现金流出小计

1、现金流量表公司：23(23) 时间:1季度单位：元项目本期发生累计发生一、经营活动产生的现金流量    销售商品、提供劳务收到的现金 41,131.3541,131.35    收到的税费返还 0.000.00    收到的其它与经营活动有关的现金 0.000.00    现金流入小计41,131.3541,131.35    购买商品、接收劳务支付的现金44,454.1544,454.15

2、60;   支付给职工以及为职工支付的现金32,034.8032,034.80    支付的各项税费0.000.00    支付的其他与经营活动有关的现金272,054.00272,054.00     现金流出小计 348,542.95348,542.95     经营活动产生的现金流量净额 -307,411.60-307,411.60二、投资活动产生的现金流量    

3、60; 收回投资所收到的现金 0.000.00     取得投资收益所收到的现金 0.000.00     处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金 0.000.00     收到其他与投资活动有关的现金 0.000.00     现金流入小计 0.000.00     购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 200,000.00200,000.00   

4、;  投资所支付的现金 0.000.00     支付的其他与投资活动有关的现金 0.000.00     现金流出小计 200,000.00200,000.00     投资活动产生的现金流量净额 -200,000.00-200,000.00三、筹资活动产生的现金流量      吸收投资收到的现金 0.000.00     借款收到的现金 200,000.00200,000.00

5、60;    收到的其他与筹资活动有关的现金 0.000.00     现金流入小计 200,000.00200,000.00     偿还债务支付的现金 0.000.00     分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 10,000.0010,000.00    支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00    现金流出小计10,000.0010,000.00

6、60;   筹资活动产生的现金流量净额190,000.00190,000.00四、汇率变动对现金的影响额0.000.00五、现金及现金等价物净增加额-317,411.60-317,411.60       加：期初现金及现金等价物余额600,000.00-六. 期末现金及现金等价物余额282,588.40- 现金流量表公司：23(23) 时间:2季度单位：元项目本期发生累计发生一、经营活动产生的现金流量    销售商品、提供劳务收到的现金 204

7、,771.06245,902.41    收到的税费返还 0.000.00    收到的其它与经营活动有关的现金 0.000.00    现金流入小计204,771.06245,902.41    购买商品、接收劳务支付的现金84,225.96128,680.11    支付给职工以及为职工支付的现金42,533.6074,568.40    支付的各项税费

8、0.000.00    支付的其他与经营活动有关的现金193,192.50465,246.50     现金流出小计 319,952.06668,495.01     经营活动产生的现金流量净额 -115,181.00-422,592.60二、投资活动产生的现金流量      收回投资所收到的现金 0.000.00     取得投资收益所收到的现金 0.000.00  

9、0;  处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金 0.000.00     收到其他与投资活动有关的现金 0.000.00     现金流入小计 0.000.00     购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 0.00200,000.00     投资所支付的现金 0.000.00     支付的其他与投资活动有关的现金 0.000.00   

10、;  现金流出小计 0.00200,000.00     投资活动产生的现金流量净额 0.00-200,000.00三、筹资活动产生的现金流量      吸收投资收到的现金 0.000.00     借款收到的现金 0.00200,000.00     收到的其他与筹资活动有关的现金 0.000.00     现金流入小计 0.00200,000.00   

11、  偿还债务支付的现金 0.000.00     分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 0.0010,000.00    支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00    现金流出小计0.0010,000.00    筹资活动产生的现金流量净额0.00190,000.00四、汇率变动对现金的影响额0.000.00五、现金及现金等价物净增加额-115,181.00-432,592.60   

12、60;   加：期初现金及现金等价物余额282,588.40-六. 期末现金及现金等价物余额167,407.40-现金流量表公司：23(23) 时间:2季度单位：元项目本期发生累计发生一、经营活动产生的现金流量    销售商品、提供劳务收到的现金 204,771.06245,902.41    收到的税费返还 0.000.00    收到的其它与经营活动有关的现金 0.000.00    现金流入小计204

13、,771.06245,902.41    购买商品、接收劳务支付的现金84,225.96128,680.11    支付给职工以及为职工支付的现金42,533.6074,568.40    支付的各项税费0.000.00    支付的其他与经营活动有关的现金193,192.50465,246.50     现金流出小计 319,952.06668,495.01   &

14、#160; 经营活动产生的现金流量净额 -115,181.00-422,592.60二、投资活动产生的现金流量      收回投资所收到的现金 0.000.00     取得投资收益所收到的现金 0.000.00     处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金 0.000.00     收到其他与投资活动有关的现金 0.000.00     现金流入小计 0.000.00 

15、60;   购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 0.00200,000.00     投资所支付的现金 0.000.00     支付的其他与投资活动有关的现金 0.000.00     现金流出小计 0.00200,000.00     投资活动产生的现金流量净额 0.00-200,000.00三、筹资活动产生的现金流量      吸收投资收到的现金 0.000.

