叉尾鱼加工生产线商业计划书

1、叉尾鱼加工生产线商业计划书一、项目建设背景和必要性 1二、项目建设的有利条件和制约因素 4三、建设单位基本情况 6四、产品市场预测及营销策略 9五、项目建设方案 12六、投资估算及资金筹措 19七、项目效益分析 20八、环境保护 22九、项目组织与管理 23十、有偿资金资产抵押或担保意见 23附表：1、XX省农业综合开发产业化经营项目基本情况表2、XX省农业综合开发产业化经营项目申报企业基本情况表附件：1、企业营业执照副本2、新建项目土地使用证3、企业资产负债表（ 2004）和损益表（ 2003、 2004）4、需贷款的附银行信用等级证明5、企业产品获认证情况及企业品牌、商标知名度证一、项目建

2、议背景和必要性1、项目建设背景近年来，在全国蓬勃兴起的农业产业化经营，是推动农产品加工业发展 的有效形式，它不仅可以延长农业产业链，提高初级农产品的附加值，增加农 民收入，而且有利于农业产业化、社会化、商品化的发展，提高农业的整体效 益。龙头企业是发展农业产业化经营的关键，在农业和农村结构的战略性调整 中，龙头企业担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地生产与农户经营的 重任，是推进农业和农村经济结构战略性调整的重要力量。龙头企业的兴衰不 仅影响企业自身的发展，而且关系到农业增效、农民增收和农村稳定。斑点叉尾鱼回是盐城海马公 司从美 国引进的名优新品种，旨在通 过斑点叉尾鱼回产业化，确保企业所

3、需的加工原料。同时， 通过新上 斑 点 叉 尾鱼回加 工 生产 线 项目， 对 斑 点叉 尾鱼回进 行精 深加 工， 增 加 附 加 值 ， 把斑 点叉 尾鱼回生 产、加 工 、 销售 环节 联结 起 来 ，把分 散 经营 的农户联合起来，形成“利益共享、风险共担”的联结机制，从而 有效地提高农产品生产的组织化程度，增强龙头企业带动和示范能 力，使参与产业化经营的农民不但从斑点 叉尾鱼回养殖业生产中获 益，还 可以分享斑点叉尾鱼回加工、流 通环节的利润，增 加就业机会， 增加收入，使农业的整体效益得到显着提高。项目的实施符合国家 产业政策。从 行业 发展 情况 看 ，斑 点叉 尾鱼回产 业化

4、经营 项 目 是我司 实 施 “引进来、走出去”，紧紧围绕企业增效、农民增收，推进农业结 构调整，提高农业生产市场化和组织化，实现龙头企业可持续发展 的重要举措。它不仅填补了省内无养殖、 加工斑 点叉尾 鱼回的空白， 实现了生产环节重新组合和生产要素的合理配置，又代替进口，为 国家节约外汇。项目持续发展能力强，将有力地促进和带动本地区 相 关 新 产 业 的 形 成。长 远 规 划：到 2010 年，斑 点 叉 尾 鱼回养 殖 水 域 面 积 达 5 万 亩 ， 养 殖 户 农 民 来 自 斑 点 叉 尾 鱼回产 业 化 经 营 的 人 均 收 入 达 4000 元，龙 头企业销售收入 5亿元

5、，利 税 3500 万元，出口创汇 6000 万美元。2、项目区农业产业化经营发展现状项 目 所 在 地 XX 县 ， 是 省 内 淡 水 渔 业 重 点 县 ， 具 有 一 定 的 养 殖水域、养殖水平和养殖规模。但由于养殖的品种大路货多、传统 产品多，缺乏适应市场需求的名特优新品种，水产品的综合商品利 用率比较低，卖难、价格下跌挫伤了农民的养殖积极性。加之，农 民的农业经济效益主要在养殖业上，在农业产业链中，后道环节比 较薄弱，水产品加工增值不够，抗风险的能力差，增产不增效的矛 盾十分突出。为此，当地政府把农业产业化经营作为增加农民收入 的主要渠道，陆续新办了一批龙头型加工企业，但真正与农

