丹阳关于成立导航设备公司可行性报告（范文参考）

1、泓域咨询 /丹阳关于成立导航设备公司可行性报告丹阳关于成立导航设备公司可行性报告xxx有限责任公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 市场预测16一、 行业产业链上下游的关系16二、 行业竞争程度16第三章 项目背景分析18一、 行业发展前景18二、 行业市场规模20三、 行业发展历程23四、 项目实施的必要性26第四章 公司组建方案27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要

2、职责27三、 公司组建方式28四、 公司管理体制28五、 部门职责及权限29六、 核心人员介绍33七、 财务会计制度34第五章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事52第六章 发展规划55一、 公司发展规划55二、 保障措施59第七章 项目选址分析62一、 项目选址原则62二、 建设区基本情况62三、 创新驱动发展68四、 社会经济发展目标69五、 产业发展方向71六、 项目选址综合评价73第八章 项目环境影响分析74一、 环境保护综述74二、 建设期大气环境影响分析74三、 建设期水环境影响分析76四、 建设期固体废弃物环境影响分析76五、 建设

3、期声环境影响分析77六、 营运期环境影响78七、 环境影响综合评价79第九章 风险风险及应对措施80一、 项目风险分析80二、 公司竞争劣势85第十章 项目投资计划86一、 投资估算的依据和说明86二、 建设投资估算87建设投资估算表89三、 建设期利息89建设期利息估算表89四、 流动资金90流动资金估算表91五、 总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表93第十一章 进度规划方案95一、 项目进度安排95项目实施进度计划一览表95二、 项目实施保障措施96第十二章 项目经济效益评价97一、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算

4、表97综合总成本费用估算表98固定资产折旧费估算表99无形资产和其他资产摊销估算表100利润及利润分配表101二、 项目盈利能力分析102项目投资现金流量表104三、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106第十三章 项目综合评价108第十四章 附表110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表119项目投资现金流量表120借

5、款还本付息计划表121建筑工程投资一览表122项目实施进度计划一览表123主要设备购置一览表124能耗分析一览表124报告说明卫星导航定位行业是新兴的高新技术行业，具有较高的技术门槛。需要空间技术、精密定位技术、无线电测控技术、卫星/移动通信技术、电子信息技术等技术的融合，不具备相应专业知识的企业很难正确理解用户需求，开发出适合客户需要的应用设备和专业应用系统。运营服务业务需要有机结合卫星导航定位、卫星通信、移动通信和互联网等技术。新进入的企业需要较长的时间来积累获得相应的技术经验，行业存在着较高的技术壁垒。xxx有限责任公司主要由xx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx有限责

6、任公司出资114.00万元，占xxx有限责任公司15%股份；xxx有限公司出资646万元，占xxx有限责任公司85%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资18474.24万元，其中：建设投资14455.91万元，占项目总投资的78.25%；建设期利息202.12万元，占项目总投资的1.09%；流动资金3816.21万元，占项目总投资的20.66%。项目正常运营每年营业收入32400.00万元，综合总成本费用25660.60万元，净利润4928.47万元，财务内部收益率20.18%，财务净现值8823.50万元，全部投资回收期5.70年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合

7、理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本760万元三、 注册地址丹阳xxx四、 主要经营范围经营范围：从事导航设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

8、）五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xx有限责任公司和xxx有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、

9、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6519.565215.654889.67负债总额3463.132770.502597.35股东权益合计3056.432445.142292.32公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16042.2512833.8012031

10、.69营业利润3921.363137.092941.02利润总额3305.962644.772479.47净利润2479.471933.991785.22归属于母公司所有者的净利润2479.471933.991785.22（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；

11、以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6519.565215.654889.67负债总额3463.132770.502597.35股东权益合计3056.432445.142292.32公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16042.2512833.8012031.69营业利润3921.363137.092941.02利润总额3305.962644.772479.47净利润2479.471933.991785.22归属于母公司所

