建筑装饰工程公司实用管理制度

1、欢迎共阅建筑、装饰工程公司实用管理制度总经理岗位职责为加快公司发展步伐，使公司领导工作规范、有序；为顺利开展创收，实现利润最大化，特制定总 经理岗位职责。？1确定人员编制，保证公司员工定岗定编，负责审批人员录用、？人员调动等相关工作。？2认真贯彻执行现行法律、法规、规章、制度，国家方针、路线、政策，确保公司各项事宜都能依 法行事。3负责审批公司财务收支。？4. 负责审批各项目部材料、设备的采购、调用、周转等手续。5负责确定公司各项规章制度的建立、健全，并组织贯彻落实、？执行。？6.负责审批各施工合同以及分包合同的签订、履行。7带领全体员工贯彻执行“三个体系"的系列工作。？8确定企业发

2、展战略、发展目标，并组织全员努力工作予以实现。？9. 负责审批企业文化、策划、宣传等工作，并监督执行。10. 决策重大施工方案和重大事项。？11. 负责审批各部长、项目经理的绩效考核及面谈工作。总工程师岗位职责为加强公司技术、质量、安全、经营等方面的管理工作，根据公司岗位设定，结合工作实际，特制 定本岗位职责。？?作，认真贯彻执行国家建筑施工验 ?方面的规定，在总经理领导下，负 组织制定公司近期和中、长期的质?各种方案、专业性较强的安全技术?技术措施，并督促有关部门、人员1. 在总经理的领导下，全面负责公司技术、质量、安全管理工 收规范和标准，严格执行公司管理体系文件和公司管理制度。2. 认真

3、贯彻落实上级技术安全生产法律、法规中有关安全技术 责对公司的质量、环境及职业健康安全的工作进行组织和指导, 量、环境及职业健康安全的工作规划和计划。？3. 负责组织公司招投标工作，负责审核招投标文件。？4. 重大、疑难施工方案的编审工作，负责审批施工组织设计及 措施。？5. 采用新技术、新工艺、新设备、新方法时必须制定相关安全 认真组织落实。？6. 经常深入施工现场监督、检查、指导、解决工程施工中实际问题。？7.负责组织技术革新和新技术研发工作，积极推广行之有效的？先进经验。？8. 负责组织落实每年冬季期间技术、质量、安全培训学习工作 ？并参加培训。？9. 参加工程质量、安全事故的调查分析，提

4、出技术意见和改进 ？预防措施。？10. 组织参加重要工程的图纸会审及设计交底工作?的沟通与协调工作11. 负责上级行政主管部门的沟通与落实工作，配合各相关部门12. 参与施工合同的审核工作。13. 组织落实省、市10项新技术应用实施及验收。？14组织参加国家、省市建筑工程质量奖项申报 材料。?15.负责组织工程竣工验收准备及备案资料核实。?16.负责组织编制审批企业标准。？ 17.组织公司各部门在每月18日21日对项目部进行月检，？ 并不定期对项目部进行抽查，对出现问题提出整改意见，并追踪落实整改结果。办公室管理制度加强办公室自身建设，弘扬企业精神， 组织好后勤保障工作，掌握各项工作进展情况，

5、制定本管理 工作制度并随时总结推广好的经验做法，提出改进的意见或建议，根据形势和任务的需要，不断充欢迎共阅实和完善。？111111111111222办公室主要职责？1?负责公司内部的后勤管理及相应服务工作。2?负责文件的收、发管理及存档工作。？3负责公司会前准备及会议记录的整理、传达。4?负责办公用品的购买登记和发放管理5?负责办公设施的维修管理。？6?负责外来人员接待、登记、管理。？7?负责大型检查、活动的准备工作。？8?负责策划并组织公司的大型活动。？9?负责企业文化的宣传。？10?负责车辆管理工作。？11?负责员工福利的发放。？文件管理职责？1?办公室确定专人负责文件收、发管理工作，并规

6、定相应的职责。？2?收到的文件、传真和其他与公司有关的原始资料后，要分清类别、？等级、重要程度等，做好登记。然后及时转交给文件签收人，并将文件紧急情况、时限要求等有关 事宜向接收人交代清楚。？2.3?收到应上传给总经理的文件、资料、传真、信件等要及时转交到？总经理助理处，介绍清楚紧急情况、时限要求等有关事宜，然后？由总经理助理做出审验签收。2.4?收到应转交给各部门的文件、资料等，由各部门负责人审验签收，？部门负责人外出时，由其他人代收并做好登记。？2.5?办公室人员在收到文件后要复印该文件以做好备份、存档等工作，？并做好保密工作。？2.6?收到领导下发的文件通知等要及时准确的转交或通知各部门

7、负责？人或其他相关人员，并做好备份、存档、保密工作。？2.7?收到各部门签发的文件时，首先要复印存档，然后按文件要求的？送达地点、送达部门、送达人、送达件数等及时送达给收件人并做好登记。？2.8?收到文件后须由有关负责人签署分发意见，若需呈交给多个部门，？要做好数量统计工作，然后再复印、 分发文件，原件要妥善保管或交付利害关系人收存，并做好相 应地登记工作。？2.9?失去存档意义或保存价值的文件和资料等，经过鉴定无误后交办？公室主任签字批准后，由两人以上销毁。？3会议职责？3.1?参与公司召开的各种会议，承办公司召开的综合性会议的会务工？作，做好公司各种专业会议的会务服务。？3.2?（专达总经

