采购申请与采购计划管理教材

1、第二章第二章 采购申请与采购计划管理采购申请与采购计划管理第三章第三章 采购申请与采购计划管理采购申请与采购计划管理 教学内容教学内容 1 1、理解物料需求量的确定方法、采购申请的、理解物料需求量的确定方法、采购申请的基本知识、采购计划的编制与流程；基本知识、采购计划的编制与流程；2 2、掌握采购数量确定方法；、掌握采购数量确定方法； 3 3、了解物料标准用量、物料清单、了解物料标准用量、物料清单BOMBOM的概念。的概念。 教学重点教学重点 采购数量确定方法、采购申请的基本知识、采采购数量确定方法、采购申请的基本知识、采购计划的编制与流程、物料需求量的确定方法。购计划的编制与流程、物料需求量

2、的确定方法。 实践教学实践教学 1 1采购申请单实训采购申请单实训2 2采购计划编制实训采购计划编制实训主要内容主要内容u采购申请采购申请n采购申请概述n采购调查n采购需要量的确定u采购计划采购计划n企业采购计划的编制n企业采购计划的审批与执行u实训实训采购申请采购申请u采购申请的含义采购申请的含义即请购，是指企业各需求部门向负责采购的即请购，是指企业各需求部门向负责采购的部门提出在未来一段时间内所需物品种类及部门提出在未来一段时间内所需物品种类及数量等相关信息，并填制一定表格交给采购数量等相关信息，并填制一定表格交给采购部门。部门。u采购申请的采购申请的功能确定需求及内容、成本归属、利于管理

3、、节确定需求及内容、成本归属、利于管理、节省费用。省费用。u采购申请的注意事项采购申请的注意事项适当的请购人、书面方式、确定需求内容、适当的请购人、书面方式、确定需求内容、预算的限制。预算的限制。采购申请采购申请u采购申请单采购申请单n请购人姓名请购人姓名n品名、料号、请购数量及计量单位品名、料号、请购数量及计量单位n用途、规格、材质、图样或说明等详细资料用途、规格、材质、图样或说明等详细资料n品质验收标准、条件，或所需服务水准品质验收标准、条件，或所需服务水准n预估单价、总预算金额及币别预估单价、总预算金额及币别n需求日期需求日期n其他要求其他要求采购申请采购申请u采购申请单使用条件采购申请

4、单使用条件n适合一般消耗性物料采购的申请或机器设备的申适合一般消耗性物料采购的申请或机器设备的申请维修请维修n不适合机器设备等固定资产的购置不适合机器设备等固定资产的购置n不适合生产性物料采购的申请不适合生产性物料采购的申请u采购申请采购申请单的使用n涵盖了请购、采购、验收三种签核流程涵盖了请购、采购、验收三种签核流程2 采购表单资本支出请购单 专业单位： 部门： 地点 主旨： 财务分析 金额 用款日期 购置成本 费用 减：旧品报废所得 实际进出金额 损益分析 折旧年数 年 每年折旧金额 减：费用减少 每年 营收增加 每年 净损 益 每年 付 款 明 细 日期 参考号码 支票号码 金 额 请购

5、明细： 总 额 申 请 人 工作计划表 职称 签名 日期 工作项目 负责人 预定完成日期 财产管理员意见： 核 准 2.1 请购单采购市场调查（一）采购市场调查（一）u市场调查是指以市场为对象的调查研究活动或调查市场调查是指以市场为对象的调查研究活动或调查工作过程。工作过程。u采购市场调查的概念采购市场调查的概念 企业运用科学的方法，有系统有目的地收集市场信息，记录、企业运用科学的方法，有系统有目的地收集市场信息，记录、整理、分析市场情况，了解市场的现状及其发展趋势，从而为整理、分析市场情况，了解市场的现状及其发展趋势，从而为市场预测提供客观的、正确的资料。市场预测提供客观的、正确的资料。u采

6、购市场调查的作用或功能采购市场调查的作用或功能n是企业经营决策的基础是企业经营决策的基础n是调整和矫正采购计划执行情况的重要依据是调整和矫正采购计划执行情况的重要依据n是改善企业经营管理的重要工具是改善企业经营管理的重要工具u采购市场调查的程序采购市场调查的程序 P41P41u采购市场调查的内容采购市场调查的内容采购市场调查（二）采购市场调查（二）u采购市场调查的方法采购市场调查的方法市场营销市场营销P101P101n询问法：问卷调查是目前企业中广泛采用的调查方询问法：问卷调查是目前企业中广泛采用的调查方式，即由调查机构根据调查目的设计各类调查问卷式，即由调查机构根据调查目的设计各类调查问卷.

