2018财务部半年工作总结3篇与2018财务部工作总结报告汇编

1、2018 财务部半年工作总结3 篇与 2018 财务部工作总结报告汇编2018 财务部半年工作总结3 篇XX年上半年，我财务部在行领导的直接领导下，在全行员工的大力支持和配合下，同心协力，艰苦奋斗，紧紧围绕年初既定的目标，以更扎实的工作作风，严谨的工作态度，圆满的完成了行领导交办的各项任务。现将这半年的工作总结材料汇报如下：一、工作落实情况。（一、）组织部门员工进行定期学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。每周星期一，我部门按质按量的遵照行领导的安排部署进行相关知识的学习，其中包括人事教育、安全法、会计基础知识，法律法规知识、税法知识以及思想道德素质的学习等。通过学习，使我部门员工更

2、为深刻的认识到自己工作岗位的重要性：文件上传下达的及时性，人事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的安全性。人们常说，思想决定行动，行动决定执行力。我部门正是注重了这一点，使行之有效的执行力得到了充分发挥，从根本上转变了他们的工作态度，调动了他们的工作积极性，出色的完成了各自的工作，保证了工作质量又快又好的发展。（二）顺利完成了三险五金的缴纳工作。上半年，我部门在人员短缺的情况下，虽工作千头万绪，但是为了确保我行员工的切身利益，利用一切可利用的机会和时间及时的将第1页共27页我行 34 位员工的住房公积金和医疗保险从邮政局那边进行了账户过渡和缴费工作，确保了我行员工生病住院医疗报销和购房所需

3、的住房公积金，维护了我行员工的切身利益。（三） 积极配合业务部门，视支行为家，努力完成行内下达的各项指标任务。支行的生存与发展，不是哪一个部门的事，而是每一个员工的事情。因此，我部门积极响应行内的号召，动用一切可动用的关系来推动各项业务的发展，并取得了一定成效：商易通业务户均余额、储蓄存款业务量与定活比、对公业务等都在一定程度上起到了推动作用。特别是失地保险资金的收取上，我部门更是积极响应，将收回的失地保险资金及时的清理捆把上存上划。减少了我行资金在途，提高了我行资金利用率以及收益率。（四、）安全生产工作得到加强。安全工作重于泰山。我部门的重中之重的工作就是确保车辆的安全以及资金票款的安全。车

4、辆安全方面，严格要求驾驶人员定期检修车辆，定时进行车辆保养。严格要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许疲劳驾车。严格按照行规和作息时间进行派车用车，确保了我行的车辆安全和人身安全。资金票款方面，我部门资金调度人员严格按照备付金定额和资金调拨审批权限进行资金调拨。按时收缴网点超限资金，及时使资金回笼。每天严格两次网点资金监控，注意资金异常动向，及时反馈及时报告，使得不安全因素扼杀在萌芽中。总之，我部门员工通过教育学习实践，对安全知识以及安全意识都有显著提高，从而保证了我行各项工作的安全开展，得到了上级以及各级部门的认可。第2页共27页（五）充分听从行领导的安排调度，使得支行后勤保障工作顺利开展。我部门

5、在行领导的直接领导下，在财务制度的指引下，严格按规章制度办事。想尽一切办法控制成本，节约开支，并也初见成效。阆中是一个特殊的旅游城市，来人来客相对比较多，为了节约开支我们努力将吃住安排在经济实惠的地方，让客人住着既舒服也让我行费用开支得到了节俭。在用车方面，严格按派车单和修车单进行出车和修车，尽量减少油料和过桥过路费以及修理费。在物资领用方面，严格按领料单进行领取材料，并分部门分专业进行归集，使得物资成本得到了有效的控制。在来人来客的接待方面，我们尽量做到热情周到，细致入微，使得客人有宾至如归的感觉。二、下一步工作打算。（1）加强与邮政局以及外单位的沟通合作，努力营造良好的氛围，进一步促进我行

