财务策划书与财务部年度工作计划汇编

1、2021 财务筹划书范文XX 年，是公司开展中的关曉一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站 在 新的起点，财务歸将一如既往地围绕公司 A 勺总体经营思路和开展规划，认宜贯彻执行公司 财 务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容 , 以精细化核算、数量化考核为 工作方 法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制康化、标准化、程序 化、信息 化的财务管理模式 . 加强本钱核算 . 实行全员、全过程的财务管理策略 . 从严管理 , 积极为公司领 导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况， 提出以下初步构 想：_、理顺工作思路 , 做好财务根

2、底工作 .1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。组织机构与部门财务部长会计主管出纳库管员岗位职责：财务部长 : 对公司妁财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。会计主管 : 记录经济业务，组织会计核算 ; 登记帐簿 ; 对帐，结帐 ; 编制财务报表，出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。库管员 : 管理财产物资，及时提供购销存情况。2.僅全和完菩财务制度。在原有财务制度的根底上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财 务 管理制度，严格妨务人员核算管理，制罡完善内部财务规章制度，# 使会计工作有个更 加标准、完菩的制度环境3、标准建立财务档案，提高档案管理，喷呈好以

3、前财务档案， 进行合理分类， 整齐化一， 归档存査，确保会计核算瓷料的完整 性、严密性，以便核査方便。二无分发挥财务管理駅能做好财势本职工作。1. 按财务预算科学合理安排调度资金充分发挥资金利用效率。积极提供全面、 . 准 确的经挤分析和建议，为公司领导决策当好参谋，2. 积极争取政策支持。 积极利用行业政策 . 想方法、找路子 . 争取银行等相关部门 优 惠政策，为公司课取最大经济利益。3、 深入研究税收政策， 合理避税增效益。 新的一年里， 引导财箸人员加强税收政策 法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调. 通过合理避税为公司增加效 益。4、搞好本钱核算 . 合理调度瓷金完成

4、年度预算。适应新龙第 . 进一步加强流动瓷金 分析和管理 , 为公司谋求最大利益。5、搞好固定资产管理。 但凡资产都应该为企业带来致益。 加强闲置资产、 报废瓷产 处置工作，努力提高资产利润率。三、参与企业管理管好用好各项财务资金挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长效劳。管理是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强財务管理，降低财务费用，控制生产本钱，合理安排，压缩不必要旳或不急需旳开支严格审核报销凭证，坚持“一支笔审批，有致控制各项费用开支。1、 业务招待费管理。 采取行政负责、 工金参与、 部门监督旳原那么管好用好业务招待3、2、 差旅费管理， 严格标准差旅费报销程序

5、和职工借款的还款时限， 坚持按照公司 制 度执行。做到坚持原那么 .一事同人 . 杜绝虑报冒领 . 借款长期不还 .占有公司瓷金那作它用 的现象 发生。 费管理。 严格预算控制， 屯话费预算按科室为邕位包干到位， 努力降低话费 开支4 办公费管理。办公裁管理坚持各科室列出方案，经领导审批后，公司统一采购、保管, 各单位按方案领用的原那么执行。工车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理方法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有方案，经公司领导审核批准后进行维修 . 车辆用油由财务科负责采 购、结算， 专门部门负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无方案领用。四、加强财务人员培训 . 惺高财务人员

6、素质 .目前，财务部半数人员为新进人员，必须标准人员管理，稳定财务队伍。以强化财 务 人员教育培养为根底，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实旳把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手：1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用观念，坚持 选拔引纳优秀的会计人员参加财务队伍，实行优胜芻汰?壤强公司财务队伍的实力. 为全公 司的经营稳定打牢根底'2、加强理论培训，增强财务旳宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性， 培 养超前倉识。3加强企业经营財务分析培训。以推行全面预算菅理为目标 . 培养会计

7、从业人员 企业经 苣管理的事前预测、事中分析和根底财务分析工作。4 加强会计实务培训 L 加强会计人员的业务培训，注童工作敎率，提高会计人员的 整 体核算水平。& hAe5 - q* b&g : z五、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。利用好电脑系统 , 开展网上数据报送，归奘和整理会计数旅，增强会计数据传递的 时 效性和准确性。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不标准和大量重寝劳动极易产生的雷记漏计, 错算等错氓犬星的信息可以准确、及时的记录、汇总，分析、传送，从而使得这些信息快速地转妾为能够预

8、测前景旳数据，提高会计核算的质星，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道徳，树 良好的职业品质，严谨工作作凤，严守工作纪律，坚持原那么，秉公办事，当好家理好财，努 力 提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息 为领导 决策提 供可靠依据 . 当好领导妁参谋。积极为公司开展献计献策。2021 财务部年度工作方案范文回忆过去.展望未来.杠*房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣 .新的XX.財务部在保 证工作 顺利进展并取得长足的进步釣同时，更要戒骄戒躁，继续保持 XX 年的昆扬斗志 同时 不断的发

9、 现并弥补工作中的缺乏，在保证作为公司核心的财务机构正常运作旳前提下，将财 务的管理提 高到一个新的层次！因此 財务部对充满激情的 XX 年作出了如下的展望和规划一.进一步加强员工的本钱控制倉识 .严格控制借支的审批流程.层层把关.当然 这个 工作 与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的 ; 同时，财务部将加强对新职工的本钱费 用报销和 控制的宣传，老职工帝新职工，把水杆严格借支，节约费用， 7 天冲账的优良作风延 续下去 ; 对 于工程的请款严榕甲批制度，经理一支笔制度，对工程目勺冲账报销严格按琳 ' 借支 明细审批 , 超出借支范围的请款徐特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，

10、并按公司规 定收回借款或 从工资扣除。二、加强往来款项旳催收力度，需要各工程总监竭力配合财务的此项工作，对各个工程旳正常回款，按照公司财务部制定旳佣金结算管理方法严格要求各工程部销售祕书按时报交销售报表和佣金结算表 . 除法定节假日外，财务都每月 5 日左右对各工程所报数掳归总 向董事办上报当 月资金收付方案。三、配备財务人员 : 财势部工作虽日渐加琵鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司 节约 人力资源本钱的原那么，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及本钱费用 报销审 核把控 . 出纳除负责日常收支及论金收付方案外 . 加强往来款项的催要工作 . 本钱会 计负责按照公 司的绩效考

11、核方桌进行公司人力资源本钱提成的核算，另协助往来款项釣清 欠工作。四、配备金蝶升级版财务软件及多端口 :至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端出纳一个端口，各负其职 . 出纳负责现金银行流水账记账核査兼负凭证 审核，会计 负责恢付、转全盘內、外账务处理，董事办没置査询功能，实时进入账务系统，进行现金银行査询，这样就必须貝备一个条件，所有收支发主时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记张，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙?. 冃底会计忙 . 并且会计出纳同时做了相当一都分重复工作 ?月底核对账务也很熬琐费时 的情况，工作起来更加高效 . 有序 . 时效性和监控性更强。由此，财务管理更加标准 . 流水 化，分工明确，并且董事办通过自 己的査询端可以随时了解公