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文档简介

专柜商户结算流程1、目的： 为提高结算工作效率，更好地服务于公司的供应商，特制定本流程2、适用范围： 专柜商户与公司的结算业务3、职责： 结算会计审核合同和合同录入的正确性， 确保结算条款无误和费用的完全 输入； 结算会计对供应商身份和结算金额的核实； 电脑维护人员对保证结算金额的正确发送； 收款出纳收取除价内扣款以外的其他费用； 相关部门责任人对结算款项的支付作出审批； 付款出纳对结算款项应及时、正确支付，开具价内扣款费用收据、发票给 供应商； 核算会计审核付款单据的正确性，及时进行账务处理。4、运作程序：专柜结算流程5、说明： 结算会计首先须核对合同管理员合同录入的正确性， 保证货款正确支付与 费用的收取； 电脑人员确保结算金额的正确发送； 结算会计检查专柜商户往来账，应付款余额不足支付时，停止付款； 收款出纳收取除价内扣款以外的费用； 相关部门责任人依审批权限对款项支付作出审批，保证货款的合理支付； 付款出纳填写支票、电汇单，并做好登记备查，整理单据交相关会计； 核算会计签收单据并进行账务处理，在电脑结算系统对已付款结算单进行确认，发现多付款现象及时找出原因；责任人操作流程支持文件和记录结算会计结算会计结算会计结算会计电脑人员结算会计结算会计收款出纳结算会计部门责任人付款出纳付款出纳

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