6、业务的顺利开展。(2) 合理做好资金头寸以及资金调度工作，减少资金在途，加快资金的投放与回笼，提高我行的备付金率和运用户率。(3) 以人为本，努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。通过学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想，解部门员工心之所急。使之更能轻装上阵，安心踏实于自己的本质工作。(4) 加强与业务部门的配合，努力完成支行下达的各项指标任务，视支行为家，努力为支行添砖加瓦。（5）加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习，以此提高本部门员工的素质水平。第3页共27页总之，上半年的工作虽取得一定得成绩，但我们仍应该戒骄戒躁，扬长避短，总结经验教训，将工作完成的更好更出色。综合管理部门的

7、工作千头万绪，但只要我们随时保持清醒的头脑，用心想事，用心谋事，用心干事，团结一心，努力拼搏，我想再大的困难，我们也可以迎刃而解！财务部财务部半年工作总结我是刚刚升为财务部部长，对于工作总结，我想谈谈我对近期工作的总结。对于总部财务部的工作，我在慢慢的学习之中。刚接部长位子的时候，我自以为已经对财务部的工作已经很了解了，但是结果并非这样，我仍然有很多是地方都是不知道的。当我接工作时，我已经不能理清我要该怎么做，一点头绪也没有，但在这里我要感谢张敏，姚愔颉，田甜，他们给了我很大的帮助，当我无助的时候，是他们给了我帮助，帮我走出困境。记得有次外联部部长要我去帮他弄一本赞助商的捐证书，我开始根本就不

8、知道这个也是财务部的工作，通过询问知道这个要去复旦一教的对外联络处那里问，由于事情比较急，我很放下手中的事情，马上赶到那边及时给了他的答复。通过有些事，我也知道了更多的财务部方面的事情，例如地税也是可以转账的，大额转账发票，超过（1000 元）宋老师要签等等。近期的主要工作是协助其他部门办好518 晚会，下发一些部门的启动资金，预付了一些预付款；下发了两个基地的团费，毕业生的团费也返还了一部分。第4页共27页5 月 22 号，田甜与我交接工作，将以前财务部的一些资料都转交给我，并告诉我一些财务部的注意事项，通知我将这个新的财务部制度发给秘书处，请秘书处将其发给每位部长。以后每次有什么活动，我需

9、要及时到财务大厅报销，并将经费及时返还给各个负责人。每个学期末，我需要整理一份总的活动清单，并交予老师审核。在财务报销方面，我们和审计部要一起把关，尽量为学院节省经费，为学院多做事。今后，我还有很多的工作要做，很多要学习的地方，不管怎么，我会很努力的学习与工作的。第六期：1，下发两个基地的团费，毕业班的团费也返还了一部分，还有一部分会在近期发完2，下发了一些部门的关于518 晚会的启动资金，预付了一些预付款。3，收集各个部门的关于518 晚会决算，4，与前任部长完成交接工作，并将工作方面的注意事项，流程予以具体介绍代完成事项：1， 收集 518 晚会决算，发票，并予以报销2， 大合唱的决算也一

10、起予以报销上半年度 , 财务部在公司领导统筹协调和指导下, 贯彻落实年度工作会议和经营管理年度会议的精神, 继续围绕资金 , 资产 , 预算 , 核算等主要管理内容组织开展财务活动, 实施和推进年初确立的工作计划, 全第5页共27页面完成上半年度各项财务预算指标, 积极保障公司整体经营秩序的稳定,认真履行部门管理职责.一, 上半年度主要财务工作开展情况上半年度 , 财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算 , 所得税清算 , 本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面 , 重点做了以下几项工作 :1, 运用公司本部信用优势 , 发挥资金中心调控作用 , 保障公司整体经营秩序的稳定 .由于国

11、家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀 , 公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出 . 在公司领导的统一组织协调下 , 财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台 , 有效缓解紧张的资金供给链 .在资金管理方面 , 所采取的主要措施包括 : 一是 , 加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度 , 除外三项目略有节余外 , 其他工程均按技经原则和资金预算 , 及时分配和支付工程预收款和进度款 ; 二是 , 采取委贷和担保等方式 , 解决上电二公司 , 上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作 ; 三是 , 追加和新增综合授信额度 , 为华东送变电公司 , 上电一