16、00     借款收到的现金 0.00200,000.00     收到的其他与筹资活动有关的现金 0.000.00     现金流入小计 0.00200,000.00     偿还债务支付的现金 0.000.00     分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 0.0010,000.00    支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00 

17、0;  现金流出小计0.0010,000.00    筹资活动产生的现金流量净额0.00190,000.00四、汇率变动对现金的影响额0.000.00五、现金及现金等价物净增加额-115,181.00-432,592.60       加：期初现金及现金等价物余额282,588.40-六. 期末现金及现金等价物余额167,407.40- 现金流量表公司：23(23) 时间:2季度单位：元项目本期发生累计发生一、经营活动产生的现金流量  

18、  销售商品、提供劳务收到的现金 204,771.06245,902.41    收到的税费返还 0.000.00    收到的其它与经营活动有关的现金 0.000.00    现金流入小计204,771.06245,902.41    购买商品、接收劳务支付的现金84,225.96128,680.11    支付给职工以及为职工支付的现金42,533.6074,568.40&

19、#160;   支付的各项税费0.000.00    支付的其他与经营活动有关的现金193,192.50465,246.50     现金流出小计 319,952.06668,495.01     经营活动产生的现金流量净额 -115,181.00-422,592.60二、投资活动产生的现金流量      收回投资所收到的现金 0.000.00     取得投资收益所

20、收到的现金 0.000.00     处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金 0.000.00     收到其他与投资活动有关的现金 0.000.00     现金流入小计 0.000.00     购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 0.00200,000.00     投资所支付的现金 0.000.00     支付的其他与投资活动有

21、关的现金 0.000.00     现金流出小计 0.00200,000.00     投资活动产生的现金流量净额 0.00-200,000.00三、筹资活动产生的现金流量      吸收投资收到的现金 0.000.00     借款收到的现金 0.00200,000.00     收到的其他与筹资活动有关的现金 0.000.00     现金流入小计 0.

22、00200,000.00     偿还债务支付的现金 0.000.00     分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 0.0010,000.00    支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00    现金流出小计0.0010,000.00    筹资活动产生的现金流量净额0.00190,000.00四、汇率变动对现金的影响额0.000.00五、现金及现金等价物净增加额-115,181.00-4

23、32,592.60       加：期初现金及现金等价物余额282,588.40-六. 期末现金及现金等价物余额167,407.40- 现金流量表公司：23(23) 时间:3季度单位：元项目本期发生累计发生一、经营活动产生的现金流量    销售商品、提供劳务收到的现金 72,125.82318,028.23    收到的税费返还 0.000.00    收到的其它与经营活动有关的现金 0.000.

24、00    现金流入小计72,125.82318,028.23    购买商品、接收劳务支付的现金35,151.06163,831.17    支付给职工以及为职工支付的现金42,533.60117,102.00    支付的各项税费6,520.446,520.44    支付的其他与经营活动有关的现金222,891.56688,138.06     现金流

25、出小计 307,096.65975,591.66     经营活动产生的现金流量净额 -234,970.83-657,563.43二、投资活动产生的现金流量      收回投资所收到的现金 0.000.00     取得投资收益所收到的现金 0.000.00     处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金 0.000.00     收到其他与投资活动有关的现金 0.000.00 

26、    现金流入小计 0.000.00     购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 0.00200,000.00     投资所支付的现金 0.000.00     支付的其他与投资活动有关的现金 0.000.00     现金流出小计 0.00200,000.00     投资活动产生的现金流量净额 0.00-200,000.00三、筹资活动产生的现金流

27、量      吸收投资收到的现金 0.000.00     借款收到的现金 0.00200,000.00     收到的其他与筹资活动有关的现金 0.000.00     现金流入小计 0.00200,000.00     偿还债务支付的现金 0.000.00     分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 0.0010,000.00  &

28、#160; 支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00    现金流出小计0.0010,000.00    筹资活动产生的现金流量净额0.00190,000.00四、汇率变动对现金的影响额0.000.00五、现金及现金等价物净增加额-234,970.83-667,563.43       加：期初现金及现金等价物余额167,407.40-六. 期末现金及现金等价物余额-67,563.43- 现金流量表公司：23(23) 时间