12、有者的净利润2479.471933.991785.22六、 项目概况（一）投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立导航设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由我国卫星导航定位行业现正处于行业的成长期，整个行业高速发展，越来越多的企业蜂拥而入，截至2016年末我国从事卫星导航与位置服务的企事业单位超过14000家，从业人员数量约45万；据不完全统计，截至2017年4月，业内上市公司（含新三板）总数已达到53家。产业群体中绝大多数是小微企业，众多小微企业各行其是、力量分散，市场竞争激烈。此外，美国GPS系统应用在我国的导航与位置服务市场上占有绝大部分份额，因此为了获得更多的市场份额我国

13、本土具有一定规模的企业凭借其资源优势、资金优势和技术优势展开并购重组以扩大市场规模。从整体市场竞争程度来看，卫星导航定位行业的竞争程度将不断加剧，市场会不断地并购重组、优胜劣汰，最终形成行业持续发展的良性竞争格局。坚持产业引领，奠定经济高质量发展基础紧抓长三角区域一体化发展国家战略和沿沪宁产业创新带发展机遇，以产业链为根本，补短板、锻长板，发挥空间优势，提高闲置资源利用率，提升产业发展的要素保障能力，提升产业规模水平，加快产业转型升级，推进产业基础高级化和产业链现代化，着力构建现代产业体系和现代经济体系。（一）推进产业链现代化构建10+X的产业链体系。十大产业链包括大健康、汽车零部件、高端装备

14、制造、新材料、眼镜及视光学、大家居（含木业、床上用品、纺织服装、户外、皮鞋）、电子及信息技术、农产品加工、包装和物流、五金工具及金属加工；X包括数字经济、5G产业等新兴产业链，能助推十大产业链，与十大产业链形成融合发展。重点在产业链的拉“长”补“短”上双拳出击、协调并进，加强上下游企业之间技术经济的关联性，提高产业链与创新链双向融合的紧密度，培育壮大“链主”企业，发挥“链长”解决市场失灵的功能，持续提升产业链供应链稳定性、安全性和竞争力。（二）推动制造业高质量发展围绕九大制造业产业链和立足于制造业领域的未来产业链，探索不同制造业产业链的差异化发展道路，明确各自的差异化发展定位。（三）项目选址项

15、目选址位于xxx（待定），占地面积约55.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套导航设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积53810.81，其中：生产工程38360.59，仓储工程6273.72，行政办公及生活服务设施5314.91，公共工程3861.59。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资18474.24万元，其中：建设投资14455.91万元，占项目总投资的78.25%；建设期利息202.12万元，占项目总投资的1.09%；流动资金3816.21万元，占项目总投资

16、的20.66%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：32400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：25660.60万元。3、净利润（NP）：4928.47万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.70年。5、财务内部收益率：20.18%。6、财务净现值：8823.50万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十

17、分必要的。第二章 市场预测一、 行业产业链上下游的关系（1）产业链上游空间技术、数据获取和服务支撑平台以及核心元器件制造。主要为卫星导航定位终端产品生产商、系统应用商提供卫星导航定位基础技术支持和核心部件。（2）产业链中游智能终端设备制造和应用系统集成与运营服务。以卫星导航定位和地理信息数据应用为主体，依托电子制造业和软件业为下游客户提供终端产品、智能化应用服务、北斗卫星导航位置服务以及整体的卫星导航定位解决方案。（3）产业链下游国防军工用户、行业用户和大众消费品用户。用户向终端设备提供商购买导航定位终端，集成与服务商为其提供应用系统、技术服务和运营服务。二、 行业竞争程度我国卫星导航定位行业

18、现正处于行业的成长期，整个行业高速发展，越来越多的企业蜂拥而入，截至2016年末我国从事卫星导航与位置服务的企事业单位超过14000家，从业人员数量约45万；据不完全统计，截至2017年4月，业内上市公司（含新三板）总数已达到53家。产业群体中绝大多数是小微企业，众多小微企业各行其是、力量分散，市场竞争激烈。此外，美国GPS系统应用在我国的导航与位置服务市场上占有绝大部分份额，因此为了获得更多的市场份额我国本土具有一定规模的企业凭借其资源优势、资金优势和技术优势展开并购重组以扩大市场规模。从整体市场竞争程度来看，卫星导航定位行业的竞争程度将不断加剧，市场会不断地并购重组、优胜劣汰，最终形成行业

