华中区域事业部工程结算管理办法

1、华中区域事业部建设项目结（决）算管理办法工程结（决）算管理是项目管理的主要内容，是项目管理工作质量的集中反映，为了保证项目结（决）算的质量和效率，明确工程管理部和项目部各岗位人员的职责，根据集团工程结算管理制度和政府财评审计对结算资料的要求，制定华中区域事业部建设项目结（决）算管理办法。一、分工及职责：1、结算资料：结算资料由项目部负责归档整理并按时提交工程管理部。 工程管理部造价部门：对项目部提供的结算资料进行审核。项目经理（或项目负责人）：按集团竣工结算资料签收表和政府审计资料清单目录组织工程结算资料整理归档，对资料的真实性和完整性进行负责。项目监理工程师：参与内部结算资料的复核和政府决算

2、送审资料的整理。项目造价工程师:对内部结算资料进行交接管理，参与内部结算初审。参与政府送审资料的整理，负责政府审计资料的报送。项目土建工程师或资料员：参与内部结算资料的复核（包含：竣工图与变更签证复核、验收资料、质量安全和进度奖罚等资料），负责整理送审资料中有关质量证明、工程验收、施工方案、质量和安全措施等方面的资料。项目财务人员：负责二类费用的计算汇总和二类费用中合同和凭证的整理。2、计价文件：由工程管理部造价部门负责计价文件的编制和复核。造价经理：对项目结（决）算统筹安排，对项目结算计价文件的复核汇总。 造价工程师：内部结算进行计价复核，送审工程的工程量计算、计价文件编制。设备主管：对设备

3、清单的安装范围进行明确，对送审资料中的设备招投标资料、设备合同、质量证明等送审资料负责整理和复核。二、内部结算管理：1、内部结算必须在交工验收合格之后进行：施工单位按合同承包范围完成施工，由建设单位组织设计单位、勘探单位、监理单位和施工单位在政府质量监督部门的监督下验收合格。2、内部结算资料移交：工程竣工验收合格后由施工单位按北控建管发201412号文件建设管理中心工程分包结算编制实施细则的内容由项目造价工程师与施工单位经办人办理结算资料移交手续（附表2）。 3、项目初审：（1）项目部对进行结算资料全面审查：由项目部组织项目部管理人员对结算资料进行全面审查，填写华中区域事业部建设项目初步结算审

4、批表（附表1），项目部完成资料复核后报工程管理部审核，经工程管理部造价部门和相关领导审批后方可进入竣工结算初审工作。 （2）工程竣工结算初审：由工程管理部造价部门统一安排初审，对结算工程量计算书、变更签证工程量是否计入竣工图工程量、定额套价、材料价格、取费、签证项目的计价方式和取费等进行全面复核，填写事业部结算初审表（附表3）。 （3）对审待定事项汇总上报：工程管理部造价部门应尽可能的对结算存在的问题在项目初审中解决，对于有争论的事项由工程管理部与施工方协商处理意见，上报集团建管中心审定（见附表4）。 三、项目政府决算（财评送审）：1、送审资料的整理：项目施工过程中项目部要按政府审计资料清单目

5、录的要求收集整理相关结算资料，项目完工60天内提交一份完整的审计资料原件给工程管理部，工程管理部造价工程师按政府审计资料清单目录复核，资料中有不符合要求的或漏项的由项目部限时完善或补齐漏项资料。2、送审资料的内容和格式：要符合当地政府审计部门的要求，涉及签字盖章的不能漏盖章和漏签字，签证的时间要与施工进度同步，所有资料移交给工程管理部要有移交手续。3、计价文件：由工程管理部编制或复核送审计价文件，按当地定额文件和取费标准计算工程费，在计价文件编制过程中发现资料不符合要求的由项目部及时完善（由项目经理安排相关责任人限时提供）。 4、资料送审：计价文件编制完成报集团建管中心复核，工程管理部按建管中

