北京腾信互动广告公司投资项目商业计划书(45

1、12摘要：北京腾信互动广告有限公司下设北京腾信广告有限公司，分别于2001年和2003年成立，同时拟定在2005年初成立上海分公司。公司至今有三年多的经营历史。公司自成立以来以经营互联网广告为主要业务核心，预计到04年底，年度广告经营合同额将达到在4000万, 利润率保持在12%-15%之间。公司奉行“现金为王”、“销售为王”的主导经营理念，有良好的现金流和广泛稳定的客户资源。在行业内建立了良好的口碑和信誉，形成了一定的影响力。3由于公司业务提升扩展需要，现进行成长资金筹集。用于公司经营规模的扩张、团队的强化提升以及运营流动资金的增加。如资金筹集成功，公司计划在3年内实现营业额递增300%，达

2、到年营业额1.2亿。并通过跨媒体多种经营将利润率提高到15%-20%之间。同时公司将进一步提升在行业内的影响力和所处地位。计划在网络广告公司中排名前6名（包括4A级公司），在国内网络广告公司中排名前3名。摘要：4业务模式（05）市场规模（14）竞争分析（18）风险分析（22）运营计划（25）详细内容：公司实力（31）财务分析（36）里程碑 （41）融资需求及使用（44）收入预测（47）目目 录录5业务模式：广告公司业务模式以客户为主体的运营模式： 强调客户拓展、关系维护及高质量、高效率的服务体系。 属于相对客观的第三方机构，以自身的专业、经验为客户量身 制订推广计划及媒体购买计划。 保持中立位

3、置，不买断任何媒体资源。避免由于利益驱使而影 响客观的媒体选择原则。 目前4A级广告公司秉承的一惯运营方式：利润公开、媒体资源 公开。以客户的需求为经营方向。6业务模式：以客户为主体的运营模式我们我们客户客户众多媒体众多媒体相对透明、公正的工作服务流程相对透明、公正的工作服务流程广告公司发挥的作用和职责广告公司发挥的作用和职责建议选择购买监测投放总结7业务模式：推广领域扩展现存的网络广告经营仍然是公司未来的主营业务。应众多客户要求，有计划的增加平面媒体投放。完成设计、策划团队建设。为客户提供更全面更专业的系统服务。8业务模式：营业收入规划050010001500200025003000网络广告

4、网络广告平面广告平面广告设计策划设计策划营业额营业额收入收入现在的收入结构：现在的收入结构：网络广告营业额3000万 利润400万 利润率12%平面广告营业额0 利润0 利润0%设计策划营业额60万 利润35万 利润率58%从现在的收入结构不难看出，我们是以专业网络广告公司为发展方向的。客户虽然有要求我们涉及平面广告，但由于现阶段的发展规划始终未增加平面投放。而设计策划业务虽然仅有60万的营业额，却产生了35万的利润。高额的利润率和市场需求决定了未来公司的发展方向。9业务模式：营业收入规划0100020003000400050006000网络广告网络广告平面广告平面广告设计策划设计策划营业额营

5、业额收入收入0505年的收入结构规划：年的收入结构规划：网络广告营业额6000万 利润700万 利润率12%平面广告营业额1200万 利润120万 利润率10%设计策划营业额300万 利润150万 利润率50%自有媒体经营额300万 利润200万 利润率67%05年的收入结构规划中，除了保持网络广告业务50%的增长量以外。我们将以目前广泛的合作客户为依托，利用客户资源，涉足平面广告投放。同时完善设计、策划团队建设，提高设计策划能力。实现单一客户的利润最大化，大幅度提高服务客户带来的收益。10市场规模：互联网发展状况11市场规模：互联网广告发展状况12市场规模：游戏行业发展状况根据艾瑞市场咨询的

