东营关于成立控制器公司组建方案（范文）

1、泓域咨询 /东营关于成立控制器公司组建方案东营关于成立控制器公司组建方案xxx（集团）有限公司报告说明智能控制器一般是专门开发的定制产品，针对不同客户的不同需求，设计方案差异较大，新产品的开发周期较长，难以实现标准化生产。由于产品的非标准化，新客户的开发壁垒较高。xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资621.00万元，占xxx（集团）有限公司90%股份；xxx投资管理公司出资69万元，占xxx（集团）有限公司10%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资36413.31万元，其中：建设投资30210.69万元，占项目总投资的82.97

2、%；建设期利息430.09万元，占项目总投资的1.18%；流动资金5772.53万元，占项目总投资的15.85%。项目正常运营每年营业收入62600.00万元，综合总成本费用51550.96万元，净利润8067.09万元，财务内部收益率17.38%，财务净现值4908.02万元，全部投资回收期5.95年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案

3、、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目投资背景分析18一、 行业主要壁垒18二、 行业周期性、季节性与区域性特点19三、 智能控制器主要应用领域发展概况19第三章 公司成立方案25一、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责25三、 公司组建方式26

4、四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度32第四章 市场分析36一、 业与上下游行业的关系36二、 智能控制器简介37三、 智能控制器行业发展趋势38第五章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事42三、 高级管理人员47四、 监事49第六章 发展规划分析52一、 公司发展规划52二、 保障措施53第七章 风险评估分析56一、 项目风险分析56二、 项目风险对策58第八章 项目环境保护60一、 环境保护综述60二、 建设期大气环境影响分析61三、 建设期水环境影响分析64四、 建设期固体废弃物环境影响分析64五、 建设期声环境影响分析65六

5、、 营运期环境影响66七、 环境影响综合评价66第九章 项目选址68一、 项目选址原则68二、 建设区基本情况68三、 创新驱动发展71四、 社会经济发展目标72五、 产业发展方向73六、 项目选址综合评价76第十章 项目规划进度77一、 项目进度安排77项目实施进度计划一览表77二、 项目实施保障措施78第十一章 经济效益及财务分析79一、 基本假设及基础参数选取79二、 经济评价财务测算79营业收入、税金及附加和增值税估算表79综合总成本费用估算表81利润及利润分配表83三、 项目盈利能力分析83项目投资现金流量表85四、 财务生存能力分析86五、 偿债能力分析86借款还本付息计划表88六

6、、 经济评价结论88第十二章 投资估算89一、 编制说明89二、 建设投资89建筑工程投资一览表90主要设备购置一览表91建设投资估算表92三、 建设期利息93建设期利息估算表93固定资产投资估算表94四、 流动资金95流动资金估算表95五、 项目总投资96总投资及构成一览表97六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表98第十三章 总结分析99第十四章 附表附件100主要经济指标一览表100建设投资估算表101建设期利息估算表102固定资产投资估算表103流动资金估算表103总投资及构成一览表104项目投资计划与资金筹措一览表105营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总

7、成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表108利润及利润分配表109项目投资现金流量表110借款还本付息计划表111建筑工程投资一览表112项目实施进度计划一览表113主要设备购置一览表114能耗分析一览表114第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本690万元三、 注册地址东营xxx四、 主要经营范围经营范围：从事控制器相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（

8、集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了

9、规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15861.1612688.9311895.87负债总额5088.934071.143816.70股东权益合计10772.238617.788079.17公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入39940.6931952.5529955.52营业利润8597.296877.836447.97利润总额7230.325784.265422.74净利润5422.744229.743904.37归属于母公司所有者的净利润5422.744229.743904.37（

10、二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15861.1612688.93

11、11895.87负债总额5088.934071.143816.70股东权益合计10772.238617.788079.17公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入39940.6931952.5529955.52营业利润8597.296877.836447.97利润总额7230.325784.265422.74净利润5422.744229.743904.37归属于母公司所有者的净利润5422.744229.743904.37六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立控制器公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由随着我国环境保护和节能减排

12、方面政策的逐步落实，农业、电力、化工、能源等用水量大、耗能高的行业，对于高效、环保的下游产品需求激增，进而极大促进地了智能控制器行业的自主创新与发展。加快推动新旧动能转换，打造先进制造业强市完善提升产业集群发展规划，聚合产业发展核心要素，着力打造具有持续竞争力的现代产业体系，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。（一）优化提升优势传统产业坚决淘汰落后动能，加快改造提升传统动能，推动产业基础再造，促进全产业链整体跃升。石化产业，坚持高端化、智慧化、高效化、一体化、绿色化方向，按照“一区、一片、多点”发展布局，有序推动炼化产能整合转移，以芳烃、烯烃产业链为主，构建链条强韧

