ERP-共用系统

1、共用管理共用管理正航培训课程之正航培训课程之产品知识篇产品知识篇共用系统课程大纲共用系统课程大纲1、安装、注册、系统管理篇、安装、注册、系统管理篇3、共用参数与特殊功能篇、共用参数与特殊功能篇2、基础资料篇、基础资料篇安装、注册、系统管理篇安装、注册、系统管理篇课程内容三、系统管理三、系统管理二、系统注册二、系统注册一一. .软件安装软件安装与启动与启动T357T357系统安装系统安装 安装时必须准备的资料安装画面介绍 服务端安装客户端安装 版本切换、系统升级、删除 启动正航系统安装时必须准备的资料安装画面介绍 服务端安装客户端安装 版本切换、系统升级、删除 启动正航系统T357T357系统安

2、装系统安装安装必备资料安装必备资料 1.1）必备光盘：正航安装程序、SQL SERVER 1.2）操作平台： (1) Windows 2000 Server with SP4、Windows XP with SP3 (2) IE 6.0以上 (3) 建议主服务器使用Windows 2003 Server 特别说明特别说明正航系列在安装时，会自动检测到目前的作业平台是简体还是繁体，再根据作业平台安装相应的正航系列软件;简体平台-安装完正航系列就是简体版。繁体平台-安装完正航系列就是繁体版。 建议：建议：在安装正航系列软件前，请事先安装好SQLSERVER或MSDE数据库服务器。主服务器层应用/代

3、理服务层客户端系统架构系统架构存放数据库，负责序号及用户管理，也是锁定序号的服务器；用来运行中间层服务、排程报表、抛转等ERP功能的服务器。用来分散主服务器的负担。例如：单据的计算公式等；代理服务器并不运行任何的服务功能，但可提高系统运行速度，解决客户端不可上INTERNET网的问题。系统架构系统架构负责序号及用户管理的服务器，也是锁定序号的服务器；用来运行中间层服务、排程报表、抛转等ERP功能的服务器。用来分散主服务器的负担。例如：单据的计算公式等；代理服务器并不运行任何的服务功能，但可提高系统运行速度，解决客户端不可上INTERNET网的问题。建立在同个网域建立在同个网域系统架构系统架构三

4、层式架构。客户端提供的是应用层，数据库和正航软件主程序安装在主服务器层，也可以将数据库单独安装在数据服务器。代理服务器和应用服务器两个中间层。一方面数据通过中间层进行传输，进一步确保了数据传输的安全性，另一方面可分流主服务器的负载，提高软件的运行速度。正航特有的三层式架构方式，在软件升级方面，只要主服务器上的程式进行了升级，客户端的程序会自动进行判断，并自动更新，客户端不需要进行手动的升级处理。系统架构系统架构硬件设备规格硬件设备规格硬件设备规格硬件设备规格硬件设备规格硬件设备规格硬件设备规格硬件设备规格网络带宽网络带宽安装时必须准备的资料安装画面介绍 服务端安装客户端安装 版本切换、系统升级

5、、删除 启动正航系统T357T357系统安装系统安装安装画面介绍安装画面介绍服务器端安装客户端安装TseriesAdmin、Chipath、ChidatabaseT357安装分为以下两部分：安装分为以下两部分： 服务端（server）安装 客户端（系统）安装远程客户端安装NT357应用服务器安装安装时必须准备的资料安装画面介绍 服务端安装客户端安装 版本切换、系统升级、删除 启动正航系统T357T357系统安装系统安装服务端（服务端（SERVERSERVER）安装：）安装：此窗体告诉您是否要安装系统管理 ；SERVERSERVER安装安装Network version（网络版） Profess

6、ional version（单机版）T357T357系统安装系统安装 （1）Network versionNetwork version（网络版），有人数限制 安装后生成 两个KEY文件 ：Chikey.dll、Chikey.cht； 一个服务：CHI T-Series server 注：网络版(使用网络连接方式）若此服务没启动，客户端无法访问服务器上的资源。 （2）Professional versionProfessional version（单机版） 安装后生成 两个KEY文件 ： Chikey.dll、Chikey.cht ； 适用于单机版安装。T357T357系统安装系统安装SERV

7、ERSERVER安装安装预设：若第一次安装正航系列请选择预设。还原：若之前有安装过正航系列且有备份系统数据库， 可以选择还原之前已备份好的系统数据库。系统数据库：用于存放公司帐套的权限用户T357T357系统安装系统安装SERVERSERVER安装安装大陆、台湾地区的区别：1）会计科目类别不同，科目类别大陆分为5大类，而台湾分为9大类2）税率不同，大陆一般为17%，而台湾为5%3）有些栏位名称叫法不一样，例大陆的税务登记号，台湾称为统一编号；4）薪资制度不同。例台湾有建保、劳保；而大陆有社保、医保等； 5）大陆有出口海关手册，台湾没有 6）台湾有电子转帐、媒体申报模块，大陆没有。T357T35

