小天鹅公司财务报告析

1、小天鹅公司20212021年度财务报告分析目 录一、公司背景介绍 2一公司开展历史 2二公司股权情况股本结构 3三主营业务范围 5四公司主要财务会计数据 5二、行业状况及行业地位分析 6一公司行业状况分析 6二本公司在行业中的地位排名 8三、公司竞争力分析 8一本钱优势 8二规模优势 9三设备与技术优势 9四、公司筹资使用状况 9一募集资金使用情况 9二非募集资金使用情况 9五、大股东资金占用、公司重大担保和诉讼事项 9一大股东资金占用 9二公司重大担保 9六、小天鹅公司财务报表分析 9一小天鹅公司2021-2021年资产负债表分折 91、资产负债表质量分析2、资产负债表结构分析3、资产负债表

2、水平及趋势分析二小天鹅公司2021-2021年利润表分析 121、利润表质量分析2、利润表结构分析3、利润表水平及趋势分析三小天鹅公司 2021-2021年现金流量表分析 141、现金流量表质量分析2、现金流量表结构分析3、现金流量表水平及趋势分析七、小天鹅公司 2021-2021年财务状况分析 19一小天鹅公司偿债水平分折 19二小天鹅公司资产营运水平分析 19三小天鹅公司盈利水平分析 19四小天鹅公司成长水平分析 19五小天鹅公司2021年度单季度局部指标的财务分析 20八、小天鹅公司2021-2021年报财务综合分析及分析结论 20小天鹅公司20212021年度财务报告分析第一节公司根本

3、情况简介1、 公司法定中文名称：无锡小天鹅股份公司法定英文名称：Wuxi Little Swan Compa ny Limited2、 公司法定代表人：方洪波先生3、 公司董事会秘书：周斯秀女士 ：无锡国家高新技术开发区长江南路18号邮政编码：214028联系 ： 真子信箱：IR_littleswa nlittleswa n 证券事务代表：姚砚峰先生 ：无锡国家高新技术开发区长江南路18号邮政编码：214028联系 ： 真子信箱：yaoyflittleswa n. com.c

4、 n4、 公司注册地址：无锡市国家高新技术开发区长江南路18号邮政编码：214028公司办公地址：无锡市国家高新技术开发区长江南路18号邮政编码：214028公司国际互联网 :/www .l ittleswa n 公司电子信箱：IR_littleswa n littleswa n 5、 公司选定的信息披露报纸：?证券时报?、香港?大公报?登载公司年报的证监会指定 :/www in fo 公司年度报告备置地点：公司证券事务部无锡小天鹅股份2021年年度报告26、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：小天鹅A,小天鹅B公司股票代码：000418 , 2004187、其他有关资料：公司首

5、次注册登记日期： 1993年11月29日公司变更注册登记日期： 2021年03月25日公司注册登记地点：江苏省无锡工商行政治理局企业法人营业执照注册号：320210000014723税务登记号国家税务局：320210704046760税务登记号地方税务局：320210704046760公司聘请的会计师事务所名称：江苏公证天业会计师事务所办公地址：无锡市梁溪路28号签字会计师：夏正曙余志强公司聘请的正在履行持续督导责任的独立财务参谋名称：中信证券股份办公地址：广东省深圳市深南大道 7088号招商银行大厦A层 独立财务参谋主办人：张丽陈子林公司聘请的正在履行持续督导责任的保荐机构名称：华泰联合证券

6、有限责任公司办公地址：深圳市深南大道 4011号香港中旅大厦 25楼保荐人：卞建光无锡小天鹅股份3、股票发行及股改情况2股改情况：变动时间 变动后总股本 变动前总股本变动原因2021-06-3063,248.7863,248.782021年8月7日,公布2021年中期报告,总股本为63248.78万股.2021-12-0663,248.7863,248.782021年12月6日,公司非公开发行限售股份24719.3729万股上市流通,总股本为63248.7764万股.2021-10-2463,248.7863,248.782021年10月24日,公司有限售条件的流通股111.9830万股上市流

