ERP流程项目实施方案

1、 第 1 页 总 88 页 需求分析及应用解决方案需求分析及应用解决方案用友项目经理：用友项目经理： 签字: _ 签字: _日期:_ 日期:_ 项目编号：项目名称： 建立时间：修改时间：文档编号：更改记录更改记录 第 2 页 总 88 页审阅审阅分发分发日期日期更改人更改人版本号版本号备注备注审阅人审阅人职务职务日期日期份数份数姓名姓名部门及职务部门及职务 第 3 页 总 88 页目 录目 录.31.0 应用解决方案说明 .52.0 公司概况 .62.1实施的总体目标.62.2实施模块列表.72.3实施范围：.72.4实施地点：.83.0 捷宸阳光公司的组织结构 .94.0 权限管理方案 .9

2、5.0 单据设置方案 .106.0 系统管理方案 .156.1 硬件、软件、网络部署方案 .156.2 数据备份方案 .176.3 安全管理方案 .196.4 系统管理流程图 .197.0系统主要静态数据设置方案.207.1 帐套基础数据设置 .207.2 编码方案 .217.3 数据精度 .217.4 部门档案 .227.5 人员档案 .237.6 供应商档案 .247.7 客户档案 .267.8 存货档案 .277.9 会计科目设置 .347.10 凭证类别设置 .417.11 收付结算设置 .417.12 仓库档案设置 .417.13 收发类别设置 .437.14 采购类型设置 .447

3、.15 销售类型设置 .448.0 采购/应付管理解决方案.458.1 方案目标 .458.2 参数配置 .458.3流程设计 .468.4 注意事项 .4910.0 销售/应收管理解决方案.5010.1 方案目标 .5010.2 参数配置 .5010.3 流程设计 .5111.0 库存管理解决方案 .5411.1 方案目标 .54 第 4 页 总 88 页11.2 参数设置 .5411.3 流程设计 .5611.3.1 生产领料流程 .5611.3.2 产成品入库流程 .5711.3.3 盘点业务流程 .5911.3.4 调拨业务流程 .6111.3.5 形态转换业务流程 .6311.3.6

4、 批次管理业务流程 .6411.3.6.1 系统选项 .6411.3.6.2 操作 说明 .6912.0 固定资产管理解决方案 .7012.1 方案目标 .7012.2 系统配置 .7012.3 流程设计 .7013.0 财务管理解决方案 .7313.1 方案目标 .7313.2 系统配置 .7313.2.1 应收管理系统配置 .7313.2.2 应付管理系统配置 .7413.2.3 存货核算系统配置 .7513.2.4 总账管理系统配置 .7613.3 流程设计 .7613.3.1 暂估业务处理流程设计 .7613.3.2 付款及核销业务处理流程设计 .7813.3.3 预付冲应付业务处理流

5、程设计 .8013.3.4 红票对冲业务处理流程设计 .8213.3.5 应收业务处理流程设计 .8413.3.6 预收冲应收业务处理流程设计 .8513.3.7 成本核算流程设计 .8713.3.8 总账、报表流程设计 .8914.0 结帐流程 .90 第 5 页 总 88 页1.01.0 应用解决方案说明应用解决方案说明1. 本业务解决方案由用友公司顾问编写，需要相关领导审阅确认并签字。2. 本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。业务调研阶段的主要目的是对企业的原有业务进行深入的调研，明确客户的现有流程和需求,然后进行方案设

6、计。经过测试的检验，可以得到目前的正式应用解决方案。3. 方案设计是针对企业的需求，在进一步分析企业业务的基础上进行业务流程的重新设计，并提出系统解决方案。设计时需要考虑保留和优化给企业带来业务增值的过程和单据，变更一些不合理的流程。同时要在测试环境进行业务的模拟测试。本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。4. 应用解决方案的设计将按照以下的原则进行：原则一：使用流程图帮助理解作业程序；原则二：尽量简化流程和操作，取消不必要的操作，仅保留可以带来业务增值的作业后流程；5. 此解决方案为其以后实施工作的重要依据，在应用解决方案基本定

7、型之后，经过双方项目经理的签字确认，即形成正式的应用解决方案。系统将按照应用解决方案进行架构设置。如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商。6. 此文档一式两份，用友公司和捷宸阳光公司各保留一份 第 6 页 总 88 页2.02.0 公司概况公司概况 北京捷宸阳光科技发展有限公司（以下简称捷宸阳光）是主要经营范围为太阳能电池板的生产、相关太阳能组件的组装、太阳能环保工程的承接公司总占地面积 183亩，光伏电池生产线规划产能 600 兆瓦，组件规划产能 100 兆瓦，应用工程规划 100兆瓦，总投资约 20 亿元人民币，项目建成后年产值约 84 亿元人民币。目前捷宸阳光公司各相关部门都以配备