19、持续发展的良性竞争格局。第三章 项目背景分析一、 行业发展前景未来五年，北斗卫星导航与位置服务产业将实现跨越式发展，市场国际化和服务全球化将得以实现，应用深度和广度都将有大幅度提升，市场潜力将得到极大的释放，产业竞争能力将有质的提升。产业链结构将逐步趋于稳定成熟，届时，上游将形成拥有自主知识产权的生产研发体系及配套产业环境，在国际分工中占有重要地位；中游将形成一批国际知名企业和民族品牌，在国际市场占据巨大份额；下游将形成全球化的运营服务体系，培育出全球性位置服务运营商。1、核心突破发展“两芯两端一件”，即：高精度高性能系统级芯片、通用导航芯片、导航终端和授时终端、3S软件，带动产业链整体发展。

20、目前我国各级政府都在积极加快芯片及相关天线、板卡的研发和产业化步伐，依托重点骨干企业，加速北斗科技成果转化与产业化，提高优势产品的产能与市场份额。重点推进终端制造企业加大技术改造力度，增强产品生产能力，建成全国重要的终端生产和系统集成产业基地。进一步支持3S软件企业扩大规模，丰富产品，积极向服务一体化方向转型，并加强向海外市场的拓展。2、中国精度随着北斗地基增强系统建设的全面启动和高精度定位技术已达到国际领先水平的“厘米”水平，将推动高精度定位的广泛应用。此外，随着行业的逐步发展和亚米级定位市场需求的出现，高精度和导航两者之间的界限日渐模糊。高精度的“高端低用”从厘米级到亚米级，导航精度的“向

21、上发力”从十几米到米到亚米级，将成为市场主流。融合地基和星基增强系统，将培育“亚米级”庞大的新兴市场。3、跨界融合“十三五”北斗导航将实现“天基地基、室内室外、通信导航、国计民生”四个一体融合。北斗与其它GNSS系统实现天基兼容互操作融合，天基地基实现无线电层面的通信导航融合，室内室外实现多传感器融合，坚持感知网、传输网和服务网的“三网合一”产业发展路线图，实现泛在的智能时空信息服务和无所不在的位置服务，服务国民经济生产、民众社会生活和国家发展生态。4、全球拓展2012年以来，北斗系统根据“先区域、后全球”的战略部署，分阶段进行组织实施，形成了走出中国、冲破区域、面向世界的极富特色的北斗系统应

22、用发展路线。国家卫星导航产业中长期发展规划提出“推动海外市场开拓”的主要任务，为我国北斗系统的全面发展提供了思路和指向。亚太地区的国土面积占全球21.3%，人口占全球的57.2%，对卫星导航产品和服务的市场需求十分巨大。二、 行业市场规模根据中国卫星导航定位协会发布的中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（2016年度）数据显示，近年来，随着我国卫星导航与位置服务产业总体规模的持续扩大，在总体产值稳步增长的同时，发展速度呈现略降趋势。2016年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已突破2000亿元大关，达到2118亿元，较2015年增长22.06%。其中，包括与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算

23、法、软件、导航数据、终端设备等在内的产业核心产值达到808亿元，包括各种应用数据及软件、各类应用集成系统、基于位置的运营服务等在内的由应用卫星导航技术所衍生或直接带动形成的关联产值达到1310亿元。北斗对产业核心产值的贡献率已达到70%，国内行业市场和特殊市场中，北斗兼容应用已经成为主流方案，大众市场正在向北斗标配化发展。产业投资并购持续活跃，卫星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在14000家左右，从业人员数量约45万。据不完全统计，截止2017年4月，业内上市公司（含新三板）总数已达到53家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总产值的10.87%，产业集中度有所提升。201

24、6年，我国卫星导航与位置服务产业呈现普及化、融合化和国际化的发展趋势。北斗应用已经在十余个行业领域普及推广，并在特殊人群关护、城市快递物流、移动健康医疗和互联网位置服务等诸多大众应用领域形成创新热潮。北斗应用融网络、融数据、融终端等融合化理念，正成为北斗创新发展的源动力，并形成了一个个“北斗行业”应用和“北斗+互联网”服务的新生业态。近年来，随着北斗系统进入全球化建设发展阶段，北斗也加快了“走出去”的步伐，国际化的技术合作和应用推广取得明显成效。在市场发展方面，2016年国内卫星导航与位置服务市场需求总量进一步提升，其中行业市场仍保持较快增速，交通运输与车辆监管等传统行业市场需求稳定，其他行业

