项目资金管理流程及相关表格

1、第一节 项目资金管理流程及相关表格项目资金管理流程编号事项经办部门审批人流转文件归档人1工程款项支付、安全文明施工费工程部顺序审批技术部采招部办公室财务部工程总监、分管副总经理总经理支付审批表及相关证明资料办公室2投标保证金退回采招部顺序审批（个工作日）技术部工程部办公室财务部工程总监、分管副总经理总经理投标保证金回执和财务收据办公室3履约保证金和低价风险金退回工程部顺序审批（个工作日）技术部采招部办公室财务部工程总监、分管副总经理总经理支付审批表办公室支付审批表表： 编号：项目名称支付单位支付款项后附资料合同编号总 价已付工程款本次付款额付款条件经办部门意 见相关部门意 见公司领导意 见履约

2、保证金（低价风险金）支付审批表表： 编号： 项目名称支付单位合同编号合 同 价后附资料金额履约情况 经办部门意 见相关部门意 见公司领导意 见质量保修金支付审批表表： 编号： 项目名称施工(供货)单 位验收日期质保期限到期日期工 程结算总价保修金额已付保修金 额本次支付保修额工 程质保情况经办部门意 见相关部门意 见公司领导意 见第二节 项目设计管理相关表格（表格附后）图纸会审纪要表： 编号： 第 页 共 页 会议名称主持人地 点时 间参加单位及人员：（签到表附后）会签栏技术交底纪要表： 编号： 第 页 共 页工程名称时 间地 点参加单位及人员（签到表附后）：会议内容：会签栏监理单位：（单位公

3、章）设计单位：（单位公章）施工单位：（单位公章）工程部:技术部:公司领导： （单位公章） 年 月 日 本表分送施工单位、监理单位、设计单位、相关部门及办公室存档。36工程图纸资料清单序号图纸名称份数收图时间发放单位（部门）发放份数发放时间签收人备注登记人：设计变更清单 序号编号变更概要变更原因签发时间备注123456789登记人：第三节 工程招投标管理相关表格（表格附后）会议纪要表： 编号： 第 页 共 页 会议名称主持人地 点时 间参加单位及人员：（签到表附后）会签栏文件审批表表： 编号：项目名称简要内容经办部门意 见相关部门意 见公司领导意 见招标文件审批表表： 编号：项目名称 招标内容

4、投标单位资 质 招标方式 估算标的 招标概况招标工作小组意见招标领导小组意见招标答疑审批表表： 编号：项目名称简要内容部门意见领导意见甲供材料设备采购计划表表： 编制时间： 年 月 日单位名称：序号物资名称型号规格、技术参数数量单价（万元）预算总价（万元）完成招标时 间到货时间123 456会签栏经办部门：相关部门：公司领导：（公章）第四节 工程合同管理流程及相关表格编号事项发起人审批人（审批时限要求）流转文件归档人12345678910111合同金额 5 万元采招部顺序审批（个工作日）合同审批表、合同文本办公室采招部技术部工程部办公室财务部工程总监、分管副总经理总经理2合同金额5 万元、20

5、00万元顺序审批（个工作日）采招部技术部工程部法务人员办公室财务部工程总监、分管副总经理总经理董事长3合同金额2000万元顺序审批（个工作日）采招部技术部工程部法务人员办公室财务部工程总监、分管副总经理总经理董事长注: 1、合同签批流转过程中，对招标文件中约定的格式文本、内容进行修改的，相关人员必须在审批意见栏中予以书面说明，对合同条款实质性内容进行变更的，需由发起人召集相关部门进行讨论确定是否修改。2、合同签订日期应以内部合同审批完成日期为准，由办公室统一负责填写。3、合同签订份数为十二份，两正十副，交施工单位（供货单位）一正六副（含代理单位及备案各一份），办公室存档一正一副，采招部保存一份

6、。合同审批管理流程合同审批表表： 编号：工程名称合同编号施工(供货)单 位合同简要内容主要应包括合同价款、工（供货）期、付款方式、质保期、违约责任等。经办部门意 见相关部门意 见公司领导意 见合同管理台帐表： 第 页共 页序号合同种类合同编号合同名称履约单位合同金额生效时间终止时间履约情况123456789制表人： 第五节 工程变更管理相关表格（表格附后）工程变更审批表表： 编号： 第 页 共 页提出部门经办人发起日期年 月 日变更事项变更原因（依据）变更部位现状收文编号签收人签收日期年 月 日相关部门意 见造价变动情 况公司领导审定意见工程变更通知表： 编号： 第 页 共 页工程名称致 根据