6、研究数据，2001 年，中国网络游戏市场规模仅为3.7 亿元人民币，2003 年，整个市场规模已经达到了25.5 亿元。预计到2005 年，中国网络游戏规模将达到66.5 亿元，年平均增长率为61。 13市场规模：游戏行业发展状况一个行业在发展过程中一般会经历这样几个阶段：萌芽期、高速增长阶段、稳定增长阶段、成熟期、饱和或退化这几个期间。如图所示，国内网络游戏如图所示，国内网络游戏行业正处于高速成长期，其广行业正处于高速成长期，其广告需求亦大量增加。告需求亦大量增加。14竞争分析：竞争对手分析（19）核心竞争力（20）15竞争分析：竞争对手分析公司主要竞争对手为同级别的国内本土化广告公司。目前

7、此类广告公司主要有华扬联众、博圣云峰、科思互动、世纪华美等十余家。其中与我们经营性质雷同，而整体实力占优势的主要为华扬联众广告公司。华扬联众广告公司以传统广告公司起家，最初主要经营路牌广告。利用其传统客户的优势介入网络广告领域，发展速度迅猛。现全年营业额约为8000万。华扬联众依靠多媒体经营，为客户提供全方位的推广策划。其主要服务于少数品牌客户，公司以媒介执行和客户服务人员构成。 16竞争分析：核心竞争力相较竞争对手我们具备以下几点竞争优势客户群庞大客户数量远远超过其他竞争对手，可提升的单一利润空间巨大。行业优势地位对于游戏行业的绝对优势地位，是其他竞争对手在任何领域所不具备的。经营理念灵活善

8、于把握市场动态，顺应市场变化，及时调整完善经营策略。 17竞争分析：核心竞争力强大的销售能力强于客户开发，不断有新的合作伙伴增加。保持公司永续的发展动力。公司结构完整较其他广告公司比较，公司人员结构和团队建设相对完整，组织合理。客户关系紧密拥有大量长期合作客户，关系持久稳定。 18风险分析：网络广告经营风险及规避策略（23）游戏行业运营风险及规避策略（24）19风险分析：网络广告经营风险及规避策略经营风险新兴行业发展迅猛，不能避免将在某一时段走入相对的低谷。这个休整期将在未来的几年中出现。国家对网络广告经营及代理制度的政策干预，将会给行业发展带来新的游戏规则，同时也会造成一定的影响。规避策略逐

9、步降低公司经营对网络广告的单一依赖。通过多种经营和规范管理减低未来政策及行业调整给网络广告代理公司代理的负面影响。20风险分析：游戏行业运营风险及规避策略经营风险游戏行业属于高风险高产出的行业，新产品在初期阶段投资巨大但回报难以准确预测。容易导致后续的资金断档甚至公司夭折。这将给服务其的公司产生恶劣的影响。规避策略针对游戏客户的合作，做到理智选择稳妥合作的原则。对产品、运营团队及资方实力等重要因素考察后再建立合作关系。加强对非游戏行业的渗透，降低由于单一行业的变动给公司代来的打击。21运营计划：客户资源的扩展与优势强化（26）媒介资源的整合（27）增值服务项目的开展（28）自有媒体的经营（29

10、）22运营计划：客户资源的扩展与优势强化继续保持在游戏行业的特殊位置，强化垄断地位。加强与老客户的合作力度，有计划有目标的拓展新兴合作伙伴和目标客户。加强非游戏行业的客户合作，对于已经成功渗透的IT、教育、手机、通讯行业大力开发。迅速提升在这几个行业内的知名度及市场占有率。系统分析行业发展趋势，确定未来的主要开拓方向。如金融保险、快速消费品以及体育行业。以求早期介入新兴领域，率先占领市场。23运营计划：媒介资源的整合强化与目前合作的门户类媒体或优势媒体的合作，利用客户的增加以及同行业合作伙伴的增加不断提升投放量，以获取最大利益。借助手中广泛的客户资源及强大的客户群优势，集中投放量以获得媒体最大

