应收管理子系统(管理员)

1、课课程程大大纲纲一、系统主画面一、系统主画面二、系统主作业流程二、系统主作业流程三、基本信息创建三、基本信息创建四、应收结账流程四、应收结账流程五、收款作业流程五、收款作业流程六、其他相关功能六、其他相关功能七、应收月结七、应收月结八、报表管理八、报表管理系系统统主主画画面面录入客户信息录入会计科目设置应收单据性质录入结账单自动生成结账单销货单销退单录入收款单应收账款对账单应收账款分类账客户账款明细表客户账龄分析表业务员账款明细表业务员账龄分析表销货发票差异表超期应收账款明细表系统主作业流程系统主作业流程应收管理子系统销售销售管理管理子子系统系统票据资金票据资金子系子系统统会计会计总账子系统总

2、账子系统自动分录自动分录子系统子系统出口管理出口管理子子系系统统与其他系统的关联与其他系统的关联基本信息创建基本信息创建1.1.设置共用参数设置共用参数作业目的作业目的: : 期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月 1.结帐日期：自动生成结账单时的依据2.付款条件：计算结账单的预计收款日,预计兑现日2.2.录入客户信息录入客户信息基本信息创建基本信息创建基本信息创建基本信息创建3.3.设置应收子系统参数设置应收子系统参数此作业定义收款作业中经常会用到相关交易的会计科目此作业定义收款作业中经常会用到相关交易的会计科目 基本信息创建基本信息创建4.4.设置应收

3、单据性质设置应收单据性质基本信息创建基本信息创建4.4.设置应收单据性质设置应收单据性质- -单别示范单别示范单据名称 单据性质 会计科目=月结结账单 61结账单据 应收账款其它结账单 61结账单据 其它应收款结账单（随） 61结账单据 应收账款预收结账单 62预收结账单据 预收账款收款单 63收款单 无其它收款单 63收款单 无预收款单 63收款单 无基本信息创建基本信息创建5.5.录入会计科目录入会计科目应应收收结结账账流流程程A 应收账款结账方式应收账款结账方式A 录入结账单录入结账单A 自动生成结账单自动生成结账单A 按项目自动生成结账单按项目自动生成结账单A 应收结账流程图应收结账流

4、程图应收账款成立或或1.1.应收结账应收结账流程图流程图应收结账流程应收结账流程1.直接结账:一张销货单对应一张结账单,适用随货付发票交易或出口业务2.按数量结账功能：一张销货单对应多张结账单3.自动结帐 3-1.依客户之订定结账区间来汇总应收账款。如客户信息的结账日为每月25日,则该月份26日后交货者算次月账款，适用月结开立发票者 3-2.依公司结账规定，每月月底为应收账款结算日期，适用月结或期间开立发票者2.2.应收结账方式应收结账方式应收结账流程应收结账流程统一结账日统一结账日( (结账日结账日) )2.2.应收结账方式应收结账方式应收结账流程应收结账流程依客户结账日依客户结账日( (每

5、月每月2626日日) )应收结账流程应收结账流程2.2.应收结账方式应收结账方式应收结账流程应收结账流程2.2.应收结账方式应收结账方式总公司结账总公司结账( (总公司结账日为每月总公司结账日为每月2525日日) )3.3.录入结账单录入结账单应收结账流程应收结账流程录入结账单作业说明录入结账单作业说明1.销货单及销退单必须是审核后才可结账2.销退货单分笔结账时请自行输入结账单资料(自动结账不处理单笔，只处理整张单据未结账者)3.现销销货单不会产生结账单4.结账单来源可非为销货行为5.已存在结账单的销货销退单不可修改6.结账日期不得小于账务冻结日期应收结账流程应收结账流程应收结账流程应收结账流

6、程4.4.自动生成结账单自动生成结账单应收结账流程应收结账流程5.5.按行项目自动生成结账单按行项目自动生成结账单收收款款作作业业流流程程A 录入收款单录入收款单A 收款单科目设置收款单科目设置A 收款作业流程图收款作业流程图1.1.一般：现金或银行存款一般：现金或银行存款( (借借) )2.2.票据：应收票据（借票据：应收票据（借) )3.3.待抵：溢收之冲销待抵：溢收之冲销( (借借) )4.4.冲账：结账单之结账信息冲账：结账单之结账信息( (贷贷) )5.5.溢收：溢收待抵单溢收：溢收待抵单( (贷）贷）6.6.差额：汇兑损失差额：汇兑损失7.7.折让：销货折让折让：销货折让( (借借