13、、价值高端、具有国际竞争力的万亿级石化产业集群。加强与央企国企等国内外大企业集团及化工领域知名高校院所合作，重点推进中国化工集团山东化工原料基地、PX上下游配套、利华益集团有机化工新材料基地、中海油原油仓储等项目建设，打造绿色循环能源石化基地。橡胶轮胎产业，突出整合提升、品牌建设，推动产能向优势企业集聚，深化与国内外大企业集团合资合作，培育旗舰型企业，建成全国一流的高端橡胶产业基地。石油装备产业，突出高端化、智能化、服务化，重点加强海洋油气装备、非常规油气装备、智能油气能源装备等关键共性技术攻关和高端大型成套产品研发创新，构建“制造+服务+品牌”融合发展价值链，打造高端智能石油石化装备制造基地

14、和油服企业总部基地。有色金属产业，重点围绕电子信息、输配电等领域延伸产业链条，发展电磁线、特种线缆等高附加值产品，推动产业提质增效。（二）培育壮大战略性新兴产业新材料产业，坚持创新、高端、集群发展方向，围绕高端功能陶瓷材料、稀土催化材料、高性能纤维材料、化工新材料、铜基新材料五条产业链，集聚整合资源要素，坚定推进自主创新，着力打造“链主”企业，培育发展一批“专精特新”企业，推动不同基础材料产业链之间协作配套、耦合发展，打造2000亿级新材料产业集群。生物医药产业，做大做强骨干企业，引进行业领先企业，以创新研发提升现代中药、新型化药、医药中间体、原料药核心竞争力，加快培育生物化工、制药化工，延伸

15、发展关联行业，形成规模优势、集群效应。航空航天产业，深化与中国商飞、北京航空航天大学、山东省机场集团战略合作，推进胜利机场与空港产业园一体化布局、融合发展，积极发展飞机零部件、航空新材料、精密加工、精密模具等航空关联制造业，培育飞机试飞、维修、飞行校验、航空教育培训等配套服务业，打造民机试飞基地、民用无人驾驶航空实验基地和山东重要的临空经济区。现代海洋产业，坚持特色化、高端化、集群化、智慧化方向，着力发展壮大水产种业，推动传统渔业养殖向品牌化提升、水产品向深加工延伸，做大做强海洋工程装备产业，加快海洋生物医药产业发展，培育发展海洋新能源、海洋新材料、海水淡化和综合利用等战略性新兴产业。大力发展

16、交通装备产业。（三）推动先进制造业与生产性服务业深度融合支持研发设计、知识产权、法律服务等服务业发展，培育覆盖全周期、全要素的生产性服务业产业链，引导科技研发、工业设计等企业与制造业企业嵌入式合作，加快形成服务型制造体系。鼓励物流、快递企业融入制造业采购、仓储、分销、配送等环节，持续推进降本增效。支持各类市场主体参与服务供给，规划建设特色服务业园区，发展共享平台，形成一批带动效应突出的深度融合发展企业、平台和示范区。（四）推进产业数字化利用现代信息技术对制造业进行全方位、全链条的数字化、网络化、智能化改造，推进实施一批智能装备应用、自动化生产线改造、数字化车间及智能工厂建设等项目，推动石化、橡

17、胶轮胎、石油装备、新材料等产业升级和数字赋能。引导鼓励企业在研发、管理、生产、营销、物流等各环节加强数字化应用，构建开放式生产组织体系，发展个性化、定制化智能制造，以数字化转型加快组织变革、业务创新和流程再造。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约90.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千套控制器的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积100602.24，其中：生产工程65606.40，仓储工程9434.88，行政办公及生活服务设施8691.84，公共工

18、程16869.12。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资36413.31万元，其中：建设投资30210.69万元，占项目总投资的82.97%；建设期利息430.09万元，占项目总投资的1.18%；流动资金5772.53万元，占项目总投资的15.85%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：62600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：51550.96万元。3、净利润（NP）：8067.09万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.95年。5、财务内部收益率：17.38%。6、财务净现值：4908.02万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价该项目

