ERP综合实训报告

1、管理学院实训报告课程名称：ERP综合实训学号（9位）：姓名：指导教师：学期：项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7总评成绩86项目一目的与要求掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。项目内容：一、核算体系的建立（一）启动系统管理，以“ Admin”的身份进行注册。费录到：排隹品落码：赚套：语言区啸:岫定I 版泊丽小结：每次操作之前，都要修改服务器机码（在系统服务一应用服务器配置里） （二）增设三位操作员：（权限 操作员）001赵欣,002张晶，003王平。小结：将自己设为001号操作员，以便后面设置为账套主管（增加用户在权限一用户里） 设置操作员权限，将自

2、己设置为账套主管。E作员校限X1，-X，吕输出二y xs W=原套主管33吕购梢存猿习:|20036操作员口操作员全名用户类空八根打口权限名祢承居系航A0FEK-FI-0011度收会计角色系统管理GSF质量等理一0FEWI-0012度付会讨角色admin系统管理HR基砒设置QPEE-FI-0iCr3L出山角色?如in系统省连"0报表0PER-FI-0M1材料合计角色udmin系统管理俣院福利营理0PER-FI-00S1存货核苴员角色aditiifi家蜿管理振幅中心OFEimCi-DWi生产讨划员角色a>±niu东上无管理明密昨日OPER-MQ-OiQOe生官人员角色a

3、dmin系城后理用雪分析OPEE-PU-OOO1果购计削员角色udmin系统营理采购首整OPER-FU-OMe宗购业势员角色s.dm in茶皖管理产能管理0FER-TU-0W4京购价格监控员角色admin系统管理车间管理OFEE-SA-OOOl柏百业符员角色admin系航肯催成本首理OPER-SA-OtJOe价格监管苴角色a dm in系就省理出口管理OFER=SA-OD03信用监管员角色a. dm in系统管理存货核算0FER-5T-00D1!仓库统计员角色aijniiA系统管理工程变更0FEE-ST-OOO2库府管理出龟色admin系统管理公共单据001赵欣阿尸admin素既管理公司对惠0

4、02张晶用户nd/nin系统管理必用目录设置003王平用尸adfti ifi系统管理固定资产demod-emo用尸admin系妩管理管理驾裴舱SYSTEMSYSTEM用尸admin茶城省理吉并报表UFSOFTvreoFT用户OudmiTi系统管理合同管理VIadmin家烧管理技效管理< l>adniin系统管理集团财多就绪.小结：将自己设置为账套主管时，只要选中即可，其他操作要点修改。（三）建立账套信息：（账套 建立）操作向导：程序一一系统服务一一系统管理1.账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2003年6月。2.单位信息：单位名称为“用友软件公司”，单位简称

5、为“用友”，税号为 31022564372183.核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主 管选”demodemo”。4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。5.编码方案：A客户分类和供应商分类的编码方案为2B部门编码的方案为 22C存货分类的编码方案为 2233D收发类别的编码级次为 22E结算方式的编码方案为 2,统计和管理打下基础F其他编码项目保持不变说明：设置编码方案主要是为了以后分级核算项目最大长度单覆最大长度第 2 皴第 3 级第 4 级第 S 级第 6 级第 3第 9 缀科目编吗皴次9159客户分类痫吗皴次51292供应商分类编码级

6、次51292存贷分类编码缓次81292233部门编吗辗次S12922地区分类编吗级次5129234费用项目分类512912绪算方式编码级次23321货位编码缓次6209234收发类别编蚂级次35522项目设备830g22责任中心分类档案530922项目要素分类档案630922Bl客户权限蛆级次5129234供应商权限蛆缓次5129234存货权限俎级次812922223V确定）J取消©帮助但）小结：编码修改时，删除编码要从后向前删，修改则从后向前改。如果在此出现错误没 改，则可到后面门户里的基本信息里修改。数据精度：保持系统默认设置.说明：设置数据精度主要是为了核算更精确（四）分配操作