8、了电脑办公，公司内部局域网应用成熟规范（仓储部门目前局域网无法连接，待处理）。公司于 2009 年 8 月购买了用友U872 的软件产品。各个部门都有专门的业务人员进行相关数据的统计及业务操作；财务已于 2009 年进行了财务管理模块的项目实施，对电脑记账比较熟悉，但没有财务业务一体化的经验；库房使用的是手工记账，单据及信息的传递不及时，财务部门的核算量，审核量很大。随着捷宸阳光公司生产规模逐渐的扩大，公司管理逐步的规范，企业内部原先以手工管理为主、财务与业务分离的管理模式不能适应企业进一步发展的要求，信息反馈的及时，各部门之间的信息共享，科学完整的项目核算体系成为公司发展的基础。希望实现数据

9、的同步，扩大数据的应用，业务流程的改变，工作模式、工作思维的变化。因此，建立完善的企业内部信息化管理体系已是当务之急。2.12.1实施的总体目标实施的总体目标 以企业局域网为技术平台，通过“用友 ERP-U8 软件”系统加强仓储物流、生产的协同，实现企业内外资源的集成。提供各种数据的信息，以助公司领导和各级管理人员随时掌握各方面的运行状况，不断改善经营决策，提高公司的应变能力。通过用友 ERP-U8 的实施，可以协助捷宸阳光建立一个以计划、核算为核心的仓储物流控制管理和成本管理体系，实现：1. 建立一个从销售管理、采购管理、库存管理到财务管理，实现全面集成、统一管 理的系统； 2. 财务上，满

10、足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范；3. 规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务、供应、销售、计划有效集成、数据共享、信息及时； 第 7 页 总 88 页4. 规范采购流程，降低采购成本，实现供应商的高效管理，与应付帐款的有效集成；5. 加强对生产的管理，对生产过程中的领料、费用、成本的跟踪和控制，并准确及时反映；6. 加强对各部门资产管理的力度，满足财务和行政部门对资产管理的需求；2.22.2实施模块列表实施模块列表子子 系系 统统实实 施施 模模 块块系统管理系统管理、基础设置财务会计系统总账、UFO 报表、固定资产（一期实施） 、应收/应付供应链系

11、统采购管理、销售管理、库存管理、存货核算 附图：整体业务流程图用友ERP产品结构图财务、仓储采购销售部应应付付管管理理库库存存管管理理财财务务报报表表销销售售管管理理总总账账存存货货核核算算应应收收管管理理采采购购管管理理 第 8 页 总 88 页2.32.3实施范围：实施范围：实施的职能范围和功能点如下所示：范围：仅限于捷宸阳光公司所购买的现有系统模块；仅限于公司内部的相关管理部门；功能：实现企业所购买的模拟功能；结合软件帮助企业建立规范的业务流程；提升企业的整体管理水平；2.42.4实施地点：实施地点：本次实施只在捷宸阳光公司本部进行实施。 第 9 页 总 88 页3.03.0 捷宸阳光公

12、司的组织结构捷宸阳光公司的组织结构捷宸阳光公司的组织结构图如下，主要以系统内需要参与核算的部门为基础，与公司实际组织机构设置有细微的区别，组件生产部（京宸旸谷） 、应用工程部（久宸旸谷）实际与捷宸阳光为同一级单位，但目前无生产与销售资质，业务全部在捷宸阳光中进行，为核算方便，将组件生产部（京宸旸谷） 、应用工程部（久宸旸谷）设置为捷宸阳光的业务部门；参与实施该 ERP 项目的职能部门有：财务部、采购部、销售部、仓储部。 捷捷宸宸阳阳光光 电池生产部 组件生产部 财务部 应用工程部 办公室 动力部 商务部 设备部 行政部 外联科 管理科 品质科 三区 四区 二区 环保技安科 一区 机电运行科 质

13、检科 安保科 综合科 膳食科 仓储科 计划科 销售科 采购科 技术科 综合科 市场科 系统科 技术科 设备科 4.04.0 权限管理方案权限管理方案授权策略：按照职能部门设置权限，严格控制财务模块权限和销售系统权限。员工权限申请要填写权限申请单（新增、变更、停用） ，具体授权方法协商确定。根据前期调研的结果，在使用 U872 时，将按照职能部门设置权限；按照实际的最终用户（操作员）设置用户，系统启用时只进行模块权限（粗放管理） ，系统使用 第 10 页 总 88 页熟练后再进行明细权限管理和数据权限管理。 第 11 页 总 88 页5.05.0 单据设置方案单据设置方案系统单据编码如下系统单据

14、编码如下(可以根据实际情况修正可以根据实际情况修正)： 单据分配单据分配 单据名称单据名称编号编号规则规则录入录入人人录入依据录入依据打印打印系统系统审核审核人人签字签字人人一联一联二联二联三联三联四联四联请购单采购订单采购到货单订单到货退回单订单/到货单采购入库单到货单自动生成采购普通发票普通发票采购专用发票增值税发票（专用）销售订单合同/订单发货单合同/订单/财务预收款证明退货单退换货审批单销售专用发票增值税发票（专用）销售出库单发货单审核后系统自动生成领料申请单无材料出库单领料申请单产成品入库单产品合格验收单盘点单无调拨单无形态转换单无其他出库单报废申请单/调拨单自动生成其他入库单调拨单