8、理下达的会议通知及有关部门的会议通知时，要明确会议时间、地点及参加人员。 如有事应先请假，同时推荐所属部门？人员参会。？o:在会议决议未正式公布以前，不?得私自泄露、外传会议内容,3.3?负责会议记录，整理会议纪要，以及会议纪要的流转、存档工作3.4?严肃会议纪律，保守会议秘密， 以免影响决议实施。？3.5?在会议期间，参加会议人员不得窃窃私语。要做到有言必发，但？在会上一旦形成决议，无论个人同意与否都必须认真贯彻执行。？3.6?在会议期间，参会人员必须将手机设置成振动或静音状态。？3.7?会后将形成的会议纪要呈报总经理批示、然后再附检查催办通知单一并抄送各部门及相关单 位。？欢迎共阅4办公用

9、品管理职责？4.1?各部门应于每月25日前将下月所需办公用品报给办公室。办公室 ？主任根据办公用品库存情 况以及消耗水平，制定出公司下月办公 ？用品采购计划报总经理审批，确定采购数量。经财务部核 准后支领资金实施采购。？4.2?部分办公用品根据实际情况酌情定量库存。？4.3?需要临时采购的物品，各部门必须提前申报计划，经总经理审批 后方可采购，临时或急用物品以不耽误使用为原则进行购买。？4.4?办公室采购办公用品应到批发市场购买或直接向厂家订购，要货？比三家，保证价格合理、质量过关。要建立价格数据库和供应商 ？目录。采购过程中严禁以次充好，营私舞弊，中间提成。一 经发？现，予以采购全价重罚直至

10、开除。？?请，经领导批准由使用部门6?日前一次性发放完毕。个人?由各部部长监督使用。？?等，办公室记录在帐，领取?为损坏的由个人赔偿。？4.5?严格按照采购计划执行，特殊用品办公室无法采购的可先提出申 或使用人自行采购。？4.6?办公室采购的办公用品登记入册，各部门所需办公用品于每月 领取办公用品，于每周一上午发放。？4.7?严格按照各部门的办公用品计划发放，每次发放一个月的用量，4.8?所有发放物品必须填写物品领取单，写明分发日期、品名、数量 人签字。？4.9?消耗品根据部门实际情况定量发放；自然损坏的要以旧换新，人 4.10入职、离职人员：入职人员到岗时由该部门领导提出办公用品申请，向办公

11、室领用；离职人员 将剩余办公用品一并转给交接人，？无交接人时交给办公室，由各部部长监办。5办公设施的管理职责？5.1?公司的办公设施包括：桌椅、计算机、计算器、打印机、复印机、？传真机、电话、照相机、摄像机、投影仪、扫描仪等。？5.2?办公室统一采买、配备、管理公司办公设施，并且要对各部门的办公设施做定期检查和维修， 对各部门报修的办公设施要及时处？理并做好登记，承办人不得推诿、拖延。 ？5.3?办公室要做好各部门办公设施的配备工作，并做好使用者、数量、质量等登记工作。？5.4?办公室要做好照相机、摄影机、投影仪及其它贵重办公设施的保管工作，各部门的使用人员 若使用上述物品，须向办公室主任提

12、？出申请，由办公室主任根据实际情况做出批示借用并做好登 记。？6.外来人员的接待职责？6.1?接待应使用礼貌用语，来有应声，去有送语。？6.2?外来人员一律填写来访登记，填清来访者姓名、性别、来人单位、访问部门、访问何人、访 冋事由、出入时间。？6.3?访问总经理的必须事先预约、通报，经允许后方可访问，其他有关人员通报后同意方可访问 7大型检查、活动的准备职责？7.1?在公司接受大型检查以及举办活动时，办公室主任要组织人员在？检查、活动的前期，准备好检查、活动时必须用的标语，条幅等？宣传物品并督促各部门做好迎检或活动的准备工作。？?品的配备供应、人选以及服?统计参加活动的人员并做好?交总经理批

13、示。？7.2?在检查时，做好迎接检查工作，在公司举行活动时要做好应用物 务等相关工作。？7.3?组织人员做好录像，摄影等必要的留取资料工作。？8.策划组织公司大型活动的职责？8.1?大型节日和公司重要纪念日，按照总经理指示策划、组织公司活 动。？8.2?在活动前先定好活动场地、确定活动时间、采买活动所需物品， 通知等相关事宜。？8.3?根据总经理的指示，做好请帖邀请公司的重要客人并做好详实登欢迎共阅8.4?确定活动主题，计划活动流程等事宜并报请总经理批示。8.5?故好活动结束后的事务料理工作。？9企业文化宣传的职责？9.1?由办公室主任组织人员宣传公司体系、管理方针。？9.2?寸外宣传要以公司

