ERP小组作业 公司章程

1、sss集团中国区服装公司贸易计划书 公司成员：李玲，徐彤，高玉双，丁洁，杨兰，王星力，田煜公司概述 公司简介：我们公司是一家集服装设计、生产销售于一体的服饰品牌管理公 司。以潮流为主打，设计流行衣服，主销年轻人的服装，面向在校学生和略大的青年人。 公司市场定位：主要是在各高校、各大城市市中心开设店面，以潮流为主打吸引现在的年轻人，开始创业阶段主要是面向大学生和在职青年人。市场分析 中国讲究衣食住行，穿着打扮这一方面必不可少，加上中国人口众多，不管在什么时候它的需求都很高。根据网上调查显示：18-30岁年龄段的消费群体是服装消费的最主要的群体，是消费群体中服装购买频率最多，总体购买金额

2、较多的群体，该年龄段人口在1.8亿左右，其中女性人口略多于男性，与中国总体人口男女比例相反。该群体具有一定的经济基础，很强的购买欲望，时尚，追求流行、个性，敢于尝试新事物，容易接受各种新品牌。该群体中很大一部分容易冲动购物，他们是我们的主要客户。而且现在中国大学众多,许多大学扩招，在校大学生年年增加，他们年轻,阳光,时尚具有活力和消费潜力,所以他们的消费市场也不小。公司业务分析 1、基本市场开发方向 利用集团在国外的实力,寻求新颖的设计,利用中国和东南亚低廉的劳动力,在主要市场附近开办工厂,建立我们的品牌 2、主要市场经营方向 在中国一二线城市,开办我们自己的门店和商贸中心,与其他欧美和日韩服

3、装(年轻化,时尚化)品牌寻求合作, 成为其中国经销商,帮助这些品牌在中国遍地开花,同时使本企业自身得到成长,从而实现在中国的共赢。我的投资和计划 因为我公司之前没有在服装经营方面并大规模的投资过,同时集团内部也没有太多的资金来进行投资，所以,一开始从中国首都北京出发,以此为中心向全国蔓延开来。首先是在海淀区(有中国硅谷中关村和众多重点大学，年轻人多并集中。)在海淀区市场推广成功之后面向其他区县市场。 第一、二年，我们要抢占大型商业区附近各类年轻人的服装业务，我们以欧美,日韩服装为主打宣传特色,散发广告宣传单为主，辅之进行一些有一定规模和影响的公关策划活动，一步步打响我们的代售名气。例如代理抓住

4、中国的韩流热潮，吸引韩流粉丝,代售极富韩流特色的服装。其次我们的商店在开始阶段要打价格优势和打响知名度，以我们的潮流吸引学生，其他市场也是这样。 a) 在第一年我们的生产设备可以简单点，但要保证产品质量。 b) 产品设计很重要，我们要形成我们自己的特色，要抓住年轻人的心理，在这方面要下功夫。 c) 可以利用中国的大学生兼职,实现从宣传到导购的成本降低。 第三、四年，我们积累了一部分经验经验，产品卖的也不错，有了我们公司的知名度，这时候要吸收资金扩大生产，我们需要做的还有就是要进一步打响我们产品知名度，推广各类市场。 总的来说，我们就是要把企业慢慢从无到有、从小到大、从大到强。公司治理结构中国区

5、公司一开始注资60万,总部在北京,总公司下设总经理，销售部、财务部、设计部、人事部、市场发展部、货运配送部。 公司财务计划 集团财务战略在公司不断发展改革的过程中，无论是规模业务都得到了长足的发展，这也给公司新的战略发展提出了新的挑战，根据新一轮的公司战略，确定公司新一轮的财务战略，对财务工作也提出了跟高的要求。一、财务战略目标1、整合现有资产，优化资产利用率，提高利润率。2、重整企业管理架构，建立高效的投资控股模式的管理体制。3、配合业务经营的需要，优化资源配置，保证业务规模的进一步扩大。4、进一步完善和优化融资渠道，顺利完成公司在发展过程中的兼并、收购、重组工作，落实战略投资者的引进工作。

6、5、合理对外投资，建立有效的投资机制。6、实现上市目标，并完成上市过程中的财务工作。7、培育具有鲜明特色的推动企业发展的具有生命力的文化。8、建立良好的公共关系（政府、各金融机构、新闻界）。9、建立一个稳定高质的职业经理人队伍。二、财务战略规划根据新的财务战略目标，财务规划工作要进一步增强工作的预见性和创造性，着眼于新的实践，实现新的发展，不断拓展管理的深度与广度。各级财务人员要以管理创新为动力，不断完善运作机制，保证公司经营活动的高效运转。要加强计划管理在资源配置方面的工作，合理配置公司资源。要全面推行预算管理工作，提高预算的预警和监控能力，实现经济效益的即时控制。要以资金管理为重点，大力推