6、民结成 经济利益共同体的龙头型经济组织不多，龙头企业实力较弱，带动 能 力 不 强。盐 城海 马 公司通 过 近 几年 的发 展，在 公 司+基地 的模 式 上 成功探索，不断推广经济价值较高的新品种，企业实力不断增强， 基 地 面 积 逐 年 扩 大， 2005 年 获 XX 省 省 级 农 业 产 业 化 经 营 龙 头 企 业 称 号。3、项目建设的必要性和目的意义 企业需要稳定的原料供给，农户需要稳定的产品销路。盐城海 马 食 品 有限 公司 将通 过 新上 斑点 叉尾 鱼回产业 化项 目 ， 因势利 导 ，引 导龙头企业与农户建立起稳定的利益联结关系，形成龙头企业加生 产基地和农户的

7、产业化经营新格局。项目优势明显，具有进口替代 能力强，出口创汇潜力大的特点，对于加快企业外向发展步伐，推 进农业和农村经济结构的战略性调整，拓宽农民增收渠道，提高企 业的国际竞争能力，具有十分重大的现实意义和深远的历史意义。二、项目建设的有利条件和制约因素1、项目区概况斑 点 叉 尾 鱼回又 称 美 洲 鲶 ， 属 鲶 形 目 鲶 科 ， 广 泛 分 布 于 美 洲 中 部 和东部，北到加拿大南部，南到墨西哥的淡水或咸淡水中。该鱼是 一种大型经济鱼类，生长速度较其他种类的鲶鱼快，个体大，第一 年一般可达 1220 厘米，第二年 2035 厘米，第三年 3040 厘米， 第 四 年 40 50

8、厘 米 ， 最 大 个 体 可 超 过 1 米 ， 体 重 达 20 千 克 ， 是 美 国主要的淡水养殖对象，其产量占淡水鱼产量的一半以上。该鱼类 似于我国鲍属鱼类，肉 质鲜美，肌 肉刺少，有 较高的商品价值。 2003 年初，我 司聘请上海水产研究所的专家，汇 同泰兴特种水产养殖厂， 从美国加洲引进鱼种。经过人工育苗和流水孵化，苗种培育取得成 功 。 经 扩 大 繁 育 ， 该 鱼 已 存 活 250 万 尾 。 目 前 ， 大 面 积 的 推 广 养 殖 工 作 正 在 实 施 之 中 。 预 计 将 形 成 35000 亩 、 成 品 鱼 17000 吨 以 上 的 养殖规模。2、有利

9、条件及其利用方式斑 点 叉 尾 鱼回具 有 生 长 快 、 产 量 高 、 抗 病 力 强 、 蛋 白 质 含 量 高 等 特点，可以采用池塘、湖泊集约化的工厂、网箱及沟渠等多种养殖 方法。项目区所在地阜宁县，地处里下河地区，毗邻黄海之滨，淡 水 、 咸 淡水 资源 丰富 ， 饲养 斑点 叉尾 鱼回有着 得天 独 厚 的自然 条 件。90 年 代 ， 阜宁县 曾 组织 工 厂 化养 甲 鱼、河 蟹 工 厂化 育苗、 大棚对 虾 育种、虾贝混养获得成功，多次获得省水产科技进步一等奖，积累 了一定的养殖经验，具有了一定带动能力和技术推广能力。同时， 项 目 将 通 过 产 业 化 经 营 模 式，

10、因 地 制 宜，因 势 利 导，充 分 调 动 农 户 、 龙头企业和各方面的积极性，有效地延长鮰鱼产业链条，并在农户 家庭经营的基础上，广泛采用订单农业，合同契约，走“小规模、 大群体”的路子，不断提高龙头企业的经济实力和加工能力。3、制约因素及其消除对策在农业产业化经营中，龙头企业与农户之间的利益联结关系比 较松散，缺乏稳定性，时常发生龙头企业在农产品市场价格低时拒 绝收购或压级压价、拖欠货款现象，损害农民利益；在产业化经营 中，有的农民缺乏信用，在市场价格高时不按合同约定把农产品卖 给企业，从 而制约着农业产业化的发展。因 此，通 过新上斑点叉尾 鱼 回加工 生 产线 项目，实 施 现代