8、7系统安装系统安装SERVERSERVER安装安装预设：建立一家空白数据库；测试：建立DEMO数据库，数据库内的每张单据都已有数据；还原：还原已备份的数据库。 T357T357系统安装系统安装主服务器：主服务器：SERVERSERVER安装安装第一第一: : 生成 Chipath、Chidatebase、TseriesAdmin等文件；桌面生成系统管理图标。其中： Chipath：此文件夹主要是用于存放系统功能的执行程序。 Chidatebase：用于存放数据库文件。 TseriesAdmin：用于存放系统管理的执行程序。 安装后产生的文件安装后产生的文件主服务器：主服务器：SERVERSER

9、VER安装安装第二:服务端安装完毕后，会产生两个数据库： CHIXMSys - 系统数据库，用于存放登录的用户有哪些、具备哪些权限等共享信息，如果此数据库丢失，用户将无法登陆系统。 CHIComp07 - 公司数据库，系统安装完毕后，会产生07公司作为demo的学习数据库。安装后产生的文件安装后产生的文件主服务器：主服务器：SERVERSERVER安装安装第三、服务： 在服务器端将产生CHI T-Series Server的服务 注：网络版(使用网络连接方式）若此服务没启动，客户端无法访问服务器上的资源。安装后产生的文件安装后产生的文件右右 击击安装时必须准备的资料安装画面介绍 服务端安装客户

10、端安装 版本切换、系统升级、删除 启动正航系统T357T357系统安装系统安装客户端安装客户端安装T357T357系统安装系统安装客户端客户端安装完成后，客户端生成T357/文件夹（Internet客户端生成NT357文件夹）；桌面生成启动正航系列图标。 其中：T357/NT357文件夹存放登录系统的入口程序 。安装后产生的文件安装后产生的文件Internet远端登录协议的授权，不可以单独存在和使用，它必须是在软件所购买用户数的基础上加购使用，可以进入软件授权的任何模块，一个Internet登录将占用一个用户数，同时必须在权限设定中开启“远端登录”的权限后，方可通过Internet客户端登录，

11、用户数的授权是根据模块进行授权登录。 例如：财务模块用户数为5人，InternetInternet授权用户数为授权用户数为2 2人人，即最多只能2人通过Internet远端登录。其中1人通过Internet远端登录财务，这不仅占用1个Internet授权数，同时也占用1个财务模块的用户数。思考：财务模块还可以登陆几个用户？思考：财务模块还可以登陆几个用户？InternetInternet客户端：客户端：客户端如何调用服务端的CHIPATH文件呢？按F1安装正航服务器名称。双击T357T357系统安装系统安装客户端如何调用服务端的CHIPATH文件呢？按F1注意：使用网络连线方式，CHI T-S

12、ERIES SERVER 服务一定要启动；使用CHIPATH连线方式，服务端的CHIPATH文件一定要完全共享。T357T357系统安装系统安装安装时必须准备的资料安装画面介绍 服务端安装客户端安装 版本切换、系统升级、删除 启动正航系统T357T357系统安装系统安装T357T357升级升级单机版、网络版转换单机版、网络版转换T357T357升级升级单机版、网络版转换单机版、网络版转换此项是将单机版转换成网络版或者将网络版转换成单机版。主要用于客户用单机版做试用，后来是购买网络版，那么注册前就必须选择此项，将单机版转换成网络版，才能完成注册。 T357T357升级升级单机版、网络版转换单机版

13、、网络版转换Admin Tools ： 会更新TseriesAdmin文件中的两个key文件， 不会产生网络服务CHI T-series server；Network Admin Service ： 会产生网络服务 CHI T-series server。总结： 无论是单-网、网-单，都要勾选ADMIN TOOLS， 若是单-网，一定要勾选NETWORK ADMIN SERVICE。系统升级系统升级版本升级T357T357升级升级系统删除系统删除卸载服务端主程序T357T357卸载卸载安装时必须准备的资料安装画面介绍 服务端安装客户端安装 版本切换、系统升级、删除 启动正航系统T357T357

14、系统安装系统安装启动正航系统启动正航系统预设密码为：chi正航启动界面正航启动界面正航最多可建立99家公司帐套；正航启动界面正航启动界面启动正航系统启动正航系统正航登陆类别正航登陆类别启动正航系统启动正航系统演示版：每种单据只能登打1000笔；共用资料不受限制；单机版：一台电脑使用，服务器端与客户端装在同一台电脑上；网络版：1）局域网：客户端、服务端在同个网域，可多人使用，人数受限制；2）Internet版：广域网使用，需要安装Internet客户端。正航登陆类别正航登陆类别启动正航系统启动正航系统DEMODEMO版产品设定版产品设定启动正航系统启动正航系统课程内容课程内容三、系统管理三、系统