7、合同文件规定，现要求你单位完成以下工程：本次变更工程完成后，如涉及到返工、隐蔽工程、新增单价，你方应按规定及时填报工程联系函，报我方确认。会签栏监理单位：（单位公章）工程部：技术部：采招部：公司领导： （单位公章） 年 月 日本表分送施工单位、监理单位、办公室存档及各会签部门。工程通知函表： 编号： 第 页 共 页工程名称致 ：会签栏监理单位:（单位公章）工程部:技术部:采招部：公司领导：（单位公章）年 月 日本表分送施工单位、监理单位、办公室存档及各会签部门。工程变更实施确认表表： 编号： 第 页 共 页项目名称工程变更通知单编号变更部位实施情况备注监理单位意 见 单位公章： 确认时间：部

8、门复核意见公司领导意 见 （盖章）工程变更通知登记台帐表： 第 页 共 页序号日期类型编号简要内容施工单位工程签证单登记台帐 表： 第 页 共 页序号日期类型收文编号施工单位编号简要内容施工单位第六节 工程签证管理相关表格（表格附后）工程签证审批单表： 编号： 第 页 共 页收文编号签收人签收日期年 月 日 工程名称 文件名称施工(供货)单 位公司领导阅批意见相关部门意 见公司领导审定意见工程签证回复意见表表： 编号： 第 页 共 页收文编号施工单位送审编号 回复意见 （盖章）工程材料设备价格询价表表： 编号： 第 页 共 页项目名称签证单位询价小组成员：询价内容会签栏第七节 工程施工管理流程

9、及相关表格编号事项发起人签批人流转文件归档人1234561甲供材料供货单位签批顺序（个工作日）甲供材料设备报验移交单办公室工程部技术部监理单位施工单位工程总监分管副总经理2甲控乙供材料设备品牌更换申请更换后所使用的品牌为推荐品牌施工单位签批顺序（个工作日）施工单位提交的申请报告监理单位结算工作小组-签批顺序（个工作日）申请更换后所使用的品牌非推荐品牌监理单位结算工作小组结算领导小组-注: 1、甲供材料设备报验移交单中供货单位、监理单位、接收施工单位、建设方都应加盖公章。2、涉及品牌更换的申请报告，办公室接收后按文件阅办单的流程处理。甲供、甲控乙供材料管理流程甲供材料登记台帐表： 编号： 第 页

10、 共 页序号日期报验移交单编号材料名称规 格单 位数 量单价(元)合价(元)供货单位甲供材料设备报验移交单表： 编号： 第 页 共 页工程名称致_(监理单位、建设单位)： 清单所列工程材料设备已经到货，请会同相关部门及单位设按合同及有关标准规范要求予以验收、批准使用并办理移交手续。名 称规 格单 位数 量单价(元)合价(元)备注备品备件附件：1、生产合格证 份，2、复试/检验报告 份，3、准用证 份，4、商检证 份，5、材料设备详细清单 份，6、其他 份。供货单位（签章）： 经办人： 日期：验收及移交意见：会签栏监理单位：（单位公章） 年 月 日接收单位：（单位公章） 年 月 日相关部门：公司

11、领导：（单位公章）年 月 日本表分送供货单位、接收单位、监理单位、建设单位相关部门存档。工程名称时 间地 点参加单位及人员（签到表附后）：会议内容：主要应包括本期完成的主要工作、下期的工作计划、存在的主要问题及改进措施、需协调和统一口径的事项、会议明确事项、其他讨论的议题等。会签栏监理单位：（单位公章） 年 月 日工程部：技术部：公司领导： （公章） 年 月 日 工程例会会议纪要表： 编号： 第 页 共 页 本表分送施工单位、监理单位、各相关部门及办公室存档。专题工地会议纪要表： 编号： 第 页 共 页工程名称时 间地 点参加单位及人员（签到表附后）：会议内容：会签栏监理单位：（公章）施工单位

12、 （公章） 相关部门：公司领导： （单位公章） 年 月 日本表分送施工单位、监理单位、办公室存档。施工管理日记 年 月 日 天气：上午 下午 工程名称施工单位监理单位主要施工情况：施工检查及问题处理情况：其他：管理人员： 记录：工程竣工初验表项目名称设计单位监理单位施工单位开工日期验收日期验收内容存在问题整改期限验收意见会签栏施工单位：（单位公章）年 月 日监理单位：（单位公章）年 月 日设计单位：（单位公章）年 月 日 建设单位：（单位公章）年 月 日表： 编号： 第 页 共 页第八节 工程结算管理相关表格项目结算管理流程编号事项发起人审批人（审批时限要求）流转文件归档人1231项目结算总价