7、通,总股本为63248.7764万股.2021-07-0663,248.7863,248.782021年7月6日,公司限售股份129.6万股上市流通,总股本为63248.7764万股.2021-06-3063,248.7863,248.782021年8月23日公布2021年中期报告,总股本为63248.7764万股.二公司股权情况股本结构数量万股比例%数量万股比例%数量万股比例%有限制条件股份369.090.58368.990.5825,088.3639.67无限制条件股份62,879.6999.4262,879.7999.4238,160.4160.33人民币A股43,776.1069.21

8、43,776.2069.2122,142.0035.01境内上市B股19,103.5930.2019,103.5930.2016,018.4225.33H股0.000.000.000.000.000.00N股0.000.000.000.000.000.00S股0.000.000.000.000.000.00其他流通股0.000.000.000.000.000.00股份总数63,248.78100.0063,248.78100.0063,248.78100.00股本结构69%有限制条件般人民币破境内上市日脏H股 H股皱其他流通股2021-06-302021-12-062021-10-24小天鹅A

9、000418主要股东小天鹅A(000418)主要股东截至日期2021-03-31公告日期2021-04-22股东说明股东总数25656查看变化趋势平均持股数24652股(按总股本计算)查看变化趋势编号股东名称持股数量(股)持股比例(%)1美的集团股份23894800037.782TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.9420490014.893GAOLING FUNDL.P.267277004.234无锡市财政局220577003.495中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金98657501.566全国社保基金一零二组合85000001.347中国平安人寿

10、保险股份-投连-个险投连72827601.158全国社保基金一零八组合61801000.989LMA SPC F/B/O MAP147SEGREGATED PORTFOLIO55085900.8710中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金49031500.78股本性质 流通A股 流通B股 流通B股 流通A股 流通A股 流通A股 流通A股 流通A股 流通B股 流通A股3本公司与控股股东枚实际限制人之间的产权及限制关泵方框團三主营业务范围1、经营范围：江苏小天鹅集团拥有33个子公司,其中无锡小天鹅股份是国内最大的生产洗衣机的上市公司,集团主要生产经营洗衣机、空调、冰箱、洗碗机、干衣机、冷柜、

11、工业洗衣机和干洗机等 家用、商用电器产品,小天鹅品牌价值76.32亿元,年营业收入超百亿元,是中国最著名的白色家电集团,跻身中国最大的百强企业行列,成为国内改革的先进典型.江泽民总书记曾两次视察小天鹅集 团,并欣然题词：立民族志气,创世界名牌 .主营业务：洗衣机、空调、冰箱、洗碗机、干衣机、冷柜、工业洗衣机和干洗机四公司主要财务会计数据：第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计过失更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是"否2021年2021年本年比上年增减2021年营业收入元10,804,217,288.608,727,956,044.372

12、3.79% 6,899,863,926.81归属于上市公司股东的净利润元698,195,731.48413,350,079.5468.91%338,387,680.99归属于上市公司股东的扣除非经常性549,737,253.68310,261,096.4377.19%341,978,755.36损益的净利润元经营活动产生的现金流量净额元1,657,114,317.33904,882,101.0183.13%344,757,698.15根本每股收益元/股1.100.6569.23%0.54稀释每股收益元/股1.100.6569.23%0.54加权平均净资产收益率16.73%10.88%5.85%

13、9.59%2021年末2021年末本年末比上年末增减2021年末总资产元11,376,793,928.719,222,527,380.7423.36%8,403,705,443.29归属于上市公司股东的净资产元4,427,982,112.333,908,897,654.7413.28% 3,686,210,495.87二、非经常性损益工程及金额单位：元工程2021年金额2021年金额2021年金额说明非流动资产处置损益包括已计提资产减值准备的冲-3,482,781.03-1,078,789.835,388,076.41销局部计入当期损益的政府补助与企业业务密切相关,按19,316,074.38

14、23,748,858.4923,335,697.60照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外债务重组损益7,708,285.282,807,241.099,007,539.11单独进行减值测试的应收款项减值准备转回733,146.16根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行7,701,506.00308,469.59一次性调整对当期损益的影响除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,821,536.579,283,944.967,166,257.62其他符合非经常性损益定义的损益工程162,708,030.8997,565,087.41-33,250,000.00无锡小天鹅股份2021年