15、管理二、系统注册二、系统注册一一. .软件安装软件安装与启动与启动 注注 册册 注册方式的认识如何注册 注册方式：注册方式： 一、加密锁注册 二、序号注册正航系列光盘中的序列号注册方式注册方式加密锁加密锁根据用户网络情况，可选择上网和手动两种方式进行加密锁 的激活和注册加密锁使用过程中的注意事项加密锁使用过程中的注意事项当使用系统的过程中，加密锁被移除，则会出现提示信息,请您先退出系统，重新插入加密锁后，方可继续使用；当使用系统的过程中，加密锁序号有变动，则会出现提示信息，请您先退出系统，重新登入后，方可继续使用；当加密锁使用满一年但未重新激活，则在使用系统过程中，会一直出现提示信息，重新激活

16、后方可正常使用。注册方式注册方式序号注册序号注册注册状态说明注册状态说明注册状态说明注册状态说明未注册/注册/已注册：如果未执行过注册，进入后，状态为未注册。如果要进行注册的动作，就要选择状态为注册，输入序列号后点执行。注册成功后，那么此处的状态将变为已注册。预先使用：如果您是预先使用序号进行注册，那么在序号注册处的状态将显示为预先使用，而且会出现预先使用的有效日期。借货：如果您并未购买正航系列，只是暂时向正航软件公司借用产品，那么您使用产品上的序号注册之后，在状态处将自动变为借货，同时会有失效日期的控制。帐款到期：如果购买正航系列时，帐款是分期付的，在您注册完正航系列后状态为已注册，到了一定

17、帐款结算日期前一个月，系统就会给出帐款快到期的提示，到了结算当天，系统就会将状态显示为帐款到期。同时将无法登陆系统，当用户与相关人员结清帐款之后，您只需重新注册就好了。已失效：过了有效日期后，状态就为已失效。注册状态说明注册状态说明移除：注册完成后，对应计算机的网卡、硬盘物理地址、主机名、公司名称不能随意更改，否则会造成无法登陆系统的错误，因此，当您需要变更主机上的以上信息时，需要先执行移除/反注册的动作，当更新完成后，再重新进行注册。注册状态说明注册状态说明注册注意事项注册注意事项注册后，正航公司服务器会锁定客户的注册信息： 1）公司名称； 2）服务器名称； 3）硬盘、网卡物理地址； 4）C

18、HIPATH/LIBS/CHIKEY.DLL CHIPATH/LANGDLL/CHIKEY.CHT若以上信息被异动过，将无法用正式版本进入正航软件。课程内容三、系统管理三、系统管理二、系统注册二、系统注册一一. .软件安装软件安装与启动与启动系统管理系统管理 主要是对公司数据库的维护。例如：新增、备份、删除数据库、数据库维护、升级等动作。 基于数据的安全性考虑，系统管理一般交由企业的系统管理员进行维护。 复制公司复制公司 将已建立好的公司数据库复制到另一家公司数据库。比如母公司与分公司，帐务处理是分开核算的，也就是每个分公司都有独立的帐套。但其帐务处理方式与其母公司一样。此时，只要先建立一家公

19、司数据库，将公司帐务处理方式及基本资料维护后，通过复制公司，生成与原数据库一样的另一数据库。 复制数据库复制数据库 复制数据库，可进行选择要复制的数据表，不一定要跟原数据库一样。比如帮客户查帐，只要复制相关的数据表，而不用复制整个公司数据。 复制数据库，会增加数据表的检查时间，复制过程要比复制公司慢。备份数据库备份数据库 备份数据库，就是将数据库备份到指定的路径下。公司资料信息化后，系统数据的安全性是最为关注的问题，为了防止电脑崩溃或病毒侵害，破坏公司资料。务必经常对数据库进行备份。 还原数据库还原数据库 还原数据库，可将备份数据库还原到系统中。比如贵公司每天都有执行备份动作，突然系统出现故障

20、，系统资料出现异常或数据丢失，则此时，可将之前备份的数据库还原回来。 自动维护自动维护自动维护，可设定在某个时间点，让系统自动执行备份，以及维护动作。注意：1）由于执行维护及备份时，其他操作用户需离开系统，所以最好将维护与备份时程设定在下班时间。2）自动维护与备份，需要占用一定时间，而且两个动作不可同时执行，一般先执行自动维护，再执行自动备份。间隔时长一般为半小时至1个小时左右。 资料导入资料导入资料导入：公司在上线前，可能会将一些基本资料（产品、客户、厂商资料等）在相关文档中维护，上线时，可不用一笔笔将其登打到系统中，可通过“资料导入”功能将其导入系统；在基本资料导入过程中，需指定文档字段与

21、系统基本资料各字段的对应关系；系统支持导入的文档类型为：EXCEL、TXT、ACCESS、PARADOX等。MSSQLMSSQL升级升级MSSQL升级，是指数据库结构升级，比如，目前贵公司使用版本为653 SP8，之后由于有更好的功能建议，正航将建议加入SP9，由于增加此功能后，原本的数据库结构可能发生了变化，所以就一定要执行MSSQL升级。 网络升级网络升级网络升级：只要电脑可以连接上internet，那么都可以通过网络升级，直接将正航系统升级到该版本最新的修正（补丁）例如：从653版sp8升级到653版sp9上。执行网络升级时，请先退出正航系统，并且尽量由正航服务人员协助进行升级。执行完网