7、 .然后采取抽样的方式确定调查样本，通过调查员对然后采取抽样的方式确定调查样本，通过调查员对样本的访问，完成事先设计的调查项目，最后，由样本的访问，完成事先设计的调查项目，最后，由统计分析得出调查结果的一种方式。统计分析得出调查结果的一种方式。n观察法观察法优点：结果真实、客观；优点：结果真实、客观；缺点：难了解内部因素，受制于调查员的业务水平缺点：难了解内部因素，受制于调查员的业务水平n实验法实验法优点：可控，结果真实；优点：可控，结果真实；缺点：实验条件受限，仿真性有限，费时，成本高缺点：实验条件受限，仿真性有限，费时，成本高采购市场调查的技术采购市场调查的技术u抽样调查技术抽样调查技术抽

8、样调查的概念抽样调查的概念抽样调查应注意的问题抽样调查应注意的问题n合理确定抽样方法合理确定抽样方法n合理确定样本的大小合理确定样本的大小n判断抽样调查的误差判断抽样调查的误差u抽样调查的分类抽样调查的分类n随机抽样随机抽样n非随机抽样非随机抽样问卷调查方法问卷调查方法问卷设计的原则问卷设计的原则问卷调查的程序问卷调查的程序问卷的结构问卷的结构问卷的类型设计问卷的类型设计问卷设计必须注意的问题问卷设计必须注意的问题 采购市场调查的技术采购市场调查的技术问卷设计的原则问卷设计的原则u客观性客观性 市场营销市场营销P91P91u明确性明确性语句浅现易懂语句浅现易懂u逻辑性逻辑性1.1.请问您最近买

9、过什么牌子的口香糖请问您最近买过什么牌子的口香糖2.2.您喜欢什么味道的口香您喜欢什么味道的口香糖？糖？3.3.您有没有看过口香糖的广告，在广告中印象最深的一幅您有没有看过口香糖的广告，在广告中印象最深的一幅画面是什么？画面是什么？ u普遍性普遍性u便于整理统计与分析便于整理统计与分析 采购市场调查的技术采购市场调查的技术 问卷调查的程序问卷调查的程序1 1）确定调查目的）确定调查目的 市场营销市场营销P94P94、P97P97案例案例 2 2）确定问题回答形式（问卷类型）确定问题回答形式（问卷类型）3 3）确定问卷的流程和编排）确定问卷的流程和编排4 4）评价、测试、修订问卷）评价、测试、修

10、订问卷5 5）实施）实施采购市场调查的技术采购市场调查的技术 问卷的结构问卷的结构前言：包括研究的目的、意义、用途及填写前言：包括研究的目的、意义、用途及填写要求、规则。要求、规则。主体：是问卷的核心内容。主体：是问卷的核心内容。 结束语：对答卷人表示感谢，征询对调查问卷结束语：对答卷人表示感谢，征询对调查问卷的意见和想法等。的意见和想法等。采购市场调查的技术采购市场调查的技术 问卷的类型设计（问题回答形式）问卷的类型设计（问题回答形式）u询问调查技术询问调查技术n自由回答法自由回答法n二项选择法二项选择法n多项选择法多项选择法n顺位法顺位法n评定法评定法u问卷的类型问卷的类型n开放型问卷n封