7、员权限：（权限权限）操作员张晶：拥有“共用目录设置”存管理”，“存货核算” 操作员王平：拥有“共用目录设置”，“应收”，“应付”，“采购管理”，“销售管理” 中的所有权限。“库存管理”，“存货核算”中的所有权限.“库产品分类-极限选择4+二、各系统的启用:+ +4+ +十+刚（公共单据）AP值付款管理） AE应收款管理） AS 目录设置） BM改宜管理） 30物料清单） CA娥本管理） CM陪同管理） CO网上结算） CF产能管理） CRC合并报表） CS喀尸关系管理） DM熊舍管理） DF吩业门尸）EA注:业应用集成）EC B程变更） EQ谡备管理） EI出口管理 FA L固定资产） FC库

8、间管理） FB绍算中心管理） FM筑金管理） FT觊金流量表 GFO团财务） GL虑怵）,E - 八 =1 di匚1廿，确定 I取稍帮助 I（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应 付”、“总账”系统。启用日期为 2003-06-01 。（进入基础信息，双击基本信息, 双击系统启用。）D33日购销存续与飕套启用会计期间2口口3年6月启用自然日期 2003-06-012003-06-012003-06-012003-06-01白用会计期闫2003-062003-062003-062003-06JUI京统名称系统褊

9、码欣欣欣 越赵赵欣越3- - 3- 理理官者产销行账心理理理理系理析理 款款资报蜗对中管营管营关管分一X 隙收付定上上司赈本目K金尸同前曾( 君应应固网网公报成项预贲客合售楣山3- 理 首启用人 SH由ftJL）愚道中心；-tDlOl?一车间：-加0»二车间日脾J营业中心部门档案业务一图ttEOE）业务二国白理中心ora”亚哥部:（P302J人事部小结：注意时间为6月1日，不能选错。三、定义各项基础档案：可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。（一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分：一车间、二车间营业中心下分：业务一部、业务二部管理中心下分

10、：财务部、人事部部门仪码 部门名期 费通人 第门IR件 都门盘空 电诵 传其 前购渡码 mt电子跳件 靖足前度 情.用等磔 不用天数 成立日期 报培月期 批注文号 批：底单位 缶注小结：注意编码，不要录错，每个档案下都有编码规则。可以直接在各个部门下输入该 部门分类。（二）定义职员档案：李平（属业务一部）、王丽（属业务二部）（三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜日落尸分类H血）腮 卜她寄售 卿代捎 1端客户分类分交名称啊回胡1： *（四）定义客户档案:客户编码客户简称所属 分类税号开户银 行信用额度信用 期限HHGS华宏公司批发310003154工行112CXMYGS；昌新贸易公司批发31

11、0108777中行56710000030JYGS精益公司专柜315000123建SGS利氏公司代销315452453招行763案口回区序号输出银行题号763账尸名称小结：在录入完公司信息后，先保存再点修改，才能选择银行信息，否则“银行”图标 为灰色，不能选择。银行设置默认值为“是”。0网向分奘fUl)原料供应高 成品供应高客户档案E耕赛F匐股L (K)零告L闯代铜L M耗序号客户蝌随日期联系人电话古割务员£和L丽3s昌曜融司211司2O03HH,JT厘热腔间affi-e-i413S利魁司2om-i小结：在定义客户档案时，根据表格所给信息输入，注意在专柜、代销

12、还是其他分类下 输入，不能选错。供应商分类分类联河（六）定义供应商档案:供应商编码供应商简称所属分类税号XHGS兴华公司原料供应商310821385JCGS建昌公司原料供应商314825705FMSH泛美商行成品供应商318478228ADGS艾德公司成品供应商310488008供应商档案日桃田商丹克i-叫独崛-眦）成品炯序号生丽名琳减E明用话MA1支懿司2F恸法貂同3陋朝演00好白4.峭其悔司2om-i小结：注意正确录入公司属于原料供应商还是成品供应商，避免错误 （七）定义存货分类：原材料 主机芯片硬盘丑小命键盘鼠标产成品一一计算机外购商品一一打印机传真机应税劳务文件e榛作帮郎®|