22、络升级，请执行MSSQL升级。年度数据结转年度数据结转 当系统用久了后，数据库就会越来越大，导致数据库运行起来速度缓慢，如开启报表，查询数据等等，系统必须在庞大的数据库中进行整理搜索； 为了提升系统运行效率，用户可以透过年度数据结转功能将数据库做一个切割；年结会先产生一个年度数据库，然后将历史年度的旧数据结转到该数据库中；年结后用户可以在登陆系统时通过切换年度的方式，来查询已结转的历史旧数据；共用系统之基础资料篇共用系统之基础资料篇企业要管理的资料有哪些？企业要管理的资料有哪些？产品信息客户和供应商信息内部人员信息存放的位置（仓库）存放的位置（仓库）各仓库中的数量各仓库中的数量各产品的总成本和

23、平均成本各产品的总成本和平均成本各产品内部的定价情况各产品内部的定价情况内部对产品的分类情况（产品类别）内部对产品的分类情况（产品类别）客户类别客户类别收付款条件收付款条件所属部门、学历所属部门、学历经历、证照、奖惩等信息经历、证照、奖惩等信息薪资、考勤等情况薪资、考勤等情况入职、离职等情况入职、离职等情况手工模式下，这些资料如何管理？手工模式下，这些资料如何管理？对帐方式、欠款情况对帐方式、欠款情况手工模式下，这些资料和信息，只能由各负责人手工记录。使用系统后，我们可以将这些信息全部存入电脑的数据库中，后续就可以达到信息共享的目的，同时也节省了各人员记录和记忆资料的时间！企业要管理的资料企业

24、要管理的资料数据库数据库财务生管业务采购人事 所以。 共用系统的目的，是将企业内部的一些基本资料录入到系统中，对企业的一些基础资料进行统一的管理，同时也有利于信息共享。企业要管理的资料企业要管理的资料客户客户/ /厂商资厂商资料料产品资料产品资料人员资料人员资料77一个企业的存在，离不开人员。理所当然，使用ERP后，人员资料也是必不可少的。在上线时，请务必将公司人员维护好，因为有些业务单据，例如：进/销货单等，为了分清职责，在单据上一定要记录其采购人员或业务人员，就可直接调用人员资料。当有使用 HR 系统时，人员资料可作为人事档案管理数据。 人员资料人员资料建立目的建立目的基本资料基本资料部门

25、资料部门资料部门资料：是指公司职员部门的划分，例如：采购部，业务部，财务部等。后续就可依部门进行分析查看相关报表。学历资料：设定人员的基本学历情况，如专科、本科、研究生等。客户客户/ /厂商资厂商资料料产品资料产品资料人员资料人员资料案例一案例一盼盼文具有限公司目前专营圆珠笔销售。该公司目前主要生产并销售家家牌兰色圆珠笔。这种产品的原料分别为兰色笔帽、兰色笔芯、笔筒。生产笔芯过程中需要使用到油墨。公司内对这些产品的分类是分为笔类配件、笔类原料、圆珠笔。目前该企业存在成品仓、半成品仓、原料仓、次品仓。请问，在此案例中有哪些资料是要记录到系统中的？请问，在此案例中有哪些资料是要记录到系统中的？产品

26、资料：产品资料：圆珠笔类的兰色圆珠笔；笔类配件的兰色笔帽、兰色圆珠笔类的兰色圆珠笔；笔类配件的兰色笔帽、兰色笔芯、笔筒；笔类原料的油墨笔芯、笔筒；笔类原料的油墨产品类别：产品类别：笔类配件、笔类原料、圆珠笔笔类配件、笔类原料、圆珠笔仓库：仓库：成品仓、半成品仓、原料仓、次品仓成品仓、半成品仓、原料仓、次品仓该公司2009/5月购买了正航软件的T357系统，打算6/1日时正式使用系统。5月份，正航实施人员配合该公司盘点人员和财务人员，将公司内部各种产品的仓库数量情况，以及上线前，产品的单位成本计算得出为：兰色圆珠笔1000支，存放于成品仓，单位成本为1元。兰色笔帽、兰色笔芯、笔筒存放在半成品仓中

27、，数量各为1000个，单位成本均为0.4元。油墨存放于原料库中，数量为100公斤，单位成本为5元。请问，这些资料该如何输入到系统中？请问，这些资料该如何输入到系统中？ 产品资料的期初设定中。产品资料的期初设定中。案例二案例二学习完以上案例，请思考，什么样的产品需要设定到产品学习完以上案例，请思考，什么样的产品需要设定到产品资料中？资料中？要控管库存数量或库存成本的产品；要在系统中登打单据，如：采购、进货、订购、销货 等业务单据；要建立产品结构清单（Bill Of Material ）。注意：无论是原材料、半成品或成品等产品，都必须通过注意：无论是原材料、半成品或成品等产品，都必须通过产品资料设