11、闭型问卷n综合型问卷采购市场调查的技术采购市场调查的技术 问卷的类型设计（问题回答形式）问卷的类型设计（问题回答形式）A A 开放型问卷开放型问卷 特点特点a a最显著的特点是作答方式是非结构性的（自由式），最显著的特点是作答方式是非结构性的（自由式），也就是说，由于作答方式的不同，其内容的广度和深也就是说，由于作答方式的不同，其内容的广度和深度也不同，因此没有统一的模式；度也不同，因此没有统一的模式；b b能比较全面和深入地了解被调查者；能比较全面和深入地了解被调查者；c c调查的准确性更高；调查的准确性更高；d d被调查者能充分地表述自己的意见、看法和思想等。被调查者能充分地表述自己的意见

12、、看法和思想等。采购市场调查的技术采购市场调查的技术适用范围适用范围a a适合于对比较复杂问题的调查；适合于对比较复杂问题的调查；b b广泛适用于探索性较强的问题的调查。广泛适用于探索性较强的问题的调查。但这类问卷得到的数据往往不规范，给整理材但这类问卷得到的数据往往不规范，给整理材料带来困难。料带来困难。范例范例a a你对化学课外活动有何看法？你对化学课外活动有何看法？b b你对化学实验的现状有何评价？你对化学实验的现状有何评价？c c你对素质教育是怎样理解的？你对素质教育是怎样理解的？采购市场调查的技术采购市场调查的技术B B 封闭型问卷封闭型问卷封闭型问卷是指在问卷上提供可供选择的答封闭

13、型问卷是指在问卷上提供可供选择的答案，由答卷人按要求选择自己认为恰当的答案，由答卷人按要求选择自己认为恰当的答案的一类问卷。案的一类问卷。特点特点a a作答方式是结构性的（标准化），因而可以用于比作答方式是结构性的（标准化），因而可以用于比较研究；较研究；b b调查材料的利用率较高；调查材料的利用率较高；c c便于统计分析；便于统计分析；d d比较省时、省力。比较省时、省力。采购市场调查的技术采购市场调查的技术2 2适用范围适用范围a a适合于对一般问题的调查。（普通）适合于对一般问题的调查。（普通）b b适用于比较研究的调查。适用于比较研究的调查。c c适用于不同层次、不同领域的现状调查。适

14、用于不同层次、不同领域的现状调查。3 3封闭型问卷的分类封闭型问卷的分类分为是非式、选择式、量表式、列表式等问卷分为是非式、选择式、量表式、列表式等问卷常用的一些常用的一些等级等级有：有：a a优、良、中、差；优、良、中、差；b b很好、好、一般、差、很差；很好、好、一般、差、很差；c c强、较强、一般、较弱、很弱。强、较强、一般、较弱、很弱。采购市场调查的技术采购市场调查的技术常用的一些常用的一些序列序列关系有：关系有：a a十分重要、重要、有点重要、不重要、很不重要；十分重要、重要、有点重要、不重要、很不重要；b b非常同意、同意、中立、不同意、坚决不同意；非常同意、同意、中立、不同意、坚

15、决不同意；c c经常、有时、几乎没有、没有；经常、有时、几乎没有、没有；d d很真实、真实、部分真实、很少真实、不真实。很真实、真实、部分真实、很少真实、不真实。除用这种序列化的程度词来描述答案外，还可用图示法除用这种序列化的程度词来描述答案外，还可用图示法表示表示等级等级：7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7坚决不同意坚决不同意 非常同意非常同意采购市场调查的技术采购市场调查的技术（4 4）编序式）编序式编序式是在问题后提供一些可选答案，要求编序式是在问题后提供一些可选答案，要求答卷者按一定的标准（特征）对答案

16、进行比答卷者按一定的标准（特征）对答案进行比较，然后排列次序。其特征：将无序答案进较，然后排列次序。其特征：将无序答案进行有序排列。行有序排列。（5 5）列表式）列表式列表式是用表格的形式来陈述问题（包括提列表式是用表格的形式来陈述问题（包括提问和作答）的一类问卷。其特征：简明、直问和作答）的一类问卷。其特征：简明、直观。列表式问卷还可分为单一表和综合表。观。列表式问卷还可分为单一表和综合表。采购市场调查的技术采购市场调查的技术C C 综合型问卷综合型问卷a.a.综合型问卷是介于封闭型和开放型问卷之间综合型问卷是介于封闭型和开放型问卷之间的一类问卷。的一类问卷。b b它是一种综合型问卷，集前两