13、50万元采招部顺序审批（个工作日）结算审批表、结算报告综合部结算工作小组成员工程总监、分管副总经理2项目结算总价50万元顺序审批（个工作日）结算工作小组成员结算领导小组成员注：工程结算审核定案确认书签署后7日内，审价单位需提交完整的工程结算审核报告及其它应当提交的有关成果文件。工程项目结算送审须知1、为加强对送审资料的控制，要求承包人严格按以下内容准备送审资料：分册装订整齐，编制目录，编制页码，复印件清晰，加盖有关部门的确认和批准印章，资料必须齐全，签字手续必须完备，送审资料的合法性、真实性必须得到有关部门的确认和批准后才能送审。结算资料的组成内容详附后的结算资料交接单。2、工程结算书按合同价

14、加增减变更和合同约定的其它可在结算中调整的价款（暂定合同价除外）进行编制。在编制过程中，对发生变更的内容根据索赔依据分类，列标题写明主要工作内容，再逐项计算量价，每个变更内容要求有分部分项清单计价小计，变更依据与该项目计算书要求一一对应编制，最后形成分部分项清单计价汇总表，统一计取费用。不能直接套用的综合单价的新增项目要有组价分析表。3、承包人项目负责人、对帐人员须持授权委托函，参加结算核对工作，并对工程结算审核事宜代表公司行使相应权利，并对签字认可的成果负责。4、承包人必须于 年 月 日前将完整的结算资料移交给发包人，否则在审结前发包人按施工合同约定不予支付任何工程款。发包人： （盖章） 年

15、 月 日 承包人：（盖章）年 月 日结算资料交接单 ：为进行工程结算审核，我单位于 年 月 日将 工程的下列资料（一式三份）交给贵单位。请查收!序 号资 料 名 称页数具体要求1发标时施工图施工图必须是蓝图，不得使用计算机所出图纸的复印件；蓝图版本须同预算（标底）编制时同一版本，如为网上发布电子版招标图纸，三者版本应当一致。2竣工图竣工图必须是蓝图，不得使用计算机所出图纸的复印件；利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据；凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1/3的，应重新绘制竣工图；不同幅面的工程图纸应按技术制图复制制图的折叠方法（GB/10609.389）统一折叠

16、成A4幅面，图标栏露在外面，并按专业分装；竣工图必须经监理单位、发包人审核签字盖章。3工程招标文件、招标答疑文件一份必须为原件，其他两份可为复印件4施工合同及相应补充协议一份必须为原件，其他两份可为复印件5经批准的开工报告、工期延期联系单一份必须为原件，其他两份可为复印件6工程变更通知分专业按编号顺序装订成册；一份必须为原件，其他两份可为复印件7工程通知函分专业按编号顺序装订成册；一份必须为原件，其他两份可为复印件8图纸会审纪要可为复印件，结算审核时与发包人原件核对。9会议纪要可为复印件，结算审核时与发包人原件核对。10经批准的施工组织设计或施工方案一份必须为原件，其他两份可为复印件11工程签

17、证单、洽商单等分专业按编号顺序装订成册；一份必须为原件，其他两份可为复印件12工程预算书、标底、投标报价书(含技术、商务标文件)一份必须为原件，其他两份可为复印件13工程量计算书书写整齐，字迹清楚，按编号装订成册。可为复印件14竣工结算书必须由法定代表人授权委托代理人或项目经理签字、加盖合同主体单位公章、相应专业编制人员签字并加盖执业专用章。（发包人要求提供电子文档时，尚应提供电子文档）。结算书编制应按变更联系单（或签证单）逐条逐项编制，并列明变更内容摘要。15工程竣工验收资料一份必须为原件，其他两份可为复印件16询标记录可为复印件17隐蔽工程验收资料与工程结算相关的隐蔽工程验收记录，一份必须

18、为原件，其他两份可为复印件18中标通知书一份必须为原件，其他两份可为复印件19其它影响有关工程造价资料移交单位经办人： 接收单位经办人： 工程项目结算承诺书：为严格工程结算管理,确保工程结算的准确性，本公司承诺：1、本公司于 年 月 日向贵司报送的 项目结算资料是真实、合法、完整，无漏报的，如有漏报本公司将承担相应责任，并承诺不再补报。2、本工程结算误差率将控制在 5% 以内。如果误差率超过 5% ，本公司同意按贵司与 造价咨询公司签订的工程结算审核咨询合同中约定的条款支付审核追加费，审核追加费由贵司直接从工程结算款中扣除直接支付给造价咨询公司。3、项目负责人、对帐人员：姓名资格证书联系电话备注项目负责人土建、装