15、年度报告全文辞退费用-17,259,177.65-5,944,610.29-4,606,067.30减：所得税影响额11,994,501.349,485,975.816,042,660.17合计少数股东权益影响额税后24,060,495.3014,848,388.664,589,917.64148,458,477.80103,088,983.11-3,591,074.37二、公司行业状况及行业地位分析一公司行业状况分析1、公司行业类别确定：所属行业板块所属行业板块同行业个股制造业点击查看2、行业统计数据：截至日期：2021年度总计增长率总计增长率总计增长率全国小天鹅A3、行业总体状况及目前存在

16、的问题竞争压力大,品牌创新.2、行业未来开展方向：二本公司在本 行业中210年度的地位排名:项目排名名次上市公司投资与收益水平13上市公司资产与偿债水平46上市公司盈利水平3上市公司持续经营水平40上市公司资本构成17本公司目前是机械制造行业71家上市公司排名比拟差的的上市公司.三、公司竞争力分析一本钱优势本公司属于大型工程机械制造企业,根据统计资料,公司具有明显的本钱优势.二规模优势本公司属于大型工程机械制造企业,具备规模优势.三设备与技术优势本公司属于大型工程机械制造企业,具备设备与技术优势.2021年,公司将继续坚持专业化开展路径,围绕洗衣机核心主业,继续以“产品领先、效率驱动、全球经营

17、为战略主轴,通过“做好产品、简单化经营、效率提升、内销强化电商与旗舰店开展、外销培育大客户及自有品牌的战略路径,持续深化经营转型,全面提升公司经营质量及可持续开展水平.2021 年,公司为保证战略目标达成,将紧紧围绕“营销力、产品力、制造力、品质力、供给力五力提升开展工作,主要工作思路如下：1 、营销力提升2021 年,内销方面,持续推进传统渠道建设,增强网点及旗舰店拓展力度,推进TOP客户直营及弱势客户重点提升,引导客户层面营销模式转型,快速提升渠道效率,持续推进终端标准化建设,提升售后服务的网点数量和质量；大力开展电商业务,深化与现有电商平台合作,改善线上销售结构,引导线下客户拓展线上网点

18、,推动 O2O工程实施,促进线上线下融合.外销方面,持续拓展战略及成熟市场,快速提升新兴市场占比,加快空白市场布局,强化重点自主品牌市场拓展力度,持续优化产品销售结构,坚持推动制造外移布局.品牌方面,持续构建双品牌运作体系,稳定提升小天鹅品牌影响力,快速拉动美的品牌市无锡小天鹅股份 2021年年度报告全文场地位.2 、产品力提升2021 年,公司将进一步加大研发投入力度,持续构建研发创新机制,搭建全球产品研发战略；以消费者需求为中央,结合产品开发流程和产品生命周期,强化消费者研究工作,在企划立项、设计验证、产品上市等节点均有消费者研究支撑,持续推进用户体验改善；持续精简产品型号,提升企划命中率

19、,集中资 源聚焦主要优势产品；推动研发精益设计,坚持产品平台化、设计模块化、零部件标准化模式,提升产品 可制造性及构建持续本钱优势；加大智能化产品研发及推广力度,构建在智能洗衣领域竞争优势.3 、制造力提升2021 年,围绕产品领先、效率驱动战略主轴,以标准化、柔性化、信息化、自动化、精益化生产推动 制造升级,打造高效稳定生产模式.推进T+3订单模式转变,实现客户订单制及下线直发,快速交货并降低库存；方案治理刚性执行,采取生产方案拉动的生产方式；加大自动化工程投入力度,推动由工位自动 化向线体自动化的转变,提升生产自动化水平.4 、品质力提升2021 年,坚持品质刚性管控原那么,以精细化治理为

20、手段,促进全价值链品质治理提升；坚决推动精品 工程战略,建立全流程精细化治理体系及精品品质评价标准,打造市场认可的精品产品；推动建立以消费 者视角为中央的新品评价体系,建立更加科学客观的品质评价机制；通过多维度改善,不断提升公司产品 品质.5 、供给力提升2021 年,在保证产品品质前提下,通过物料标准化、模块化设计,持续构建物料本钱竞争优势；实施 关键物料行业标杆供方比照分析,开展独家供货逐步清理,引入优质资源改善供给布局；持续落实品质刚 性原那么,对来料问题精细化治理；强化物料综合保证水平,持续优化调整供给布局,整合供方优势资源, 缩短采购周期,系统提升公司供给水平.四、公司投资情况分析1