14、利益为中心，以树立公司形象为原则，规划公 ？ 司品牌，扩大公司知名度。？9.3?配合施工队伍搞好品牌工程设计，为扩大施工工程整体形象做好宣传工作。？9.4?配合组织板报，壁画等的设计工作，激发全体员工热爱企业的精神，调动工作积极性和潜在 的创造能力，从而扩大公司的业绩和？影响力。？10. 车辆管理？10.1?负责车辆管理以及对驾驶员的教育、管理工作。驾驶员要努力学习车辆驾驶技术、保养维修 常识和交通规则，不断提高业务水平。？10.2?公司公务车的证照及其验证等事务统一由办公室负责管理，办公室有权定期检查车辆管理情 况，由车队长负责组织驾驶员学习交 ？通安全管理条例，强化安全意识。？10.3?驾

15、驶员因公用车时，须事先向办公室主任申请调派，主任可依事情重要性合理安排派车，不 按规定申请者，不得派车。？10.4?每车设车辆使用记录表格，并在使用前核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相 符，努力降低单车运行成本。？10.5?每车设置车辆养护记录表，由车队队长于每次加油及修理或保养时记录，以了解车辆受控状 况，每月初连同行驶记录一并转办公 ？室审查并存档。？10.6?车辆保养？10.6.3车辆行驶途中发生故障或其他损耗急需修理更换配件时可视实际情况需要与领导沟通后进 行修理，但修理费不得超过 500元。？?分担。？10.7?违规与事故处理？?通肇事一切自负，如被拘留按旷工处理。？?并

16、与相关人员联合，协调处理，如属轻微事故，可进行初步处理？后再向办公室报告。？?10.8费用报销。？?10.9?驾驶员管理制度？?同时遵守本公司其它相关的规章制度。？?足时，应立即加油，不得出车时才临时加油。？?的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂修，违者费用不予报销。？?快速处理方式解决；如必须现场处理，应立即报警待处，不得？逃离现场。如因违反交通规则、违章驾驶而发生事故的，司机？应承担全部后果和责任。？?准不得公车私用。？11. 卫生管理?11.1?为保证员工健康及工作场所良好的卫生环境，每天进行清洁工作，包括扫地、拖地、擦抹墙 角、清洁卫生死角。？11.2?各场所走道、楼梯及方厅，至少

17、每天清扫三次，并采用湿式扫除以减少灰尘。？11.3?楼梯间必须每天擦拭，保持楼梯间清洁、明亮、整洁。？11.4?经常清洗饮水机，保持饮水清洁。？11.5?洗手间必须随时保持清洁，清洁镜面、化妆台并擦干，清洁脸盆和下面的水管。？11.6?工作场所应保持空气流通。？11.7?保洁员工作间各种物品要摆放整齐。？11.8?青洁工作完成后，将需要检修项目记录并上报。？11.9?严禁向脸盆、便池等下水道内倒固体污物，以保持管道清洁、畅通。 ？11.10各工作场所、必须保持清洁，不得堆放垃圾、废物或碎屑，严禁随地吐痰。？11.11保洁员在整理领导办公室物品时，要轻拿轻放以免损坏。在整理领导文件时不得随意丢失

18、或 涂改文件。？欢迎共阅11.12领导办公室的清洁卫生应做得彻底，清理工作完成后及时关灯并。将门锁上；在没有得到办公室主任的许可下，钥匙不得借与他人。?11.13保洁员要随时向办公室主任提供领导办公室所需物品以便及时补 ？充。?12.食堂管理？12.1?依照食品卫生法规定，食品不得使用过期产品，注意餐具的消毒，生熟食品应分开放，保持 食堂卫生。？12.2?注意个人卫生，做到四勤。？12.3?头发不允许过肩，工作时间不得穿拖鞋。？12.4?按食谱计划，伙食标准不得超过公司规定的限额。？12.5?青菜的选购要视季节的变化，动物类食品要确保新鲜无味。？12.6?保持食堂、餐厅内卫生清洁，干净。？12

19、.7?生、熟菜要分开料理，毛巾、抹布随时清洗。？?12.10伙食账做到一天12.8?在做饭时要随时清理台面，注意防火。？12.9?饭后要摆放好下一次用的餐具，清理地面，检查水、电、锁好门。 小结一月一大结。?12.11购买食品时账目要清楚，实报实销。？13. 公司福利发放？13.1?按照公司规定，定期为在职人员发放日常生活用品等福利。或在每年重大节日，由办公室主 任向总经理提出申请，经总经理批准 ？并签字后，到财务支取一定资金由办公室主任带领办公室人 员采？买一定福利品或大型商场、超市的代金券等，发放给公司员工作？为节日福利。？13.2 ?申请采买前办公室主任必须作出享有福利待遇的员工人数及统

20、计员工应享受福利待遇的数 额。？13.3?发放福利时，办公室发放人员要做好登记并由领取人亲自签字，因故不能领取需有人代领者， 发放人员要做好登记。？14. 考勤管理制度？14.1?总经理负责公司项目经理、总工、技术负责人及各部部长假期的审批。？14.2?项目经理及部长负责本部下属员工假期的审批。？14.3?考勤记录、上报与考核。？14.4?本公司除下列人员外，均应按规定于上下班时间签到：总经理和财务经理以及经总经理核准 免予签到者。因公出差填妥“出差申请单”经主管领导核准者。？因故请假经核准者。？临时事故，事后说明事由，经主管领导核准者。？14.5?员工请假应及时将审批过的有关凭证交人力资源部