13、1小口*8毗|浊甲 X| 圜|薛中存货分类.存贷分类 e-原豺料4 （Dion主机T Limoiao独芯片 j i i. V101M2）惮空总类编码03DL讨芟名梅内仃树i !- to leal显示器卜（QI03）疑堪31口4fit标 自002）产成品i-（020D ii茸机El- «B）外购商品L （0301打印机 ! 1- CJ30E1传耳机 *， W 陛税劳务对应条强码厂碧普效则：率率“*率* 3«*小结：编码规则一定要按照提示的规则，不能随便编码，子目录中也要按照编码规则（八）定义计量单位：操作向导：基础档案一一存货一一计量单位计量单位编号计量单位名称所属计量单位组

14、计量单位组类别01盒无换算关系无换算02台无换算关系无换算03只无换算关系:无换算04开无换算关系无换算小结：记得先分组，建立组别为无换算关系，保存后再点单位，添加各个单位信息（九）定义存货档案:存货 编码存货名称所属类别fh1 单位税 率存货属性001PIII芯片-H- Uk心片盒17外购，生产耗用，00240G硬盘硬盘盒17外购，生产耗用，销售00317寸显示器 1显示器台17外购，生产耗用，销售004只17外购，生产耗用，销售005鼠标鼠标只17外购，生产耗用，销售006计算机计算机台17自制，销售0071600K打印机打印机台17外购，销售008运输费应税劳务开7外购，销售，应税劳务基

15、本|成本控制|其它计划）NIFS/fflEP 图片|存货分类IO1O1002存货属性LULL折销自速英 扣售制项r质桧IV外购I-在制r备件I硬盘厂 受择代销I-成套件w 生产耗用r委外应税劳普r讨划品r ATO r FTO如有无法设置的项目，是受账套参数的控制请先到各子京妩的业替范围中设置若案-存意分美文件（D二吨端出_面孑X I v d-定位由上拦目电，破 3存货档案辱君分芟$甲2里理列_.序号轩it病科打茸名称挽珞型号脩皿纣=H用m则计员更便姮：E林主计量单位：S林1rm芯片17.00|0005-4-1无效H共:系*口 IL LUI J 土研 gimmi）芯片- 00101002）厘金2

16、4qgUSlIT flPZW3-t-1五投耳龙壬禽k3M寸显暴虢17.00|snj-a-i无势苴关星白flUffi）呈越4LT （M3|j-&-|无换U美东只L- 0）1103）键钻5鼠标17.00|S003>-1无势苴龙系只。皿口电E幅 白-032：）产或品L啊IJ计苴机 白-M3 ）:外购湎旦e计算机LT flOEOI3H&-I无换H美求_TifiWKfTEnUt17. CO|25MJ-6-l无换苴光系可恒柏货T.00|jl3O3H&-l无投笈美系千米卜（D3O1）打匕网L 佶耳其-W应税方善小结：注意存货信息的录入，在选择主计量单位时，要先删除自动出现的单位

17、，再选择 单位。存货属性绝对不能录错，否则后面的业务就无法完成了。（十）设置会计科目：1、应收帐款，预收帐款设为“客户往来”。2、应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”。小结：一定要选中，再点修改，应收账款在资产里，应付账款在负债里（十一）选择凭证类别为“记账凭证”。结算方式日线篁方忒!- 00现金给苴 峭变黑鳍苴（十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算。年堂方式遍码阿结算方式名标r-r是否黑脸堆编码规则：”小结：每填完一行，记得点保存，再添加下一行。“是否票据管理” 一定不可以勾选（十三）定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为 765848980000。银行黑转就蒯儆都优号盘睛

18、个微号即自献瞬中居图强1QD001中朗港桁否U0否200002帼就否110否301楣工靠行否口08q呢招商薪否110B re125IB中熊凝析舌110B 7E126加申歌蝴i否J01JZ小结：记得在银行档案里，将工行的企业账号长度改为 8 （十四）定义仓库档案：仓库编码仓库名称计价方式001原料仓库移动平均002成品仓库移动平均003外购品仓库全月平均仓就案居函M6SAitW说窑触髅1COL酬舞郁好麟百削星20E靛斛艇肝球舌睢是3上月书嘉否如B小结：仓库属性一定要填好，原料仓库和成品仓库为移动平均法，外购品仓库为全月平 均法。（十五）定义收发类别：正常入库 采购入库 产成品入库调拨入库非正常入