25、领域的规模化应用发展趋势明显；大众市场拓展随智能手机应用和互联网位置服务发展而逐步深化，庞大的共享经济发展对定位导航技术的应用需求迫切；以安全应用为主的特殊市场需求也日益扩大，在公共安全与服务方面应用创新尤其活跃。但在三大市场领域各类产品产销量持续增长的同时，卫星导航器件及终端价格也进一步降低，加剧了市场竞争，企业压力明显。据统计，2016年国内导航定位终端产品总销量突破5.3亿台，其中具有卫星导航定位功能的智能手机销售量达到5.1亿台，其中带北斗功能的数量超过30%。汽车导航后装市场终端销量达到800万台，汽车导航前装市场终端销量突破550万台，各类监控终端销量在600万台左右，高精度定位接

26、收机14万台/套。国内外主流厂商纷纷量产兼容北斗的芯片，极大推升了北斗在智能手机、平板电脑、可穿戴设备和消费电子终端等产品中的应用规模。目前国内销售的智能手机超过40%的款型已经装配北斗兼容芯片，包括各种类型采用北斗兼容芯片的终端产品用户保有量也已接近3亿台/套。继2016年共享单车、电动自行车安防、城市智能地下燃气管线等新兴市场发展，围绕卫星导航与位置服务的创新理念必将越来越受推崇，未来最值得期待的是在特殊人群关护、城市快递物流、移动健康医疗和互联网位置服务等大众应用领域，市场潜力巨大。在产业链发展方面，国产北斗基础产品全面实现提质增量，在工艺和性能方面进一步朝向国外先进技术水平迈进。其中，

27、2016年国产BDS/GNSS导航型射频、基带芯片/模块销量已突破2800万片；国产高精度板卡和天线销量也分别占国内市场的30%和90%；应用于智能手机和其他消费类产品的国产芯片或IP核数量接近2200万。但由于市场竞争进一步加剧，产业链上游和中游的总体产值虽较2015年均有所提升，但市场中芯片和终端产品价格仍保持在较低水平甚至下降，相关产值增速持续放缓，在全产业链产值占比分别降低为13%和56%。2012年至2016年产业总规模分别达到810亿元、1080亿元、1343亿元、1735亿元以及2118亿元。2006-2016年我国卫星导航与位置服务产业产值分布图如下所示。2016年，五大产业区

28、域和产业发展重点城市积极结合国家战略和自身优势，进一步在卫星导航与位置服务产业方面加大力度全面布局，巩固了区域发展特色优势，保持了持续快速增长。珠三角地区发挥在制造业和销售方面的优势，构建“空天地一体化”的信息消费基础设施、推进基于位置的大众信息消费服务的发展；京津冀地区推出三地协同行动计划，加强产业联动，正全面朝向京津冀区域基础设施、数据共享和应用服务一体化建设方向发展；长三角地区充分发挥卫星导航示范工程项目的示范带动作用，并大力推动相关产业园区和基地建设，形成良好的发展集聚效应，同时积极拓展卫星导航与位置服务在大众领域的规模化应用；华中鄂豫湘地区通过政策推动和鼓励社会投资，通过北斗卫星导航

29、示范工程的实施，进一步加快推动区域北斗产业发展；西部川渝陕地区借助军工企业优势，把北斗作为军民融合产业的排头兵，以北斗产业的发展带动军民融合产业的整体大发展。据统计，2016年五大区域的产业总体产值已达到1686亿，在全国总产值中占比高达79.60。三、 行业发展历程卫星定位导航系统是覆盖全球的自主地理空间定位的卫星系统，用来向相关接收设备提供授时、定位、导航和测速等服务。从全球范围内来看，卫星导航定位行业起源于20世纪60年代，美国第一代卫星定位系统子午仪Transit投入使用并于1967年对民用开放，1965年苏联建立第一代卫星定位系统契可达Cicada。上述两个系统目前已经停止使用。20

