太原市国资委出资国有独资公司章程

1、太原市国资委出资国有独资有限责任公司章程第一章 总 则第一条 为维护公司及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国企业国有资产法及其它有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，制定本章程。第二条 公司为依照公司法和其他有关规定成立的国有独资有限责任公司，由国家单独出资设立，由太原市人民政府代表国家履行出资人职责，太原市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）代表市政府履行出资人职责。以下出资人特指市国资委。出资人以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。第三条 公司依法自主经营、自负盈亏、

2、照章纳税、规范运营。在国家政策的指导下从事经营活动，以提高经济效益为目的，并逐步优化组织结构和布局，加强企业管理，提升企业素质，提高企业核心竞争力。第四条 公司中文名称： 英文名称： ，缩写： 。第五条 公司住所： 。第六条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与出资人之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。第七条 公司的一切活动均应遵守中华人民共和国的法律、法规以及有关行政规章的规定，在国家宏观调控和行业监督下，依法经营，照章纳税，维护出资人及债权人的合法权益。第八条 公司为永久存续的有限责任公司 （或公司的经营期限为 年）第九条 （董事长或总经理）为公司的法定代表人。本章

3、程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问等。第十条 公司职工依照中华人民共和国工会法组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。第十一条 在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，充分发挥企业党组织政治核心作用。公司为党组织的活动提供必要条件，党务工作人员纳入公司管理人员编制，党务工作及活动经费纳入公司年度预算。第二章 经营宗旨、经营范围第十二条 公司的经营宗旨： 第十三条 公司的经营范围： 第三章 注册资本、股东及其出资第十四条 公司注册资本为人民币 元第十五条 公司由国家单独出资，由太原市人民政府代表国家履行出资人职责，市国资委代表市政府履行出资

4、人职责。第十六条 出资方式为： 出资时间为： 第十七条 出资人应当按期、足额缴纳所认缴的出资。出资人缴纳出资后，必须经法定的验资机构验资并出具说明。第十八条 公司成立后，应当向出资人签发出资证明书。出资证明书由公司盖章，法定代表人签署。出资证明书应当载明下列事项：（一）、公司名称；（二）、公司成立日期；（三）、公司注册资本；（四）、出资人的名称、缴纳的出资额和出资日期；（五）出资证明书的编号和核发日期。第四章 出资人的权利和义务第十九条 出资人享有下列权利1、 决定公司的经营方针和投资计划；2、 向公司委派或更换非由职工代表担任的董事，并在董事会成员中指定董事长、副董事长；决定董事的报酬事项；

5、3、 向公司派出监事；4、 审议和批准董事会和监事会报告；、5、 批准公司国有资产产权变更方案；6、 批准公司年度财务预、决算方案和利润分配方案，弥补亏损方案；7、 决定公司重大投资、借贷、融资、担保、资产处置和关联交易；8、 决定公司、合并、分立、变更公司形式、解散、清算、增加或者减少注册资本、发行公司债券；9、 公司终止，依法取得公司的剩余财产；10、 批准和修改公司章程；11、 其他应由出资人行使的权利。出资人对上述事项作出决定，按照有关规定应当报本级人民政府批准的，应当报经审批。第二十条 出资人应履行的义务：1、 维护公司章程；2、 不得随意抽回出资；3、 不干预公司日常的生产经营活动

6、，以出资额为限对公司承担有限责任；4、 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。第五章 董事会第一节 董 事第二十一条 公司董事分为职工代表担任的董事和非职工代表担任的董事。职工代表担任的董事由职工民主选举产生或更换，非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换。第二十二条 董事每届任期三年，董事任期届满，由市国资委委派可以连任。董事可以在任期届满以前提出辞职，辞职应当向董事会提交书面辞职报告。职工代表担任的董事的辞职自辞书送达董事会之日起生效，非由职工代表担任的董事的辞职由出资人批准。董事任期届满未及时更换，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应

7、当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职务。第二十三条 董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息，其他义务的持续期间应当根据公平的原则确定，视事件发生与离任之间时间的长短以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。第二十四条 任职尚未结束的董事对因擅自离职给公司造成的损失，应当承担赔偿责任。第二十五条 董事应当遵守法律、法规和本章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益，接收出资人考评。当其自身的利益与公司和出资人的利益相冲突时，

