公司商品采购制度

1、商品采购制度实施日期发布日期目录1 .目的32 .适用范围33 .涉及岗位34 .工作流程34.1. 采购计划 344.2. 采购询价比价管理 44.3. 同签订444.4. 商品入库444.5. 4采购彳e款44.6. 款核销 55.相关文件5目的1.明确商品采购工作流程，加强采购工作的管理适用范围2.商品采购是指用于公司经营性商品（服务）的采购工作涉及岗位3.采购商务、各销售部门、库房管理员、财务核算员、出纳员工作流程4.4.1. 采购计划4.1.1 常规备货商品采购计划由采购需求发起人综合上月及当月销售情况、结 合当前库存情况，预计下月采购数量，每月27号报送商务部，由商务部制定采 购计

2、划表，每月1号报运营支持总监审批执行采购；4.1.2 非常规备货如已经与销售方签订销售合同， 采购商务按照4.1.1，会同销 售合同一起报运营支持总监审批；如还未签订销售合同需先行采购，则由销售 .;执行/备货申请表报运营支持总监审批后按4.1.1部门填写非常规商品采购.采购询价比价管理4.2.采购均由商务部负责采购；）（服务4.2.1公司所有经营性商品商务部根据业务部门上报的采购需求及时进行询价、比价，预定采购业4.2.2务进度应能配合请购项目的缓急；的采购价，至少应进行三家或三家以上的询价、）对自由外采商品4.2.3（服务,严禁采服务（）比价，并形成市场询价记录，未经询价、比价的自由外采商

3、品 ;相同配置产品如价格无变化，重复性采购（项目或厂家指定供应商商品除外） 购时不再进行采购比价。分析询价记录，拟订议价对象、议价策略及拟购底价，最终形成采购 4.2.4 报相关领导审批；，比价表1.1.5 询价、比价原则：同一种商品（服务）类型，优先比较商品价格和质量、 同价格同质量的基础上比较品牌美誉度、前三者相同的情况下，比较售后服务 的及时性和方便程度，选择价优质高的供方进行合作；1.1.6 建立日常低价搜索机制：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商 信息资料库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购；1.1.7 国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业

4、性服务收费不实行比价程序 04.3. 合同签订4.3.1 合同签订方式：常规采购合同和电子采购合同4.3.1.1 常规采购合同：采购商务与供应商确定采购合同内容，拟定合同后报运营支持中心总监审批和盖章，经双方盖章后合同生效；4.3.1.2 电子采购合同：根据上游厂商、代理供应商的要求，在供应商指定的 电子商务平台上执行订购、审批、查询的订单，称之为电子采购合同，为满足 公司内部审批需求，执行电子采购合同的，我方只保留经过审批的纸质采购合 同即可，审批流程依据公司审批管理规定执行。4.3.2 采购商务将采购合同信息 EXCEL电子台账。4.3.3 采购商务在ERP系统中录入采购订单；4.3.4

5、采购商务将合同按月整理后存档。4.4. 商品入库4.4.1 采购商务根据库管收货情况与采购凭证（采购合同、采购订单、采购审 批表、供方发票等）核对无误后，审核 ERP系统中的采购订单，库管在 ERP系 统中做接收入库（从航天信息股份有限公司采购的商品需要由采购商务在电子 商务平台上进行签收）；4.4.2 采购商务根据库管收货情况、结合实际业务需求，通过 ERP系统生成入库单并打印一式两份，双方签字确认；4.5. 采购付款4.5.1 采购商务根据采购合同的有关付款条款，填写付款申请单提交财务 部及公司领导审批；将通过审批的付款申请单交财务出纳办理货款支付；4.5.2 .4.5.3 出纳将办理完毕

6、的付款底单复印件或电子汇款回单交与采购商务办理合 同付款核销手续；4.6. 付款核销4.6.1 采购商务在货款支付后及时催收发票；4.6.2 采购商务核验收到的发票信息无误后，根据发票与ERP系统中的入库单 进行核对，由入库单下推生成“购货发票”，录入发票号码，并进行发票钩稽；4.6.3 采购商务将钩稽完毕的发票（增值税发票含抵扣联）与经库管签字的入 库单一并提交财务核算员；4.6.5 财务核算员收到发票和入库单后，审核ERP系统中的采购凭证。相关附件5.5.1 采购计划表5.2 商品采购/备货申请表5.3 采购比价表()月采购计划表单位：元采购单位：采购需计划库序商品名型单预算单预算合供应备发起购数数采购计划预算合计采购人员商务经理财务经理运营总监非常规商品采购备货申请表 /编号：日期:数型产品名配需方名备申请