7、行集中式资金管理模式，不断提高理财手段与方式，努力提高资金营运效益。要加强财务管理在日常经营管理中的决策支持功能，有效防范可能的经营风险和财务风险。要以提高经济效益为目标，加强成本费用控制工作，并注重向管理要效益。率先实现财务管理现代化，逐步建立起一套以成本核算管理为基础，以预算管理为主线，以资金管理为中心，覆盖所有财务业务的完整、实时、安全、共享、可控的财务管理信息系统。预算（一）预算是实现企业目标的重要工具（二）预算是统一企业上下认识的有力手段（三）预算是企业对未来行动的规划（四）预算是企业平衡各项资源的有效方法1、收入与费用平衡；2、成本发生与行为责任平衡；3、贡献业绩与奖励平衡；4、现

8、金流入与流出平衡；5、人力、物力、财力平衡；6、管理手段、经营目标、经济活动、组织措施平衡。二、全面预算（一）全面预算是关于企业在一定的时期内（一般为一年或一个既定期间内）各项业务活动、财务表现等方面的总体预测。（二）全面预算包括经营预算和财务预算1、业务预算是指企业日常发生的各项本活动的预算。它主要包括销售预算、生产预算、直接材料采购预算、直人工预算、制造费用预算、单位生产成本预算、推销及管理费用预算等。2、财务预算是一系列专门反映企业未来一定预算期内预计财务状况和经营成果，以及现金收支等价值指标的各种预算的总称，具体包括现金预算、预计利润表、预计资产负债表和预计现金流量表等内容。 三、集团

9、预算管理现状集团目前预算管理仅限于编制预算和控制预算这两个方面，这是远远不够的。今年开始在集团进行全面预算工作，可惜未能很好的把预算数与实际业务发生数做对比分析，从而为业务部门提供指导性参数。预算不仅仅是财务部的事，预算是一项系统工程，它是集团的事，更是每个员工的事，目前公司预算管理存在的问题主要有：1、强调财务部门的预算管理工作，忽视预算管理组织机构的完善。2、预算精确性不够。3、重视静态管理，忽视动态管理。4、公司对预算要求与实际运行情况的差异分析形式单一，而且在深度和广度方面均缺乏充分、深入的研究，致使预算分析力度不够。企业注册登记流程图三、 注册登记步骤 1. 核名

10、称 （1）选名定名称后到工商网上或工商核名窗口提交预核准企业名称，通过后打印名称（变更）预先核准通知书，全体股东亲笔签字。 （2）凭全体股东签字后的企业名称（变更）预先核准通知书领取正式的企业名称预先核准通知书，领取人必须是股东之一。 2. 入资 （1）可以到办理大厅的入资银行窗口直接入资，也可以通过银行转账汇入银行入资账户，如果是通过银行转账汇入银行入资账户的，汇款后必须到入资银行窗口领取入资单，取入资单时可以由股东带上身份证原件及汇款单亲自办理，也可由代理人办理，代理人办理时除了股东身份证原件和股东汇款单之外，另需代理人身份证复印件。 （2）办理入资时需带上企业名称预先核准通知书

11、。 3. 验资 需要的材料有： （1）企业名称预先核准通知书； （2）入资单； （3）股东身份证复印件； （4）询证函（有的事务所不要求提供这个材料）； （5）法人、董事、经理人员名单及身份证明。 4. 预约（此步骤各地有所不同） （1）取到名称核准件后，到相关工商注册登记网登记注册，审核通过后打印材料，通过电话预约办理登记注册手续。 （2）办理登记注册时需要以下材料： 1) 企业设立登记申请书，（第一页申请书那需要法人亲笔签字，董事会成员、监事、经理在任职证明那需任职人亲笔签字，法人代表登记表那需要全体股东签字，产权证明那需要产权方签字盖章）； 2) 

12、企业名称预先核准通知书； 3) 指定委托书（全体股东在委托人那签字确认，受托人必须是单位股东的员工或自然人股东之一）； 4) 验资报告； 5) 经营场所证明（如产权证上没有写明办公用途的，需出示非住宅用途房屋产权证明）； 6) 各个股东身份证复印件，经办人（法人股东可由法人股东单位的员工办理）身份证复印件； 7) 公司章程。 通常材料提交后，按登记通知书指定日期到制定窗口缴纳注册登记费，然后由经办人凭借登记通知书和缴费清单到指定窗口领取营业执照（必须由股东亲自办理或者由法人股东的职工代表办理）。 5. 刻章 （1）需要刻的章有：公章、