8、应当以公司和出资人的最大利益为行为准则。并保证：1、 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；2、 不得挪用公司的资金；3、 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；4、 不得违反本章程的规定，未经出资人或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；5、 不得违反本章程的规定或未经出资人同意，与公司订立合同或者进行交易；6、 未经出资人同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务。7、 不得将与公司的交易的佣金据为己有。8、 不得擅自披露公司秘密；9、 不得利用其关联关系损害公司利

9、益；10、 未经出资人同意，不得在其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经济组织兼职；11、 法律、行政法规及本章程规定的其他忠实义务。第二十六条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：1、 公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动部超越营业执照规定的业务范围；2、 及时了解公司业务经营管理状况；3、 亲自行使被合法赋予的公司管理权，不得受他人操纵，非经法律、行政法规允许或者得到出资人在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使。4、 如实向监事会提供相关情况和资料，不妨碍监事会或者监事会行使职权；5、 法律、行政法规、本章程规定的其他勤勉

10、义务。第二十七条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。第二十八条 董事连续二次未能亲自出席、也不委托其他董事代为出席董事会会议的，视为不能履行职责，应当通过出资人、职工民主程序予以撤换。第二十九条 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、高级管理人员。第二节 董事会第三十条 董事会由 董事组成，其中包括职工董事 名，职工董事由公司职工民主选举产生。董事会设董事长一名，设副董事长一名，董事长和副董事长由市国资委在董事会成员中指定。第三十一条 董事会行使下列职权：1、 向出资人报告工作；2、 执行出资人的决议；3、 制定公司的经营计划和投资方案；4、

11、制订公司的年度财务预算方案和决算方案；5、 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；7、 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；8、 决定公司内部管理机构的设置；9、 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总法律顾问等高级管理人员及其报酬事项；10、 制定公司的基本管理制度；11、 制订本章程的修改方案；12、 法律、行政法规或本章程规定以及出资人授予的其他职权。第三十二条 董事长行使下列职权：1、 召集、主持董事会会议；2、 督促检查董事会决议的执行情况；3、 签署董

12、事会重要文件；4、 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和出资人报告；5、 董事会授予的其他职权。第三十三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开两次，其中第一次会议应当在上一个会计年度结束之日起三个月内召开，第二次会议在下半年召开。 经董事长、三分之一以上董事、监事会、总经理提议时，可以召开董事会临时会议。第三十四条 召开董事会会议，应于会议召开十个工作日前将会议通知、提案以及拟审议提案的具体内容和方案以书面形式送达全体董事、监事及相关高级管理人员。第三十五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能

13、履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第三十六条 除法律、行政法规、部门规章、本章程另有规定外，董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权。第三十七条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可书面委托其他董事代为出席。如委托其他董事代为出席的应出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、代理权限和有效权限，并由委托人签名或盖章。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使权力。董事未出席董事会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 监事列席董

14、事会会议，高级管理人员根据需要列席董事会会议。第三十八条 董事会以记名方式投票表决。董事会作出决议须经全体董事过半数通过。 董事对董事会决议事项以书面形式一致表示同意的，可以不召开董事会会议，直接作出决定，并由全体董事在决定文件上签名。第三十九条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当回避表决。该董事会会议应由过半数的无关联关系董事出席，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交出资人决定。第四十条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律法规或者本章程，致使公司遭受重大

15、损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。第四十一条 董事会应当对所议事项形成会议记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名；出席会议的董事有权要求对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由公司办公室保存，保管期限为二十年。第六章 总经理及其他高级管理人员第四十二条 公司设总经理一名，副总经理 名。公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对董事会负责，每届任期不得超过聘任其为高级管理人员的董事会任期。第四十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：1、 主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议并向董

16、事会报告工作；2、 组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、 拟订公司内部管理机构设置方案；4、 拟订公司的基本管理制度；5、 制定公司的具体规章；6、 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总法律顾问、总经济师、总工程师等高级管理人员；7、 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；8、 总经理列席董事会会议。第七章 监事会第四十四条 公司设监事会，监事会由 名监事组成，其中职工代表监事 名。职工代表监事由职工民主选举产生，非职工代表监事由市国资委派出监事 名。监事会设监事会主席一名，由市国资委在监事会成员中指定。第四十五条 监事每届任期三年，连选可以连任。董事、高

17、级管理人员不得兼任监事。第四十六条 监事连续两次不能亲自出席、也不委托其他监事代为出席监事会会议的，视为不能履行职责，应当通过出资人、职工民主程序予以撤换。监事任期届满未及时改选，或者或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定履行监事职务。第四十七条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉义务。监事可以列席董事会会议和总经理办公会，并有权对董事会和总经理办公会决议事项提出质询或者建议。第四十八条 监事会行使下列职权：1、 检查公司的财务；2、 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、

