会计电算化账务处理操作步骤讲解

1、会计电算化账务处理操作步骤讲解账务处理局部的考试是在已有的账簿根底上按题目要求完成局部的操作内 容，因此考生在操作过程中不可以更改、删除已有的科目、金额等数据，不要 做考题之外的任何操作，必须严格按照下述要求进行操作。由于会计软件本身 特点，修改数据非常繁琐，因此所有数据输入必须正确，操作步骤不可颠倒和重复。一、启动软件单击考试软件中的型选择按构,选实务题。单击账务口 操作人姓名 选“考试人，密码不打，单击确认。单击 Windows98Windows98 任务栏上“江苏省会计 电算化考试图标，调出考题， 单击也在最前。二、科目设置在电算化软件主菜单画面上单击|1|1、初始设置胜入初始设置窗口，

2、单击科目及余额初始,单中的科目设置命分,单击画的钮,依次输入科目代码、科目名称、特征、余额方向，共计 5 5 个科目，每个科目输完后单击吨口全部 输完后单击所注意：1 1 .科目名称可以直接用键盘输入，也可复制考题中的汉字。复制方法 为：用鼠标将考题中的科目名称选中拖成黑色，按 Ctrl+CCtrl+C 进行复制，再将鼠 标点到需要输入科目名称的地方，按 Ctrl+VCtrl+V 进行粘贴。2 2 .如果有科目设置错误，先用鼠标点击错误的科目，然后单击删除匚 重新增加该条科目。三、增补初始余额单击 M M 目及初始余额缔单中的初 k k 台科目余额命 4 4, ,按题目描述输入 5 5 条科目

3、的余额， 全部输完后单击区 J J 钮，再单击退匚四、初始化1 1 .单击初始完成确认用的验i i 词令, 单击其中 5 5、连续完成上述工作,单击叵 如果试算借贷不平衡，那么应返回到上一步检查初始科目余额，直到- 精品 文档正确为止。2 2 . .单击初始完成确时的初|始完成确认命卡,单击巫出现数据备份窗口后依次单击：喉口确年;动返回到电算化软件主菜单。五、录入记账凭证在电算化软件主菜单中选 2 2、日常账务 j j 进入日常账务窗口后单击 凭证处理账单中的珅账凭证录入厂|按题目要求连续录入 ioio 张凭证。录入顺序为: 凭证类、日期、摘要、科目名称、金额，每张凭证录入完以后都要单击存入，

4、匚 全部输入完成后单击咂二注意：1 1 .凭证类型绝对不能选错，否那么凭证号将不正确且无法修改，造成记账和 查询错误！凭证类型确实定方法：银行存款、现金科目在借方是收款凭证，在贷 方是付款凭证。借现金贷银行存款为付款凭证。无银行存款、现金科目的是转 账凭证。2 2 .凭证摘要取考题中的第一句话，可用复制的方式输入。每张凭证只在输 入第一条会计科目时打摘要，从第二条科目开始会自动重复第一条的摘要。3 3.录入科目名称的方法有三种，可任选：(1)(1). .直接输入科目代码，打回车。(2)(2). .用鼠标双击科目名称录入区，弹出科目代码表进行选择，单击确定。(3)(3). .直接将考题中的科目名

5、称复制到凭证中科目名称录入区，然后打回车。注意：如果有明细科目那么一定要复制下级明细科目，不能连同上级科目 一起复制(如：“坏账准备科目代码 114114 和“管理费用一坏账准备科目代码 52115)52115)。务必要分清一级科目和二级科目，有的二级科目名称相同但分属在不 同的一级科目内，不能混淆(如：“制造费用一工资代码 4050140501 和“管理费 用一工资代码52101)52101)。不要把辅助核算当成明细科目复制(如：“应收账款 一甲公司代码 113,113,输入时要打“应收账款而不是“甲公司)。4 4. .对于应收账款如果出现辅助核算， 单击 M M 位帮助出行选择,不可忽略。

6、- 精品 文档产成品的数量单价忽略不填。直接点确也邳行科目出日期等对话框时，不用 选择，直接单击：确认。六、换人1 1 . .返回到电算化软件主菜单中， 单击|1|1、初始设置世入初始设置窗口,单击修统效劳下单中的咽而页;节操作员换成系统管理员,密码是12345,12345,单击：fiTfiT2 2 . .返回到电算化软件主菜单中， 单击|3|3、系统管理世人系统管理窗口后单击权限管理单击叵 增加一人，姓名是考生本人，部门不填，身份是财 务主管，单击他卫3 3 . .选中新增加的人，单击因在权限处单击图部赋予，M M 击存水厂4 4 . .单击格统效劳展单中的取而员成新增的操作员。退回到电算

7、化软件主菜单画面。七、审核在电算化软件主菜单画面选 2 2、日常账务进入日常账务窗口后单击 凭证处理作单中的兑证审核，I I 单击： 晅 单击阿部签字，| |单击退干八、记账单击证处理来单中的 t t 小口 单击：叵单击日注意：月末结账不做。九、查询1 1 . .凭证查询：单击怔证处理柒单中的凭|证查询、打印，选择:简单|条件查询，碎 目要求选择凭证类型，输入凭证号，查到所需要的数据。单击填写帑案，E 增加一行填写题号和答案。 单击国.2 2 .账簿查询：击怩证处理住单中的岫簿查询、打印|,选择：|明细账|中的施明细账， 按题目要求选择科目， 单击：回 直到查到所需要的数据。单击填狗答案，一-

8、 精品 文档单击 I I 曾加一行填写题号和答案。单击白注意：题号必须按顺序填写，不可颠倒和漏缺。分清凭证查询和账簿查询。十、报表1 1 . .电算化软件主菜单画面， 单击忙、返回到 WindowSWindowS 退出电算化软件。单击考题上的返回按钮回到考试软件画面，单击报表按钮启动报表软件，操作 员姓名选“考试人，密码不打。单击 Windows98Windows98 任务栏上“江苏省会计电算化 考试图标，调出考题，单击，总在最前。2 2 .双击“资产负债表，翻开资产负债表。依照题目要求，先用鼠标选 中要操作的单元格，然后在编辑栏中输入计算公式，输入时要以等号“二开始。全部输入后单击电冏单中的

9、存画小，再单击退不刊意:年初数是1 1 月份的期初余额，用借方期初数，在代码后加“，1 1如：J_QCYE(101J_QCYE(101 1);1);期末数是当前月余额，用借方期末数，代码后不加月份。3 3 .双击“损益表，翻开损益表。依照题目要求，先用鼠标选中要操作 的单元格，然后在编辑栏中输入相应的计算公式，输入时要以等号“二开始。全部输入后单击屈用单中的存俯碎,再单击退也囹意：损益表取的是发 生额，代码后不加月份。资产合计数在表上取。4 4 .报表中的计算公式也可由会计函数自动填写：先选中单元格，单击编 辑栏后的按钮，在弹出的窗口中先选好需要用的函数，再选择相应的科目代码， 电确定即可，对于资产负债表中的年初数在代码后加“， 1 1。例：定义以下报表单元的公式：A A 资产负债表年初数：应付票据=D_QCYE(202=D_QCYE(202 1)1)应收账款=J_QCYE(113,=J_QCYE(113, 1)1)坏账准备=D_QCYE(114=D_QCYE(114 1)1)期末数：货币资金 = =J_QMYE(101)+J_QMYE(101)+ J_QMYE(102)+J_QMYE(102)+ J_QMYE(109)J_QMYE(109) 其他应收款= =J_QMYE(119)J_QMYE(119)应付账款=D_QMYE(203)=D_QMYE