21、。？14.6?公司按月进行考勤，人力资源部月底将考勤资料及请假凭证进行核实、汇总，以此作为工资 及考核的依据。？14.7?考勤内容。？?签到，待返回公司后补签，并注明原由。？?按其情节轻重，酌情惩处。？?罚款100元。无故旷工超过5天者，视为自动离职。？?由人力资源部备案。？14.8?值班内容？节假日：白班8: 0017: 00?可随办公时间的变更而变更）。?底公布并通知值班人员按时值班。并应设置值日牌，写明值班员？工的姓名悬挂于明显的地方。14.9?项目部管理人员值班内容。？?14.10?fi班要求？?案，出差时亦同。代理者必须负一切责任。？?14.11?1班事务处理？ 有关部门负责人处理。

22、？15. 更夫值班管理制度？欢迎共阅15.1?每天晚16: 30时接班至次日早晨8: 00时下班，并要准时交接班，上班时对公司内物品及门 窗认真检查，发现问题要及时向公司领 ？导报告，并作好记录。？15.2?坚守岗位，保持高度警惕，做好夜间巡查工作，并认真记录，发现问题或可疑情况，要及时 向公司领导报15.3?要按公司规定及时开关大门，外来人员未经许可不得入内。？15.4?时刻提高警惕，做到防患于未然。熟记火警、匪警及公司领导的电话号码，一旦发现情况立 即报告。？15.5?熟悉消防器材的存放地点及使用方法，紧急情况下能采取相应的？措施。？15.6?工作时间禁止饮酒，睡觉。？15.7?值班人员因

23、失职造成损失，按损失程度由值班人员负责赔偿。？15.8?对空岗、漏岗或者虽然在岗但不负责任等违反上述规定者，按每次罚款100元处理。？16.保安制度？16.1?忠于职守，认真学习有关安全保卫制度、常识，坚守岗位，积极维护公司秩序，认真负责做 好保卫和传达工作。?16.2?上岗时要穿保安服装，并保持服装整洁。？16.3?应使用礼貌用语，来有应声，去有送语，处事要有原则，讲究方法。？16.4?密切注意进入公司人员，严格控制推销员、小贩及闲杂人员进入公司，对待身份不明，形迹 可疑者有权禁止其进入。？16.5?如有大件物品带出公司，保安要与办公室核实，并将其记录在案。?16.6?保安负责公司门前车辆的

24、管理工作，确保大门停车场车辆排列整齐，禁止外来车辆进入公司停车场地。？16.7?按时交接班，未交班不得离岗。做到人不离岗，岗不离人。？16.8?车辆入库由保安负责开关门， 车库门有损坏要及时汇报，追查原因，如不记录、汇报将追究保安责任。？16.9?在岗期间不得饮酒、吸烟、听广播、睡觉、赌博等与工作无关的？事情，如有违反罚款iOO元/次，情节严重的经公司研究决定严肃处理。？仃差旅费管理制度？17.1?出差人员住宿费、市内交通费、伙食补助费实行总额包干、节约归己、超支不补的方式。女口 因特殊情况，实际出差天数超过计划 ？天数的，须经主管领导批准，否则，对其超过天数的费用公 司不？予报销。？由于出差

25、人员办理公事及外事的需要，报销标准分别定为：？?公司总经理、总师办?; ?公司各部、室经理?; ?一般工作人员。注：出差指外联、检查工作、采购、参加会议或其他公务活动。？17.1.2?出差当晚在火车上过夜，应扣除住宿费，返回公司的当晚住宿费也应扣除。市内交通和伙食补助费均应按出差实际天数计算。？17.1.3?出差人员预借差旅费必须先销后借，即先报销前次借款，不得连续累借。？17.1.4?补助标准：住宿占总额的50%，餐费占40%，市内交通费占10%。?17.1.5?市（含乡镇、利民开发区）内出差当天返回者，报销往返长途车费、市内交通费、午餐补助费 12元，公司午餐费照补。？17.1.6?出差人

26、员自带交通工具、食宿自理的只享受以上差旅费包干中的住宿费和餐补费，不享受市内交通补助费。？17.2?交通工具标准？17.2.1?副总以上出差以火车卧铺为主，特殊情况可乘飞机、火车软席或轮船一等舱。？17.2.2?其他出差人员可乘火车硬座或轮船三等舱。乘坐火车，在火车上过夜6小时以上，可购同席卧铺票。符合上述规定而不买卧铺的，按其座次票价的80%予以补助；乘坐特快列车的，按其座位票价的50%予以补助。？17.2.3?出差人员因特殊需要乘坐超标准交通工具的，必须经总经理批准，则不予报销。？17.3?工作人员趁出差之便，事先未经主管领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车船费由个人自欢迎共阅理，不发绕道

27、和在家期间的出差伙食？补助费、住宿费和市内交通费 17.4?本制度解释权由公司财务部负责解释。财务部管理制度为了加强会计基础工作的管理，提高会计信息的真实性，正确计算公司的财务成果，进一步落实财 政部颁发的会计基础工作规范，减少或避免不必要的损失，维护公司正常经济活动，特制定本 制度。？1财务人员职业道德？1.1?财务人员在工作中必须遵守职业道德，具有良好的职业技能，严守工作纪律，努力提高工作 效率和工作质量。？1.2?必须热爱本职工作，忠于职守，严肃认真履行岗位职责，做到爱岗敬业。1.3?必须实事求是，讲求信用，保守公司秘密，做到诚实守信。?1.4?会计人员必须真实地反映经济业务事项，公证地