12、公司等子公司提供综合授信担保 , 减少子公司各类保函出具的资金占用量 ; 四是 , 统筹考虑上电二公司 , 上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求 ; 五是 , 为上电建筑公司等单位提供贷款担保 , 适度扩大短期借款规模 , 补充经营活动现金流入量 ; 六是 , 缓收上级管理费, 减轻所属子公司的资金压力 .通过以上这些财务手段的实施, 基本保障了公司及所属单位经营秩序的稳定 . 但从目前所掌握的情况看, 货币紧缩政策对业主履行合同约第6页共27页定的正常工程预付款和进度款也产生影响, 各单位应收账款有所增长,而下游的劳务供应商和材料供应商赊销工作难度加大, 接下来的资金管理工作还将面临更

13、为严峻的考验.2, 围绕公司年度经营目标 , 制定和下达年度财务预算, 持续推进全面预算管理工作 .根据公司年度工作会议中提出的" 精细化管理 " 要求 , 以及国家电网公司下发预算编制模型说明的有关规定, 结合公司年度总体经营目标, 财务部组织所属子公司编制了 XX年度的财务预算 , 并行文下达了年度主要财务预算考核指标 .本年度财务预算的编制工作 , 着重贯彻 " 持续健康 " 的发展理念 , 秉承" 自下而上 , 自上而下 " 的工作思路 , 总体协同各单位的财务预算 , 并根据新企业会计准则实施引起的个别指标变动进行了修正 .

14、从上半年财务预算执行情况看 , 截止到六月末 , 公司年初确立的各项财务预算时期指标 , 均实现 " 时间过半 , 预算指标完成过半 " 的目标要求, 各项时点指标也处于预算控制范畴之中 , 预算指标体系总体在控 . 主要财务预算指标完成情况如下 :上海电建公司 XX年上半年度财务预算执行情况表序号财务预算指标名称单位年度预算值实际完成值完成率 (%) 1第7页共27页营业收入万元280000.002实现利润万元1600.003资产负债率%78.004流动资产周转率次2.005净资产收益率%2.806资产保值增值率%102.507第8页共27页对外投资收益率%2.508资产

15、总额万元XX00.009融资总额万元10000.0010新增固定资产万元5000.0011经营性投资规模万元30000.0012经营活动净流量万元5000.0013第9页共27页管理费用万元26000.0014财务费用万元300.00另上半年度财务部和审计监察部联合对XX年度财务预算执行情况作了一次检查 . 从检查结果看 , 所属企业的全面预算管理应用水平参差不齐 , 不同程度地存在着 " 管理体系不健全 , 管理基础不扎实 , 管理内容不精细 , 管理作用不明显 " 的现象 , 表现为 " 一手硬 , 一手软 ", 即: 考核指标刚性管理 , 经营过程

16、柔情控制 , 例外管理事项频繁 . 这些问题都需要在今后的工作进一步加以改进 , 以便更好地发挥预算规划 , 控制 , 分析 , 考核和评价功能 , 发挥预算对经营过程的引领作用.3, 持续改进和提高资产质量, 协同解决大型施工机具增置资金需求,做好产权登记管理工作.上半年度 , 财务部根据公司施工机械落实会议的决议, 按照年初新增固定资产的预算安排, 组织实施和拨付了3000 万元专款购置大型施工机械的款项 , 并协调解决已交付使用超重设备的尾款, 进一步增强和改善所属企业的施工能力和资产质量. 此外 , 在产权管理中 , 按照国家电网公司的要求 , 做好 XX年度的产权登记工作 . 该项工

17、作的组织实施有别于以往年度 , 一是 , 国家电网公司递延资本级次 , 直接审定上海电建及所属企业的产权资料 ; 二是 , 产权信息资料要求十分详尽 . 目前 , 该项工作已经通过国网公司的审核 , 但仍有包括建筑公司下属的宏程公司 , 上电第10页共27页二公司的闵行分公司等单位的基础信息和产权关系需要进一步清理和明确 .4, 组织 XX年度的财务决算 , 做好新旧会计准则的衔接工作, 完善财务会计信息系统资料 .上半年度 , 财务部根据国家电网公司和华东电网公司年度决算工作的要求 , 组织开展了 XX年度的财务决算 , 结合上年度经营目标 , 从整体上进行利益协同 , 并于六月份召开了决算