13、财务章、法人名章、合同章，刻章前需到公安局备案窗口办理备案手续。 （2）刻章时需要法人授权书、营业执照副本原件及复印机一份、法人身份证复印机一份 6. 办理组织机构代码证 所须材料物品有： （1）营业执照原件及复印件一份。 （2）法人身份证复印件一份，非法人办理的需要经办人身份证复印件一份。 （3）公章。 （4）工本费。 7. 办理税务登记证 （1）先办理地税，再办理国税。 （2）取到组织机构代码证书后，到地税局网站点击注册（进入注册登记界面，按系统要求填写企业注册信息，其中表内的用户标识和用户密码最好填写组织机构代码或熟悉易记的数字。） （3）用刚注册的用户名和密码在本界

14、面登陆，填写税务登记信息，保存后退出。 （4）到税务登记窗口领取税务登记表、印花税纳税申报表、房屋、土地情况登记表，填写完毕后，连同以下材料交到税务登记窗口办理登记手续： 1) 营业执照副本原件及复印件； 2) 组织机构代码证副本原件及复印件； 3) 法人身份证复印件； 4) 房屋租赁协议复印件； 5) 公司章程复印件。 6) 公章、法人名章（税务登记表法人签字时要用），股东身份证复印件（税务登记表填写股东信息时要用） （5）提交登记材料受理后，到缴纳印花税款和税务登记证工本费窗口缴费，然后领取税务登记证，现场取到税务登记证后到国税登

15、记窗口办理登记手续，所需材料同上述。 8. 银行开户 从申请办理到取到开户许可证书大概需要8-10个工作日的时间。需要准备以下材料： （1）营业执照正本原件及复印件两份。 （2）税务登记证正本原件及复印件两份。 （3）组织机构代码证原件及复印件两份。 （4）公章、财务章、法人名章。 （5）法人身份证复印件两份。 （6）经办人身份证复印件一份。 （7）支票购买人两寸近照两张、身份证复印件一份。 9. 划资 需要准备以下材料： （1）工商开具的划资单。 （2）入资银行入资时开具的股东账户入资信息的白色卡片。 （3）开户银行许可证原件及复印件。 （4）营业执照副本原件。 （5）公

16、章。 10. 税务所报到 （1）领取税务登记证时地税和国税窗口同时会给企业一张报到单，按照报到单上写明的时间和地点到税所报到。报到是需要带公章、报到单、税务登记证副本原件及复印件、营业执照副本原件及复印件、国税报到还需带上企业银行开户许可证副本原件及复印件。 （2）国、地税报到时，同时办理网上纳税申报手续，地税次月开始报税，国税看报到时窗口给出的报税通知。 11. 工商所报到 领到执照后需到所管辖的工商所报到，时间不限。 通常财务上一般在取得税务登记证的当月或次月开始建立财务账套，税务上在取得税务登记证的次月开始申报相关税种。企业制度一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公

17、司的各项规章制度和决定。      二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。    三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。    四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术

18、精的员工队伍。    五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。    六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。    七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚

19、力和向心力。    八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。      员   工   守   则      一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。   二、 维护公司声誉，保护公司利益。   三、 服从领导，关心下属，团

20、结互助。   四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。   五、不断学习，提高水平，精通业务六、积极进取，勇于开拓，求实创新。      财 务 管 理 制 度   总 则      为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。    

21、60; 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。     财务机构与会计人员         二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。    三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工

22、作。    四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。    五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。    六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作

23、。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。     会计核算原则及科目         七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。  八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。  九、一切会计凭证、帐

24、簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。  十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：  1、房屋及其他建筑物；  2、机器设备；  3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；  4、运输工具；  5、其他设备。  十一、各类固定资产折旧年限为：  1、房屋及建筑物35年；  2、机器设备10年；  

25、;3、电子设备、运输工具5年；  4、其他设备5年。  固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。  十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。  十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。  1、盘盈的固定资产，以重置完全价

26、值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。  2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。  3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。  4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。     资金、现金、费用管理       &

27、#160; 十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。  十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。  十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。  十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。  十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，

28、不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。  十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。  二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。  二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

29、  二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。  二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。  二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。  二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。  二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切

30、审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。     办公用具、用品购置与管理  二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。  二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。  二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。     

31、其它事项  三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。  三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。  三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。  三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善完善制度、改进工作。二、公司各部门职责（1）营销中心工作职责1进行市场调查、研究及销售预测，及时整理、分析、反馈同行及竞争品牌的营销动态；2制订并完成公司中长期营销企划，拟定符合市场实际和公司董事会

32、要求的销售政策及营销组合策略；3制订公司年度销售计划，承担公司下达的年度销售任务，并*销售人员的二次任务分配；4制订公司（品牌）开发计划，包括新产品（品牌）定位、定价、形象规划，并推导实施、落实、检查与总结；5制订公司各品牌年度广告及促销计划，并负责*、策划、执行，以提升产品销量和品牌知名度；6负责整个中国市场的开拓、客户资源开发和管理，客户资料的建档与运用，代表公司与客户的联系协调和销售业务的往来；7策划公司订货会及参加大型展示招商会；8根据市场反馈，及时公司内部召开各类营销、产品开发及产销协调等专题会议；9每年两季订货会之前，制定公司营销手册及各类销售道具和宣传品；10根据公司的财务制度，