19、库一一-盘盈入库正常出库非正常出库牧发类别收步芝别落明际一收质筑别名都|收复标志广小 存专- 同耳事其他入库 销售出库 生产领用 调拨出库 盘亏出库 其他出库百电发真利 自me正常入库-（Dion /一人庠-（D1（E）产威融主 调拨人库 白flEi主正常入国曲】1盏孤人厚： firac© H他人厚帼,正话出库«0301犯将出库（0302）迎产时生（0303?月拨出库白04J丰正早出诉0必0若亏出用- 0402J E官出在小结：注意入库为收，出库为发。（十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”。小结：“是否默认值”为“是”，“是否委外默认值”为“否” （十七）定

20、义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”。情隹类型_二文件的靡作帮助旺16目R K输出L国学X ； 卜上定位中 jj*3销售类型序号相苣英好眄相苫英型名祢出年英别JJL经捎销百出库是2代捎将售出库否小结：经销“是否默认值”为“是”，代销“是否默认值”为“否"，一定不能错，否则 后面业务无法选择项目二目的与要求掌握企业为了在将来的业务处理时， 能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账 时，应如何设置相关业务的入账科目。 以及如何把原来手工做账时， 所涉及到的各业务 的期末余额录入至系统当中。项目内容：一、设置基础科目：操作向导：业务一一供应链一一存货一一科目设置一一存货科目

21、（一）根据存货大类分别设置存货科目：（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目）存货分类对应科目原材料原材料（1211）产成品库存商品（1243）外购商品库存商品（1243）旨依W制J X w囹就t 口存货科目仓库朝仓库第寿购曼用存货分翻粕存期目部存鹦目名埼COM君也Jtt国L照制姬用展电库此产龌L243CQ3飕寿辉00ma比的maa X H管硒T v存目方蹴款说端.H嘛!政出百除觐解发龈除1.亘潮自雷用瞬目神曲分聊舟船131身布慵髓1291例防镂出有图团秣牖龌画胡独慰出黑血 商小结：分期收款发出商品科目为：1291;委托代销发出商品科目为：1261. 在产成品设置中要加上如图上的设置，在后面

22、会用到。（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）收发类别对应科目暂估科目采购入库物资采购（1201）物资采购（1201）产成品入库基本生产成本（410101）盘盈入库待处理流动财产损益（191101）is j销售出库主营业务成本（5401）防科目m大类名称项目褊码项目名称对方科目狷码对方科目名称暂估科目编码暂估科目名称1201物资果购1201物资采购41D101基本生产成本19113待处理流动.，5401主营业务成本小结：在录入的时候只要输入数字就能显示出对应的中文科目，名称。采购入库中还 要再填写暂估科目，为物资采购（1201）。（三）设置应收系统中

23、的常用科目：（在应收系统中，进入初始设置）操作向导：财务会计一一应收款管理一一设置一一初始设置1 .基本科目设置：应收为1131,预收科目为2131,销售收入科目为 5101,应交增值税科目为 21710105。 输出苗X I忤设。制目!已塞本科目设置 i壮控制科目设置 ;:产品科目设置 i“i给宜方式科目设置 二咻期内账擀区间极置 心逾啼龄区间设置 报警如别设置 由单据类型设置基本科目设置前收科目2 .结算方式科目设置：现金结算对应 1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。输出设置科目 "日基本科目设置 H0控制科目设置J产品科目设置 结算方式科目设置 咏期内账龄区间

24、设置 U逾期账龄区间设置 口报警级别设置 单据类型设置结苴方式而 种科 目现金结篁人民币1001支票结苴人民而1002汇票结算人民币1002结算方式科目设置小结：上面步骤做完后一定要退出。3 .调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”。小结：坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”，一定要更改，否则无法进行以后的 操作。如果，在之后的操作中出现错误不能执行，那么就必须要回到这一步进行重新设置（如 图先点编辑才能选出应收余额百分比法，否则点不出来）。4.设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141,期初余额为10000元，提取比率为 0.5%。m4稣输出 3 x .妙时I 一谈置科