28、定进行维护。产品资料设定进行维护。思考思考产品资料产品资料设定目的设定目的在系统中维护好产品资料后，可供后续数据查询及单据调用；在产品资料中设定一些默认值，后续在登打单据时可自动带出这些预设值，可以提高操作效率。产品资料主要用于维护和管理企业内部的产品数据。包括名称、规格型号、各个仓库的库存、交易信息等；设定产品资料前需要先设定好相关的仓库、产品类别、计量单位和使用币别等基本资料。基本资料基本资料仓库仓库: : 用于记录各产品存放的位置。产品类别：产品类别：主要是为了将产品进行分门别类，以便查询；例如：超市可能会将产品分为：家电类、生活用品类、食品类等；后续在查看报表时，就可以按照相应的类别查

29、看；并设定该类产品的相关单据传输财务时，预设带的会计科目；计量单位：计量单位：是用来核算企业产品数量的单位；例如，计量单位可能设置成台、个等，后续在做库存管理时就可以按照产品的计量单位进行管理。币别：币别：用于设定产品售价、采购进价、成本核算时，所用的币别。 系统在新建帐套时，会预设八种币别，也可以自行新增和修改；固定、买进、卖出汇率：此处设定将影响相关交易当使用此币别时带出的汇率情况，与参数中的设定有关；若修改了汇率，在异动日期中记录更改的日期；单价与金额的小数位数，由币别资料决定。单价可以改大，也可以改小。在币别资料中还提供该种币别的汇率异动情况和汇率的走势；币别资料币别资料产品编码是以简

30、短的文字、符号或数字、号码来代表产品品名、规格或类别及其他有关事项的一种管理工具。在企业中，物料的领发、验收，请购、跟催、盘点、储存等工作极为频繁，而凭借产品编码，可使各部门提高效率，各种物料资料传递迅速、意见沟通更加容易。 产品资料产品资料产品编号产品编号 产品编码必须符合产品编码的原则，合理的产品编码，必须具备下列基本原则： 简单性简单性 分类展开性分类展开性 完整性完整性 单一性单一性 一贯性一贯性 易记性易记性 组织性组织性 适应电脑管理适应电脑管理 充足性充足性 可伸缩性可伸缩性产品资料产品资料产品编号产品编号计量单位指的是产品的库存单位及交易单位；若由于产品的特性不同，在包裝上有不

31、同单位的名称叫法，比如签字笔，计量单位为支。将12支签字笔裝成1打，10打裝成1盒。客户下单时，可能以打或盒进行下单，同时也想了解订单产品的重量等信息。我们又该如何做呢？-可结合包装一、包装二及换算单位使用。应用于单据的数量栏位双击。 产品资料产品资料- -包装包装/ /换算单位换算单位若同一种产品，不同的客户要按照不同的单位进行交易，如钢材，卖给A客户时是按公斤交易的，卖给B客户时是按根交易的，卖给C客户时是按照米交易的。我们又该如何做呢？-可使用多单位功能。单据上选择交易单位。 产品资料产品资料- -多单位多单位产品资料产品资料- -多单位多单位系统提供了多种的售价等级设定。例如，贵公司的

32、客户群体是有等级之分，如有经销商、直销客户等等，且不同等级的客户可享受产品的价格不同，此时您就可将售价A定义为经销商价格，售价B定义为直销客户价格来使用。对于售价的设定，您可根据贵公司的实际需求灵活应用。建议售价及售价等级的设定，可结合“客户资料设定”中售价等级的设定来使用。 产品资料产品资料售价等级售价等级（共2万种）重要产品有1000种盘点编号=A001（250种）盘点编号=A002（250种）盘点编号=A003（250种）盘点编号=A004（250种）第一周第二周第三周第四周每周盘点250种产品产品资料产品产品产品产品盘点编号盘点编号案例案例1、为提供分批盘点时，产品分批盘点的分组代码；

33、2、常用来管控单位成本较高或有时效性的产品。注：若产品不多，每次盘点都进行全面清查，本字段可不设定；产品资料产品资料盘点编号盘点编号物 料：生产用的最底层料件，通常是向厂商购买。采购件：向供应商买进的物料，一般为原料或料件。半成品：用于生产型企业自行生产的半成品，作为 后续生产成品而用。成 品：生产型企业的产出产品或者外购回来的商品。 主要是用于销售。组合品：由采购件组装而成的产品，称为组合品。以上五种形态的物料都需要进行库存数量和成本的管理。产品形态产品形态易耗品（管数量/不管成本）：指较容易损耗，价值较低的低值易耗品。比如生产用的劳保用品或一些办公用品等。实务上，财务人员对易耗品的处理通常