33、执行和负责各项资金回笼、费用结算工作和帐款异常的处理，对货款安全负责；11负责产品储运管理，确保产品安全存放和运输，确保帐物相符；12负责建立健全营销档案管理体系；13负责销系统绩效考核方案的制订，并配合人事部实施考核。（2）市场部工作职责1.制定并执行市场调查计划，以及日常市场管理；2.进行品牌规划与管理；3.制定并执行公司年度整体市场营销计划与预算（参谋）；4.制定并执行市场推广计划与预算；5.制定并执行广告与专卖店、专柜推广计划与预算；6.制定并执行公关与促销活动计划与预算；7.负责市场推广用品的设计制作；8.制定与执行新品牌（产品）上市计划，并做好产品计划；9. 进行店员、店长培训；1

34、0.做好市场档案资料管理。（3）销售部工作职责1. 根据公司总体营销计划，制定销售部及其区域、时间、品牌的销售计划与预算，包括销售额、回款额、市场占有率、渗透率等指标的拟定；2.依据销售计划，制定销售方针、政策，对销售业务活动的过程及结果进行管理，负责销售目标、市场占有率的达成；3.依据整体营销计划，配合并执行公司、市场部所制订的各项市场推广计划；4.负责经销商、加盟商的开发、选择、评估与激励；通过服务性销售方法，与经销商、加盟商建立长期稳定的“双赢”关系；5. 负责公司直属售点、分公司或办事处的建设和管理（支持、服务和监控）；6.负责销售货款的及时、安全回收；7.负责市场信息的收集、整理、分

35、析与反馈；8.负责销售报表的收集、整理、分析与反馈；9. 与市场部沟通和配合，做好销售计划的制定，确保销售计划的严肃性；10.负责销售队伍建设及管理，依据业务发展，与行政及人力资源部共同制订销售部人力资源规划（人力资源的结构、储备等）及员工的招聘、培训、调配、评估与激励。(4)商品部工作职责1.定合理的商品生产、调拨、库存（包括分库建设）与运输计划，确保对销售部门的产品供应；2.制定年度、月度、季度及地区性产品开发、供应、调度计划；3.制定完善的储运管理制度，确保产品安全存放和运输；4.建立健全货品出入库管理制度，严格货品出入库管理，保证帐、物相符。（5）产品开发部工作职责1. 根据公司总体战

36、略规划及年度经营目标，围绕商品部制订的产品计划，制订公司各品牌服装的年度产品开发计划（款式开发计划、打板计划等），并按计划完成设计、打板任务；2. 对公司现有产品与营销中心沟通，进行销售跟踪，根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力；3.负责产品设计过程中的设计评审，设计验证和设计确认；4.负责相关技术、工艺文件、标准样板的制定、审批、归档和保管；5.建立健全技术档案管理制度；6.负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。（6）品管部工作职责：1. 负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、*公司质量管理体

37、系的运行维护、绩效改善；2. 责公司各种品质管理制度的订立与实施，“5S”、“零缺陷”、“全面质量管理”等各种品质活动的与推动；3.负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核；4.负责进料、在制品、半成品、成品的品质标准、品质检验规程和各种质量记录表单的制订与执行，对出仓产品质量负全部责任；5.负责全员品质教育、培训；6.负责各种质量责任事故调查处理，各种品质异常的仲裁处理，配合营销中心对客户投诉与退货进行调查处理。（7）生产部工作职责1.根据销售部销售计划和下达的“制造通知单”(订单)及自接生产订单，拟定年度、月度生产计划，并依订单情况作出生产计划和核定订单交货期，下达生产命令，控制生产进度，

38、保证按时交货；2.负责生产流程的管制、工作调度、人员安排，制、修订各项产品工序工时标准和劳动定额，及计件工资标准；3. 负责生产工人的管理、教育、培训和配合人力资源部进行考核、奖惩；4. 负责用料管理及异常事项的追踪、改善；5.负责质量管理及异常事项的预防、纠正、改善；6.负责生产物料采购及进仓管理；7.负责生产设备、工具仪器的计划、采购、验收、建档、安装、调试、维修、保养，生产设备事故的调查、处理；8. 搞好生产现场管理，进行“5S”的持续推行活动；9. 负责安全生产，预防各种危险事故的发生；10.编制和上报各种生产报表；11.负责建立生产系统档案管理体系。（8）财务部工作职责1.负责建立公司会计核算的制度和体系；2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；3.做好成