预算单位财务服务平台-财政股室操作手册(账务查询)

1、 账务及报表管理操作手册行政事业单位财务管理系统行政事业单位财务管理系统业务股室操作手册业务股室操作手册 业务股室操作手册第 1 页关于本手册本手册介绍使用基础数据管理系统需要掌握的重要知识、技能，建议用户通读整本手册。手册详细介绍了系统的使用方法。对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您向北京中科江南软件有限公司获取技术支持。关于本手册的结构本手册分为两部分内容，第一部分是账务管理系统介绍，向用户介绍一些账务基本概念以及系统业务操作指南。第二部分是报表管理介绍，向用户介绍一些报表基本概念以及业务操作指南。通过该部分的学习用户将具备应用和操作该模块的

2、基础知识和基础技能，向用户详细介绍每一个业务功能和业务操作的具体操作方法，是该手册中重点内容，需要用户仔细阅读，从而获得具体的业务处理的操作技能。 业务股室操作手册第 1 页目 录第一部分 账务处理 .11.1 凭证查询 .11.2 账簿查询 .41.2.1 账簿定义及基本操作.41.2.2 总账查询.81.2.3 明细账查询.91.2.4 余额表查询.101.2.5 交叉统计表查询.11第二部分 报表管理 .121.1 报表查询.12第三部分 业务介绍 .131 业务概述 .132 基本概念 .133 业务过程 .14第四部分 汇总查询分析操作指南 .141.汇总账薄查询.142.汇总账薄定

3、义及基本操作.153.汇总余额表.194.汇总数量余额表.235 汇总总账 .246 汇总明细账 .257 汇总多栏明细账 .278 汇总报表查询 .289 业务进度查询 .28 业务股室操作手册第 1 页第一部分 账务处理1.11.1 凭证凭证查询查询登录系统，选择【账务管理】|【凭证审核】菜单，首先会弹出查询条件对话框，如图 1.1-1 所示：图 1.1-1 凭证查询条件界面点击【高级查询】按钮，界面会展开显示科目及要素查询条件，如图 1.6-2 所示： 业务股室操作手册第 2 页图 1.1-2 高级查询界面在凭证查询界面中，输入要审核的凭证的信息，可以快速定位到该凭证。如果不输入任何条件

4、或者默认系统选项，点击【确定】 ，则所有当前会计期间的凭证均会顺序列出。如图 1.1-3 所示： 业务股室操作手册第 3 页双击凭证可进入当前凭证的明细查询，如图 1.1-4 所示：图1.1-4 凭证的明细界面 业务股室操作手册第 4 页1.21.2 账簿查询账簿查询账簿查询提供了基本账簿的显示和打印，可按照不同条件定义账簿查询内容。其中账簿主要包括总账、明细账、余额表、交叉统计表。1.2.11.2.1 账簿定义及基本操作账簿定义及基本操作账簿中各种账表的使用操作是一样的，我们以交叉统计表的定义及设置为例，登录系统，选择【账务管理】|【交叉统计表】菜单，进入账簿查询页面，如图 1.2-1 所示

5、：图 1.2-1 账簿查询页面（1）账簿定义： 业务股室操作手册第 5 页点击【账簿】按钮，进行账簿定义，点击【添加】按钮，定义一个新的账簿查询，如图 1.2-2 所示：图1.2-2 账簿定义在基本信息项目里录入账簿名称，选择账簿类型，在分组要素里选择账簿的分组条件，如图 1.2-3 所示： 业务股室操作手册第 6 页图 1.2-3 账簿分组条件设置在条件要素里设置账簿查询筛选条件，如图 1.2-4 所示：图 1.2-4 设置账簿查询条件要素设置好以上基本信息、分组要素及条件要素后，点【保存】按钮，完成账簿定义。（2）账簿格式设置：在账簿查询界面，如图 1.2-1 所示，点击【格式】按钮，进入

6、格式设置界面，如图 1.2-5 所示： 业务股室操作手册第 7 页图 1.2-5 账簿格式设置（3）账簿页面设置：点击【页面】按钮，可对打印内容、打印机、页眉页脚、页边距、表头表尾等进行设置。如图 1.2-6 所示：图 1.2-6 账簿页面设置（4）账簿导出：点击【导出】按钮，可将当前账簿数据导出为 EXCEL 文件进 业务股室操作手册第 8 页行保存。如图 1.2-7 所示：图 1.2-7 账簿导出（5）账簿分页显示：账簿可以设置分页显示方式，如图 1.2-8 所示：图 1.2-8 账簿分页分页：用于设置账簿是否进行分页显示；每页行数：用于指定一页显示的数据行数，根据此行数进行分页；页码：用