11、的支持及最优惠的政策。将现有媒体资源系统化，为客户提供最有效的媒介组合方案。与行业优势媒体建立特殊合作关系，包括买断、深度合作等方式。获取最大利益的资源及合作地位。24运营计划：增值服务项目的开展客户的需求就是我们的目标及发展方向。平面媒体投放特殊行业以网络广告投放为主，同时涉及平面投放。如游戏、IT、教育、短信等，我们有大量的客户资源，增加平面媒体投放可满足客户的单一公司代理投放的需求，轻易获得客户的支持，取得平面投放定单。设计制作及策划专业的推广宣传策划及广告设计，是使客户广告投放效果最大化的保障。客户越来越信任、依赖专业公司的设计人员而不是自己公司的非专业广告设计人员。在众多客户的预算中

12、，设计策划服务费正明显提高。且有较高的利润率。25运营计划：增值服务项目的开展公关活动策划执行客户的产品推广、促销、新品发布等相关重要行销阶段除了广告发布外，还需要地面活动的支持配合。将广告发布、媒体报道、地面活动紧密结合是客户最明知的选择。公关公司无法涉足广告投放，但是广告公司却具备足够的活动策划及执行能力。两者的结合必将为客户提供最佳的行销组合计划。发挥每一笔市场经费的最大效益。26运营计划：自有媒体的经营借助公司在行业中的优势地位，迎合客户需求有计划的开发以广告为主要收入的自有媒体。娱乐体育资讯类：影响学生群体，以明星咨讯、网友影音文件共享交换为主题。关注广告客户为手机、通讯、数码产品、

13、教育、游戏、快速消费品等行业。游戏资讯类（兼手机游戏平台）以独特的视角报道游戏动态，搭建特殊的游戏平台（休闲游戏、手机游戏、虚拟物品交易等）影响游戏人群和潜在游戏群体。关注广告客户为游戏、手机、通讯、硬件、网络服务等行业。27公司实力：公司简介（32）公司结构（33）客户的信任（34）媒体的支持（35）28公司实力：公司简介北京腾信互动广告有限责任公司成立于2001年10月，北京腾信广告公司成立于2003年5月，上海分公司拟订于2005年3月成立。总注册基金150万。公司专业从事网络广告代理及相关的策划设计服务。公司人员从最初的4人发展到如今的22人，预计04年底扩展到30人。2001年至20

14、02年公司总营业额不足千万，而预计到04年底，本年度广告经营合同额度在4000万以上,回款在3000万以上（有部分为跨年度执行），利润率保持在12%-15%之间。公司在过去的三年多时间里，在业内建立了广泛的合作关系和良好的口碑。这些将成为我们持续发展，永续经营的原动力。29公司实力：公司结构总经理总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理客服部销售部媒介部设计部行政部财务部商务拓展部客户服务客户执行大客户部游戏事业部媒介支持媒体联络媒介执行创意设计行政部人事部财务部合同管理文案策划30公司实力：客户的信任合作非游戏客户（排名不分先后）HP、LG、三星、TCL、NEC、东风汽车、昌河

15、汽车、澳克玛、统一集团、李宁公司、顺开房产、中信银行、人头马酒业、新浪短信、腾讯短信、华硕、万向通讯、北京科技职业学院、吉利大学、人文大学、大连翻译、美国语言学院合作游戏客户或游戏产品（排名不分先后）华义、华彩、亚联、九城、盛大、网星、创弛、智冠、游戏橘子、金山、中广亚、万向游戏、QQ凯旋、SOHU骑士、新浪游戏、IGAME、17GAME、绝对女神、金玉天地、希望OLINE、神话、福州网龙、上海亚讯、神曲、金山华洛、厦门盘古、TOM游戏、硅谷动力梦想、聚友网络、童话31公司实力：媒体支持腾讯最大广告代理商新浪最佳游戏行业代理商网易明星代理商TOM深度合作伙伴17173指定代理商硅谷动力及天极网