15、/形态转换单/盘点表自动生成 第 12 页 总 88 页其他应收单无其他应付单采购发票（系统外管理的物资采购）应收收款单进账单/汇票应收付款单支票/汇票应付付款单支票/汇票设置说明：单据编号规则：举例“年月6+序号4-月”，指的是单据以年月开头，6位数字，后面加4位流水号，流水号的流水依据是月，即月份不同就从新开始流水，例如2010年1月的第五张采购入库单，编号为201001 0005单据格式设置：每种单据可以设置单据显示模板和打印模板，并且可以设置多个显示模板或打印模板。显示模板中可以增加或减少系统默认模板的表头项目或表体项目，项目可以设置默认项和是否必需输入等选项，如果系统提供的项目不够可

16、以使 第 13 页 总 88 页用表体自定义项和表头自定义项（具体内容参照自定义项设置），库存模块相关单据屏蔽相关单价、金额。打印设置可以设置固定行数或非固定行数，是否自动计算表格高度和宽度（或者手工指定），是否打印页码、序号、小计、合计等信息 第 14 页 总 88 页单据打印设置，系统可以设置单据的打印次数，如果超出打印次数只有数据密码方可打印，否则系统禁止打印。系统暂不进行控制。 第 15 页 总 88 页6.06.0 系统管理方案系统管理方案6.1硬件、软件、网络部署方案6.1.1 硬件配置方案服务器推荐配置应用场景并发用户数量建议部署策略CPU内存备注说明20，50，100，200

17、WEB 服务器XeonTM3.0GHz*22GB 客户端推荐配置CPU 主频内存硬盘空间P4 1.8G1G3G备注说明：备注说明：注一：集成部署：指所有服务器均安装集成在一台物理机器上。对应策略：这台机器要求比较高，建议内存适当加大。注二：分离部署：将一些服务器安装在不同的物理机器上。具体部署可参照以下策略：数据库服务器和应用服务器分别安装在不同的物理机器上；注三：须进行 RAID 配置。对于数据库服务器，配置 6 块以上硬盘，做 RAID 0或 RAID 0+1，改善 I/O 性能。 第 16 页 总 88 页6.1.2 软件配置方案操作系统IEIIS备注是否推荐Windows XP + S

18、p2否否Windows 2000 Server + Sp4是是Windows 2000 Professional + Sp4否否Windows 2003 Server +Sp2是是Windows AD Server + Sp4是是Windows Server 2003 Enterprise X64 Edition + Sp1否否Windows Server 2003 Standard X64 Edition + Sp164 位操作系统否否数据服务器Windows Server 2003 Standard X64 Edition + Sp1否否Windows 2000 Server + Sp4I

19、E6.0+Sp1IIS 5.0是是Windows 2003 Server + Sp2IE6.0+Sp1IIS 6.0是是Windows AD Server + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0是是Windows XP + Sp2 IE6.0+Sp1IIS 5.0否否Windows 2000 Professional + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0否否Windows Server 2003 Enterprise X64 Edition + Sp1IE6.0+Sp1（IA32）IIS 6.0（IA32）否否应用服务器Windows Server 2003 Standard X64

20、 Edition + Sp1IE6.0+Sp1（IA32）IIS 6.0（IA32）64 位操作系统否否Windows XP + Sp2否否Windows 2000 Server + Sp4是是Windows 2000 Professional + Sp4否否Windows 2003 Server + Sp2是是加密服务器Windows AD Server + Sp4是是Windows XP + Sp2 IE6.0+Sp1是是Windows 2000 Server + Sp4IE6.0+Sp1是是客户端Windows 2000 Professional + Sp4IE6.0+Sp1是是 第 1

21、7 页 总 88 页Windows 2003 Server +Sp1IE6.0+Sp1是是Windows AD Server + Sp4IE6.0+Sp1是是Windows XP + Sp2 IE6.0+Sp1IIS 5.0是是Windows 2000 Server + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0是是Windows 2000 Professional + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0是是Windows 2003 Server + Sp1IE6.0+Sp1IIS 6.0是是单机模式Windows AD Server + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0是是数据库平台：

22、数据库平台：以下环境包括简体中文，繁体中文，英文：SQLServer 2000 Enterprise + Sp4SQLServer2005+Sp1+BC注：具体产品安装时请参考注：具体产品安装时请参考U890 安装说明安装说明6.1.3 网络环境配置方案1）配通正常的局域网。2）如果设置有域控制，则要求 U8 的客户端用户有访问 U8 安装目录的权限。3）如果要通过外部网进行访问，则需借助第三方软件，如 Citrix 等。4）如果 U8 客户端与服务器不在同一工作组中，请修改客户端的 Hosts 文件，加入服务器 IP 地址和服务器名。6.2数据备份方案6.2.1 自动备份计划系统中设置自动备

23、份计划，系统每天备份，可以保留最近 10-15 天的数据（备份的数据是覆盖式，不是增量备份，只有有最近的备份就可以恢复到备份时点的数据） ，系统将数据自动备份到服务器硬盘中。发生频率：每天；开始时间：如果服务器日常不开机可以选择凌晨备份，保留天数根据服务器硬盘空间和实际需要设置，备份路径只能选择服务器的本地硬盘。 第 18 页 总 88 页 选择需要备份的帐套 第 19 页 总 88 页6.2.2 手工异地备份为了防备意外事故造成数据的丢失，应定期将数据备份到指定的位置，最好一周有一次异地备份，以保证数据绝对安全，一旦数据丢失，可通过数据恢复功能将备份数据引入系统中，保证数据尽可能的完整性。6