18、总结表彰会 , 对年度决算工作的先进集体和个人进行了表彰 . 此外 , 按照财政部实施新企业会计准则的要求 , 规范和统一了本系统的会计科目体系 , 做好新旧会计的衔接工作. 在日常核算管理中 , 重点探讨针对公司陈家港项目 , 海外印尼项目等新管理模式下的财务管理与会计核算的方法 . 在赋予承建单位经营自主权的同时 , 本部财务履行合同主体的责任义务 , 做好有效衔接工作 , 保障经营过程在控 . 同时 , 在完成决算工作后 , 完善了财务管理信息系统 , 并根据总经理办公会的要求 , 将 XX年度财务报表信息资料加入 oa 系统中报表管理系统 ,XX 年度预算类资料正在整理之中 .5, 其

19、他专项财务工作的进展情况 , 税收管理方面 :XX 年度所得税清算工作已经完成 , 过程有点曲折, 结果比较满意 ;12 万元个人所得税申报工作 , 在规定申报时间内全部完成 ; 公司直营项目营业税代扣代缴证明出具 , 因税务属地化后月度申报额度限定等因素的制约 , 已积聚了一定的量 , 目前正与税收管理机关沟通和协商之中 . , 专项审计工作 : 国家审计署南京特派办对上海电力行业项目投资审计 , 延伸到上海电建本部及所属部分企业 . 财务部和审计部门一起 ,第11页共27页做好相关的迎审接待和配合工作 . 目前 , 该审计小组已完成对公司本部 , 上电一公司和上电二公司的审前调查工作 .

20、, 队伍建设工作 : 今年是公司实施新企业会计准则的第一年 , 核算业务培训工作重心将由上年度的业务骨干重点培训 , 转到全部从业人员的普及教育上来 . 根据华东部财 XX7 号文的要求 , 抽调了 27 名同志参加华东电网组织的 " 企业会计核算办法和企业所得税法调考活动 " 的培训, 做好和组织 XX年度会计证复检的继续教育准备工作, 将于 7 月 1 日始实施 .二 , 三季度财务工作的安排根据财务工作的特点和部分未尽事项的情况 , 三季度重点做好以下几项工作 :1, 开展年中经营工作盘点 , 做好经济活动分析工作 .三季度 , 财务部将根据公司经营管理工作的安排 ,

21、 对所属企业上半年度的财务预算执行情况 , 以及各单位财务状况进行盘点 , 收集相关经营数据 , 开展上半年度的经济活动分析 , 客观评价各单位上半年的经营形势 , 找出经营过程中存在的问题 , 制定相应的应对策略 , 实施相关的财务手段 .2, 编制三季度资金预算安排, 并组织实施 .上半年度财务状况反映 , 公司下半年度及未来一段时间内 , 资金供求矛盾很难逆转 , 资金管理工作仍将面临严峻挑战 . 三季度财务部将按照安全性 , 流动性 , 收益性的序时原则 , 合理安排资金预算 , 充分发挥好资金调控平台的作用 , 优先平衡公司直营项目的资金供给 , 综合保障所属企业的经营秩序 .3,

22、加强与税务主管部门沟通, 解决相关事宜 .第12页共27页当前 , 公司异地施工项目增多, 管理模式也有所变化 , 企业应税管理方面遇到了一些新的情况. 三季度 , 财务部将进一步增强与经营所在地税务机关信项目所在地的税务部门沟通, 解决和协调有关应税事项, 着手解决营业税代扣代缴证明出具问题.4, 加强政策研究 , 推进制度配套建设 .随着企业经营形势的变化 , 公司实施了一些新的管理模式 , 但相关的配套制度尚未形成 . 三季度 , 财务部将重点研讨和制定陈家港 , 浦田 , 印尼等项目的有关财务制度和核算方法 , 充分利用好有限的财务资源 ,保障经营过程的在控 .5, 组织好调考活动 ,