34、都是只在库存中控管其数量，而易耗品的采购金额是以费用来入帐的。因此这种形态的物料是有数量但是没有成本的。 产品形态产品形态非库存品（不管数量/管成本）：指不考虑库存数量，但要核算其标准成本的物品。 例如：软件程序；我们不可能对程序做专门的库存数量的控管。客户下单时，我们可以直接将程序刻录出来给客户。对于每套产品，财务都会记录其投入的标准成本是多少。那么类似于这样的物料，您都可以设定成非库存品（不管数量管成本）。产品形态产品形态非库存品（不管数量不管成本）：指不考虑库存数量，也不考虑其成本的物品。这种形态的产品主要是用于要在单据上记录收入或费用等。 例如，当您因为销售一批电脑而获取了一笔服务收入

35、，而您又想将此服务收入与销售电脑的销货出库单体现在同一单据上。由于销货出库单只能调用产品资料进行登打。所以,我们可以将这笔服务收入设定为非库存品（不管数量/不管成本）的产品资料。注：若产品被调用，其他形态的产品无法再修改为非库存品和易耗品。产品形态产品形态安全存量（SAFETY STOCK）：是指仓库中的备用数量，为避免紧急缺料或生产多耗料或一些紧急订单的时候所预留的数量。 安全存量安全存量产品资料产品资料- -主供应商取回主供应商取回 采购员经过货比三家，寻找出最合适的供应商作为企业的主供应商。产品资料产品资料- -采购策略采购策略由于产品市场价格波动厉害，比如电器类产品，其价格下降幅度较大

36、，由于产品市场价格波动厉害，比如电器类产品，其价格下降幅度较大，为了准确反映产品的标准成本状况，对于产品的标准成本是经常要进为了准确反映产品的标准成本状况，对于产品的标准成本是经常要进行变更的。行变更的。 此时就可通过“标准成本异动单”对产品的标准成本进行异动。后续可在产品资料中查询标准成本的异动情况。 标准成本标准成本: :企业制定标准成本，是为了能将实际成本与标准成本企业制定标准成本，是为了能将实际成本与标准成本进行比对，找出实际成本过高的原因进行比对，找出实际成本过高的原因, ,达到控制生产和采购的目的。达到控制生产和采购的目的。还未正式使用系统时，标准成本可以在产品资料的存量信息页签的

37、期初信息中录入。标准成本异动单标准成本异动单产品资料产品资料- -存量信息存量信息 产品资料产品资料- -交易资料交易资料呆滞起计天数，表示产品允许存放在库存中的合理天数；也就是当产品存放在库存中的天数在呆滞天数之内，是属正常现象，如果超过，则是种异常状况。因为如果产品在仓库存放时间过长，没有进行交易的话，有可能是此产品已被市场淘汰，或者是由于人为因素造成。对于这此特殊的物品，企业管理者就要做出相应的决策方案。 可通过“库存吊滞分析表”进行查询。呆滞起计天数呆滞起计天数产品资料产品资料- -产品描述产品描述可以将厂商、客户的产品与本公司的产品进行对应；也可以方便业务接单和仓管发货流程。 原厂产

38、品设定后，在单据中只要输入客户、厂商的产品编号，就可带出公司的产品编号。同时在打印时，也可选择要显示公司的产品编号或是原厂编号。后续可以通过“原厂产品查询”功能查看。注意：1）原厂编号不可与本公司的产品编号相同；2）不同的产品，同一客户或同一厂商的原厂编号不可相同。原厂产品原厂产品产品组合，用于记录组合品的组合子件。产品组合的设定主要有以下用途：1）在执行采购需求估算时，产品可依其子件进行估算；2）在销货时，可按其组合子件进行销货； 3）在做选择式MRP时，可按组合子件展开进行估算。 产品组合产品组合产品组合一览表：查看组合品是由哪些子件组合而成。子件用途一览表：查看子件用于哪些组合品中。 产

39、品于入库或出库时，因质量或来源的因素，必须针对该批产品给予识别的编号。 管制该批产品的进出，从入库到出库，在单据上都要附注一个批号来管控。后续，如果这批物品有问题或要追踪物品的去向，都可以用批号来查询。 产品资料产品资料批号管理批号管理 有有效期间限制的产品，例：食品、药品等； 因生产质量的限制，如：电器类产品等； 哪些产品需要使用批号管理呢？哪些产品需要使用批号管理呢？ 批号编码最多可编20码；一般依其产品特性，以管理为重点来拟定其编码原则。 编码可表示为日期、厂商、客户代码、版本等内容； 批号的编码原则批号的编码原则 例如：编码长度为11码；第1-6码-日期；第7-9码-产线编号或是厂商编

40、号；第10-11码-流水号；批号的编码原则批号的编码原则 例如：11年3月21日入库一批由豪强公司加工的产品。 第1-6码- 110321（日期）； 第7-9码- 001（豪强公司）； 第10-11码- 01 （流水号）。 编号为：11032100101批号的编码原则批号的编码原则双批号双批号大小批号大小批号p 在产品的仓库管理中，有时只用一个批号，不能满足更精细化的管理需求。一个批号可能还要分成多批。如：厂商送货后，把来自不同厂商的同一产品分为不同的批号。 又如：同一天生产的产品为一个批号，但是不同的生产车间生产出来的产品，又要在该批号下划分为多个小批。此时，需区分大小批号管理。在“共享参数