24、.3安全管理方案6.3.1 权限设置是指对允许使用软件的操作员规定操作权限，防止与业务无关的人员擅自使用系统，或业务人员越权使用系统。6.3.2 为了加强系统的总体控制，系统设置了一个系统管理员 admin，用于管理该系统，其功能：用户管理、权限管理，根据需要设置数据备份和恢复。6.3.3 每个操作员在首次登陆系统时，必须更改自己的密码，不能再使用公用密码。6.4系统管理流程图设设立立用用户户管管理理资资料料权权限限管管理理用用户户组组管管理理系系统统管管理理权权限限设设立立数数据据备备份份用用户户资资料料权权限限资资料料用用户户管管理理用用户户菜菜单单管管理理用用户户密密码码管管理理 第 2

25、0 页 总 88 页7.07.0系统主要静态数据设置系统主要静态数据设置方案方案7.1帐套基础数据设置建立单个帐套，运行公司 ERP 数据，启用公司购买的产品模块，以下的设置主要是针对 ERP 数据的方案设置， 账套信息账套信息 帐套 1（ERP 帐套）序序 号号表表 项项 目目内内 容容1账套号2帐套名称3账套存放路径4启用日期5单位名称北京捷宸阳光科技发展有限公司6单位地址 北京市7记账本位币人民币8企业类型工业9行业性质2007 年新会计制度10账套主管11存货是否分类是12供应商是否分类是13客户是否分类是14是否有外币核算是 第 21 页 总 88 页7.2编码方案序序 号号表表 项

26、项 目目内内 容容1科目编码级次4-2-2-22客户分类级次1-23供应商分类编码级次2-24存货分类编码级次1-2-2-25部门编码级次2-26结算方式编码级次27收发类别编码级次1-27.3数据精度序序 号号 项项 目目内内 容容1存货数量小数位22存货体积小数位23存货重量小数位24存货单价小数位65开票单价小数位66件数小数位27换算率小数位28税率小数位2 第 22 页 总 88 页7.4部门档案编码规则：部门编码分为 2 级，编码规则为 2-2，以公司组织架构分别设置，例如部门编码部门名称部门名称01电池生产部0101质检科0102生产一区0103生产二区0104生产三区0105生

27、产四区0106调度科0107安全生产科02组件生产部0201品质科0202技术科0203综合科03应用工程部0301市场科0302系统科04动力部0401 环保技安科0402 机电运行科05设备部0501 技术科0502 设备科06商务部0601 计划科0602 销售科0603 采购科0604 仓储科07财务部08办公室0801 外联科0802 管理科09行政部0901 膳食科0902 综合科0903 安保科 第 23 页 总 88 页7.5人员档案职员编码建议采用流水码方式，人员编码为 JCYG+4 位流水号，人员编号、人员姓名、人员类别、性别和所属行政部门必须输入。是否业务员是指此人员可否

28、在业务单据或凭证中引用，如采购订单、销售订单、出入库单据、凭证中个人核算等。是否操作员：指此人员是否可操作 U8 产品，可以将本人作为操作员，也可与已有的操作员做对应关系。人员编码人员编码人员姓名人员姓名行政部门行政部门人员类别人员类别性别性别是否业是否业务员务员是否操是否操作员作员JCYG+0001必录必录必录必录是/否是/否 第 24 页 总 88 页7.6供应商档案1. 对供应商进行2级分类管理，分类规则（1-2） ，按提供材料类型分类，如1、电池原材料类 101、硅片类 102、银浆浆料类 103、铝浆类 2、电池辅料类 201、网版、网框刮胶类 202、特气 203、酸3、电池包装

29、第 25 页 总 88 页4、组件原材料5、组件辅料类6、组件地址易耗品7、组件设备配件8、组件包装9、工器具10、厨房用品11、固定资产12、劳保用品13、化学品14、动力低值易耗品15、办公用品16、消防器材2. 建议供应商编码采用按流水号的编码方式，编码规则：分类码（4位）+流水号（3位）例如：0101001 杭州华硕新能源科技有限公司3供应商编码由系统自动生成，禁止手工编辑，分类码（4）+序号（3） 第 26 页 总 88 页7.7客户档案1. 对客户进行2级分类管理，编码规则（1-2） ，按所属地区性质分类，如1、国内 101、北京 102、上海2、国外 201、西班牙2. 建议客户

30、编码采用按流水号的编码方式，编码规则：分类码（3位）+流水号（3位）例如： 3客户编码由系统自动生成，禁止手工编辑，分类码（3）+序号（3） 第 27 页 总 88 页7.8存货档案1.存货主要分为电池、组件、低耗、包装物2.4大类存货进行 四级分类管理，即存货分类总规则1-2-2-2一级分类为：1 电池 2 组件 3 低值易耗品 4 包装物 3.存货编码采用分类码（7位）+序号（3位）的编码规则，位数不足右补零，由系统自动生成编码，手工不允许修改。 第 28 页 总 88 页4.存货档案属性设置明细表：名 称备 注内销可选可选外购必选必选生产耗用可选可选自制可选可选选项说明选项说明：内销：内

