现金管理模块基本操作

1、现金管理模块操作简章现金管理模块操作简章一：各单元功能介绍一：各单元功能介绍二：数据来源二：数据来源三：数据录入三：数据录入四：数据修改四：数据修改五：对账五：对账六：报表六：报表该简章只介绍开倜财务在使用本模块所需的日常操作。结合公司业务，偏重于实用性。如需系统性的了解本模块，请阅读金蝶用户手册。注：1：道讯接口导入步骤省略，默认为直接录入金蝶总账。 2：建议以幻灯片方式浏览。两个入口进去的效果一样。由此从总账取数现金账薄操作银行存款账薄操作月末结账、反结账“按单生成凭证”查询、修改1：现金管理系统是附属于总账的管理子系统。2：它可同总账系统联合使用，也可单独提供给出纳人员使用。3：现金管理

2、系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。数据来源数据来源 总账与现金管理模块情况一情况一：现金管理模块 总账 某项业务由出纳登记“现金管理模块”，点击“按单”可在“总账”生成相应凭证。双方数据保持一致。情况二情况二：总账 现金管理模块 某项业务已在“总账”生成凭证，可通过两种方式引入“现金管理模块”。1：“总账数据”“复核记账”可对总账凭证逐笔审核 ，并按“登账”引入日记账。2：“总账数据”“引入日记账”可将本期总账相应现金凭证一次性全部引入日记账。由“情况一”所产生

3、的凭证不会重复引入。情况三情况三：现金管理模块 总账 总账 现金管理模块 某项业务被分拆，一部分录入“总账”生成凭证，一部分由出纳登记“现金管理模块”。易错情况易错情况：1：同笔业务分别在“总账”、 “现金管理模块”进行登记录入，造成重复登账。 2：调账或账扣凭证导入金蝶总账时，会体现“库存现金”，需要调整 为费用借方红字。数据来源数据来源 按业务类型区分业务类型业务类型录入总账录入总账录入现金管理模块录入现金管理模块录入情况分类录入情况分类客户回款返款款项手续费情况三供应商汇款款项手续费情况三内部往来（银行银行、银行库存现金、集团往来）款项、手续费情况一报销、费用、外部往来款项、手续费情况一

4、账扣调整易错情况2承兑款项、手续费情况一运费代扣、作费用情况二银行暂收款项情况一注：“内部往来”因涉及集团内往来，需多账套操作，出纳应注意，除开倜账套外，其他账套未开启现金管理模块，仍按老方法进行操作。 现金现金操作操作出纳操作方式变更概况出纳操作方式变更概况报销人上交报销单，领钱。根据报销单登记现金收付流水账。费用会计根据报销单核对、按单。报销人上交报销单月末盘点实际库存现金对账。根据报销单登记日记账，并复核。第一次整理报销单。月末核对银行网银余额。报销人OA申请打印电子回单、OA申请。粘贴附件、配套相应报销单。登记银行日记账，并复核。月末盘点实际库存现金对账。变更变更根据单据登记银行存款日

5、记账。费用会计根据报销单核对、按单。月末核对银行网银余额。变更银行银行操作操作必填项必填项选填项选填项不必填不必填可以按行复制所有数据，任意粘贴。操作方式同excel数据录入完毕后，点击保存，数据在此界面消失，转入“现金收付流水账”。效果同F7快捷键，可在“摘要”栏使用。现金数据录入现金数据录入下面为已按单后的流水账，注意下面为已按单后的流水账，注意工具栏的变化。工具栏的变化。现金数据录入现金数据录入流水账未按单流水账未按单点击可生成凭证。同时选定多笔流水账时按此键可合并至同一笔凭证。可将“未按单”的流水账手动指定凭证字、凭证号，适用于“数据来源”-“易错情况1”只可修改流水账，且“按单”后不

6、可修改。按单后流水账无法修改。只可查看按单后的凭证，无法进行修改。对已经按单生成凭证的流水账，可重新指定新的凭证字、号；原凭证不会消失或更改。流水账已按单删除被该笔流水账指定指定的凭证。银行数据录入银行数据录入必填项选填项不必填与快捷键“F7”作用相同，在“摘要”、“对方科目”有效。可切换所有银行帐号。可切换当前会计期间至以后各期。银行存款按单可直接从总账引入数据修改数据修改 录入中修改（未保存）录入中修改（未保存）在录入界面中可直接修改，如果保存则会在录入界面消失，无法修改。录完后修改（已保存，未按单）录完后修改（已保存，未按单）在日记账中可修改未按单的流水账。按单后修改按单后修改现金日记账

7、按单后会相应生成一张凭证，如果在这之后发现错误，则需要修改“日记账”与“凭证”两处地方。银行日记账在按单后仍可直接修改，而现金流水账按单后无法直接修改，需要先删除被指定的凭证才可再进行修改（注意是被“指定的凭证”，可能不是“按单凭证”）通过现金管理模块所生成的凭证无法在总账系统中进行修改，只能通过“现金管理”-“凭证管理”-“会计分录序时薄”进行修改。对账对账银行对账银行对账分为“现金流量模块”与“银行对账单”进行对账，“现金流量模块”与“总账”进行对账。“现金流量模块”允许直接导入银行提供的对账单，可自定义银行对账单导入方案。“银行存款”-“银行对账单”-“文件”-“定义引入方案”。在对账过

8、程中，对于已经核对完成的每笔凭证都可以进行勾对标记，防止重复对账。现金流量模块还可以与总账对账，“总账数据”-“与总账对账”。与总账对账的方式是通过凭证号进行排列对账，核对不上的以红字表示。“现金管理模块”每笔流水账均需指定总账相应的凭证号，否则系统将认定为对账不成功。银行对账可只对余额进行快速核对，“银行存款”-“银行存款与总账对账”，可显示模块与总账的差额。现金对账现金对账只需“现金流量模块”与“总账”对账，“总账数据”-“与总账对账”，核对方式与银行对账一样。现金对账也可对余额进行快速核对，“现金”-“现金对账”，可显示模块与总账的差额。报表报表“现金流量模块”提供多种与现金相关的报表模板，实际工作中用到的模板主要有：“现金日报表”、“银行存款日报表”、“银行对账日报表”、“资金头寸表”“现金日报表”与“银行存款日报表”数据来源：“现金管理模块”。用途：提供给管理层了解每日资金动向。“银行对账日报表