17、类问卷之优点。它是一种综合型问卷，集前两类问卷之优点。2 2适用范围适用范围 在现代调查研究中，综合型问卷比开放型问在现代调查研究中，综合型问卷比开放型问卷和封闭型问卷应用更广泛。它既能了解一卷和封闭型问卷应用更广泛。它既能了解一般事实，又能了解更深入、更广泛的问题。般事实，又能了解更深入、更广泛的问题。采购市场调查的技术采购市场调查的技术问卷设计必须注意的问题问卷设计必须注意的问题 市场营销市场营销P109P109u提问合理、排列科学提问合理、排列科学u文字要表达准确文字要表达准确u避免使用引导性的语句避免使用引导性的语句 u不要提不易回答的问题不要提不易回答的问题u问卷设计之前，应对所要了

18、解的消费品背景、问卷设计之前，应对所要了解的消费品背景、市场行情等有一定的了解，并对调查过程及市场行情等有一定的了解，并对调查过程及其被调查者的心理状态做到心中有数其被调查者的心理状态做到心中有数采购市场调查的技术采购市场调查的技术采购量的确定采购量的确定u确定采购量的三个关键因素确定采购量的三个关键因素生产计划、生产计划、BOMBOM、库存信息、库存信息u采购量的决定过程采购量的决定过程见见“采购量决定过程图采购量决定过程图”u确定采购量的常用方法确定采购量的常用方法n固定期间法固定期间法(Fixed Period Requirement,FPR)(Fixed Period Requirem

19、ent,FPR)n固定数量法固定数量法(Fixed Odering Quantity,FOQ)(Fixed Odering Quantity,FOQ)n批对批法（批对批法（Lot For Lot,LFLLot For Lot,LFL）n经济订购批量法经济订购批量法(Economic Odering Quantity, EOQ)(Economic Odering Quantity, EOQ)n物料需求计划法物料需求计划法(Material Requirements (Material Requirements Planning,MRP)Planning,MRP)物料清单物料清单Bill of M

20、aterialu物料清单的概念物料清单的概念物料清单是产品结构数据文件，包含从最终物料清单是产品结构数据文件，包含从最终产品到零部件，直到原材料之间的层次、隶产品到零部件，直到原材料之间的层次、隶属以及它们在时间和数量上的关系。属以及它们在时间和数量上的关系。采购量的确定采购量的确定u固定期间法固定期间法FPRFPR是指按预先确定的采购间隔期（采购周期）进是指按预先确定的采购间隔期（采购周期）进行订货补充的一种库存管理方式。行订货补充的一种库存管理方式。采购量采购量 = = 最高库存最高库存 已订未交量已订未交量 现有库存现有库存 = =（订购前置期（订购前置期 + + 采购周期）采购周期）*

21、 * 耗用量耗用量 + + 安全库存安全库存 已订未交量已订未交量 现有库存现有库存l固定期间法又称：定期订货法、订购间隔期法、固定期间法又称：定期订货法、订购间隔期法、定期采购控制法、定期订购制、以期定量法。定期采购控制法、定期订购制、以期定量法。采购量的确定采购量的确定l订购前置期订购前置期：指从准备订购事务开始，下订单给供指从准备订购事务开始，下订单给供应商到物料入库的这段时间，它通常包括：应商到物料入库的这段时间，它通常包括：u处理订购事务的时间处理订购事务的时间u供应商备料时间供应商备料时间u供应商生产时间供应商生产时间u供应商交货运输时间供应商交货运输时间u进货检验时间进货检验时间