31、销：具有该属性的存货可用于销售。发货单、发票、销售出库单等与销售有关的单据参照存货时，参照的都是具有销售属性的存货。存货属性 第 29 页 总 88 页外购：外购：具有该属性的存货可用于采购。到货单、采购发票、采购入库单等与采购有关的单据参照存货时，参照的都是具有外购属性的存货。生产耗用：生产耗用：具有该属性的存货可用于生产耗用。如生产产品耗用的原材料、辅助材料等。具有该属性的存货可用于材料的领用，材料出库单参照存货时，参照的都是具有生产耗用属性的存货。自制：自制：具有该属性的存货可由企业生产自制。具有该属性的存货可用于产成品或半成品的入库，产成品入库单参照存货时，参照的都是具有自制属性的存货

32、。7计量单位设置采用无换算率计量单位，设置无换算率计量单位组，计量单位尽量选择最小单位，方便进行出入库管理序号计量单位编码计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别1片 1无换算无换算率2KG1无换算无换算率3 个1无换算无换算率存货档案关键选项设置说明存货档案关键选项设置说明 第 30 页 总 88 页基本页签：存货使用后，存货编码、计量单位不能进行修改，存货名称，代码、规格可修改基本页签：存货使用后，存货编码、计量单位不能进行修改，存货名称，代码、规格可修改成本页签 第 31 页 总 88 页控制页签（需要条形码管理的存货要勾选批次管理）其它页签：某个存货需要停用，可以在停用日期处修改停用

33、日期，停用后的存货在所有单据中禁止参照和录入。 第 32 页 总 88 页计划页签：计划管理用，可暂不设置 第 33 页 总 88 页图片页签：根据实际情况上传，图片不要超过100k附件页签：附件不要太大，最大15M，建议不要超过2M，最好在服务器上上传，客 第 34 页 总 88 页户端上传速度慢，成功率低。注：在注：在 ERP 系统里，存货档案注意事项系统里，存货档案注意事项：存货编码项目存货编码项目：输入最新的编码，可以最多可以输入 20 个数字或字符，可以用数字 09 或字符 AZ 表示，但 & 、 “、 ； 禁止使用。 存货名称项目存货名称项目：最多可以输入30个汉字或60个

34、字符，可以用数字09或字符AZ表示，但 & 、 “、 ； 禁止使用。7.9会计科目设置 根据企业财务核算需要，对会计科目进行设置，科目编码规则4-2-2-2-21. 库存现金、银行存款、其他货币资金科目指定为现金流量科目；2. 预付账款设经营性预付和非经营性预付两个明细科目；3. 应付账款下设经营性应付款和非经营性应付款，经营性应付款下设应付货款和暂估应付款明细科目。4. 往来辅助核算及受控系统设置明细表 第 35 页 总 88 页级次科目编码科目名称辅助账类型受控系统11121应收票据客户往来11122应收账款211220101 组件客户往来应收系统211220102 电池片客户往来

35、应收系统11123预付款项2112301经营性预付供应商往来2112302非经营性预付11131应收股利11132应收利息11221其他应收款2122101 个人借款个人往来2122102 集团往来款312210201 北京世宸房地产开发有限公司312210202 北京汇宸投资管理有限公司312210203 北京金宸房地产开发有限公司312210204 北京汇中立宸投资有限责任公司312210205 北京宝宸物业管理有限公司312210206 惠州市海宸置业有限公司312210207 北京建宸中科电子技术有限公司2122103 对公应收款312210301 中建二局第三建筑公司2122104

36、其它312210501 投标保证金312210502 代缴保险个人部分312210503 未认证发票312210504 汇宸用电脑11401材料采购2140101 组件材料2140102 电池材料2140103 其他2140104 燃料11402在途物资11403原材料11405产成品2140501 电池片2140502 组件11406发出商品2140601 组件商品2140602 电池商品11407库存商品2140701 组件商品2140702 电池商品 第 36 页 总 88 页2140703 员工伙食11408委托加工物资11409低值易耗品2140901劳保用品2140902低值易耗品

37、12201应付票据12202应付账款2220201经营性应付账款322020101暂估应付款供应商往来322020102应付账款供应商往来应付系统2220202非经营性应付款12241其他应付款2224101 政府拨款322410101 594 项目2224103 保险个人承担部分2224105 北京市通州区地方税务局2224106 北京精诚安保消防工程有限责任公司2224107 北京世宸房地产开发有限公司2224108 北京京宸旸谷新能源科技有限公司2224109 北京久宸旸谷太阳能设备工程有限公司2224110 工资2224111 北京东方恒盛厨房设备有限公司2224112 北京彤来厨房设

38、备有限公司15001生产成本2500101 电池片基本生产成本350010101 电池材料350010103 电池片直接工资350010104 制造间接费-电池350010105 废品损失2500102 组件基本生产成本350010201 组件材料350010203 组件直接工资350010204 制造间接费-组件350010205 废品损失15101制造费用部门核算2510101 办公费部门核算2510102 水费部门核算2510103 电费部门核算2510104 交通费部门核算2510105 通讯费部门核算2510106 差旅费部门核算2510107 固定资产折旧部门核算 第 37 页 总