21、、对外股权投资情况 1持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算股份来本钱元数量股比例数量股比例元 益元科目江苏银行股份有限商业银行1,100,000 2,202,5640.02%0.00%0.00 7,600,256长期股权非公开发投资公司合计1,100,000 2,202,5640.00 7,600,2562、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况1委托理财情况本期实际计提减值告期受托人关联关是否关产品类委托理财报酬确定方预计收际损名称联交易金额金额单位:起始日期终止日期收回本金准备金额、木益金额如有、木益浮动利率,合银行银行理1,02

22、2,700财产品2021年 01 2021月01日年1231日同约定最高1,010,19016,271 16,271年化收益率合计1,022,7001,010,19016,27116,271全部为公司自有资金.委托理财金额为累计发生额,公司审议用于委托理财的资金额委托理财资金来源度不超过20亿元,在此额度内可循环使用.逾期未收回的本金和收益累计金额涉诉情况如适用不适用委托理财审批董事会公告披露日期2021年03月07日如有无锡小天鹅股份2021年年度报告全文委托理财审批股东会公告披露日期如有2衍生品投资情况单位：万元衍生品计提减期末投资金衍生品衍生品投报告期实投资操关联关是否关期初投资值准备期

23、末投资额占公司报作方名联交易银行合计48,371投资类外汇远资初始投起始日期终止日期际损益金48,371期合约金额金额如 金额告期末净资资金额202148,371年 05 2021 年 0548,3715,7701.12%月16日5,77019日1.12%有产比例衍生品投资资金来源全部为公司自有资金.涉诉情况如适用不适用衍生品投资审批董事会公告披露日2021年03月07日期如有衍生品投资审批股东会公告披露日2021年04月16日期如有公司已审议制定了?外汇资金业务治理方法?,对衍生品投资进行充分的评估与限制,具体说明如下:、市场风险：外汇市场汇率波动的不确定性导致外汇资金业务存在较大的市场风险

24、,外汇资金业务中用于履约的外汇资金不能按时到账等,均可能导致损失与违约风险.限制举措：外汇资金业务不得进行投机交易,坚持谨慎与稳健操作原那么.实行分 层治理机制,各子公司或产品公司提出资金业务申请,需要对影响业务损益的条件或 环境进行风险分析,对可能产生的最大收益和损失进行估算,同时报送可承受的保证报告期衍生品持仓的风险分析及控金比例或总额,公司及时更新资金业务操作情况,保证到期日前的资金安排.制举措说明包括但不限于市场风、操作风险：不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在外险、流动性风险、信用风险、操作风汇资金业务操作过程中承当损失.险、法律风险等限制举措：公司的相关治理制度

25、已明确了外汇资金业务的责任分工与审批流程, 建立了比拟完善的监督机制,通过增强业务流程、决策流程和交易流程的风险限制, 有效降低操作风险.、法律法规风险：公司开展外汇资金业务需要遵循法律法规,明确约定与代理机 构之间的权利义务关系.限制举措：公司指定相关责任部门增强法律法规和市场规那么的学习,严格合同审 查,明确权利义务,增强合规检查,保证公司衍生品投资操作符合法律、法规及公司 内部治理制度的要求.无锡小天鹅股份2021年年度报告全文已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品本公司对衍生品公允价值的分析使用的是中国银行的远期外汇报价.公允价值的分析应披露具体使用的 方法及相

26、关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原那么与上一报告期相比未发生重大变化.是否发生重大变化的说明公司独立董事认为：公司已制定?外汇资金业务治理方法?等衍生品投资制度,能够独立董事对公司衍生品投资及风险有效限制衍生品投资风险；公司本期衍生品投资业务主要针对公司出口业务,与境内限制情况的专项意见金融机构签订外汇远期合约,利于公司锁定汇率,躲避汇率波动风险；无投机性操作,不存在履约风险；交易期限均根据公司收付款预算进行操作,对公司流动性没有影响.3、主要子公司、参股公司分析单位：万元公司名称公司类型所处行业主要产品注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润合肥美的洗美元子公司生