6、心的要求进行修改，编制完成得到建管中心的认可后由项目造价工程师打印装订成册，项目经理负责与当地政府部门沟通资料送审时间和地点。 5、财评跟踪：在财评审计过程中涉及资料方面的补充和完善由项目部及时提供，涉及定额解释和取费方面的由项目造价工程师解释，项目造价员不能解释的由工程部造价工程师解释，涉及二类费用的由工程管理部会同项目财务人员与审计人员沟通。四：结算管理制度： 1、结算资料：内部结算资料由项目部主导，签证工程不能说明发生原因和责任人的不能作为结算依据，竣工验收30天后非项目部要求增加的工程追加项目不能再办理签证办续，办理结算资料移交手续后除审核人员要求施工单位提供补充说明资料的情况外，一律

7、不再接收结算资料。 2、内部结算资料要求：经项目部组织复核后，由项目部对资料的完整性和真实性负责，工程管理部在进行复核时发现资料欠缺较多，与实际情况出入较大的对项目部的目标考核进行扣510分处罚。 3、政府结算审计资料由工程管理部造价部门提出要求，项目部负责按要求提供资料：项目竣工验收60天后项目部不能按政府审计资料清单目录提供一套完整的资料原件，对项目部的目标考核扣530分处罚。五：本结算管理办法自发布之日起执行。六：附件： 1、华中区域事业部建设项目初步结算审批表 2、竣工结算资料明细表 3、事业部结算初审表 4、工程结算初审待定事项汇总表 5、政府审计资料清单目录 华中区域事业部 工程管

8、理部 2016年8月24日附表1：华中区域事业部建设项目初步结算审批表工程名称： 合同编号:开工时间年 月 日合同工期 天合同完工时间年 月 日实际开工时间年 月 日实际工期 天实际完工时间年 月 日华中区域事业部工程管理部： 我公司已按合同约定完成了工程的施工，经相关部门竣工验收合格，现已具备竣工结算条件并报上全套竣工结算资料，请予以审查并办理工程结算审核工作。（资料明细表附后） 施工单位： 项目经理： 时间： 年 月 日项目造价人员核查意见：项目造价工程师： 年 月 日项目负责人（或技术负责人）核查意见：项目负责人： 年 月 日工程管理部造价部门核查意见：工程管理部造价负责人： 年 月 日

9、工程管理部核查意见：工程管理部经理： 年 月 日事业部分管领导核查意见：事业部分管领导： 年 月 日附表2竣工结算资料明细表序号资料名称有无页数电子文档份数是否必须备注1工程竣工验收单必须2承诺书必须3施工合同，补充合同或施工协议书必须4各项分包合同邀标书、招标文件，各投标单位投标文件、分包合同建管审批文件及造价审核文件必须5施工组织设计必须6会议纪要7项目公司施工日志、施工单位施工日志8现场工程照片9施工单位工程结算书及电子文档必须10施工单位工程量计算书及电子文档必须11项目公司工程审计结算书及电子文档必须12项目公司工程量计算书及电子文档必须13施工单位及项目公司钢筋抽料表及电子文档必须

10、可按照组卷名称增加分项14建设期间各期当地造价信息必须可按照组卷名称增加分项15现场认质认价单及相应的建管审批文件必须可按照组卷名称增加分项16工程竣工图及电子文件必须可按照组卷名称增加分项17图纸会审纪录必须可按照组卷名称增加分项18设计变更单（要求编号并提供目录）必须19工程洽商记录（要求编号并提供目录）必须20现场签证单（要求编号并提供目录）必须可按照图纸名称增加分项21混凝土配比单必须22特殊材料检验单23地质勘查报告必须24厂区原始标高抄测记录，回填后绿化前标高抄测记录必须25大型机械进出场记录必须26隐蔽工程工程量测量记录必须27材料设备单价呈批审核单必须项目公司/建管中心组卷28