11、农 业 产业 化 经 营模 式，逐 步 规 范 “ 订 单 农业”，提高“订单农业”的履约率，建立稳定的利益联结机制。 并根据本项目产品的特点，努力提高农产品的精度和深度，认真制 定营销策略，立足欧美，辐射国内，利用现有的销售网络，不断开 拓国际、国内两个市场，以获取最大的利益，实现农户和龙头企业 双赢。三、建设单位基本情况1、建设单位概况盐 城海 马食 品有 限 公司 创建 于 2001 年 3 月 ， 现 有职 工 500 名 ， 各类技术人员 80名。几 年来， 企业紧扣市场脉搏，强 抓发展的有利 机 遇，在 外 向 化 上 做 文 章 ，在 技 改 投 入 上 下 功 夫 ， 2001

12、 年 投 入 1500 万元，创办了全国最大、功能齐全的淡水 龙虾加 工企业； 2003 年投 入 1000 万 元 新 上 了 海 洋 鱼 片 加 工 生 产 线，开 发 了 马 哈 鱼 进 料 加 工 业 务 。 公 司占 地面 积 150 亩， 拥有 400 亩 的 水产人 工 繁殖 育 苗 基地 ， 与 全 市 20 万 亩 养 殖 水 域 近 8000 养 殖 户 建 立 了 利 益 联 结 机 制 ， 实 行 了订单农业。现有主产品有淡水龙虾、海水鱼、南美白对虾、贝类 等 冷 冻 系列 产品 30 余种。公 司的 公用 工 程、贮 运 和服 务设 施等 方 面 具有一定规模；在养殖

13、、加工、经营、管理以及技术创新、技术推 广等方面积累了一定的经验；并建立了与国际市场相适应的农产品 质量标准和检测检验体系，多次被国家、省市县评为农业产业化经 营先进龙头企业、优秀纳税企业、产品质量信得过企业。公司基础 设施齐全，检测手段完备，污水排放符合国家的环保规定。企业自 主开发、联合开发的的淡水龙虾、海洋鱼（片）技术含量高，市场 空 间 大 ，持 续 发展 强 ，远销 美 国、欧 盟 等 10 多 个 国家 和地 区， 产 品 久盛不衰，供 不应求，在 国际市场上有一定的诚信度、知 名度。 2004 年 企 业 实现 销售 收入 13168 万元 ，实 现 利 税 926 万 元， 实

14、 现 出口 创 汇 1580 万美元。 公司创建之初，通过建立现代企业制度， 健全 了法 人 治 理 机 构，设 立 了 股 东 会、监 事 会、董 事 会，实 行 总 经 理 负 责 制 ， 使公司真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展和自我约束的独立 的商品生产者和经营者。公司先后通过国家质检总局对外出口卫生 标 准 注 册、 美国 FDA对 工厂 HACCP质 量 认 证、欧 盟 安全 卫 生 标准 注 册、英 国 SGS质量认证、 ISO9001 ： 2000 质量认证。“ 海马”牌系列 产 品 荣 获国 家级 无公 害 农产 品、 XX省名牌 产 品 。2005 年 获 XX省 省 级

15、农业产业化经营龙头企业。2、企业财务状况截 止到 2004 年 底， 企业 总 资 产 7711 万元， 其 中： 固 定 资产 原 值 2103 万 元、固 定 资 产 净 值 1885 万 元、流 动 资 产 5715 万 元；企 业 负 债 总 额 3913 万 元，资 产 负 债 率 为 51%，净 资 产 3798 万 元。企 业 银 行 信 用 等 级 为 AA 级 。3、配套基地情况建立企业与农户合理的利益联结机制，是保证农业产业化经营 顺利发展的核心。公司经过几年的经营，对优化本地区农产品品种 和品质结构，优化农业结构调整，带动农业的规模化生产和区域布 局起到了积极的推动作用。