7、于指定当前显示的页码，也可以通过后面的按钮改变当前显示页码。1.2.21.2.2 总账查询总账查询总账查询既可查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，也可查询所有明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。登录系统，选择【账务管理】|【总账】菜单，进入总账窗体， 业务股室操作手册第 9 页如图 1.2-9 所示：图 1.2-9 总账界面查询条件：(1)凭证类别：可选择某一个凭证类别，为空时，系统认为是所有凭证类别；(2)期间范围：可选择某会计期间的科目总账情况；账簿联查：双击总账表中月合计，可以查看对应的明细表。1.2.31.2.3 明细账查询明细账查询登录系统，点击【账务管理】

8、|【明细账】菜单项，弹出明细账的查询窗体，如图 1.2-10 所示： 业务股室操作手册第 10 页图 1.2-10 明细账界面1.2.41.2.4 余额表查询余额表查询登录系统，选择【账务管理】|【余额表】菜单,如图 1.2-11: 业务股室操作手册第 11 页图1.2-11 余额表查询界面可以对所有会计核算数据进行余额查询，如可查科目余额表、项目余额表、往来余额表等等，可根据实际需要，自定义账簿。1.2.51.2.5 交叉统计表查询交叉统计表查询登录系统，选择【账务管理】|【交叉统计表】菜单，进入交叉统计表查询页面，点击【账簿】按钮，设置交叉统计表，如图1.2-12 所示：图 1.2-12

9、交叉统计表 业务股室操作手册第 12 页第二部分第二部分 报表管理报表管理1.11.1 报表查询报表查询系统将报表分为【一次性报表】 、 【月报表】 、 【季报表】 、 【年报表】四类。选择界面左侧报表树状结构，通过选择【月报表】-【行政事业单位资产负债表】 ，可打开已存在的【行政事业单位资产负债表】如图 1.1-1 所示：图1.1-1 行政事业单位资产负债表 业务股室操作手册第 13 页第三部分 业务业务介绍介绍1 1 业务概述业务概述汇总查询分析，主要提供多账套账薄查询，包括：汇总余额表、汇总数量余额表、汇总总账、汇总明细账、汇总多栏明细账、汇总报表查询、业务进度查询。2 2 基本概念基本

10、概念汇总余额表汇总余额表主要查询在多账套下科目发生的年初余额、期初余额、借方发生、贷方发生、借方累计、贷方累计、期末余额。汇总数量余额表汇总数量余额表主要查询在多账套下会计科目挂数量单位辅助要素发生的年初余额、期初余额、借方发生、贷方发生、借方累计、贷方累计、期末余额。汇总总账汇总总账主要查询在多账套下科目在每个月内发生的借方金额、贷方金额、余额。汇总明细账汇总明细账主要查询在多账套下科目在每个月发生的明细账。汇总多栏明细账汇总多栏明细账主要查询在多账套下科目发生的每一笔明细，发生科目多列显示。 业务股室操作手册第 14 页汇总报表查询汇总报表查询主要实例在多账套下报表的查询。业务进度查询业务

11、进度查询业务进度查询主要实现了查询各账套每个月的凭证总数、未审该凭证数、已审该未记账凭证数、已记账凭证数、是否已月结、报表数量3 业务业务过程过程 汇总查询分析主要实现了多个账套下发生科目金额的汇总。第四部分第四部分 汇总查询分析操作指南汇总查询分析操作指南1. 汇总账薄查询汇总账薄查询汇总账薄查询提供了账薄设置、账薄格式设置、页面设置、打印、预览、导出、查询等功能，其中账薄主要包括汇总余额表、汇总数量余额、汇总总账、汇总明细账、汇总多栏明细账、汇总报表查询、业务进度查询。 业务股室操作手册第 15 页2. 汇总账薄定义及基本操作汇总账薄定义及基本操作汇总账簿中各种账表的使用操作是一样的，我们

12、以汇总余额表的定义及设置为例，登录系统，选择【汇总查询分析】|【汇总余额表】菜单，进入账簿查询页面，如图 2.1-1 所示图 2.1-1 汇总余额表（1 1）汇总账簿定义：）汇总账簿定义：点击【账簿】按钮，进行账簿定义，点击【添加】按钮，定义一个新的汇总账簿查询，如图 2.1-2 所示： 业务股室操作手册第 16 页图 2.1-2 汇总账薄管理在基本信息项目里录入账簿名称，选择账簿类型，在分组要素里选择账簿的分组条件，如图 2.1-3 所示： 业务股室操作手册第 17 页图 2.1-3账簿分组条件设置设置好以上基本信息、分组要素，点【保存】按钮，完成账簿定义。（2 2）汇总账簿格式设置：）汇总