7、) )收款作业流程收款作业流程1.1.收收款作业流程款作业流程图图收款作业流程收款作业流程2.2.录入收款单录入收款单1.一般:会计科目设置中的一般收款科目2.应收票据: A.录入客户信息中的应收票据科目 B.会计科目设置中的应收票据科目3.待抵:单据性质设置中溢收待抵单的会计科目4.冲账:A.录入客户信息中的应收账款科目 B.结帐单单据性质设置中的应收账款科目5.溢收: 单据性质设置的会计科目6.差额: 若差额0表示借余,默认会计科目设置中的贷方差额科目；若差额0表示贷余,默认会计科目设置中的借方差额科目7.折让: 会计科目设置中之折让科目3.3.收款单会计科目设置收款单会计科目设置收款作业

8、流程收款作业流程其其他他相相关关功功能能A 溢收流程溢收流程A 期收调汇期收调汇A 预收流程预收流程A 应收应付对冲应收应付对冲录入客户订单 录入预收结账单 预收待抵结账单录入预收款单 销货单的单据性质需为直接结账, 其单头的订金资料需输入订单单号 结账单单身会带出预收待抵单,其应收账款即为尾款 收款单单身立账金额为尾款金额 收订金录入销货单录入结账单录入收款单收尾款其他相关功能其他相关功能1.预收流程预收流程2.2.溢收流程溢收流程其他相关功能其他相关功能(类别:待抵)应收账款月底重评价表应收账款月底重评价表自动调整应收账款汇率自动调整应收账款汇率调汇收款单调汇收款单应收调汇明细表应收调汇明

9、细表录入录入币种汇率币种汇率其他相关功能其他相关功能3.3.期末调汇期末调汇- -流程流程调汇前维护“调汇汇率”由自动调汇作业产生调汇前评估可能生成的汇兑损益调汇后查看汇兑损益其他相关功能其他相关功能3.3.期末调汇期末调汇- -自动调汇作业自动调汇作业每月期末执行本作业进行调汇,可自动产生调汇收款单 其他相关功能其他相关功能4.4.应收应付对冲应收应付对冲- -录入客户供应商关系录入客户供应商关系其他相关功能其他相关功能4.4.应收应付对冲应收应付对冲- -录入应收应付冲账单录入应收应付冲账单1.此作业本身是一笔收款单，冲销应收账款2.此作业审核时自动生成一笔付款单，冲销应付账款 应应收收月

10、月结结A 重计客户每月统计帐款重计客户每月统计帐款A 维护客户每月统计帐款维护客户每月统计帐款A 应收账款月结应收账款月结应收月结应收月结1.1.应收账款月结应收账款月结1.执行此作业后产生应收系统月档2.应收现行年月自动+1 应收月结应收月结2.2.维护客户每月统计帐款维护客户每月统计帐款本信息由应收账款月结而生成,可查询客户每月各应付金额异动统计信息。若信息有误时,可透过“重新计算客户每月统计账款”来重算 应收月结应收月结3.3.重计客户每月统计帐款重计客户每月统计帐款报报表表管管理理报表管理报表管理. .应收账款对账单应收账款对账单将某段期间对客户的应收账款明细并加上期初应收账款金额打印

11、成表以作为和客户对账的依据2.2.客户帐款明细表客户帐款明细表将一段期间内的各客户的未收账款信息按照结账日期顺序统计序时方式印成表3.3.客户账龄分析表客户账龄分析表将某一特定时点各客户的应收账款信息,按照部门及客户编号的顺序分析其账龄, 打印成表.并显示坏账提列金额，以便参照做出计提坏账准备 4.4.业务员账款明细表业务员账款明细表 将一段期间内的各客户的未收账款信息按照业务员别顺序统计打印成表 报表管理报表管理5.5.业务员账龄分析表业务员账龄分析表 将某一特定时点各客户的应收账款信息,按照业务员别的顺序分析其账龄打印 6.6.应收账款分类账应收账款分类账将某段期间对客户的应收账款异动明细序时打印成账 7.7.销货发票差异表销货发票差异表将某段期间的结账金额和发票金额作对比,印出有差异者 8.8.超期应收账款明细表超期应收账款明细表 列出已超期某段日期区间的客户的应收账款明细,以作为和客户追账的依据 报表管理报表管理9.9.未收回应收明细表未收回应收明细表 应客户别列出应收账款明细,以作为和客户追账的依据 10.1