29、:4季度单位：元项目本期发生累计发生一、经营活动产生的现金流量    销售商品、提供劳务收到的现金 310,656.06628,684.29    收到的税费返还 0.000.00    收到的其它与经营活动有关的现金 0.000.00    现金流入小计310,656.06628,684.29    购买商品、接收劳务支付的现金50,127.95213,959.12  

30、60; 支付给职工以及为职工支付的现金47,379.20164,481.20    支付的各项税费32,476.0838,996.52    支付的其他与经营活动有关的现金151,475.71839,613.77     现金流出小计 281,458.941,257,050.60     经营活动产生的现金流量净额 29,197.12-628,366.31二、投资活动产生的现金流量    

31、0; 收回投资所收到的现金 0.000.00     取得投资收益所收到的现金 0.000.00     处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金 0.000.00     收到其他与投资活动有关的现金 0.000.00     现金流入小计 0.000.00     购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 0.00200,000.00    

32、 投资所支付的现金 0.000.00     支付的其他与投资活动有关的现金 0.000.00     现金流出小计 0.00200,000.00     投资活动产生的现金流量净额 0.00-200,000.00三、筹资活动产生的现金流量      吸收投资收到的现金 0.000.00     借款收到的现金 0.00200,000.00     收到的其

33、他与筹资活动有关的现金 0.000.00     现金流入小计 0.00200,000.00     偿还债务支付的现金 200,000.00200,000.00     分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 0.0010,000.00    支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00    现金流出小计200,000.00210,000.00    筹资

34、活动产生的现金流量净额-200,000.00-10,000.00四、汇率变动对现金的影响额0.000.00五、现金及现金等价物净增加额-170,802.88-838,366.31       加：期初现金及现金等价物余额-67,563.43-六. 期末现金及现金等价物余额-238,366.31- 现金流量表公司：23(23) 时间:4季度单位：元项目本期发生累计发生一、经营活动产生的现金流量    销售商品、提供劳务收到的现金 310,656.06628,684.29

35、0;   收到的税费返还 0.000.00    收到的其它与经营活动有关的现金 0.000.00    现金流入小计310,656.06628,684.29    购买商品、接收劳务支付的现金50,127.95213,959.12    支付给职工以及为职工支付的现金47,379.20164,481.20    支付的各项税费32,476.0838,996.52&#

36、160;   支付的其他与经营活动有关的现金151,475.71839,613.77     现金流出小计 281,458.941,257,050.60     经营活动产生的现金流量净额 29,197.12-628,366.31二、投资活动产生的现金流量      收回投资所收到的现金 0.000.00     取得投资收益所收到的现金 0.000.00     处

37、置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金 0.000.00     收到其他与投资活动有关的现金 0.000.00     现金流入小计 0.000.00     购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 0.00200,000.00     投资所支付的现金 0.000.00     支付的其他与投资活动有关的现金 0.000.00     现金

38、流出小计 0.00200,000.00     投资活动产生的现金流量净额 0.00-200,000.00三、筹资活动产生的现金流量      吸收投资收到的现金 0.000.00     借款收到的现金 0.00200,000.00     收到的其他与筹资活动有关的现金 0.000.00     现金流入小计 0.00200,000.00     偿还债

39、务支付的现金 200,000.00200,000.00     分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 0.0010,000.00    支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00    现金流出小计200,000.00210,000.00    筹资活动产生的现金流量净额-200,000.00-10,000.00四、汇率变动对现金的影响额0.000.00五、现金及现金等价物净增加额-170,802.88-838,366.31 

40、;      加：期初现金及现金等价物余额-67,563.43-六. 期末现金及现金等价物余额-238,366.31- 现金流量表公司：23(23) 时间:5季度单位：元项目本期发生累计发生一、经营活动产生的现金流量    销售商品、提供劳务收到的现金 56,072.25684,756.54    收到的税费返还 0.000.00    收到的其它与经营活动有关的现金 0.000.00  

41、;  现金流入小计56,072.25684,756.54    购买商品、接收劳务支付的现金49,120.74263,079.86    支付给职工以及为职工支付的现金47,379.20211,860.40    支付的各项税费42,324.4581,320.97    支付的其他与经营活动有关的现金272,692.461,112,306.22     现金流出小计 411,5

42、16.851,668,567.46     经营活动产生的现金流量净额 -355,444.60-983,810.92二、投资活动产生的现金流量      收回投资所收到的现金 0.000.00     取得投资收益所收到的现金 0.000.00     处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金 0.000.00     收到其他与投资活动有关的现金 0.000.00  &