19、工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。第二章 项目投资背景分析一、 行业主要壁垒1、技术与人才壁垒智能控制器是以自动控制技术为基础，集合多项技术的技术密集型产业，技术壁垒较高。尤其是定位于中高端产品领域，面临更高的进入壁垒。2、资质与客户资源壁垒一般情况下，从资质审定到成为国际著名终端产品厂商合格供应商需要6-12个月，一旦通过供应商资质的最终审定，将被纳入到国际大型品牌商的全球供应链核心供应体系，这种合作关系是较为稳定和长期的。严格的供应商资质认证

20、，以及基于长期合作而形成的稳定客户关系，对拟进入该市场的企业构成了较强的市场进入壁垒。3、资本壁垒智能控制器行业全球化分工和全球性采购、生产和经销的特点，决定了其生产企业只有与国际著名终端产品厂商进行深入合作，加入其全球分工体系，才能进入高端国际市场。但加入国际著名终端产品厂商的全球分工体系相当困难，需要巨大的资金投入、极强的研发能力、较大的生产规模及丰富的生产经验。二、 行业周期性、季节性与区域性特点1、周期性屏蔽泵产品相较于一般循环泵，有着不可替代的无泄漏特性优势，随着国家对环境保护和安全生产的要求不断提高，其需求量也在不断上升，亦无明显周期性。2、季节性由于热水循环泵控制器目前主要应用在

21、楼宇热水供应系统、采暖热水循环系统、热水器、空调、冷水机、泳池机等家用和商用电器上，受下游楼宇热水供应系统、采暖系统、壁挂炉、热水器、空调、冷水机、泳池机等整机市场的影响，下半年是热水循环泵控制器的销售旺季，具有一定的季节性。3、区域性国内电子元器件的主要生产企业集中在珠三角及长三角地区，因此国内热水循环泵控制器生产商也主要集中在珠三角及长三角地区。三、 智能控制器主要应用领域发展概况智能控制器主要应用于家用电器、电动工具、智能电源、健康与护理产品、智能家居及汽车电子等终端产品，市场广阔，市场规模与下游行业市场开拓情况息息相关。1、智能家居智能化时代的背景下，家电行业和各种泛家电产品都在经历由

22、机械化时代向电子化时代最终向智能化时代方向转变的过程，智能控制器作为核心的控制器件，其产业的替代和附加值都将大大提升，市场容量持续增长。家电产业中智能控制器的竞争已经相对成熟，互相之间的竞争格局比较稳定清晰。目前智能控制器在消费电子领域（电视机、音响类视听产品）的应用其渗透率已经非常高，但是家电产品的智能控制器使用率依然不足，根据中国家电协会的报告，2009年全球冰箱产品中采用智能控制器的不足50%，日本等发达国家的比例则是接近100%，中国的冰箱产品约40%使用电子智能控制器，2015年这一数据上升至60%。洗衣机方面，2009年中国生产的洗衣机中采用智能控制器的比例约为51%，2015年升

23、至80%，可以看出大型家电的智能控制器使用比例正在逐年上升。其他小家电领域，智能控制器的渗透比例仅为5%30%左右，可以看出小家电领域智能控制器的成长空间非常可观。如今智能化浪潮来袭之际，中国一些传统产业和产品依旧有大量的智能化替代需求，并且中国的家电厂商和配套厂商不断加强产品在智能化上面的技术创新，目前我国的智能化家居产品依旧存在诸多不足和缺陷，但是家居智能化无疑是智能控制器大显身手的领域。任何平台或者互通互联都离不开智能控制器的基础控制作用，智能控制器将是实现智能家居的基本条件，并为最底层进行基本的控制和数据链路的传输。根据研究机构ResearchandMarkets的报告数据，未来五年全

24、球智能家居设备和服务市场将以每年8%-10%的速度增长，2018年市场规模将达到680亿美元。由于智能家居中需要将各种家居生活相关的所有设备通过控制技术、网络技术和通信技术进行结合应用，在物联网大行其道的今天，作为底层的硬件基础，智能控制器已经成为了家电最基本的配臵，将持续在家电领域进行渗透，不断完善家电的智能化水平。目前小家电市场中智能控制器产品发展迅速，近年来其增长率超过10%，除此之外，工业控制、电力自动化等领域的渗透率和增速都在不断提高，伴随着控制器技术的不断成熟，成本的降低将带来更强大的功能和更广泛的领域，结合传感器技术将使得智能控制器在应用时更好地对外部环境信息做出反馈，这对智能家