39、 88 页2510108 员工餐费部门核算2510109 业务招待费部门核算2510110 工资部门核算2510111 奖金部门核算2510112 福利费部门核算2510113 加班费部门核算2510114 员工社会保险部门核算2510115 研发费部门核算2510116 样品实验费部门核算2510117 会议费部门核算2510118 培训费部门核算2510119 运输费部门核算2510120 仓储管理费部门核算2510121 海关费用部门核算2510122 进出口代理费部门核算2510123 保险费部门核算2510124 租赁费部门核算2510125 维修费部门核算2510126 检测费部门

40、核算2510127 咨询费部门核算2510128 税费部门核算2510129 事务消耗品部门核算2510130 低值易耗品摊销部门核算2510131 刊物资料费部门核算2510132 工器具费部门核算2510133 备品备件费部门核算2510134 辅助材料费部门核算2510135 劳动保护费部门核算2510136 其他劳务费部门核算2510137 杂费部门核算2510138 废弃物处理费部门核算2510139 库存损失费部门核算2510140 燃气费部门核算2510199 结转制造费用15201劳务成本2520101 电池劳务成本352010101 电池直接人员工资352010102 电池直

41、接人员奖金352010103 电池直接人员福利352010104 电池直接人员加班费2520103 组件劳务成本352010301 组件直接人员工资352010302 组件直接人员奖金 第 38 页 总 88 页352010303 组件直接人员福利352010304 组件直接人员加班费2520199 结转直接劳务成本15301研发支出2530101 费用化支出2530102 资本化支出15401工程施工15402工程结算16001主营业务收入2600101 电池主营业务收入2600103 组件主营业务收入16401主营业务成本2640101 电池主营业务成本-材料2640102 电池主营业务成

42、本-加工费2640103 组件主营业务成本-材料2640104 组件主营业务成本-加工费16601销售费用部门核算2660101 办公费部门核算2660102 水费部门核算2660103 固定资产折旧部门核算2660104 电费部门核算2660105 交通费部门核算2660106 通讯费部门核算2660107 差旅费部门核算2660108 员工餐费部门核算2660109 业务招待费部门核算2660110 工资部门核算2660111 奖金部门核算2660112 福利费部门核算2660113 加班费部门核算2660114 员工社会保险部门核算2660115 研发费部门核算2660116 样品费部门

43、核算2660117 会议费部门核算2660118 培训费部门核算2660119 运输费部门核算2660120 仓储管理费部门核算2660121 进出口代理费部门核算2660123 保险费部门核算2660124 租赁费部门核算2660125 维修费部门核算2660126 销售代理费部门核算2660128 税费部门核算 第 39 页 总 88 页2660129 广告宣传费部门核算2660130 低值易耗品摊销部门核算2660131 刊物资料费部门核算2660132 工器具费部门核算2660133 备品备件费部门核算2660134 辅助材料费部门核算2660135 劳动保护费部门核算2660136

44、其他劳务费部门核算2660137 杂费部门核算2660138 废弃物处理费部门核算2660139 库存损失费部门核算2660140 燃气费部门核算2660199 结转销售费16602管理费用部门核算2660201 办公费部门核算2660202 水费部门核算2660203 电费部门核算2660204 交通费部门核算2660205 通讯费部门核算2660206 差旅费部门核算2660207 员工餐费部门核算2660208 业务招待费部门核算2660210 工资部门核算2660211 奖金部门核算2660212 福利费部门核算2660213 加班费部门核算2660214 员工社会保险部门核算2660

45、215 研发费部门核算2660216 样品费部门核算2660217 会议费部门核算2660218 培训费部门核算2660219 运输费部门核算2660220 仓储管理费部门核算2660221 进出口代理费部门核算2660222 保险费部门核算2660223 固定资产折旧部门核算2660224 租赁费部门核算2660225 维修费部门核算2660226 标书费部门核算2660227 咨询费部门核算2660228 税费部门核算2660229 事务消耗品部门核算2660230 低值易耗品摊销部门核算 第 40 页 总 88 页2660231 刊物资料费部门核算2660232 工器具费部门核算2660

46、233 备品备件费部门核算2660234 辅助材料费部门核算2660235 劳动保护费部门核算2660236 其他劳务费部门核算2660237 杂费部门核算2660238 废弃物处理费部门核算2660239 库存损失费部门核算2660240 无形资产摊销部门核算2660241 燃气费部门核算2660242 员工食堂部门核算2660299 结转管理费 第 41 页 总 88 页7.10凭证类别设置凭证类别表凭证类别表类别字类别字凭证类别名称凭证类别名称限制科目限制科目记记账凭证无限制7.11收付结算设置结算方式编码结算方式编码结算方式名称结算方式名称是否票据管理是否票据管理01现金02现金支票0