23、 提升从业人员业务素质 .三季度 , 财务部将主要组织和开展三项业务培训工作. 一是 , 组织好企业会计准则和企业所得税法的调考工作 ; 二是 , 组织好从业人员的继续教育工作 ; 三是 , 组织好上海国家会计学院举办的 " 高级财务管理人员培训班 " 的学习 , 综合提高会计人员的业务素质 .财务部半年工作总结财务部半年工作总结XX年上半年，我财务部在行领导的直接领导下，在全行员工的大力支持和配合下，同心协力，艰苦奋斗，紧紧围绕年初既定的目标，以更扎实的工作作风，严谨的工作态度，圆满的完成了行领导交办的各项任务。现将这半年的工作总结材料汇报如下：一、工作落实情况。（一、）

24、组织部门员工进行定期学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。第13页共27页每周星期一，我部门按质按量的遵照行领导的安排部署进行相关知识的学习，其中包括人事教育、安全法、会计基础知识，法律法规知识、税法知识以及思想道德素质的学习等。通过学习，使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗位的重要性：文件上传下达的及时性，人事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的安全性。人们常说，思想决定行动，行动决定执行力。我部门正是注重了这一点，使行之有效的执行力得到了充分发挥，从根本上转变了他们的工作态度，调动了他们的工作积极性，出色的完成了各自的工作，保证了工作质量又快又好的发展。（二）顺利完成了三险

25、五金的缴纳工作。上半年，我部门在人员短缺的情况下，虽工作千头万绪，但是为了确保我行员工的切身利益，利用一切可利用的机会和时间及时的将我行 34 位员工的住房公积金和医疗保险从邮政局那边进行了账户过渡和缴费工作，确保了我行员工生病住院医疗报销和购房所需的住房公积金，维护了我行员工的切身利益。（三） 积极配合业务部门，视支行为家，努力完成行内下达的各项指标任务。支行的生存与发展，不是哪一个部门的事，而是每一个员工的事情。因此，我部门积极响应行内的号召，动用一切可动用的关系来推动各项业务的发展，并取得了一定成效：商易通业务户均余额、储蓄存款业务量与定活比、对公业务等都在一定程度上起到了推动作用。特别

26、是失地保险资金的收取上，我部门更是积极响应，将收回的失地保险资金及时的清理捆把上存上划。减少了我行资金在途，提高了我行资金利用率以及收益率。第14页共27页（四、）安全生产工作得到加强。安全工作重于泰山。我部门的重中之重的工作就是确保车辆的安全以及资金票款的安全。车辆安全方面，严格要求驾驶人员定期检修车辆，定时进行车辆保养。严格要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许疲劳驾车。严格按照行规和作息时间进行派车用车，确保了我行的车辆安全和人身安全。资金票款方面，我部门资金调度人员严格按照备付金定额和资金调拨审批权限进行资金调拨。按时收缴网点超限资金，及时使资金回笼。每天严格两次网点资金监控，注意资金异常动

27、向，及时反馈及时报告，使得不安全因素扼杀在萌芽中。总之，我部门员工通过教育学习实践，对安全知识以及安全意识都有显著提高，从而保证了我行各项工作的安全开展，得到了上级以及各级部门的认可。（五）充分听从行领导的安排调度，使得支行后勤保障工作顺利开展。我部门在行领导的直接领导下，在财务制度的指引下，严格按规章制度办事。想尽一切办法控制成本，节约开支，并也初见成效。阆中是一个特殊的旅游城市，来人来客相对比较多，为了节约开支我们努力将吃住安排在经济实惠的地方，让客人住着既舒服也让我行费用开支得到了节俭。在用车方面，严格按派车单和修车单进行出车和修车，尽量减少油料和过桥过路费以及修理费。在物资领用方面，严