25、目ia基本科目设置 :a控制科目设置 ia产品科目设置:a结算方式科目设置 日坏账准备谡置 日账期内账龄区间设置 日逾期冰龄区间设置 日报警线别谡置单据类型谡置（四）设置应付系统中的常用科目（在应付系统中，进入初始设置）操作导向：应付款管理一一设置一一初始设置一一基本科目设置1 .基本科目设置：应付为 2121,预付科目为1151,采购科目为1201,应交增值税科目为21710101 。*曰+：辙由|* ”区< .：设置科Ba基本科目设置i皿B控曲目设置i1产品科目设置ia转食方式科目设置咪朋内藤的区间设置- 1逾期麻禁区间设置已报警利设置臼单据类型设置本市|：121呆咽科目|1201外

26、市1税金科目217101011银行承兑科目1商业承兑科目r如付科目现金折扣科目本市 1151票据利息科目外币r-票据费用科目r汇兑损益科目i币种兑购差异科目i收支费用r合同支付科目i基本科目设置应付科目小结：应交增值税科目为21710101, 一定要改，否则无法进行以后的操作步骤。如果 在之后的操作中出现错误不能执行，那么就必须要回到这一步进行重新设置。 对应的应收应 付科目的编码一要填写正确，一旦错误，后面的操作就无法进行。2.结算方式科目设置：现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。4 2吧输出口三x N.小绪苴方式而 种科 目现金结直人民币1001支票结萱人民而

27、1002汇票结簟人民币1002结篁方式科目设置一设置科目 能基本科目设置 I- j控制科目设置 h- j产品科目设置 二日结篁方式科目设置 口麻斯内账凝因可设置 j逾期账龄区间设置 H报警，别设置 d单据类型设置、期初余额的整理录入操作导向：财务会计一一总账一一设置一一期初余额（一）录入总账系统各科目的期初余额:科目编码科目名称力向期初余额1131应收账款借25,0001201物资采购借-80,0001211原材料借1,004,0001243库存商品借2,544,0002121应付账款贷5,0003131本年利润贷3,478,0001141坏帐准备贷10000说明：应收账款的单位为华宏公司，应

28、付账款的单位为兴华公司。r d 咤嘛出I年引入目x J日期凭证号供底尚摘要方向金顿业资员票号票据日期2003-05-31兴华公司期初由付款赁500D科目名都期初余额注意：其中应收账款中华宏公司的摘要为“期初应收款”；应付账款中兴华公司的摘要 为“期初应付款”。侬快利雅以收畴就惜2SP 000. 002S, 000. 00其他应收驮惜坏赃推召贷10r 000 . 00ooo. oo预付贴:就借应收联惜物资采购借一班 000 . 00-eoB ooo. oo原材料惜1,口口轧 000. "Di&4 000 . 包装物借低值易耗品借材料成本差异惜目制半成晶借库存电£借z

29、5帆轧 000 00匕 am oo商品进福墓第惜小结：在录入时遇到应收账款应付账款就输入华宏公司和兴华公司， 期初余额是上个月 的期末余额，所以不能输错。（二）期初货到票未到数的录入：2003/05/25收到兴华公司提供的 40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。（1） 启动采购系统，录入采购入库单。操作导向：供应链一一采购管理一一采购入库一一入库单d）唱，出| * MT申疗*/者毓4卜H曲。目中期初采购入库单入库单号omooRDQiCTm 寻 任即附出空亘SdSBffl人工类期 Act R明邈理/再而由?n 土翱般置壁邕市垓B曲仓库值林一工螂号加禄拆皮叁皆

30、通确百其词后存货名称 00?叩二典女2辘史号主计员里底Sfi*100.00本市里游BCO.DO本币主犯AKOOO.QC龙首基号oopcompoi梢第理我客户荷徘典眶型贤货地it但率1W酶 指日期2003323订单号明售莅门业务一部币肿人艮而业若娜詈通婚售发累号业笄同时歌安件汇率 1注意：采购类型：普通采购，入库类型：采购入库一定要填，录好后退出再设置采购期 初记账。（2） 进行期初记账。操作向导：供应链一一采购管理一一设置一一采购期初记账小结：添加新的采购入库单时，注意时间为 5月25日。期初记账后，不能再在“入库 单”中增加录入了，如要继续录入，则应点“取消记账”，才能再录入。（三）期初发货