47、3转账支票04汇款05银行承兑汇票06商业承兑汇票7.12仓库档案设置仓库设置为 01电池产成品库（移动平均，普通仓，计入成本，计算可用量，可用量控制按系统选项）02.电池硅片库（移动平均，普通仓，计入成本，计算可用量，可用量控制按系统选项）03.浆料丝网库（移动平均，普通仓，计入成本，计算可用量，可用量控制按系统选项）04.劳保低耗库（移动平均，普通仓，计入成本，计算可用量，可用量控制按系统选项） 第 42 页 总 88 页05.化学品库（移动平均，普通仓，计入成本，计算可用量，可用量控制按系统选项）06组件成品库（移动平均，普通仓，计入成本，计算可用量，可用量控制按系统选项）07.五金库（

48、移动平均，普通仓，计入成本，计算可用量，可用量控制按系统选项）08.部品库（移动平均，普通仓，计入成本，计算可用量，可用量控制按系统选项）09.玻璃库（移动平均，普通仓，计入成本，计算可用量，可用量控制按系统选项）10.恒温库（移动平均，普通仓，计入成本，计算可用量，可用量控制按系统选项）11.包装品库（移动平均，普通仓，计入成本，计算可用量，可用量控制按系统选项） 第 43 页 总 88 页7.13收发类别设置收发类别编码方案：1-2 1 ： 收收 101 原材料采购入库 用于原材料采购入库 102 低值易耗品采购入库 用于低值易耗品采购入库103 劳保用品采购入库 用于劳保用品采购入库10

49、4 电池产成品入库 用于电池最终产品加工完毕的入库 105 组建产成品入库 用于组建最终产品加工完毕的入库 106 调拨入库 用于仓库调拨时的入库107 盘盈入库 用于仓库盘点时盘盈的入库108 捐赠入库 用于受捐赠存货的入库109 形态转换入库 用于存货形态转换后的入库 110 不良品入库 用于原材料领用后不合格品的入库 111 检测入库 112 返修入库 2 ： 发发 201 电池销售出库 用于电池产成品销售发货时的出库202 组件销售出库 用于组件产成品销售发货时的出库203 电池生产领料出库 用于生产电池原材料领料时的出库204 组件生产领料出库 用于生产组件原材料领料时的出库205

50、科研生产领料出库 用于科研产品原材料领料时的出库206 调拨出库 用于仓库调拨时的出库 207 盘亏出库 用于仓库盘点盘亏时的出库 208 形态转换出库 用于存货形态转换前的出库209 捐赠出库 用于捐赠产品的出库 第 44 页 总 88 页210 出租出借出库 用于出租出借产品的出库 211 半成品出库 用于半成品再次加工的出库 212 原材料报废出库 用于原材料报废时的出库 213 产成品报废出库 用于产成品报废时的出库 214 检测出库 215 维修出库7.14采购类型设置编码采购类型入库类别是否默认值是否委外默认值1原材料采购 材料采购入库是否2劳保用品采购劳保用品采购入库2固定资产采

51、购否否3低值易耗品采购低值易耗品采购入库否否7.15销售类型设置编码销售类型出库类别是否默认值是否列入MPS/MRP计划1电池产品销售销售电池出库是是2组件产品销售销售组件出库 是 是 第 45 页 总 88 页8.08.0 采购采购/ /应付管理解决方案应付管理解决方案8.1方案目标通过采购模块应用规范采购作业；促使采购业务即能满足生产需求，同时能达到降低库存增强物料周转率。降低采购成本对供应商交货周期、品质进行有效评估。完善公司采购物流运作流程，使采购业务趋于标准化精细化作业。8.2参数配置1.采购业务必有订单，允许超订单入库2.采购暂估处理方式：单到回冲，查询暂估入库余额表和在途物资明细

52、3.采购类型主要分为：按材料采购、劳保用品采购、低值易耗品采购、固定资产；劳保用品采购、低值易耗品采购按采购流程进行正规采购流程采购，固定资产采购在系统内只做到采购到货单，不进行入库业务。4.采购结算：采购参照采购到货单生成采购发票，结算付款 ，要求供应商开具发票按一张或多张采购订单开具，尽量做到整单结算。5.应付核销：按单据进行核销6.业务单据从采购订单开始，涉及到的系统单据有：采购订单，到货单，采购入库单，采购发票，应付付（收）款单，凭证. 7.采购取价按最近一次采购价格（按供应商取价） ，可以手工修改。 第 46 页 总 88 页8.3流程设计8.3.1 材料采购、低值易耗品、劳保用品流

53、程 第 47 页 总 88 页捷宸阳光采购流程仓储部财务对应U8程序采购部结算采购发票采购订单到货单凭 证审 核凭 证记 账审核入库单（审核）生成(应付)应付单据审核（存货核算）生成凭证（采购)到货单（采购）采购订单（库存）采购入库单（采购）采购专用发票(应付)制单处理（存货核算）普通单据记账（采购）采购订单审核 第 48 页 总 88 页顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述操作角色操作角色1.采购部：下达采购订单 1、采购部根据生产需求及库存可用量或者各需求部门申请在系统内录入采购订单，并打印订单进入系统外审批流程。采购管理模块2.采购部：系统内审核采购订单1