16、目前，已与全县沿荡、沿射阳河、沿灌 溉 总 渠、沿 废 黄 河 等 10 多 个 乡 镇 10 万 亩 水 域 近 5000 户 养 殖 户，实 行“订单农业”和最低保护价收购，形成了较稳定的购销关系。由 于斑点叉尾鱼回可与食浮游生物的鱼类、虾类混养，我县沟 墩镇的白 水塘、杨集镇的马家荡万亩水面正实施养殖业的结构调整，推广斑 点叉尾鱼回养殖技术。我司也将通过白水塘、马家荡两基地 带动和示 范 ， 以 点带 面， 向全 县 推广 ，扩 大斑 点 叉 尾鱼回养 殖 规 模，促 进 斑点 叉 尾 鱼回产业 化 进 程。4、市场销售情况在产品销售上，我们一是立足欧美发达国家，坚持以信为本， 诚信经营

17、，及时捕捉市场的细微变化，快人一步，找准外销产品销 售的出发点和落脚点；二是利用自身对外出口注册企业优势，广泛 接触客户，不断开拓市场空间，力争做到产品销售紧盯市场变化， 产品定价力求适应市场，不断吸引客户，赢得客商；三是加大产品 的开发力度，增加适销对路的新品，满足客户的不同要求，不断扩 大出口总量；四是加强同客户的联系，切实搞好销售各个环节的各 项服务。目前，我司销售网络已遍及美国 、欧盟 、韩国、日本等 10 多个国家和地区，销售额逐年翻番，市场占有份额在同类产品中居 前列，各项经济指标处于全国同行业领先水平。四、产品市场预测及营销策略1、市场分析斑 点叉 尾鱼回由于 肉 质鲜嫩 ， 不

18、 饱和 脂肪 含量 高 ， 在欧美 国 家人 民的生活中具有愈来愈丰富的内容，其经济及营养价值被得到充分 认识，产品久盛不衰。在美国。随着生活、工作节奏的加快，食用鱼片的消费者大都 在超级市场上购买生鱼片，或烤或熏或直接食用。据不完全统计， 美 国 市 场 鱼 片 年 消 费 量 在 20 万 吨 左 右 。 由 于 加 工 成 品 价 比 较 昂 贵 ， 许多经营商以低于市场价许多的买价从国外直接进口成品，以满足 本国消费者的需求，赚取利润。在欧盟。食用生鱼片的历史悠久，消费量也较大，年消费量在 30 万 吨 左 右，还 有 上升 的 趋 势。 但 受工业 污 染 、病 毒传播 的影响 ，

19、加之，昂贵的生产成本，人们食用的生鱼片大部分依赖于进口。在我国，开发利用淡（海）水鱼加工成生鱼片的历史很短，年 出口量仅在 3 万吨左右。加之，在设备设施的自动化、机械化及生 产布局方面，因受财力等因素的影响，相对生产时间较长，污染机 会较多，进而影响成品质量，影响成品进入国际市场，使鱼片的深 度加工与资源的利用不相适应。因此，我司利用现有的海水鱼片加工所积累的经验技术，快人 一 步，加 大 技 术 改 造 力 度，加 大 资 金 投 入，新 上 斑 点 叉 尾 鱼回产 业 化 项 目 ， 实 施 斑 点 叉 尾 鱼回大 规 模 养 殖 、 链 式 开 发 ， 并 通 过 先 进 的 加 工

20、设 备和生产布局，从而以产品质量好、价格适中、生产成本低的优势 迅速占领国际市场。项目不仅为农民的增收、产业结构的调整提供 保证，同时又整合资源优势，为龙头企业扩大再生产，增强国际市 场竞争力，提升农业产业化经营水平提供保证。2、产品生产及销售策略 企业通过自身种苗场引进鱼种，实施亲本培育技术、人工育苗 技术、鱼 种培育技术，并 通过产业化经营模式，实 行 “订单农业 ”， 确 保 年 育 苗 750 万 尾 ， 实 现 年 产 斑 点 叉 尾 鱼回成 品 鱼 15000 吨 （ 产 量 将 逐 年 递 增 ）。在 保 证 原 料 供 应 的 基 础 上， 企 业 要 苦 练 内 功 ，加 强