28、提供会计信息。?1.5?会计人员必须熟悉并掌握国家的法律、法规和国家统一 的会计制度、税法及企业规章，做到坚持原则。？1.6?会计人员必须努力钻研业务，及时更新知识，增强职业判断能力，适应工作要求，做到自觉 提高职业技能。？1.7?会计人员必须熟悉企业的业务流程，运用并掌握财务会计信息和会计方法。？1.8?会计人员必须具有鲜明的服务意识、文明的服务态度，做到强化服务。？2财务部岗位职责？2.1?负责会计的管理工作，对各项财务会计工作进行定期或不定期的总结。？2.2?负责确定会计核算控制点，建立健全内部会计控制制度并督促贯彻执行。？2.3?负责组织编制会计报表、成本表，及时检查下署工作完成情况。

29、？2.4?负责督促检查会计人员正确执行国家法律法规、会计制度和企业内部控制制度以及履行岗位职责。？2.5?负责原始凭证的审核，准确完整记账、算账、报账及财务档案整理工作。？2.6?负责往来账目核算与材料供应商的对账工作。？2.7?负责公司的营业执照、代码证和税务登记证的年检工作。？2.8?负责财务人员离职的交接工作。？2.9?每月30日向公司领导报送各项财务报表。？2.10?负责对保管员、材料员进行定期培训。2.11?负责同相关部门沟通与协调、落实工作。？2.12?负责落实向建设单位索取工程款工作。？2.13?负责质量保证金反款工作，前题在综合部提供相关材料后办理（备案证、竣工报告）。？3会计

30、人员岗位职责？3.1?熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工 作要求。？3.2?按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和接受监督。3.3?认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账？目清楚，按期报表；（根据税务部门要求，月末30日报成本表，？下月10日前报税务表）迟报一天负 激励10 50兀。？3.4?拒绝接受不真实，不合法的原始凭证（如：假票据等）并向公司负责人汇报。？3.5?认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。 ？3.6?做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证 账物相符。？3.7?

31、成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据 及时的对账、记账，与保管员进行月？末盘点工作。？3.8?成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘欢迎共阅 点。？3.9?成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。？3.10?成本会计必须按规定时间内报表（每月20日盘点，30日报成本表）;迟报一天负激励10 50 元。？3.11?工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。？3.12?遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。？4.出纳员岗位职责？4.1?认真贯彻执行国家法律、法规

32、及企业管理制度。？4.2?保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。？4.3?负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有 违反，负激励100元。？（传递时间不能超过三4.4?复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证 天）;迟报一天负激励10 一 50元。?4.5?艮据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核 对，做到日清月结。发现问题及时核？对，查明原因，违者负激励50元。？4.6?监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的 安全。？5现金管理制度?5

33、.1?严格执行现金管理暂行条例在规定范围内使用现金。5.2?各部门的现金收入必须全额统一交财务部保管。？5.3?库存现金限额为i000元，超出部分必须当日交存银行。？5.4?严格遵守收、支两条线的原则，出纳员不得坐收、坐支现金。？5.5?汕纳员到银行提存现金数额较大时，必须安全部派人乘公司专车？前往，以保证安全。？5.6?公款不准用于生产经营活动以外的个人借款。？5.7?严格控制携带大批公款外出，出差人员应按照出差天数、地点等，？适当借支差旅费，经主管领导批准，一般一人一次借款不得超过？2000元，并提前一天通知出纳员。? 5.8?出差人员返回后，必须在三 EI内到财务部办理报销结账手续。迟？

34、报一天罚款：30元，每周一、周四上午九点为公司内部报销时间。？5.9?外出采购支出在200元以上的，原则上使用支票结算。？5.10?严格执行企业报销制度和支出标准，各种原始票据要合法有效，？凡不符合报销制度的，出纳员有权拒绝报销。？5.11?现金收付业务，应当及时登记现金日记账，做到日清月结，账款？相符。？5.12?一切现金收、付必须有凭有据，对现金收、付凭证要严格审核审？核时手续完整，数字正确。？5.13?出纳员和会计人员必须分清职责范围，不得一人兼管。？5.14?接受公司内部的监督检查，确保公司完善会计制度。？6.银行存款和支票的管理？6.1?财务部要加强支票的管理，空白支票与财务专用章要

35、异地存放。？作废支票一定要加盖作废章。？6.2?领用支票要按规定的程序填写支票借款单，由借款人签字，经？ 主管领导批准后，到财务领取支票，并在”领用支票登记薄”登？记方可支付。？6.3?支票使用人要妥善保管好支票，不得毁损或遗失，如有遗失，立？即挂失，由于遗失支票给公司造成经济损失的，按损失的额度、？追究当事人的责任。？6.4?出纳员签发支票，必须填准日期、用途，需注明使用限额的，限？欢迎共阅 额要书写规范6.5?采购人员用支票采购时，原则上不能超过请领时的限额。超过限？额需向主管领导请示，如超限额较多，需补办手续，不经请示，？追究责任，并罚款100元。6.6?出纳员要及时登记银行存款日记账，

