出纳工作说明书

1、工作说明书A. 基本资料部门名称财务课部门代号CCB31工作职称出纳工作编号工作地点宁波电子宁波机械宁波其他工作环境办公室实验室现场修订日期修订版次B. 工作内容 / 关键绩效指标 (KPI)/ 整年工作量 %序号工作内容 (动词 +工作项目 )关键绩效指标 (KPI)整年工作量 %1负责厂商网银付款作业及掌握银行资金状况a:每日及时完成付款 ,09 ：30 缴交前日之银行余额。 b: 减少人为错误 , 正确率 99%30%2按照财务要求编制各项周报表、月报表、年报表按时缴交各报表 , 并符合各 项要求 .20%3负责完成上级交付之相关报告、内联单、进度表、合同符合财务要求10%4按照公司财务

2、制度报销结算公司各项费用,并逐笔登记符合公司财务制度10%5配合人事做好每月工资发放符合公司财务制度5%6按照公司需求执行现金增资、外债作业、变更公司经营范围作业符合公司及国家相关部门要求5%7负责现金支票收入保管及签发符合公司财务制度5%8管理银行账户转账及现金支票 , 执行银行账户、外汇证年检符合财务制度5%9掌握相关外汇管理局提出的收付汇等法规熟练解读相关政策法规， 对 相关部门进行指导。5%10负责与银行定期对账 , 编制相关报表每月对账一次5%总计100%注工作1：项工目作的项多目寡的并列不举代必表须提纲挈领，并不是越多越好，以812项为宜该职位的重要程度。注 2：工作量百分比以整年

3、度为衡量期间，工作项目区分以整年度工作量 的 5%20%为原则。注 3：若工作项目为上下游关系，从上游往下游列举工作项目；若工作项 目非上下游关系，依工作量高低由高往低列举工作项目。注 4 ：工作项目与 KPI 的关系，可能是一对一，也可能是一对多或多对一C. 所应发出的定期报告（工作结果）报告名称接受者日平均频率 （请写次数 .）每周 每月每季 每年 每定期资金预估表总经理1绩效评核财务主管1营运状况分析表财务主管1现金月报表财务 主管1闲置资金报酬及网银付款汇总财务主管1资金收支状况表财务主管1结售汇明细表财务主管1财务工作周说明财务主管1现金周报表HQ财务1收付汇明程明细表HQ财务1互动

4、对象（部门/ 团体）互动目的平均互动频率 （ 请写次数 .）每 日每 周每 月每季每半年每年对内会计部取得传票及相应凭证作业10采购部 / 关务厂商银行资 / 报关单付汇3对外银行进账，取回单，转账等1外汇管理局外汇核销、外债1注：对内对外的工作关系应以自己所属部门的职能性质与部门组织架构来衡量。对内包括本部门、其他部门。对外包括本部门以外的的部门、客户、厂商、政府机构F. 所参加 / 主持之固定会议序号会议名称会议目的参加请打v主持请打v每次所需时间平均频率（ 请写次数 .)每日每周每月每季1工作汇报总结工作报告v20 分钟1G. 所使用的专业软体 （Word、Excel 、PowerPoi

5、nt 、Tiptop 、Outlook 除外 ）系统名称请打V管理者使用者花旗银行网上银行系统v民生银行网上银行系统v建设银行网上银行系统vH. 工作规范 （ 此职位对外求才的资格要求； 单选）等级项目1234567学历初中高中（职） 相关科系 毕业专科、技术 学院 相关科系 毕业本科 相关科系毕业硕士 相关系所毕业博士或双 硕士学位 或以上相 关系所毕 业v理工1. 数 学 统 计相关 程2. 资 讯 工 相关3. 电 机 相 关科系4. 电 子 相 关5. 通 讯 电 信相关6. 光 电 工 程相关 关7. 机 械 相8. 自 动 控制相关9. 模具相 关10. 工业工 程相关理11 工业

6、管 相关 . 计12. 工业设 相关程科13. 材料工 系14 化学化 工相关15 物理相 关16 热传工 程相关文 法 商A. 企 业 管 理相关 销B. 市 场 行 相关C. 国 际 贸 易相关D. 会 计 财 税相关E. 商 业 文 书相关F. 社 工 劳 工相关 关G. 法 律 相 科系H. 经 济 相 关科系I. 资 讯 管 理相关J. 英 美 语 文相关K. 日 文 相 关科系 国L. 其 他 外 语M. 公 共 卫 生相关N. 新 闻 广 电相关O. 广 告 大 传相关影P. 印 刷 摄 相关 关Q. 护 理 相 科系业设R. 艺 术 商 计S.美术 /美 工相关其他：不拘 【以

7、上 最多勾选五项】经历相不到 1 年13 年不满35 年不满858年不满12 年不 满满 12 年以 上v人 际 能 力需处理的 工作关系 都是单纯、例行性 的， 与他人互 动需求不 高针对特定 事务时需 讲究礼貌 与沟通技 巧， 以与他人 应对或交 换资讯常需与他 人沟通、协 调，以处理有争 议之议题常需有技常 巧地激励、 之 影响、 系 或领导其理 他人 内 相以娴熟 人际关 技巧处 公司对 及对外 关议题常以娴熟 之人际关 系技巧完 成谈判、说 服、或行销 等任务具高度圆 融 人际 关 系技巧， 以整合公 司决策，解 决障碍 与困难v语能言力只诵 需的 诵无的进问行需的答 无通语 需当工

8、 通使用工以句简， 具将作，背子 尚英沟力一生但英 能於常话，用作 语用日对话需工作 英可般活无文英沟尚可语英言之工通文，能文需能字力 握，少需能量 握作 少相 量关 语作，相相用於关关 语度作相较 关低需应性需加议需用足工并二 语行务参会 英例业及文作有社英所语效交需，及运满 作外要所语通需，第力畅的、话英同第 能流理意见谈持议，通 文够调达意与主会议精 英能有表参及文时v问题之环境 分析与解决1. 规 律 重 覆、思 考的环境 很单纯 %遵循程序 书与指导 书1. 遇 特 定 情况或问 题，有先例 可遵循2. 大部分 工作遵循 程序书与 指导书，小 部分遵循 先例1. 常 需 在 众多先例

9、 中找出较 好的处理 问题的方 法2. 部分工 作遵循程 序书与指 导书，部分 遵循先例1. 只 有 大 概的方向 及原则可 供遵循，需 独力 发展出可 行之方案2. 小部分 工作遵循 程序书与 指导书，大 部分遵循 先例1. 能 参 考 的案例很 少，必须随 机应变、举反三、触类 旁 通1. 常 需 创 新与变革 以改变现 有的流程、 制度 、方法等1. 以 高 度 的创造力， 研究或开 创出新策 略、 新产品或 新市场v影响力 决策只影响到 个人 , 错误 可立即更 正影响到少 数同事或 部份作业 , 错误需要 一些 时 间 来补救影响到整 个单位 , 如 发生错误 将造成公 司损失影响到整 个部门 , 如 发生错误 将造成公 司及许多 员工严重 损失牵涉公司 整体之运 作以及现 在、未来永 续经营之 重大决策v管幅理度非主管人 员领导单一 功能 （ 组或 课）领导 2 种 功能 （ 组或 课）领 导