11、甲供材料及设备合同必须项目公司/建管中心组卷29工程竣工资料30监理工程师通知或发包人施工指令31开工报告、竣工报告及工期延期联系单32奖罚资料33其他有关影响工程造价、工期等资料资料接收人（项目造价工程师）签名：资料移交人（施工单位）签名：年月日年月日附表3事业部结算初审表工程名称: 工程施工单位: 序号单项工程名称施工单位事业部初审审增（减）造价(元)报审价(元)造价(元)ABC=B-A1土建工程单体1单体22安装工程单体1单体23合 计：初审总额￥： 元（大写： 整）审核意见初审人员年 月 日项目经理年 月 日工程管理部造价负责人年 月 日工程管理部经理年 月 日事业部分管领导年 月 日

12、附表4*工程结算初审待定事项汇总表工程名称：序号待定事项施工方意见事业部建管中心差额（元）会议讨论结果施工方意见上报金额（元）事业部意见初审金额（元）建管中心意见初审金额（元）一土建工程1*2*二安装工程1*附表5政府审计资料清单目录序号资料名称页码基本要求数 量核对1立项批复 原件，免招标、非标工程须提供审查批准文件原件。如为复印件，须与原件核对，由核对人签字确认。  2设计图纸 原件，须单独装订成册。按技术制图复制图的折叠方法统一折叠成幅面mmX210mm。  3编标资料 原件，须单独装订成册。招标控制价审核确认专用。&

13、#160; 4审标资料 原件，须单独装订成册。招标控制价审核确认专用。  5招标文件 含招标须知、合同主要条款、投标文件格式、工程量清单、技术条款、评标标准和方法等，原件，如为复印件，须与原件核对，由核对人签字确认。  6投标文件 含投标函；投标函附录；投标保证金；法定代表人资格证明书；授权委托书；具有标价的工程量清单与报价表；辅助资料表；资格审查表(资格预审的不采用)；对招标文件中的合同协议条款内容的确认和响应；施工组织设计；招标文件规定提交的其他资料等，原件，如为复印件，须与原件核对，由核对人签字确认。

14、0; 7中标通知书及结算金额超过中标价情况说明 原件，如为复印件，须与原件核对，由核对人签字确认。  8预算书 原件，须单独装订成册。预算审计专用。  9施工合同、补充合同及协议 原件，盖骑缝章，须单独装订成册。  10工程委托书 原件。  11工程开工令及乙方回执 原件。  12工程延期申请及批复表 原件。  13设计变更、工程变更文件 原件，须单独装订成册。  14工作联系

15、单、来往函件通知等 原件。  15工程经济技术签证单 原件，须有设计、监理、施工、建设等参建方签字、盖章，须单独装订成册。签证内容应打印，不得涂改。  16工程会商、会审纪要 原件，须按时间顺序装订成册。  17竣工图 原件，须有设计、监理、施工、建设等参建方签字、盖章，须有施工单位竣工图章，并填写内容，须单独装订成册。在图纸上新增笔写内容的，必须加盖相关方公章。图纸应按技术制图复制图的折叠方法统一折叠成幅面mmX210mm。  18工程项目造价计算书 原件，含汇总

16、表、编制说明书、取费程序表等，须有编号，须经建设单位审核签字，并签署“同意送审”意见，并加盖承包人公章和造价编制人员资格证章。  19工程量计算书 原件，须有编号，不得使用同色笔涂改，如有审核调整，调整后须有正稿，须单独装订成册。  20竣工验收证明 原件，如为复印件，须与原件核对，由核对人签字确认。  21隐蔽工程验收记录 原件，须有编号，须有设计、监理、施工、建设等参建方签字、盖章，须单独装订成册。  22桩基工程验收记录 原件，须有编号，须有设计、监理、施工、建设等参建方签字、盖章，须单独装订成册。  23地勘资料 原件，须有编号。&#