36、做到日清月结，随时准确掌握银行存款余额，不得开据 空头支票，如果发生银行存款空头，？由出纳员个人承担，并按银行罚款额度处罚6.7?登记银行存款日记账要及时与银行对账单进行核对，发现问题及时查找，更正未达事项，填 未达清单，凡已支付的支票存根，要？督促经办人在规定时限内报账；(时限七天)超期一天罚款50-100?元。?7财务印章的管理？7.1?严禁一人保管支付款项所需的全部印章，财务印章一般应由以下？人员保管：？(1) 企业法人名章由指定出纳员保管。(2) 财务专用章由指定的会计人员保管。？(3) 发票专用章、现金收(付)银行收(付)章由财务部部长保管。？7.2?财务专用章、法人名章、发票专用章

37、应按规定用途和范围内用印，不准交由非负责人用印， 不准在空白纸张上用印，违反上述规定 ？罚款200元。？7.3?印章一般不得携带出公司使用，确因工作需要携带出公司使用的，必须经财务主管领导审批 并登记，违者罚款200元并追究法律责？任。?7.4?启用、封存或销毁财务印章，应当填制财务印章启用、封存或销毁表，经公司法定代表人审 批后，方可办理启用、封存或销毁，？并做出记录。？7.5?财务印章应当随会计人员的交接办理交接手续，并写出书面材料。？?8报销审批制度？为了进一步完善会计工作的操作标准，强化企业财务管理规范，现制定如下报销审批制度：？8.1?材料员在购入材料发货票及入库单上签上经手人姓名，

38、交财务主管领导签字同意后到财务部 审核报销。？8.2?企业内部报销时，(包括：办公用品、汽油、修车、差旅费等各项支出)由经办人到财务部领取 专用借据和报销票据，经财务主管领 ？导批准，到财务部门领取现金或支票。在规定时间内及时报 销，？报销时按规定粘贴，经手人在专用票据规定位置及原始发货票的后面签字。经财务主管领导 批准后，到财务部审核报销。女口：借?款超过规定时限，(三天、特殊情况一周内)挂个人借款处理 以上报销审批程序缺少一项，拒绝报销，发现虚报，弄虚作假的将追究其责任，罚款处理。？9会计工作交接制度？ 会计人员在发生以下变动情况时，应当办理会计工作的交接手续： ?9.1?在本企业内部调离

39、会计工作岗位或离职。？9.2?因病或其他原因离开工作岗位的，需办理以下交接手续。？(1) 移交人员必须将所保管的会计档案、资料及其物品等在规定时间内全部移交给接替人员。？(2) 移交人员必须将所保管财务印章全部移交给接替人员。？(3) 没有填制完的记账凭证应当填制完毕，没有登记的账簿应当登记完毕，并在各账户最后一笔余 额上加盖移交人员名章(4) 对未完事项写出书面材料，整理签字后公司留存一份。？9.3?移交人员未履行完毕会计工作交接手续前，不得离开原会计工作岗位。？9.4?移交时如有短缺、不完整，必须查明原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责完善。9.5?移交人员对所移交的会计凭证、会计账簿

40、、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性、完 整性承担法律责任。?综合部管理制度为了确保公司正常、有效地经营，并提高公司的社会知名度，加强对质量、环境、职业健康安全管欢迎共阅理体系的管理，规范企业制度的需要，特制定综合部管理制度。1综合部主要职责？1.1?负责督促、检查、指导管理体系的运行。1.2?负责组织管理体系内、外审核工作。1.3?负责对竣工工程档案的整理归档保存。1.4?负责公司资质的年检及升级有关工作。？1.5?负责与公司有关的协会、组织团体及职能部门的沟通与落实1.6?负责收集与企业相关的信息。？1.7?负责公司荣誉及员工奖项的办理。1.8?负责公司业绩材料的管理。？1.9?负责公

41、司招投标业绩材料的编审。1.10?负责配合企业文化的策划与宣传。？1.11?负责配合各相关部门的沟通与协调工作。？1.12?负责人员岗位证件的管理。？1.13?负责办理工程开、竣工相关手续。？2质量、环境、职业健康安全管理体系管理 ？2.1?公司总经理对管理体系负总责，总工程师（管理者代表）主抓管理体系运行工作，综合部负责全 公司管理体系运行工作，各部及项？目部负责相关的管理体系运行工作。？2.2?在工程开工前由综合部下发管理手册、程序文件、支持性文件及相关体系表格。？2.3?各项目部项目经理负责本项目部管理体系运行，建立健全项目管理保证体系，使其正常运行， 落实管理人员工作职责及体系相关？的

42、工作内容，并将管理体系职能分配表上报综合部。管理人员 认?真做好管理体系运行的相关记录，违者罚款 50元/次。？2.4?管理方针及管理目标实施挂牌制，项目部管理体系职能分配表实行上墙制。？2.5?每月一次组织各部门对各项目部体系运行情况进行检查、指导、落实、验收。？2.6?如果管理体系通过运行出现有缺陷部位应将相关信息资料及时上报综合部，由综合部组织相 关部门进行讨论，经总经理审批后，？作为修正内容及时下发到各部室、项目部。？2.7?组织管理体系内部审核工作，制定内部审核计划；组织内审员编制审核内容；召开首次会议； 组织内审人员对公司、项目部进行？内部审核；召开末次会议；制定管理体系评审报告，