25、居类的产品来说是非常重要的硬件基础。2016年我国智能家居产业市场规模将达到593亿元，未来五年（2016-2020）年均复合增长率约为48.26%，2020年市场规模将达到2,865亿元。随着网络和通信技术、信息智能处理技术、感知技术等的进步，近年来物联网已成为当前世界新一轮经济和科技发展的战略制高点之一，发展物联网对促进经济发展和社会进步具有重要的现实意义。目前全球物联网的发展仍处于初级阶段，未来将达万亿规模。根据前瞻网预测，2007年全球市场规模达到700亿美元，2020年全球市场规模将在10,000亿美元左右，未来几年快速增长，物联网将逐步实现普及。从国内情况来看，2014年起，我国互

26、联网巨头及大型家电制造商通过并购、合作等方式加大了在智能家居领域的布局，表明了各方对于智能家居市场潜力的认可，包括腾讯与硬件厂商合作发布“QQ物联”平台，海尔U+平台，小米、美的战略合作等均为传统家电通过与互联网企业合作布局智能家居的重要举动。2、汽车电子从用途来看，汽车电子可以分为四大类：动力控制系统、安全控制系统、通讯娱乐系统与车身电子系统等，其中涉及到诸多系统级别的控制类应用，这些相关应用都伴随着汽车销量的增加和汽车电子化的趋势而进一步扩大相关控制器的市场空间。目前，汽车的创新70%来源于汽车电子产品，电子产品成本占比已经从上世纪70年代的2%，成长到现在的25%左右，未来仍将继续提升。

27、不同车型对智能控制投入要求存在差别，电子成本占比差异明显。据中投顾问统计，2016年，紧凑车型整车成本中电子成本仅占15%，中高档车整车成本中电子成本占比28%，新能源车整车成本中电子成本占比最高，其中混合动力车整车成本中电子系统成本占比高达47%，纯电动车整车成本中电子成本占比则高达65%。近年来中高档车、新能源汽车等电子成本占比较高车型产量快速增长，带动汽车电子市场稳定增长。我国新能源汽车产量近年来呈井喷式增长，根据前瞻数据，2014年、2015年新能源汽车产量增速均高于300%。2016年我国新能源汽车产量51.7万辆，增长52.06%。高电子成本车型产量大幅提升推动汽车电子市场稳定增长

28、。2016年我国汽车电子市场规模740.6亿美元，增速12.7%。我们预计汽车电子市场未来三年复合增速约为10%。3、智能制造智能制造作为我国实现国家工业转型升级的重要政策，是借助新一轮的工业升级和产业的变革进行跨越式发展，主要是实现制造业的升级转型。智能化的理念已经放臵于国家政策层面，国内相关市场迎来了难得的政策性红利。从智能化的大潮中我们可以很清楚的看到对通信、数据处理、传输、机器控制的需求，这些都离不开智能控制器的底层核心作用。传统的机械式装备多采用恒定控制系统，由人力进行控制，如今智能控制器的出现将制造装备的智能化大大提升，控制系统和机械解耦股结合组成自动化系统，解放了人力，极大的提升

29、了生产力和效率。智能制造的不断发展必然带来装备制造业、家电、汽车、机械、模具消费品智能控制器需求的提升。当互联网和物联网融合之后，所有的智能终端产生的数据将大大超过目前的计算机和人工产生的数据，所以对数据的分析、处理和建模将会成为智能制造领域下一步关注的重点。除了智能控制本身的硬件需求以外，越来越多的厂商更加注重智能控制器本身的桥梁作用，因为目前所有的解决方案大部分是通过硬件中间件软件一体化的综合方案形式，智能控制企业作为天然的中间件厂商，上游是各种硬件零部件，下游是各大厂商，具备承上启下的有利位臵，转型系统方案解决商将是智能控制器行业的一个方向。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司通过

30、整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导

31、向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、控制器行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资621

32、.00万元，占xxx（集团）有限公司90%股份；xxx投资管理公司出资69万元，占xxx（集团）有限公司10%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的

33、质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订

34、并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转

35、账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信

36、息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收

37、款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支

38、原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、曾xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、秦xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3

39、月至今任公司董事。3、冯xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、徐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。

40、2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、杨xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、杜xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2

41、002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中

42、提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5

43、、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资

44、计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司

45、的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第四章 市场分析一、 业与上下游行业的关系电子智能控制器贯穿上下游产业链。上游行业主要为芯片、PCB、二极管、三极管、变压器等原材料和电子元器件生产行业，其技术水平、产品质量和市场化程度对本行业发展有一定影响。行业下游应用领域非常广泛，涉及到家电、汽车、建筑楼宇、医疗等众多行业领域。下游厂商对电子智能控制器的技术水平、产品质量、稳定性要求很高，一旦通过大型家电企业的审核标准，就可以间接获取其在该领域的电子智能控制器市场份额。1、上游行业分析在具体经营模式上，下游客户提出对产品的功能需求，电子智能控制器厂商据此采购原材料，设计并生成符合要求的产品。原材料中除