21、 管 理，将 根 据 美 国水 产 品 HACCP法规、欧 盟 91/493/EEC 指 令，结 合 德 国先进的鱼片加工流程，制定产品标准。同时，按照国际规则，把 农业标准和农产品质量标准全面引入到产品生产、加工、流通的全 过 程。建 立 从 产 品 的 品 格、规 格、质 量 到 产 品 的 设 计、生 产、检 验 、 包装、储存、运输、使用整个过程的质量手册和程序文件 等内部审核标准的质量控制体系，对生产和产品出厂质量进行全面 控制。在产品加工过程中，企业根据市场需求和客户的要求，确定 产品方案。目前，国际市场上销售的鱼片产品主要以马哈鱼片、雪 鱼 片 和 斑 点 叉 尾 鱼回系 列 生

22、 鱼 片 制 品 为 主 ， 由 于 鱼 片 出 口 规 格 要 求 高，其相对售价也高。因此，企业在现有的进料加工马哈鱼片基础 上 ， 通 过 技 术 改 造 ， 新 上 斑 点 叉 尾 鱼回加 工 生 产 线 ， 以 扩 大 鱼 片 生 产 规 模 。 按 生 产 负 荷 80%计 算 ， 年 新 增 加 工 鱼 片 6150 吨 。 在 市 场 销 售 上，我司将坚持立足国际、辐射国内的经营策略。在国际市场上主 要立足于欧美发达国家和地区；在国内市场上，实施名牌战略，用 优 质 名 牌 产 品 开 拓 市 场、占 领 市 场，一 切 从 客 户 和 市 场 的 需 要 出 发 ， 不断整

23、合营销要素，扩大市场占有份额。预计项目达产后，第一年 将 实 现 销售 收入 27800 万元 、利 税 1837 万 元、 出 口 创汇 3200 万 美 元。五、项目建设方案1、建设任务与规模本 项目 地处 省级 开 发区 XX省阜宁 经 济 开发 区北 首， 东 邻 黄 海，西 接连宁高速公路， 204 国道位于公司门口，与 现有盐 城海马 食 品 有 限 公司 相连 接。 新上 斑点叉 尾 鱼回加工生 产 线 是公 司的 技术 改 造 项 目 （ 项目 已被 列入 XX 省第 二 批 重点技 术 改造 项 目 ）， 项 目 建设 主 要 任 务 是： 新建 3000 吨 冷藏 库 、

24、2760 平方 米 符 合国 际 质量安 全 卫 生 标 准 的加 工厂 房、 2000 平 方米 的 附属用 房 以 及全 厂性 公用 设 施 ； 购 置 先 进的 鱼片 加工 设 备 43 台 套。我 们 将 通过新 上 项目，对 传 统 的 水产品加工布局进行科学、合理的改造，对不同的作业区之间进行 有效隔离，力求各工序生产能力相互配套。项目年设计鱼片加工能 力 10500 吨 。产 品 方 案 、 产 品 产 量 表 （ 生 产 负 荷 按 80%计 算 ）序号产品名称单位产品产量1斑 点 叉 尾 鱼回吨150002斑 点 叉 尾 鱼回鱼 片吨61502、加工原料，主要生产技术方案的选

25、择加 工斑 点叉 尾鱼回原 料主要 取 之 于斑 点叉 尾鱼回生 产基 地以 及 推 广 的县内面上养殖基地和农户。选择的斑点叉尾 鱼回原料必须符合企业对加工生鱼片的质量要求和规格要求。生产技 术选择将引进德国先进的鱼片生产技术，实施与之相适应的卫生和 管理管制措施，使加工产品得到充分保证，从而提高鱼片的品质和 有效生产能力。（ 1）、 工 艺 流 程 原料验收原料贮藏原料解冻、刷洗去头、去前鳍、剖片 修割去中刺检刺、整形去皮修整、去脂、清洗、整形、 摆盘预冻挑虫斑修整、切块、分级、摆盘速冻脱盘称 重、镀冰衣包装前检验内包装金属探险测装箱冷藏集 装箱装运。（ 2） 工 艺 流程 说明原 料 验