43、对内审中 提？出的不合格项进行限期封闭。？2.8?组织管理体系外部审核工作，及时传达审核组检查内容，公司各部及项目部积极做好准备工 作。?2.9?项目部在参加内（外）审核前，由项目经理组织相关人员进行自检工作，做好自检记录，违者罚款100元。？2.10?工程竣工验收后十日内，各项目部由项目经理组织将管理体系运行有关记录收集、整理、装 订后同竣工资料一起上交综合部，存 ？档三年。违者罚款100元/天。？2.11?每年年初组织各部门对程序文件进行一次修订。？3.岗位证件管理？3.1?项目经理、工长、技术员、质检员、安全员、预算员、材料员必须持证上岗。证职相符，证 件由公司综合部统一保存，并登记入

44、？册。?3.2?岗位证件的借用要经负责人批准，由借用人填写岗位证件借用登记表，在规定的期限内将证件归还综合部。？3.3?职工离职取证时要经总经理审批后，并到人力资源部办理完相关手续方可取证。？3.4?及时组织相关岗位证件年检工作，保证证件的持续有效性。？3.5?禁止借证人将借出的证件用于他途，违者罚款200元/次。？3.6?工程开工后项目部收集现场所有特殊工种的证件，证件原件存放项目部，证件复印件及特殊 工种名册上报公司人力资源部。？欢迎共阅3.7?施工现场劳务人员必须持有建设职业技能岗位证书或职业资格证书？3.8?项目部将劳务人员名册及证件复印件上报公司人力资源部。？3.9?对上报假证者，追

45、究其责任。？4企业业绩管理？4.1?及时按有关文件要求办理企业奖项及个人奖项。？4.2?所获奖项要办理登记、存档（含电子版）。?4.3?企业奖项借用时要经负责人审批，并填写借用登记表。？4.4?年终对本企业所获奖项要汇总，并上报总经理。？4.5?制作企业业绩宣传材料，及时更新改版。？5工程开、竣工手续管理？负责将项目部上报的施工许可证（复印件）、竣工备案材料（原件）、竣工备案证（复印件）和消防验 收合格单（复印件）存档备案。？档案管理制度1.档案管理目的为了完善公司现代化、规范化，系统化的管理制度，全面加强公司各部门之间的档案、文件、信息 等内容的综合管理，促进档案管理工作能为公司各部门的各项

46、工作更好的服务，公司根据中华人民共和国档案法和相关法律、法规，制定本公司的档案管理制度。？2档案管理范围？2.1?此管理制度适用于本公司所有档案的管理工作。？2.2?本制度中所称的公司档案，是指公司在各项建筑施工；经营运行和管理活动中形成的对国家、 社会和公司有保存价值的文字、数？据、图样、图表、声像等不同形式的文件或记录。具体的主要 分?类包括：文件档案、声像档案、电子档案等。？3.档案管理机构及职责？3.1?公司档案工作实行二级管理。其中：一级管理是指公司综合部的统筹管理；二级管理是指各部门对本部门档案资料的整合管理。？3.2?综合部对公司各部门上交的档案进行管理。？3.2.1?公司依据档

47、案法等有关法律，法规和方针政策，制定公司文件材料的归档及保管、利用、 鉴定、销毁和移交等有关规章制度。？3.2.2?综合部负责监督，指导公司各部门档案的形成、积累、整理和归档工作。？3.2.3?统筹规划公司各部门的档案工作，并建立独立的档案室，负责公司档案收集、整理、保管、 鉴定和收发使用工作。？3.3?各部门应该指定专人负责内部的档案管理工作一一收集、整理、保管本部门的档案资料，并 建立档案目录，以方便入档时能够及？时、有效的备案和日后查找复核工作。？3.3.1?坚持平时整理。根据本部门不同种类文件材料的形成特征，制定案卷目录，合理分类存放， 便于利用和归档。？3.3.2?负责本部门文件材料

48、的形成、积累、保管和整理归档工作，保证归档文件材料完整、准确、 系统。？3.3.3?归档案卷做到组卷合理，页码编写准确，案卷目录清楚，案卷标题简明扼要。？3.3.4?保管好本部门应归档的案卷，保证文件材料的安全和保密。？3.3.5?接收档案员的指导规划，按规定时间向档案室移交档案。？3.4?档案管理人员负责档案的日常管理工作，对文件、材料等的安全性、保密性负责，并且忠于职守，遵纪守法，具有相应的档案专？业知识和业务能力。3.5?档案管理人员变动时，综合部部长要对档案交接负有监交责任，且应该在档案案卷移交目 录上签字确认。？3.6?会计类档案将由财务部统一归档保管，以方便财务核对和审批工作。？欢

49、迎共阅4档案管理原则？4.1?档案室必须具备防盗、防水、防火、防潮、防尘、防鼠、防高温、防强光、防泄密等安全条 件。？4.2?归档资料要进行登记，编制归档目录。档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学。？4.3?借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借。需要长期借出的需经档案管理员上报 经理批准。？4.4?任何人不得拒绝归档，对不按规定归档而造成文件材料损失的，或对档案进行涂改，抽换， 伪造，盗窃，隐藏和擅自销毁而造成？档案丢失或损坏的直接责任者，按照公司相关规定进行处理。？4.5?日档文件的密级，按照保密工作管理规定的相关条款确定，绝密类档案应单独入柜 保管，严防丢失