27、产制造生产洗衣机434,115.34 187,937.73 490,165.57 24,499.33 21,520.38衣机13,552无锡小天鹅生产洗衣机和子公司生产制造2,80023,298.0016,661.24 22,212.501,373.461,277.61通用干衣机无锡飞翎新型电子元器美元子公司生产制造50,160.8136,541.1141,470.37 9,122.278,537.98电子件的生产开发362.4564报告期内取得和处置子公司的情况V适用 口不适用详见第十节“财务报告第八“合并范围的变更五、格力电器大股东资金占用、重大担保和诉讼事项一大股东资金占用二公司重大担保

28、无六、小天鹅A公司财务报表分析一格力电器资产负债表分折1、资产负债表质量分析小天鹅A000418资产负债表单位：万元报表日期2021-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31流动资产货币资金216,391.00305,992.00238,078.00216,530.00166,817.00结算备付金-拆出资金-交易性金融资产22.0624.89162.59148.70309.09衍生金融资产-应收票据284,002.00314,715.00267,758.00237,674.00235,362.00应收账款106,889.0085,634.30

29、104,145.0082,535.8094,953.20预付款项17,554.1014,297.8019,821.6016,317.0011,816.50应收保费-应收分保账款-应收分保合同准备金-应收利息-应收股利-其他应收款2,385.013,461.203,168.092,555.762,479.26应收出口退税-应收补贴款-应收保证金-内部应收款-买入返售金融资产-存货46,004.5060,561.7063,477.9058,126.4047,452.40待摊费用-待处理流动资产损益-小天鹅A(000418)资产负债表单位：万元一年内到期的非流动资产其他流动资产330,685.001

30、94,797.00199,728.00195,963.00198,233.00流动资产合计1,003,930.00979,484.00896,340.00809,850.00757,423.00非流动资产发放贷款及垫款-可供出售金融资产20.0020.0050.1125.1727.05持有至到期投资长期应收款-长期股权投资277.48285.00316.95459.90456.03其他长期投资-投资性房地产7,225.357,322.92870.91896.16921.42固定资产原值-171,376.00-173,698.00-累计折旧-63,051.2058,513.40-固定资产净值-1

31、08,325.00-115,185.00-固定资产减值准备-1,743.22-2,049.85固定资产净额103,815.00106,582.00112,103.0C113,135.00116,540.00在建工程-218.43295.79218.43工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-公益性生物资产-油气资产-无形资产20,145.1020,276.1021,983.3021,672.0021,800.10开发支出-商誉-长期待摊费用626.48185.20257.81346.65518.58股权分置流通权-递延所得税资产26,190.8023,524.2025,414.4021,958

32、.6020,672.00其他非流动资产-非流动资产合计158,300.00158,195.00161,215.00158,789.00161,154.00资产总计1,162,230.001,137,680.001,057,550.00968,639.00918,577.00单位：万元流动负债短期借款11,614.90-10,036.105,011.73-向中央银行借款-吸收存款及同业存放-拆入资金-交易性金融负债-衍生金融负债应付票据133,948.00117,385.0093,270.4086,824.1058,142.60应付账款371,809.00361,408.00358,771.00

33、315,737.00287,173.00预收款项36,402.4085,159.3049,163.5043,953.6046,948.80卖出回购金融资产款-应付手续费及佣金-应付职工薪酬20,238.3025,037.8018,962.3016,517.1015,107.50应交税费38,919.6027,364.9027,589.6024,602.1031,746.40应付利息-一-应付股利408.81408.81408.81408.81321.31其他应交款-应付保证金-内部应付款-其他应付款4,879.834,854.044,322.544,015.475,373.12预提费用-预计流

34、动负债-应付分保账款-保险合同准备金-代理买卖证券款-代理承销证券款国际票证结算-国内票证结算-递延收益-应付短期债券-一年内到期的非流动负债-小天鹅A000418资产负债表单位：万元其他流动负债-流动负债合计618,221.00621,618.00562,525.00497,070.00444,813.00非流动负债长期借款-应付债券-长期应付款-专项应付款207.40207.40207.40378.40207.40预计非流动负债995.64996.081,013.351,016.251,111.95递延所得税负债3.313.7327.4024.57164.82其他非流动负债-49.1251