31、单的录入：操作向导：供应链一一销售管理一一设置一一期初录入一一期初发货单2003/05/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。 操作向导： 启动销售系统，录入并审核期初发货单。:七匐ii W / > -j国工行母再甲料兰甲日JltS KT , /白孑蝌定便“中期初发货单打神濠画前丽71含摩名器存贷旅杷吞苴花痂现格41号主计量据价秘S科潮1D06i+K矶台1L 206500.006500,005555,563小结：做完记得保存并审核。销售类型一定要改为经销，一旦做错，在没有制单之前, 可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除

32、，重新选择弃审，之后进行修改。（四）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额。操作向导：存货一一期初数据一一期初余额仓库名称存货名称数量结存单价原料仓库PIII芯片700120040G硬盘200820成品仓库计算机3804800外购品仓库 操作向导：1600K打印机4001800(1)启动存货系统，录入期初余额(2)进行期初记账(3)进行对账昌百 叫输出 邑 X 因 选择国 取数 门 汇怠 回 利联 客定位 用格式诙 抖升序斜降序 蜀通期初余颤仓库QQ丽砥 |计价方式：酮平均拮存黄分类百货铜码百货名稀现格型号计量单愉翻量单价金福计划价渺！1金前存货科.后踊目001盒700.001200.00S4O

33、TOO 00IZ11原材料oce4 口 G座空200.00墟口 164000 00之“原料科岩计；QDQ.00】，004田.小结：不需要对账，做完一定要记账，记账即是保存。如果要修改，点恢复即可 (五)进入库存管理系统，录入各仓库期初库存。操作向导：供应链一一库存管理一一初始一一期初结存仓库名称存货名称数量原料仓库PIII芯片70040G硬盘200成品仓库计算机380外购品仓库1600K打印机400操作向导：1、启动库存系统，录入并审核期初库存，(可通过取数功能录入)。2、与存货系统进行对账。库存期初仕酝-裹住排序I，创*仓库德岛存贷/码存货名琢现楮里号主计房单位*W善门1原:科仓库1CQ1P

34、O启片A700.002q嵇1仓底CO1002盘200.00小结：做完后一定要保存并对每个仓库进行审核。录入时仓库、数量等要输入正确。如 果做错，没有制单之前，可以弃审，之后修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之 后进行修改。最后一定记得对账。25000元。（以应收单形式录入）（六）应收款期初余额的录入及对账：应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为操作向导：启动应收系统，录入期初余额；与总账系统进行对账旦示柳用应收单I示一三|而*林才 |三单用搐号ooocomooi科目1131金前 5stmta sn 忖范条件里据日朗迪曳辿币神儿尾/出币金.受理见蜕员iw "iff?&q

35、uot;市金翦部门客r 量.同汇率 1.00000000酸量 J?s 科目且整期初启班期初名分本币本币1131应收取歌zSiDDo.ao吗皿DO25.om.ao250.0.oo|n.nn2131预收瞧款0.00O.CO0.001O.CO0.0DO.CO宫计25.oaa.Do25,000.00aoo业势员JI目触小结：录入时记得时间为5月31日，对账后差额为0则表明正确。（七）应付款期初余额的录入及对账：应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为5000元。（以应付单形式录入）操作向导：启动应付系统，录入期初余额；与总账系统进行对账。 A照案出I , * * * | U/|幅$ , N| J

36、 I蛾应付单.屈用丽福衰暑捶奇|三|单 tg 黑号 ooooocmij科目 2121鱼锄 am.oown %付st匿怦单若 3BJ9200M5-31加肿人艮币车前舍都gPODJOD业於量独要 供应前船喀司汇率 LDOOOOOOO酸量 整目 科目底付即初总班期刊褊号名建原市本巾本币原通本市1151预付版筮0.00o.na0.000.0D0.00O.CO2121应付账款SjOno.oaDOa.DD5jCmoa5,000.00D.000.0Q含计5,000.005,000.000.00才向 科目 而肿 双率金85米两会用器门 业像茴 西回小结：时间为5月31日，最后与总账系统进行对账，差额为 0表明

37、正确项目三目的与要求：掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询项目内容：业务一：1. 2003/06/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格（95元/只），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。需求日期为6月3日，业务员据此填制请购单。2. 2003/06/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2003/06/03 。3. 2003/06/03 收到所订购的键盘 300只。填制到货单。4. 2003/06/03将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。5. 当天收到该笔货物的专用发票一张。6. 业务