26、 收 原 料取 之于 本 企 业生产 基 地或 与 企 业签 订 收购合 同的养殖户，并由出入境检验检疫局对原料进行检验，合格后方可 验收。到厂后，由质检部抽样，进行感官及微生物检验，对有质量 问题的原料，有权拒收。·原 料贮藏 原料贮藏库在-18 以下的专用库，并按不同的规 格、批次、包装形式进行垛放，每个垛位加放垛卡及覆盖物，保证 库内的温度，以防止原料风干。·原 料 解冻、刷 冻 将原 料放 在专 用 的 解冻池 内，用 常 流水 进 行 浸泡解冻后，将鱼捞出，送入车间进行加工。·去 头、去 前 鳍、剖 片 将解 冻 后 的斑 点叉 尾鱼回用 消毒 过的 刀

27、 进 行去头、去 前鳍，然 后用刀 翘起中骨至尾部得到斑 点叉尾鱼的下片。·修 割 剖片后将鳃骨、边鳍、腹条、腹刺及部分脂肪去净 。·去 中 刺 用镊 子将 斑点 叉 尾 鱼回鱼片 中 的 中间刺 拔 出。·检 刺、整 形 用 于 对鱼 片进 行解 摸，将 上 道 工序 未去 尽的 刺 去 掉；同时去掉鱼片的感染肉、淤血肉，并对鱼片进行整形。·去 皮将剖好的 鱼片皮面向上摆在去皮机的传送带上，利用去 皮机的制冷原理，将鱼片粘在滚轮上，利用环形刀片将鱼皮割下且 去掉部分脂肪。·修 整、 去脂 、 清 洗、 整 形 、摆 盘 按不 同 客 户的 要

28、求 ，对 去 皮 后的鱼片进行修整、去皮、去脂，并用臭氧水对鱼片进行清洗、消 毒，整形后放在托盘内。·预 冻 将 装好 的托 盘放 在 速 冻隧道 或 冻间 进 行 预冻 。·挑 虫斑 对预冷过的鱼片进行挑虫，挑 去表面所有的已死 亡的 虫卵。·修 整、切块、分级、摆盘 根据 客户不同的要求进行修整、切 块、分级、摆盘，然后进行速冻。·速冻 摆好盘后的产品直接放入-40 以下平板速冻机或-30 以下速冻间进行速冻。·脱 盘 对速冻后的产品进行脱盘并按不同的规格放置在各 自 的专用的容器中，运至包装间。·称 重、镀 冰衣 按 客户 要求

29、 对产 品 进 行称重，称 重后 的产 品 放 在 0-4 之 间 的 水 中 进 行 镀 冰 衣 。·包 装 前检验 镀冰 衣后 的 产 品经检 验 合格 后 方 可进 行 包装。·内 包 装 按客 户的 要求 进 行 包装，并 在 内 包 装底 印上 企业 注 册 代号及生产日期。·金 属 探 测 经 内包 装后 的 产 品要逐 一 通过 金 属 探测，确 认无金 属异物后方可装箱。·装 箱 按 不同 的规 格分 别 装 箱，箱 外 印刷生 产 日期、企 业 注 册 代号、报检批号、食用方法等。·冷 藏 包装好的产品送入-18 以下的冷藏库

30、内进行冷藏。·集 装 箱装运 产品 装运 采 用 冷冻集 装 箱装 运，集 装箱 须经 检 验 检疫部门检验合格并出具集装箱检验合格证书，集装箱内温度降至 -18 以下 方 可 出厂 。3、建设标准和建设内容坚持高起点、高标准、高效益 的办企原则，引用美国水产品 HACCP法规、欧盟 91/493/EEC 指令标准，新建冷库、鱼 片加工厂房，并按 输美、输欧标准购置先进的鱼片加工设备1） 产 品 质量 标准为 了满 足国 际市 场 需求 ，搞 好斑 点 叉 尾鱼回鱼 片 制 品的质 量 ，参 照 SN/TO429-1995 出 口 冻 雪 鱼 片 检 验 规 程 ， 制 定 产 品