50、和泄密事件的发生；涉及 ？知识产权，专利技术和商业秘密的档案重点保管。？4.6?昔阅归档时如发现档案资料丢失、损坏、缺页等情况，档案管理员立即向综合部部长报告， 经查清责任后并视严重程度做出相应？处理决定。？4.7?昔用存档文件资料时，档案员应视借阅文档的密级，要求借阅人填写档案借阅登记簿等 相应记录，认真完善各种借阅手续。？借阅人必须保证档案的保密工作，不得遗失、损毁或扩散阅 读范？围。?4.8?公司档案资料不许外部人员借阅。特殊情况下，外单位来人查阅本公司档案，需持单位介绍信并经总经理签字批准，方可查阅，？不得抄录或借出。？4.9?企业对保管期限已满的档案进行鉴定，对确无保存价值的档案登记

51、造册，按档案管理规定经 总经理批准后，由销毁档案材料的所？属部门负责人进行监销。？5档案管理办法？5.1?档案档号的编制：？5.1.1?当号编制原则：档号是存取档案的代号，排架的依据，它反映公司档案分类体系和物理位置，必须符合唯一性、合理性和稳定性？要求，并能适应计算机管理。?5.1.2?档号编制方法？档号基本结构组成是由公司标志、分类号、（一级分类、二级？分类）年度号和案卷号组成。'5.2?当案保存期限：？5.2.1?档案的保存期限原则划分为永久保存、长期保存、短期保存三种。？5.2.2?工程档案（土建技术、质量、安全、经营；水暖、电气、外分包？等文件档案、电子档案、声像档案）列为永

52、久保存；人事档案列？为长期保存；会计类档案资料保存期应按会计制度有关规定 执行。？5.3?档案的归档？5.3.1?日档范围：可根据实际情况进行归档，具体应由公司各部门的负？责人确定编制。？5.3.2?日档要求：？公司各部门每年的文件档案必须第二年一月连同目录一式两？份交由公司档案室归档；工程项目可以分阶段或者全部竣工验？收后连同目录一式两份归档；电子档案由各部门形成、整理后，？拷贝在耐久保存的介质中，连同相应的文字性说明一起于年终？时向档案室移交；声像档案一般在年终由形成部门向档案室归？档，对于会议形成的声像归档，会议结束后半个月归档。档案 ？交接时，双 方当面点清，并同时在档案案卷移交目录上

53、签字。？已经归档的图纸、文件材料如果需要修改，要报送给档案管理？部门文件更改申请单，连同原文件一并存档、备案。未经？许可不得私自涂改。？归档的文件资料，必须是原件，原件出于报批不能归档或相关？企业需保留的，综合部保存复印件。？5.4?工程竣工档案管理：？5.4.1?工程竣工验收后十五日内，项目部将竣工工程的内业资料整理、编目，并上报各相关主管部 门审核合格后，装订成册，上交综合？部，办理档案移交手续。？欢迎共阅542?项目部必须将在上交建设单位的竣工档案时所办理的档案交接单上交综合部，归档存放。；543?档案借阅时填写档案借阅登记表经主管领导签字，方可借阅。在借阅的过程中不允许在原始资料上作标

54、记、涂改及拆卷、抽出？材料。借阅完毕后按原样及时送回档案室。？5.4.4?年终档案归档结束后，将存档情况上报总经理。？5.4.5?定期检查档案存放情况，发现问题及时处理并上报公司领导。？齐存放，并填写竣工档案登记明细？表，档案号 6档案分类管理说明？6.1?文件档案的管理：？6.1.1?文件档案主要是指公司各种有价值的凭证信函，6.1.2?公司各部门负责本部门归档文件材料的收集，546?档案一律存放在柜内，档案按工程竣工时间分区，按工程分类，按专业分号。按先后顺序整竣工时间一工程名称一专业一顺序旦C文字记录和业内资料等内容。 ？保管，整理和立卷，并定期交档案室集中管理。？6.1.3?归档的文件

55、材料必须完整、准确、系统，文件书写和载体材料必须耐保存，文件材料整理符 合规范。？6.1.4?档案资料如因特殊情况，需修改，复印，摘抄，涂改等，属绝密或机密文件的必须由总经理 审批，属秘密文件的必须由公司主管？领导审批，各部门保密文件由各部门部长审批。？6.1.5?归档的文件档案以打印方式或手写方式形成，手写方式必须使用钢笔或碳素笔。？6.1.6?文件档案纸张的规格以 A4纸为标准，特殊类型的纸张经整理后达到210mmx297mm尺寸标准。？6.2?电子文档的管理：？6.2.1?攵集、积累要求：？记录了重要文件的主要修改过程，有查考价值的电子文件应被？保留。当正式文件是纸质时，如果保管部门已开始向计算机全？文处理的转换工作，则与正式文件定稿内容相同的草稿性电子 ？文件 应当保留，否则可根据实际条件或需要，确定是否保留。？?间，相互保证准确、可靠的标识保存与纸质等文件内容相