41、主要设定勾选使用批号管理”；在产品资料中，可依产品设定是否使用批号管理；若产品有使用批号管理，则产品的期初数据，要在“明细设定”中录入；登打进销货单（影响库存的单据）时，需在“明细”中指定批号。注意：若开帐时产品没有使用批号管理，后续不可再更改为使用批号管理。因为系统无法判断之前产品数量属于哪个批号的。使用批号的步骤使用批号的步骤 相同类别的产品，大部分基础资料栏位很相似，输入好产品资料的预设值，作为模板。 后续在登打产品资料时，可以选择相应的产品资料模板，提高建立资料的效率。产品资料模板产品资料模板客户客户/ /厂商资厂商资料料产品资料产品资料人员资料人员资料客户、厂商资料客户、厂商资料建立

42、目的建立目的客户/供应商资料的建立，是为了方便后续查询、单据的调用，帐款的结算，以及相关报表的统计和分析。在设定之前，必须设定客户、供应商地区和类别，收入费用类别、客户/厂商唛头等基本信息。区域资料，是指客户、厂商所属区域，比如，华南地区，华东地区等；区域资料设定后，在客户、厂商资料设定中方可调用区域资料，后续可通过报表查询区域相关报表。基本资料基本资料区域资料区域资料 用于对公司将发生的收入或费用进行归类。例如可以将费用分为运费和保险费、 包装费等，将收入分为服务收入等。 在帐款系统的其他应收/付单中将取用此设定，记录交易过程中发生的收入或费用。基本资料基本资料收入费用类别收入费用类别专案（

43、项目）管理其实就是一个过程，所谓过程就是基于一定输入，采用相关工具和技术，产生一定输出的活动集合。专案是由各种过程组成的，这些过程可分为两类：1) 与专案管理有关的过程，涉及专案组织和管理；2) 与产品有关的过程，涉及具体的专案产品生成。这两类过程结合起来，才能完成整个项目活动。例如：贵公司有承包多项工程，每项工程都要单独跟踪完成进度及核算其成本，那么就可将工程设定为专案来管理。 基本资料基本资料专案资料专案资料帐款归属：指与此客户发生交易时，其帐款向谁收取，一般用于母子公司。例如：“K002 乐支公司厦门分公司”是“K001乐支公司”的分公司，若与K002公司发生交易时，帐 款要向其母公司K

44、001收取，则在K002客户资料设定中，要将帐款归属设定为K001。 客户资料客户资料帐款归属帐款归属当月对帐。当销货出去后，帐款现收，或出货后影响帐款，此时可选择当月对帐。系统自动生成应收确认单。跨月对帐。当月销货，帐款在下个月或下一季度结算，销货单，只影响库存，不影响帐款，此时可选择跨月对帐。与客户对帐时，登打应收确认单。 客户资料客户资料对帐方式对帐方式收款方式，主要用于计算销货单的收款日期；方便业务人员了解每张销货单的收款时间。以便及时跟催，准时收回货款。 系统提供了：货到、次月、月结等收款方式。客户资料客户资料收款方式收款方式收款方式收款方式案例案例例如： 在10月22日销了一批貨，

45、請分别用不同的收款方式，计算出收款日期。 收款方式銷貨日期收款日期帳月貨到次月月結11月10月27日10月22日10月22日11月25日12月5日11月10月22日帐款额度是指允许客户欠款的额度。企业在经营过程中，都会以历史交易情况评估客户的信用等级，然后根据信用等级及客户的交易情况来确定客户的帐款额度。设定帐款额度有以下作用：1）可避免客户欠款过高，导致坏帐产生；2）可及时收回帐款，提高企业资金周转速度。客户资料客户资料帐款额度帐款额度售价等级主要结合产品资料中的6个销售价格使用，确定此客户可享受售价情况，售价等级的设定，将作为单据中售价的默认值。 客户资料客户资料售价等级售价等级 产品数码

46、相机，售价规划如下： 新客户采用售价 A 8000元; 老客户采用售价 B 7000元; 代理商采用售价 C 6000元； 客户乐支公司，不仅是贵公司的老客户，而 且信用度高，可享受的价格在原来售价 B 的基 础上再给予打9折 ，价格为7000*90=6300元。售价等级售价等级案例案例 在产品资料设定中设定各产品的不同等级售价； 在客户资料设定中，设定客户享受的售价等级； 登打销项单据时，单价=售价B 7000*90% = 6300元。售价等级售价等级设定步骤设定步骤新产品上市，为了做产品宣传，在产品上市的某一区间内购买的客户，可享受一定的折扣。遇节假日，为扩大销量，而采取薄利多销的促销方案

