物资管理模块调研问卷模板

1、*事业部 ERP 项目MM 业务调研问卷ERP 项目组二o年一月现状调研问卷文档控制文档名称采购及仓储管理业务现状调研问卷文档代码SAP-MM现状调研问卷 20110105-V1.0.doc文档描述本文档包括在项目初始准备阶段，实施顾问为了解现状业务，而编制设计的调研提纲，以明确现状业务调研范围版本信息修改日期版本描述作者最后修改日期：SAP项目页码：作者：模块：MM1 of 12现状调研问卷问题结构企业基本情况综述3二、组织架构3.三、主数据3.四、业务流程5.1.采购管理52库存管理7五、六、七、八、九、单据与报表 硬件网络 对项目的期望和要求 其他 附件1010101011最后修改日期：

2、SAP项目页码：作者：模块：MM2 of 12:现状调研问卷问题及答复骨口. 序号问题答复备注1.目前在米购和库存管 理方面使用了哪些系 统？能否简要介绍下 现有信息系统的功 能？2.物料数据是否米用了 计算机编码管理的方 式？物资数据由谁来 维护？完整性、唯一 性等如何？组织架构序号问题答复备注1.本单位采购部门的组 织结构及其各自职 能？是否按照采购业 务类型划分职责？2.本单位的仓库如何区 分，是否按照实物库 区分？是否存在逻辑 库？主数据最后修改日期：SAP项目页码：作者：模块：MM3 of 12:骨口. 序号问题答复备注1.所有的物料种类总数（按工厂分开）2.物料现归哪一个部门 统筹

3、？请简述其作业 方式方法？3.物料如何分类（原材 料，辅料，包装类 型，成品，半成品， 虚拟件，备品备件， 可回收料等等），每 种类物料的数目（按 工厂分开）4.所有物料是否都有编 码，产成品因等级， 浓度，包装方式等不 同现在是怎么区分的 产成品的这些划分有 多少种类？5.6.供应商数目是多少？ 物理位置？是否存在 国外采购？7.请描述供应商资质评 定的办法？8.与供应商交易的货币 有哪些？，如人民 币，美元等，汇率的 确定方法。最后修改日期：jSAP项目.页码：作者：丨模块：MM4 of 12现状调研问卷现状调研问卷骨口. 序号问题答复备注9.有否对供应商进行评 估？比如根据供应商 交货质

4、量，价格，交 货准时率，服务等方 面进行评估？10.物料主数据如何维 护？是否有物料编码 管理？11.本单位的下属单位物料主数据是否存在一码多物的情况？12.物料主数据的计量单位都有哪些？13.是否存在科研项目？ 如果存在，科研项目 是否进行库存管理？现状调研问卷现状调研问卷四、业务流程1.采购管理序号问题答复备注1.目前执行的米购方式 有哪些？（招标、竞 争性谈判、询报价、 直接米购、框架协议 等）如何确定米购方 式？最后修改日期：SAP项目页码：作者：模块：MM5 of 12:骨口. 序号问题答复备注2.般的采购周期疋多 长时间？ 一般情况下 采购合同处理时间是 多少？3.采购计划是如何传

5、递的？4.请详细介绍框架协议 采购的业务流程。5.简述目前询报价的采 购流程。询价单在交 付供应商之前是否需 要审批？如何审批？6.疋否存在直接采购？ 如果有，请简述直接 采购的管理流程7.是否存在供应商寄售 业务？（供应商寄 售：供应商先将定 数量的货物送到公司 仓库，使用一段时间 后再与供应商结 算。）8.怎样的物资会被用户 委外加工？加工时的原材料谁来提供？9.详述固定资产零购业务现状调研问卷现状调研问卷最后修改日期：SAP项目页码：作者：模块：MM6 of 12:骨口. 序号问题答复备注10.目前采购合同如何创 建，是否审批，采购 员是否有权限的划分 及如何划分？11.是否有物资需要定

6、期 采购？何种物资需要 定期米购12.采购价格如何管理？ 每次采购时采购价格 变更是否频繁？13.米购合同中存在哪些 价格条款有哪些？如 果存在国外米购，运 费、保险费、关税等 在价格条款中如何体 现？14.是否存在米购物资退 回（退给供应商）， 怎么处理？15.米购运费如何管理， 能不能核算到物资成 本里？16.科研项目如无库存管 理，物料如何采购。17.是否存在免费收货？18.供应商样品如何管理？是否计价？2.库存管理骨口. 序号问题答复备注现状调研问卷现状调研问卷最后修改日期：SAP项目页码：作者：模块：MM7 of 12:骨口. 序号问题答复备注1.请确认目前贵公司执 行材料采购验收时

7、是 否有检验环节？检验 周期一般为几天？2.目前是否有统一的 出、入库单据？如果 有，能否提供？3.是否存在库存状态管 理？如果是物资如何 在质检状态，合格状 态，冻结状态之间转 移，流程是什么样 的？4.是否存在不进行库存 价值管理的物资？如 果有，是什么类型的 物资？5.物料有否批号管理， 如何管理，能管理到 什么程度？（或者出 厂序列号等）6.物料有否有序列号管 理，哪些物料需序列 号管理？7.有否安全库存、库存天数等设定？8.是否有不同库存地点 之间货物的转移，如 果有描述下流程？现状调研问卷现状调研问卷最后修改日期：SAP项目页码：作者：模块：MM8 of 12:骨口. 序号问题答复

8、备注9.是否存在客户退货？如果有客户退货库存如何管理？10.有几种发料方式，如 何审批管理，有哪些 部门进行（如发货到 固定资产，供应商， 内部自用）？11.如何管理外协材料库存？12.如何管理特殊供应商寄售库存？13.废旧物资如何处理？14.是否存在库存物料报 废，如果有，请简 述？15.是否存在领用物资退回？16.仓库的盘点周期是多 少，有几种盘点方 式？是否需要冻结相 应的库存？17.盘点结果的处理方式 有哪些？18.对物料的计价采用标 准价、移动平均价、 还是对不同的物资米 用不同的计价方法？现状调研问卷现状调研问卷最后修改日期：SAP项目页码：作者：模块：MM9 of 12:现状调研问卷五、单据与报表序号问题答复备注1.请提供目前内部报表 格式清单，包括与其 他部门进行信息沟通 的报表。2.请提供与其他部门或外单位进行信息沟通所需的单据六、硬件网络序号问题答复备注1.公司内部网络是否连通道本部门？2.是否所有物资用户都 有内网机？七、对