43、#160;  现金流入小计 0.000.00     购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 0.00200,000.00     投资所支付的现金 0.000.00     支付的其他与投资活动有关的现金 0.000.00     现金流出小计 0.00200,000.00     投资活动产生的现金流量净额 0.00-200,000.00三、筹资活动产生的现金流量  

44、;    吸收投资收到的现金 0.000.00     借款收到的现金 199,999.99399,999.99     收到的其他与筹资活动有关的现金 0.000.00     现金流入小计 199,999.99399,999.99     偿还债务支付的现金 0.00200,000.00     分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 17,776.0427,776

45、.04    支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00    现金流出小计17,776.04227,776.04    筹资活动产生的现金流量净额182,223.95172,223.95四、汇率变动对现金的影响额0.000.00五、现金及现金等价物净增加额-173,220.65-1,011,586.96       加：期初现金及现金等价物余额-238,366.31-六. 期末现金及现金等价物余额-41

46、1,586.96- 现金流量表公司：23(23) 时间:6季度单位：元项目本期发生累计发生一、经营活动产生的现金流量    销售商品、提供劳务收到的现金 0.00684,756.54    收到的税费返还 0.000.00    收到的其它与经营活动有关的现金 0.000.00    现金流入小计0.00684,756.54    购买商品、接收劳务支付的现金88,571.39351,6

47、51.25    支付给职工以及为职工支付的现金71,607.20283,467.60    支付的各项税费16,174.9197,495.89    支付的其他与经营活动有关的现金287,263.691,399,569.91     现金流出小计 463,617.192,132,184.64     经营活动产生的现金流量净额 -463,617.19-1,447,428.10二、投资活动产生的现

48、金流量      收回投资所收到的现金 0.000.00     取得投资收益所收到的现金 0.000.00     处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金 0.000.00     收到其他与投资活动有关的现金 0.000.00     现金流入小计 0.000.00     购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 40,000.00240

49、,000.00     投资所支付的现金 0.000.00     支付的其他与投资活动有关的现金 0.000.00     现金流出小计 40,000.00240,000.00     投资活动产生的现金流量净额 -40,000.00-240,000.00三、筹资活动产生的现金流量      吸收投资收到的现金 0.000.00     借款收到的现金 2

50、27,906.07627,906.06     收到的其他与筹资活动有关的现金 0.000.00     现金流入小计 227,906.07627,906.06     偿还债务支付的现金 0.00200,000.00     分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 45,581.2173,357.26    支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00    

51、;现金流出小计45,581.21273,357.26    筹资活动产生的现金流量净额182,324.86354,548.81四、汇率变动对现金的影响额0.000.00五、现金及现金等价物净增加额-321,292.33-1,332,879.30       加：期初现金及现金等价物余额-411,586.96-六. 期末现金及现金等价物余额-732,879.30- 现金流量表公司：23(23) 时间:7季度单位：元项目本期发生累计发生一、经营活动产生的现金流量 

52、60;  销售商品、提供劳务收到的现金 190,756.80875,513.34    收到的税费返还 0.000.00    收到的其它与经营活动有关的现金 0.000.00    现金流入小计190,756.80875,513.34    购买商品、接收劳务支付的现金86,594.51438,245.76    支付给职工以及为职工支付的现金81,298.40364,766

53、.00    支付的各项税费17,009.57114,505.45    支付的其他与经营活动有关的现金244,662.141,644,232.05     现金流出小计 429,564.612,561,749.26     经营活动产生的现金流量净额 -238,807.81-1,686,235.92二、投资活动产生的现金流量      收回投资所收到的现金 0.000.00  

54、;   取得投资收益所收到的现金 0.000.00     处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金 0.000.00     收到其他与投资活动有关的现金 0.000.00     现金流入小计 0.000.00     购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 0.00240,000.00     投资所支付的现金 0.000.00  

55、60;  支付的其他与投资活动有关的现金 0.000.00     现金流出小计 0.00240,000.00     投资活动产生的现金流量净额 0.00-240,000.00三、筹资活动产生的现金流量      吸收投资收到的现金 0.000.00     借款收到的现金 221,840.48849,746.54     收到的其他与筹资活动有关的现金 0.000.00 &

56、#160;   现金流入小计 221,840.48849,746.54     偿还债务支付的现金 0.00200,000.00     分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 44,368.10117,725.35    支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00    现金流出小计44,368.10317,725.35    筹资活动产生的现金流量净额177,472.38532,021.19四、汇率变动对现金的影响额0.000.00五、现金及现金等价物净增加额-61,335.43-1,39