46、PCB外其余都是标准化产品，可以批量采购，通常IC和MCU由下游客户指定，控制软件由智控器企业自行研发并写入MCU。因为行业上游我国尤其是珠三角、长三角地区发展迅猛，原材料供应商众多，不具备稀缺性，所以依赖程度低，在供应商选择方面提供了较大的余地。2、下游行业分析下游客户多为家电巨头企业，相对较为集中，且规模较大，对电子智能控制器不具备高昂的转换成本，行业对下游的议价能力一般。并且下游国内部分实力强大的家电厂商拥有自己的电子智能控制器生产线。但随着社会分工的发展，国际大型家电厂商的电子智能控制器逐步从整机行业分离，国内也会遵循这一规律。电子智能控制器专业制造商在生产测试设备和开发人员的利用效率

47、上，在对原材料采购成本上具有较大的竞争优势，符合社会精细化的规律。第三方供货也可以有效克服整机厂商内部供货带来的效率低下、技术更新慢、服务落后等弊端，能够有效加快产品更新、降低成本，因此上下游更多的是合作关系而非竞争。二、 智能控制器简介智能控制器为智能电器产品中的控制单元或部件，一般为实现某种智能用途功能而设计，一般以微控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）芯片为核心部件，依据不同功能要求辅以外围模拟及数字电子线路，并置入相应的计算机软件程序，通常以自动控制技术和计算机技术为核心，集成微电机技术、电力电子技术、信息传感技术、显示与界面技术、通讯技术、电磁兼容技术等核心技术，经电子加工

48、工艺制造而形成的核心电子部件。成形后的产品再嵌入设备、仪器或系统等终端产品载体中，以实现其功能或作用。它往往是各种终端产品中最关键的部件，其技术复杂、零组件多、制造工艺先进、对整机性能的影响高，其先进性与可靠性往往成为终端产品技术水平的标志和质量水平的标志，对终端产品的品牌形象影响甚大，因此电子智能控制器是各终端产品的核心部件之一。智能控制器主要作用于家用电器，工业电器，电子设备以及相关智能化电子产品中，主要起控制和传输信号的作用，随着这些年来科技和工业水平的不断提高，智能化电子产品市场逐渐加大，也直接影响了智能控制器行业的广阔市场发展空间。三、 智能控制器行业发展趋势智能控制器正在向专业化分

49、工发展，现阶段国外知名家电企业例如伊莱克斯、西门子等侧重点在附加值更高的品牌运营、技术研发和销售渠道建设，而将智能控制器等专业配件交由专业厂商生产，这种趋势已经扩展到国内大型品牌厂商例如美的、海尔。这种专业化的分工已经是必然的趋势：具有规模效应，下游客户自行研发生产成本高。针对不同功能和性能要求，智能控制器的设计实现方案千差万别，难以实现设计的标准化。如果下游厂商自行研发和生产控制器，对应的终端出货量没有达到一定数量级，自行研发生产智能控制器在研发投入、技术人员工资、物料成本等各项成本控制能力，大概率没有专业化的智能控制器厂商强。专业化的智能控制器厂商单品类产品可以对应多个品牌终端，只需要对特

50、定品牌需求定制化适配，大大减少了智能控制器重复研发和适配的工作量，在研发和生产领域更具有规模效应。具有快速响应能力。下游终端产品的更新换代越来越快，专业化的智能控制器厂商研发经验和产品品类丰富，能够提供快速响应和定制化服务。非标准化，替换难度高。对于下游各类家电家居厂商而言，不同产品的智能控制器是非标准化，因此稳定的供应商体系对下游厂商客户非常重要。一旦智能控制器供应商通过厂家认证，进入下游制造商的供应链体系，一般而言下游客户不会轻易更换智能控制器供应商。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权

51、登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）

52、法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应

53、当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。董事

54、会由5名董事组成。公司不设独立董事，设董事长1名，由董事会选举产生。2、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）决定公司内部管理机构的设置；（7）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（8）制订公司的基本管理制度；（9）制订本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事项；3、董事会应当就注册会计师对公司财务报

55、告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估，并在其年度工作报告中作出说明。4、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。6、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大

56、自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会或股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。7、董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。8、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持