22、u固定期间法特点：较多地考虑供应商、运输等采购固定期间法特点：较多地考虑供应商、运输等采购企业的外部条件，较少考虑采购企业本身的经济利企业的外部条件，较少考虑采购企业本身的经济利益。益。u固定期间法库存模型图固定期间法库存模型图采购量的确定采购量的确定u固定期间法固定期间法l适用：适用：ABCABC管理法中的管理法中的A A类物料。类物料。l应用注意点：根据具体情况调整采购周期。应用注意点：根据具体情况调整采购周期。例题：订购前置期例题：订购前置期1 1个月，采购周期个月，采购周期2 2个月个月, , 日耗用量日耗用量2020吨，安全库存吨，安全库存200200吨，吨，已订未交量已订未交量0

23、0，现有实际库存，现有实际库存450450吨。吨。求订购量求订购量订购量订购量2020（30306060）2002004504500 0 15501550吨吨采购量的确定采购量的确定u经济订购批量法经济订购批量法EOQEOQ使订单处理和存货占用总成本达到最小的订使订单处理和存货占用总成本达到最小的订货数量称为经济订货批量，这种确定采购量货数量称为经济订货批量，这种确定采购量的库存管理方式称为经济订购批量法。的库存管理方式称为经济订购批量法。问题：反映问题：反映P48P48最后一段所说的现象的规律叫最后一段所说的现象的规律叫什么？什么？物流成本交替损益（物流成本交替损益（Trade-offTra

24、de-off）规律，又）规律，又称为物流成本效益背反规律、二律背反效应。称为物流成本效益背反规律、二律背反效应。uEOQEOQ的计算公式的计算公式u适用：企业能自行决定采购批量和采购时间适用：企业能自行决定采购批量和采购时间采购计划的编制采购计划的编制u步骤l汇集相关资料汇集相关资料决定采购量的三个关键决定采购量的三个关键因素因素l采购量的计算与平衡采购量的计算与平衡l编制采购计划编制采购计划采购计划的编制采购计划的编制u制订采购计划制订采购计划下单数量下单数量 = = 生产需求量生产需求量 + + 安全库存安全库存 - - 现有库存现有库存 - - 已订未交量已订未交量已订未交量又称计划入库

25、量已订未交量又称计划入库量订货点订货点= =订购前置期订购前置期* *日耗量日耗量 + + 安全库存安全库存 下单时间下单时间=(=(现有库存现有库存+ +已订未交量已订未交量- -订货点订货点)/)/日耗量日耗量 = =要求到货时间要求到货时间 订购前置期订购前置期u确定现有库存确定现有库存盘点法盘点法推算法推算法期初库存期初库存 = = 前一期初库存前一期初库存 + + 前一期预计收入量前一期预计收入量 - - 前一期预计需求量前一期预计需求量采购计划的审批与执行采购计划的审批与执行u采购计划的审批采购计划的审批n是否符合企业的采购政策n计划采购量、物资消耗量n库存储备量n物料的配套n性价

26、比n规范性u采购计划的执行采购计划的执行n组织订货与采购n选择供应商n加强订货合同管理练习（一）练习（一）1 1采购计划编制实训采购计划编制实训8 8月月2525日得知某产品日得知某产品A9A9月份计划产量为月份计划产量为30003000个，个，A A的的生产能力为每天生产能力为每天100100个，个，BOMBOM表如下，物料表如下，物料B B的紧急采的紧急采购所需天数为购所需天数为1010天，物料天，物料B B的现有库存为的现有库存为30003000件，在件，在途订单的下单日为途订单的下单日为8 8月月1717，订单数量为，订单数量为24002400件，请编件，请编制物料制物料B9B9月份的

27、采购计划（到货时间、采购数量、月份的采购计划（到货时间、采购数量、下单时间）。下单时间）。物料名称层次 结构数量 单位订购前置期（天）A01个12B12件15实训实训个人作业：个人作业：1 1确定采购量的三个关键因素是什么？确定采购量的三个关键因素是什么？2 2画出采购量决定过程图。画出采购量决定过程图。小组作业：小组作业：1 1索取企业采购计划空白表单，了解采购计划表中各索取企业采购计划空白表单，了解采购计划表中各数据的关系，了解编制采购计划的流程。数据的关系，了解编制采购计划的流程。2 2运用所学理论知识设计采购申请单，请讲述设计思运用所学理论知识设计采购申请单，请讲述设计思想、适用范围及使用。想、适用范围