30、世纪70-90年代进入全球卫星定位系统时期，1978年美国成功发射了第一颗用于全球定位系统（以下简称“GPS”）的卫星，1994年全面建成，此后GPS逐渐发展成为目前广泛使用的系统。同时期，1982年俄罗斯发射全球导航卫星系统（以下简称“GLONASS”）的第一颗卫星升空，2007年开放俄罗斯境内卫星定位及导航服务，2011年全球正式运行。20世纪90年代末-21世纪初期，欧洲与中国也开始建立自己的卫星定位导航系统。1999年欧洲开始研制和建立伽利略卫星导航系统（以下简称“Galileo”)并计划在2016年完成定位导航系统全部卫星的组网。1994年中国正式启动了北斗卫星导航系统的建设，200

31、3年完成具有区域导航定位功能的北斗卫星导航试验系统，之后开始构建服务全球的北斗卫星导航系统（以下简称“北斗系统”）并与2012年向亚太大部分地区正式提供服务。从目前全球卫星导航系统发展的大趋势看，从以前的美国GPS“一家独大”，转变为GPS、GLONASS、北斗系统、Galileo四分天下。我国北斗卫星导航定位行业的发展大致可以划分为三个阶段。第一个阶段是20世纪80年代到2003年：1983年“双星快速定位系统”的卫星导航与定位方案在全国科学大会上提出，1994年中国正式启动了该项目的系统建设和发展，并更名为北斗卫星导航系统，2000年成功发射两颗“北斗一号”卫星，两颗卫星成功构成了北斗卫星

32、导航系统，2003年完成具有区域导航定位功能的北斗卫星导航试验系统，形成了区域的有源服务能力。此时期的北斗卫星导航系统覆盖范围小，定位精度低，且无法定位高速移动的目标。第二个阶段是2004年到2012年：2006年中国航天白皮书正式宣布具有军事用途的第二代北斗卫星导航系统即将部署，从2007年开始我国正式组网第二代北斗卫星导航系统，在2012年完成12颗“北斗二号”卫星发射。此时期北斗卫星导航系统已经具备覆盖亚太地区的无源定位、导航和授时以及短报文通信服务能力。它的服务分为开放服务和授权服务两种。开放服务在服务区免费提供定位，测速和授时服务，定位精度为10米，授时精度为50纳秒，测速精度为0.

33、2米/秒。授权服务则多是用于军事，将向授权用户提供更安全与更高精度的定位、测速、授时服务，外加继承自北斗试验系统的通信服务功能。第三阶段是2013年到2020年：从2013年开始，我国加速组建第二代北斗系统，截至2015年共发射19颗卫星，主要服务区域为东经55°180°，南纬55°北纬55°之间的大部分区域（见下图），剩余16颗卫星将于2020年前发射完毕，届时北斗卫星导航系统将正式为全球所有国家和地区提供定位、测速、授时和通信服务。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司

34、应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内

35、两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、导航设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保

36、证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资114.00万元，占xxx有限责任公司15%股份；xxx有限公司出资646万元，占xxx有限责任公司85%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有

37、效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及

38、权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资

39、金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。1

40、3、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓

41、展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并

42、进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、尹xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事

43、会主席。2、罗xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、钱xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、白xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年

44、8月至今任公司独立董事。6、江xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、程xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、肖xx，中国国籍，无

45、永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列

46、入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，

47、资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东

48、违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事

49、先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委

50、派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权，股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利。（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权；（9）法律、行政法规、部

51、门规章或本章程规定的其他权利。关于本条第一款第二项中股东的召集权，公司和控股股东应特别注意保护中小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要求召开股东大会的书面提案，公司董事会应依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会，不得无故拖延或阻挠。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。5、股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决

52、方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自

53、己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第三款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。6、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）在股东权征集过程中，不得出售或变相出售股东权利；（5）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；（6）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。7、持有公

54、司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。8、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循

55、法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的总裁人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之

56、间不应有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业务，并应采取有效措施避免同业竞争。9、控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其他关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；（4）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；（6）在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金；（7）控股股东、实际控制人及其他关联方不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东及其附属企