47、。当产品库存积压严重，或者季节性产品,在一定时间内，也都会采取相应的促销决策。促销价格单促销价格单销货时，系统会自动取得相应的促销价格，提高公司的促销价格管理以及单据的登打时效。同时可以在产品资料、客户资料设定中查询相应的促销信息。促销价格单促销价格单用途用途公司在10月1日至10月7日，对产品“家用电脑” 和“笔记本电脑”进行促销:促销方案分别为：笔记本电脑：促销对象-“飞翔贸易”，促销价格为7折；若数量超过10台，则在7折的基础上再打9折。家用电脑：促销对象-所有客户，促销价格为8折；若数量超过10台，则在8折的基础上再打8折。促销价格单促销价格单案例案例权限设定在公司当中是非常重要的一部

48、分，它关系到公司的资料机密安全。所以您一定要规划好公司人员的权限职责。 权限设定权限设定共用系统共用系统-共享参数与特殊功能篇共享参数与特殊功能篇共享参数设定共享参数设定 共享参数设定主要用于系统功能的设定。包括公司数据、日期显示格式、数值小数字数、成本核算方法等等。共享参数的设定非常重要，其将影响整个公司的运作状况。 单据计算误差设定方式单据计算误差设定方式当公司有使用外币核算，系统会将所有外币转换成记帐本位币体现在报表中。由于汇率的原因，有可能导致单据表身本币与表头本币存在误差。 第一笔分录 = = 2020 * * 4.20174.2017 = = 84.03484.034 = = 84

49、.03 84.03 RMB第二笔分录 = = 2020 * * 4.20174.2017 = = 84.03484.034 = = 84.03 84.03 RMB合 计 = = 168.06 168.06 RMB本币合计 = = 4040 * * 4.20174.2017 = = 168.068168.068 = = 168.07 168.07 RMBRMB本本币合计币合计 = = 4040 * * 4.20174.2017 = = 168.068168.068 = = 168.07 168.07 RMBRMB表表头与头与表身本表身本币合计币合计差差 0.01 0.01 RMBRMB第一笔分录

50、 = = 2020 * * 4.20174.2017 = = 84.03484.034 = = 84.03 84.03 RMBRMB第二笔分录 = = 2020 * * 4.20174.2017 = = 84.03484.034 = = 84.03 84.03 RMBRMB合 计 = = 168.06 168.06 RMBRMB将误差体现在表身的任一笔分录中. 共享参数共享参数盘点制度盘点制度 永续盘存制：指每笔进货、销货成本都有记录，从帐上就 可直接反映出本期销货成本及库存成本。 实地盘存制，是指进货时有记录，销货没有结转成本， 从帐上就无法直接看出本期销货成本。月底通过盘点出库 存成本后再

51、返算其销货成本。 销货成本=期初库存成本+本期进货成本-期末库存成本共享参数共享参数成本核算方式成本核算方式 移动加权平均：指每次进货都进行成本计算，销货不影 响平均成本，使用这种成本核算方式，可随时查看销货 成本及库存成本。 月加权平均：表示一个月计算一次成本，也就是同一个 月的平均成本都一样。采用此种方法，要在月底执行完 重置后方可算出平均成本、本期销货成本及库存成本。 共享参数共享参数仓库成本核算方式仓库成本核算方式 若贵公司将同一产品存放在不同仓库，但一 起核算成本，也就是每个仓库内同一产品的 成本都是一样，则此时就选择“不分仓”。 若每个仓库都独立进行成本核算，则要选择 “分仓”。

52、成本结算精灵与期末结帐成本结算精灵与期末结帐 成本结算精灵主要用于将库存重置与生管重置结为一体，目的是为了方便用户更轻松、更快速、更正确的进行成本的计算。(影响库存/生产管理和进出口系统) 期末结帐功能是对财务、固资、帐款、人薪、客服等各套系统，在每个期末阶段做全面数据检查，确保数据准确性。启用: 成本结算精灵:当客户有购买库存或生管成本系统时才有此功能。 期末结帐:当客户有购买财务、固资、帐款、人薪、客服系统中的任意一模块时才有此功能。在共用参数设定中启用成本结算精灵和期末结帐。启用期末结帐时一定要先启用成本结算精灵。成本结算精灵与期末结帐成本结算精灵与期末结帐为什么要执行为什么要执行“成本结算精灵成本结算精灵” 避免改单、插单等现象，导致前后帐务不符；（月结后的单据不可新增、修改、删除）成本结算精灵影响成本结算精灵影响期初设定期初设定 产品资料的期初设定； 共享参数- “成本核算方式、仓库成本核算方式、使用批号管理、使用分批成本”参数选项。 月结后,月结月份之前,库存,生产管理成本等系统的数据无法新增/删除/修改等操作。期末结帐期末结帐特殊控制说明特殊控制说明期末结帐后，期末结帐当月及之前月份不可以新增、修改、删除、复核、取消复核相应单据；执行完期末结帐后，财务系统的期初余额设定不可以进行修改；帐款系统的客户