16、指定代理商其他覆盖垂直媒体包括：游戏类、学生类、教育类、娱乐类、音乐类、下载类、文学类、动漫类、手机类、汽车类、建筑类、社区类、工具软件类、休闲游戏类等将近20类别，200余家媒体。32财务分析：整体收入变化（37）费用支出比例（39）收支状况分析（40）330 050050010001000150015002000200025002500300030003500350040004000450045002001年2002年2003年2004年营业额营业额毛利润毛利润财务分析：整体收入变化收入变化曲线图收入变化曲线图34财务分析：费用支出比例2002-2004年上半年费用支出情况汇总类 别类 别

17、占总支出的比例占总支出的比例类 别类 别占总费用百分比占总费用百分比税金3%工资35%保险1%差旅费8%电话费1%交通费1%电费0%办公费6%房租5%礼品5%杂费6%销售费用29%38%38%总费用占总收入的比例总费用占总收入的比例35财务分析：收支情况分析公司主要开支为人员工资（包括提成和奖励佣金）和销售费用。分别占总支出35%和29%，其中销售费用增长较快。由此可见公司一直保持着旺盛的市场拓展能力，是一家以销售见长的广告代理公司。另外增长较快的还有差旅费用。主要是公司在异地的业务量也有所上升，主要是上海广东地区。因此拟订2005年开办上海分公司。公司其余各项开支控制合理，开源节流始终是公司

18、财务的主导方向。36里程碑：过去的发展（42）未来的计划（43）3720012001年年20022002年年20032003年年20042004年年至今至今腾信互动腾信互动筹备成立筹备成立腾信广告腾信广告筹备成立筹备成立签署第一笔合同，国内民办高校第一次投放网络广告。进入游戏行业与“游戏橘子”和“华义”开始了3年的合作。首次成为“腾讯QQ”第一大广告代理公司。荣获“新浪”最佳行业代理商排名前6名荣获“网易”明星代理商称号。基本奠定了游戏行业的特殊地位。合作客户突破30家实现多行业客户积累，服务客户涉及IT、通讯、房产、汽车、游戏、教育、医疗、电信、网络服务、金融等各色行业垂直类媒体的深入合作，

19、覆盖娱乐、游戏、社区、音乐、动漫、文学、学生、影视、下载、IT、教育、商城、房产等20余类300余家网络媒体。与SOHU合作HP网络新闻发布会。开始全方位利用互联网多种媒体资源实现多媒体经营，首先提出垂直网站购买策略。覆盖媒体超过100家再次成为“腾讯QQ”第一大广告代理公司。里程碑：过去的发展3820052005年年20062006年年20072007里程碑：未来的计划上海分公上海分公司成立司成立腾信公关腾信公关筹备成立筹备成立强调团队建设及整合，开始涉及平面媒体。提高大客户服务能力。为06年大客户服务储备人才力量在网络广告投放、平面广告投放、公关策划等多方面形成优势，达到预期的市场目标。成

20、为国内一流的全方位广告传媒集团。再次大幅度提升市场占有率增加服务的品牌客户。再次大幅度提升市场占有率增加服务的品牌客户。继续保持我们在网络广告行业的绝对优势。持续提升网络广告和平面广告的收入及行业地位。39融资需求及使用：资金需求（45）融资方案（46）40融资需求及使用：资金需求人员开支：公司将强化团队建设，人员方面变动较大。除增加必要的客服、媒介人员，还将加强设计和策划的实力。流动资金：目前广告行业资金占用情况比较普遍，需要大量流动资金以保障付款，获得最大利益。同时各媒体的保证金逐年增加，也将需要大量资金。新项目启动：公司拟订增加的增值业务和自有媒体的经营需要启动及保障资金。41融资需求及使用：融资方案方案一：融资人民币2500万元，占公司60%的股份方案二：融资人民币3750万元，占公司90%的股份42收入预测：收入增长预测（48）营业额结构图（49）利润结构图（50）43收入预测：收入增长预测77007700104001040012800128001601603003001100110018201820409040902450245018201820126012605355352152154040020004000600080001000012000