18、行政法规、本章程或者出资人决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；3、 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；4、 国家、省、市政府以及本章程规定其他职权。第四十九条 监事会每年至少召开一次会议，应于会议召开十个工作日前将会议通知、提案以及拟审议提案的具体内容和方案以书面形式送达全体监事。 监事会会议由监事会主席依法召集和主持；监事会主席不能履行或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会议。第五十条 监事会议应当由监事本人出席。监事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代为出席。如委托其他监事代为出席的应出具授权委托书，授权委托书应

19、当载明代理人的姓名、代理事项、代理权限和有效权限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使委托监事的权利。 监事未亲自出席监事会会议，亦未委托其他监事代为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。第五十一条 每一监事享有一票表决权，表决以记名方式进行表决。监事会作出决议须经全体监事过半数通过，监事应在监事会议决议上签字。监事对监事会决议事项以书面形式一致表示同意的，可以不召开监事会会议，直接作出决定，并由全体监事在决定文件上签名、盖章。第五十二条 监事会应当对所议事项决定作成会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名；监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出某种

20、说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由公司办公室保存，保管期限为二十年。第五十三条 监事会开展监督检查的工作方式和方法按有关规定实施。第八章 财务、会计、审计、利润分配制度第五十四条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定建立公司的财务会计制度。公司总会计师对公司的财务工作负主管责任。第五十五条 公司采用人民币为计帐本位币，账目用中文书写。第五十六条 公司已自然年度为会计年度，以每年十二月三十一日为会计年度截止日。公司应当在每一会计年度结束后三个月内编制公司年度财务报告，并依法经有资格的会计师事务所审计后五日内报送出资人。年度财务报告按照法律、行政法规和国务院财政部门的规定进行编制。第五

21、十七条 公司按国家规定，对全资子企业、控股子企业实行合并财务报表制度。第五十八条 公司除法定的会计账册外不另立会计账册。根据经营需要，经批准可分别开立人民币和外币账户。公司的资产不以任何个人名义开立账户存储。第五十九条 公司按照国家有关规定，建立内部审计机构，实行内部审计制度。内部审计机构对公司及全资企业、控股企业以及分支机构的经营管理活动进行审计监督，并定期提交内部审计报告。第六十条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前

22、，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经出资人批准，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，由出资人按照国有资本经营预算的有关规定进行收缴和管理。第六十一条 公司净利润按下列顺序分配：（一） 提取法定公积金；（二） 提取任意公积金；（三） 支付出资人红利。第六十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的半分之二十五。第六十三条 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，由出资人决定，聘期一年，可

23、以续聘。公司出资人就解聘会计事务所进行表决时，应当允许会计事务所陈述意见。 公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账薄、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。第十章 劳动人事用工制度第六十四条 公司员工实行全员劳动合同制管理。公司根据国家、省、市有关劳动人事的法律、法规和政策，制定公司内部劳动、人事和分配制度。第六十五条 公司根据国家、省、市有关政策和公司长远发展的要求，深化内部改革，加强科学管理，逐步建立和完善竞争有序的激励和约束机制。第六十六条 公司遵守国家有关保护法律、法规，执行国家、省、市有关政策，保障劳动者的合法权益。公司职工参加社会保险事宜按国家有关

24、规定办理。第十一章 合并、分立、增资 、减资第六十七条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自出资人批准合并方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司合并时，合并各方的债权、债务应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。第六十八条 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，但公司在分

25、立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。第六十九条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应依法向公司登记机关办理变更登记；设立新公司的，依法办理公司设立登记。第七十条 公司增加注册资本时，出资人认缴新增资本的出资按公司法对出资人缴纳出资的有关规定执行。 公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自出资人批准减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。第七十一条 公司增加或者减少注册资本，

26、应当依法向公司登记机关办理变更登记。第十一章 解散和结算第七十二条 公司因下列原因解散：（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；（二）出资人决定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；第七十三条 公司因前条规定的第（一）、（二）、（四）项情形而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由出资人组成。第七十四条 清算组在清算期间行使下列职权：（一） 清理公司财产，编制资产负债表盒财产清单；（二） 通知或者公告债权人；（三） 处理与清算有关的公司未了结的业务；（四） 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；（五） 清理债权债务；（六） 处理公司清偿债务后的剩余资产；（七） 代表公司参与民事诉讼法活动。第七十五条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。第七十六条 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料，清算组应当对债权进行