54、、采购部在系统内审核采购订单，并签字确认。采购管理模块3.采购部：采购到货单录入，打印采购到货单1、供应商交货通知采购部，采购部在系统中必须必须参照采购订单生成采购到货单，并通知仓储部做好收货准备。采购管理模块4.仓储部：对到货单进行审核1、对到货的的物品进行初验，与供应商送货单进行比对，检验合格后审核到货单，准备入库，并打印到货单，签字确认。采购管理模块5.仓储部：生成材料入库单，审核，打印1、在库存模块中找到入库物品对应的采购入库单，并进行审核。2、打印采购入库单，传递给财务部和采购部。库存管理模块6.采购部：生成采购发票、结算1、 采购部接到打印的采购入库单，在系统中拷贝采购入库单生成采

55、购发票，保存后结算; 结算可以最终确认采购入库物料成本.。结算后的发票如果需要修改或删除，则要在结算单列表中找到该发票对应的结算单，将结算单删除后再修改发票；采购管理模块 第 49 页 总 88 页顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述操作角色操作角色7.财务部：审核采购发票，制单生成凭证；对采购入库单记账生成凭证1、结算后的发票传递到应付款管理模块，审核后生成凭证：借记：材料采购 应交税金-增值税-进项税 贷记：应付账款。2、结算后的采购入库单在存货核算模块记账后生成凭证：借记：原材料贷记：材料采购采购管理模块应付款模块存货核算模块8.4 注意事项单单 据据 单

56、单 据据 内内 容容涉及模块涉及模块采购订单采购订单1. 订单日期默认操作日期，可以修改2. 供应商为必填项3. 业务员为非必填项4. 存货编码为必填项5. 存货名称、规格型号、单位由存货档案自动带入6. 单价由存货自动带入，允许根据询价后修改价格7. 数量为必填项采购管理采购到货单采购到货单参照采购订单生成 采购管理采购管理采购发票采购发票 根据供应商开具的内容录入，也可以参照入库单生成，需要明确的是此发票是对应哪一批订单/入库单的采购管理采购入库单采购入库单由到货单自动生成，屏蔽掉存货单价、金额库存管理 第 50 页 总 88 页10.010.0 销售销售/ /应收管理解决方案应收管理解决

57、方案10.1方案目标捷宸阳光销售部：建立完整科学的客户资料库,客户名称、简称、地址、联系人、分管业务员； 建立及时正确的反映业务员业绩的数据资料，及时跟踪产品销售情况，发货信息、开票信息、挂账信息、回款信息。10.2参数配置1. 业务单据从销售订单开始，涉及到的系统单据有：销售订单，发货单，销售出库单，销售专用发票，应收收（付）款单，其他应收单、凭证； 2按照业务发生日期核销应收账款。3. 产品销售按照分期收款业务模式处理。3. 期初数据：期初订单-按订单明细录入；期初应收账款-按实际发生日期录入（日期+科目+客户，期初发票） ；期初预收账款-按实际发生日期录入（日期+科目+客户，收款单）4

58、销售订单生成销售出库单（销售发货单审核后自动生成销售出库单，销售出库单的日期为销售发货单的审核日期） 第 51 页 总 88 页10.3流程设计10.3.1普通销售模式捷宸阳光销售业务流程对应U8程序财务部库房销售部（存货）-生成凭证（销售）-销售专用发票销售发货单（审核）审核（应收）-应收单据审核存货记账（应收）-制单处理（销售）-销售发货单（销售）-销售订单（库存）-销售出库单凭证）发票（复核）销售出库单（审核）凭证（存货）-正常单据记账销售订单（审核）审核（销售）-销售发货单 第 52 页 总 88 页顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述操作角色操作角色1

59、.销售部：销售订单生成，审核。1、销售部业务员参照销售合同填写销售订单，保存。2、经过相关部门领导在系统中审核销售订单。3、系统中参照销售订单生成发货单， 销售管理模块2.仓储部：审核销售出库单，进行单据传递。1、库房部接到发货通知，进行配货，审核发货单。确认无误后，在系统内审核销售出库单，打印。2、将打印的出库单传递给财务。库存管理模块3财务部：销售发票生成，复核，审核，生成凭证；销售出库单记账，生成凭证。1、财务部在销售管理模块参照手里的发货单生成销售发票，复核。2、在应收款管理模块对销售发票进行审核，生成凭证： 借记：应收账款 贷记：主营业务收入及税金税金系统默认是配件，需要手工修改分录

60、，按实际需要修改成配件或软件，如果需要拆分则要插入分录，修改金额3. 在存货核算里对销售出库单进行记账，生成凭证 借记：主营销售成本 贷记：库存商品销售管理模块存货核算模块应收款管理 第 53 页 总 88 页10.4注意事项单单 据据 单单 据据 内内 容容涉及模块涉及模块销售订单销售订单1订单日期默认操作日期，可以修改2客户为必填项3业务员为非必填项4存货编码为必填项5存货名称、规格型号产地、单位由存货档案自动带入6数量为必填项销售管理销售管理发货单发货单参照销售订单生成销售管理销售管理销售发票销售发票参照销售发货单生成销售管理销售管理 第 54 页 总 88 页11.011.0 库存管理解决方案库存管理