38、部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。操作向导：（一）在采购系统中，填制并审核请购单。操作向导：供应链一一采购管理一一请购一一请购单咽岫中耘目春甲静好 X 蛹事定也 卜h 可*用件助伴果购请败单r 小结：在选择需求日期时，必须要改日期，然后再重新注册，此时系统日期为 2003年6月3日，最后不要忘了保存并审核。（二）在采购系统中，填制并审核采购订单。操作向导：采购管理一一采购订货一一采购订单业学熨怨昔通册）订单E朋友13工302仃单朋口口二口二口工1仇W4芦. 4 I市.1：吕弃亩“知二电朝Y厢* MhJEttH 4)M |少3用件密果购订单打印空版fiiv

39、q鬃啦单打印用成褰皿中|小结：录入之前，记得修改系统日期为 2003年6月2日。最后记得保存并审核。（三）在采购系统中，填制到货单。操作向导：采购管理一一采购到货一一到货单二帽禁出 曰 / X d 3 力一:行击日产二尾应，/H .| 一甘件*到货单打，口猥版画疳蓊芭而丽片停排序|3士/决焚鱼壁”茶购桀SJ迎&出茜反包运金方式9gOOOOOOCOOl供回a尊昌鹤住钟人民而视率iz日期陋照但邰门址嗡一部汇率1普在存宜名布理星规格契号主计原币含税单价展百单何总rfi登总市族AR3oo.ro111.1595.0028500.03小结：在填制到货单时，要修改系统日期为 2003年6月3日，最后

40、保存即可（四）启动库存系统，填制并审核采购入库单。操作向导：库存管理一一入库业务一一采购入库单j j *出|-*?乂 *3清贡v生阜U蜡w * *1Hh侬.理 |»果购入摩单丽xs新啊裁 ，号得排序|三入库单号QCOODOCCUa入库日期200Msm住库原赧宜酝7 0 号 CXMXKKOOO1omooooo业善号俄苒单值建3公司3：n 业昌一即"手、主平tiasma-OMSII与一.曾强亲购h-w胃通索购入库类别累闻3亩一日珈zmoG一 注注 若黄靖玛存甘名将规随号主计量单位签建本而1竹声距全n：3oo.(ng小结：做完记得保存并审核。入库类别一定选为采购入库。如果做错，在

41、没有完成之前, 可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改（五）在采购系统中，填制采购发票，并进行结算。操作向导：采购管理一一采购发票一一专用采购发票，咽it出 W d 式 麻盅忖 萌弃材0 皿 t吁二寺愀。 ：定re * I. -i卜X I W - rnr v；甘专用发票打啪康府而"隔旗而商而司雪博序|2止类型绊采购开二日120C1匚&口二戴军央聿号用W禀 曲应商正国声司裳串号 DODOODCtBl世戏单位鳄宣司小结：制定的是专用采购发票一张，可以拷贝入库单。如果，在之后的操作中出现错误 那么就必须要回到这一步进行重新设置.（六）在采购系统

42、中，采购结算（自动结算）。操作向导：采购管理一一采购结算一一自动结算（七）在应付系统中，审核米购发票。操作向导：财务会计一一应付款管理一一应付单据处理一一应付单据审核一一选中并审核，；.盟皆出TX：1火母币值目弃审定位 单揖 世日 广应付单据冽表唐界中露日期剪裁H供且目蹒部门业露身制单人巾3iCI原中毓事ifi第V2003-06-035mtooxxnooi业昼TEAmi ootxxnn现3cm33.31500甜吐湖.00拉溺.00制单处理操作：财务会计 制单处理发应收核票汇转并现回口口票背销据兑账账结制单款制处损制制制自丁旦 率制 制制 单蒯单单理益单单单显不 后未隐藏记录供应商 I,囱币种 厮市府 ;部门 I业务员I单据号I I记账日期 | |2003-06-03-金颔 | |结菖方式|审核人|：采购类型|二制单人：订单号| |合同类型合同号|隐藏记录确定| 取消填阖凭证文件e 制单® 查看现工具复)器助乳W 二喟输出以勺的|及插分小删分上就密短 H <b