13、账簿格式设置：在账簿查询界面，如图 2.1-1 所示，点击【格式】按钮，进入格式设置界面，如图 2.1-4 所示： 业务股室操作手册第 18 页图 2.1-4 汇总账簿格式设置（3 3）汇总账簿页面设置：）汇总账簿页面设置：点击【页面】按钮，可对打印内容、打印机、页眉页脚、页边距、表头表尾等进行设置。如图 2.1-5 所示： 业务股室操作手册第 19 页图 2.1-5 账簿页面设置（4 4）汇总账簿导出：）汇总账簿导出：点击【导出】按钮，可将当前汇总账簿数据导出为 EXCEL 文件进行保存。如图 2.1-6 所示：图 2.1-6 汇总账簿导出（5 5）汇总账簿分页显示：）汇总账簿分页显示：汇总

14、账簿可以设置分页显示方式，如图2.1-7所示：图 2.1-7 账簿分页分页：用于设置汇总账簿是否进行分页显示；每页行数：用于指定一页显示的数据行数，根据此行数进行分页；页码：用于指定当前显示的页码，也可以通过后面的按钮改变当前显示页码。3. 汇总余额表汇总余额表登录系统，选择【汇总查询分析】|【汇总余额表】菜单，进入汇总余额表查询界面，如图 1.1-1 所示： 业务股室操作手册第 20 页图 1.1-1 图汇总余额表选择账套类型加载该类型的账套组合树，在账套组合树中显示了当前登录用户所授权的账套，选择账套加载科目组合树，设置查询条件，然后选择查询的科目点击【查询】按钮。如图 1.1-2 所示：

15、图 1.1-2 汇总余查询 业务股室操作手册第 21 页在图 1.1-2 中显示出了所选科目的余额表，点击隐藏条件按钮 如图 1.2-3 所示：图 1.2-3 汇总余额表在余额表中选中科目所有的行，双击可以查看该科目发生的明细账如图 1.2-4 所示： 业务股室操作手册第 22 页1.2-4 所选科目的明细账选择一条明细双击可以查看该明细的凭证如图 1.3-5 所示：1.3-5 所选明细的凭证 业务股室操作手册第 23 页4. 汇总数量余额表汇总数量余额表登录系统，选择【汇总查询分析】|【汇总数量余额表】菜单，进入汇总余额表查询界面，如图 4.1-1 所示：图 4.1-1 汇总数量余额表选择账

16、套类型加载该类型的账套组合树，在账套组合树中显示了当前登录用户所授权的账套，选择账套加载科目组合树，设置查询条件，然后选择查询的科目点击【查询】按钮。如图 4.1-2 所示： 业务股室操作手册第 24 页图 4.1.-2 汇总数量余额表查询点击条件隐藏按钮隐藏账套组合树和科目组合树，如同汇总余额表，选择科目双击该科目可以查询该科目的明细账。5 汇总总账汇总总账 登录系统，选择【汇总查询分析】|【汇总总账】菜单，进入汇总总账查询界面，如图 5.1-1 所示： 业务股室操作手册第 25 页图 5.1-1 汇总总账汇总总账和汇总余额表基本相同，不同之外在于选中科目双击查看本月该科目的明细。6 汇总明

17、细账汇总明细账登录系统，选择【汇总查询分析】|【汇总明细账】菜单，进入汇总明细账查询界面，如图 6.1-1 所示： 业务股室操作手册第 26 页图 6.1-1 汇总明细账汇总明细账和汇总余额表基本相同，不同之处在于选中科目双击查看该明细的凭证如图：6.1-2 所示：。图 6.1-2 所选明细的凭证 业务股室操作手册第 27 页7 汇总多栏明细账汇总多栏明细账登录系统，选择【汇总查询分析】|【汇总多栏明细账】菜单，进入汇总多栏明细账查询界面，如图 7.1-1 所示：图 7.1-1 汇总多栏明细账汇总多栏明细账和汇总明细账基本相同，不同之处在于选中有下级的科目点查询在多栏明细账中末级多列显示图：7.1-2 所示：图 7.1-2 科目多栏明细账 业务股室操作手册第 28 页8 汇总报表查询汇总报表查询登录系统，选择【汇总查询分析】|【汇总报表查询】菜单，进入汇总报表查询界面，如图 8.1-1 所示：图 8.1-1 汇总报表查询选择账套类型加载账套组合树，选择账套加