31、质 量 标 准 。产品质量标准（微生物指标）家国家检测项目欧盟美国港澳地区韩国日本细菌总数<20000个/ 克<20000个/ 克/<20000个/克<20000个 / 克大肠菌群<50个/ 克<50 个/ 克/< 10 个 / 克（无须 蒸煮即可 食用）<50 个 / 克金黄色葡萄球菌<50个/ 克<50 个/ 克<50个/ 克不得检出 （ 无须蒸 煮即可食 用）<50 个 / 克大肠杆菌不得检出不得检出不得检出不得检出不得检出沙门氏菌不得检出不得检出不得检出不得检出不得检出李斯特氏菌不得检出不得检出不得检出不得检出不得

32、检出霍乱弧菌不得检出不得检出不得检出不得检出不得检出副溶弧菌不得检不得检出不得检不得检不得检出出出出溶藻弧菌不得检出/创伤弧菌不得检出/（ 2） 建 设 内 容土建工程一览表序 号建筑名称结构建筑面积造价 （万元）13000 吨冷 库钢混41806272鱼片加工厂房钢混27602203厂区道路砼路面10500604附属用房砖混20001285全厂性公用设施70合计11053）主要设备选择斑 点叉 尾鱼回鱼 片 加工 在国 外已 有 200 多年 的 历史，我国 虽在 生 产 上起步较晚，但在设备制造上有所突破，如加工鱼片的主要设备单 冻机、平板结冻机、去皮机等设备在技术条件、加工性能上同等于

33、国外同类先进水平，可替代进口设备。新增设备估算表 单位：万元序号设备名称单价台（套）数总价备注1冷冻机组1组7982单冻机11522303平板结冻机212424去皮机203605金属探测仪34126自动测温仪5157化验、检验设备218电器仪表管道阀门11809不锈钢操作台115010不锈钢产品速冻盘等工器具18011增氧泵51512水泵1022013加氯发生器1511514制冷通风设备61615锅炉3013016环保设施14717设备安装20合计17214、项目实施进展 从可行性研究报告开始计算，本项目实施进度为一年， 为 2006 年 1-2006 年 12 月 。项目实施进度表单位：月序

34、 号工作项目1234567891011121可行性报告编制及审批*2扩初设计及施工设计*3设备订购及进场*4土建工程施工*5设备安装调试*6人员培训*7试运行*8竣工验收*9正式生产*六、投资估算及资金筹措1、投资估算及估算依据 本项目新增固定资产估算 土 建工 程总 投资 1105 万 元 ， 设备购 置 及安 装 1721 万 元 ，技 术 推 广 60 万 元 ，公 益 基 础 设 施 53 万 元，前 期 工 作 费 16 万 元，贷 款 贴 息 25 万 元 。建 设期 利息 ：项 目 贷款 800 万元 ， 年 利息率 按 1-3 年 期 固定 资 产 投 资 贷 款 利 率 6.

35、4% 计 算 ， 建 设 期 贷 款 利 息 为 51 万 元 。2、资金来源渠道与筹措方法新 增 固 定 资 产 总 额 申 请 财 政 资 金 800 万 元，自 筹 1380 万 元，申请 银 行 贷 款 800 万 元3、资金使用与管理项目建设期为 1 年。为确保项目按时间进度顺利完成，固定资 产投资在项目建设期内全部投入。在资金使用上，统筹搞好资金的 平衡调度，加强资金管理，实行专款专用，对项目所需费用实行项 目资金报账制和会计核算制度，确保项目资金落到实处。流动资金 根据年生产负荷安排。七、项目效益分析1、经济效益分析斑 点叉 尾鱼回投产 后 ，按年 加 工 鱼片 6150 吨计算销售收入27000 万 元生产成本25214 万 元财务费用294 万 元销售费用210 万 元管理费用278 万 元销售税金及附加174 万 元利润830 万 元2、有偿资金和银行贷款归还能力分析投 资 利 润 率 ： 830÷