28、格按领料单进行领取材料，并分部门分专业进行归集，使得物资成本得到了有效的控制。在来人来客的接待方面，我们尽量做到热情周到，细致入微，使得客人有宾至如归的感觉。二、下一步工作打算。第15页共27页（1）加强与邮政局以及外单位的沟通合作，努力营造良好的氛围，进一步促进我行业务的顺利开展。(2) 合理做好资金头寸以及资金调度工作，减少资金在途，加快资金的投放与回笼，提高我行的备付金率和运用户率。(3) 以人为本，努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。通过学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想，解部门员工心之所急。使之更能轻装上阵，安心踏实于自己的本质工作。(4) 加强与业务部门的配合，努力完成支行下

29、达的各项指标任务，视支行为家，努力为支行添砖加瓦。（5）加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习，以此提高本部门员工的素质水平。总之，上半年的工作虽取得一定得成绩，但我们仍应该戒骄戒躁，扬长避短，总结经验教训，将工作完成的更好更出色。综合管理部门的工作千头万绪，但只要我们随时保持清醒的头脑，用心想事，用心谋事，用心干事，团结一心，努力拼搏，我想再大的困难，我们也可以迎刃而解！财务部财务部半年工作总结光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实

30、看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变第16页共27页观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理 ;其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色 ; 其四、忽略了团队管理，与各级领导、各

31、个部门之间缺乏沟通 ; 其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够;以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高 !“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价

32、值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任第17页共27页领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：一、完善公司内部管理制度 ; 部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核 ;内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍

33、然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿， 搞好通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明 ;二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度 ;今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的力量相对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试，我们将根据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配， 进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训， 让每一位

34、仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉，真正做到驾熟就轻， 文化素质与业务管理水平都要有质的提高，今年 3 月电脑真正联网，管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管第18页共27页理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下

35、效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使 ; 在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”;四、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能;今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务 ;五、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据;我知道合理高效的财务分析思路

36、与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持 ;六、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量， 合理控制资金的使用：第19页共27页公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，

37、目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作;七、继续做好各部门工资奖金的核算工作：今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放;以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条

38、线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章! 总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上 !第20页共27页2018 财务部工作总结报告2018 财务部工作总结报告今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作计划展开的，在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为

39、使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。一、成功实施集团统一会计电算化升级，加强了对外地区项目财务数据的实时监控，实施网上项目数据监督，使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划，财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有13 个完整帐套，运行良好，由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，其中建筑财

40、务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是：实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电第21页共27页脑，平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生数据丢失或重复劳动，并且做好财务信息安全保密工作。二、认真做好常规性财务工作。1、财务中心虽然人数不少，但都分散到各项目部，集团本部财务人员每天同样面临大

41、量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心等相关部门，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我中心的财务要求。2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务中心成为公司的信息

42、库。存在的问题是：在财务中心内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。第22页共27页1、财务中心适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。2、今年度，我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目，对江门、惠州项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在

43、亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计，发现存在问题及时处理、纠正。四、认真做好月度、季度资金计划预算，积极筹措资金，保证现金流的正常化。今年多个项目同时开发，日常费用的增加，融资环境的紧张，造成资金总量需求增加，这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部今年度的奋斗目标。本年度，我中心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考

44、察。几番周折，终于与今年 12 月份，配合集团融资中心完成本年度贷款任务，同时保障集团资金安全正常周转。五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。1、今年度首次对建筑公司对外挂靠项目的管理模式是计划采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支第23页共27页票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。明年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。2、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户

45、手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，下年度财务中心一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。六、加强与税务部门的沟通。1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中，及时与税务稽查员进行沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务稽查。2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“20xx-20xx 年”度纳税信用级A 级纳税人，为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用A 级荣誉称号。存在的问题是：对于建筑公司

46、对外项目( 西安恒鑫华府城 ) 所得税的会计处理不够规范，未及时与会计师事务所协商，财务报表相关数据调整幅度较大较频繁，致使引起税务机关的关注审查。本年度6 月份需要面对建筑公司帐务的税务检查，财务中心必须采取应对措施，这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题，财务中心应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。七、加强资金管理。第24页共27页1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度; 二是控制借款占用时间 ; 三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。存在的问题是：个别楼盘仍存应收费没有及时追回。针对这个问题财务中心明令要求：严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。在加强资金管理的同时，财务中心还需要思考资金效益。在公司沉淀资