35、.7054.28非流动负债合计1,579.881,592.091,297.261,470.921,538.45负债合计619,800.00623,210.00563,822.00498,541.00446,351.00所有者权益实收资本或股本63,248.8063,248.8063,248.8063,248.8063,248.80资本公积114,212.00113,996.00113,866.00113,475.00112,940.00库存股-专项储藏-盈余公积33,259.5033,259.5029,095.8029,095.8029,095.80一般风险准备-未确定的投资损失-未分配利润2

36、56,871.00232,639.00218,404.00198,619.00203,035.00拟分配现金股利外币报表折算差额-328.32-328.17-328.55归属于母公司股东权益合计467,258.00442,798.00424,302.00404,111.00407,991.00少数股东权益75,173.1071,671.4069,430.8065,987.4064,235.10所有者权益或股东权益合计542,431.00514,470.00493,733.00470,098.00472,226.00负债和所有者权益或股东权益总计1,162,230.001,137,680.001

37、,057,550.00968,639.00918,577.0013年资产负债表小天鹅A000418单位：万元资产负债表报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31小天鹅A(000418)资产负债表单位：万元流动资产货币资金161,737.00147,018.00154,502.00141,753.00结算备付金-拆出资金-交易性金融资产1,501.671,517.621,180.92514.41衍生金融资产-应收票据244,977.00173,182.00155,229.00244,342.00应收账款77,774.4094,925.1075,147

38、.7083,967.90预付款项14,084.2016,771.7011,349.7C)14,447.50应收保费-应收分保账款-应收分保合同准备金-应收利息-应收股利-其他应收款2,616.3513,878.709,008.122,125.24应收出口退税-应收补贴款-应收保证金-内部应收款-买入返售金融资产-存货79,814.2081,768.3065,610.7069,185.50待摊费用-待处理流动资产损益-一年内到期的非流动资产-其他流动资产179,129.00181,274.00181,055.00144,857.00流动资产合计761,634.00710,335.00653,08

39、2.00701,192.00非流动资产发放贷款及垫款-可供出售金融资产31.2830.1124.2334.81持有至到期投资-长期应收款-单位：万元长期股权投资457.92468.55474.90472.64其他长期投资-投资性房地产946.68490.44495.27500.11固定资产原值174,134.00-176,403.00-累计折旧53,780.70-50,521.30-固定资产净值120,353.00-125,882.00-固定资产减值准备928.471,630.50-固定资产净额119,424.00121,823.00124,251.00127,277.00在建工程-1.13-

40、工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-公益性生物资产-油气资产-无形资产21,944.6022,399.6022,517.8022,662.00开发支出-商誉长期待摊费用714.781,115.131,576.662,136.88股权分置流通权-递延所得税资产17,099.1014,830.0010,773.8011,396.00其他非流动资产-非流动资产合计160,619.00161,158.00160,114.00164,480.00资产总计922,253.00871,493.00813,196.00865,672.00流动负债短期借款-向中央银行借款吸收存款及同业存放-拆入资金-交易性

41、金融负债-衍生金融负债-应付票据38,567.3041,744.8087,687.20103,223.00单位：万元应付账款276,805.00258,391.00197,379.00228,038.00预收款项105,795.0096,366.0073,766.9059,402.50卖出回购金融资产款-应付手续费及佣金-应付职工薪酬20,732.4015,669.8010,988.8012,879.20应交税费19,920.409,677.995,652.2414,056.90应付利息应付股利374.02440.12512.95371.02其他应交款-应付保证金-内部应付款-其他应付款5,002.114,985.525,603.128,719.99预提费用-预计流动负债-应付分保账款-保险合同准备金-代理买卖证券款-代理承销证券款-国际票证结算-国内票证结算-递延收益-应付短期债券-一年内到期的非流动负债-其他流动负债-流动负债合计467,196.00427,275.00381,590.00426,691.00非流动负债长期借款-应付债券-长期应付款-