资金管理培训课件(共40页).ppt

1、现金管理用友软件股份有限公司姓名：宋罹黎2012年11 月30 日2012 Yonyou Software Co.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管理查询及报表产品接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管理查询及报表产品接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.系统概述单个企业的资金管理资金流入流出平台管理资金存量与流量与资金结算共同构成完整的资金管理方案应收管理应付管理报销管理现金管理票据管理账户管理资金结算资金调拨结算处理银行账201

2、2 Yonyou Software Co.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管理查询及报表产品接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.业务及功能介绍基本设置：支持业务的灵活管理收付划：支持收款、付款和划账业务结算：统一的结算处理，构成资金流入流出的平台到账通知：应用方便性银行对账：方便会计日常工作期末处理：便于期末汇兑损益及报表上报现金管理查询及报表：供管理人员把握资金结余CA认证、数字签名、单据审批流、权限2012 Yonyou Software Co.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理

3、现金管理查询及报表产品接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.初始设置客户化组织管理组织结构定义权限管理职责管理职责角色管理角色用户管理用户授权管理基础数据参数参数设置公共信息人员信息人员客户信息客户供应商信息供应商结算信息结算方式银行账户现金账户内部账户流程管理流程设计交易类型管理审批流定义会计平台凭证相关设置模板管理单据模板设置工具现金管理初始设置单据协同设置银行账户控制规则现金账户控制规则期初余额2012 Yonyou Software Co.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管理查询及报表产品接口2012 Yonyou

4、Software Co.,Ltd.收付划收款业务企业非往来的收款一次性收款费用、利息等付款业务企业非往来的付款一次性付款费用、利息、水电费等划账业务企业自身资金流转2012 Yonyou Software Co.,Ltd.单据操作流程（收/付）业务环节业务环节结结算环节环节2012 Yonyou Software Co.,Ltd.单据操作流程（划账）2012 Yonyou Software Co.,Ltd.收款业务业务场景单位发起通过银行收客商款单位发起通过资金组织收客商款资金组织发起收款银行发起收款单位发起向资金组织的收款（61新增）结算类型手工结算提交资金组织收款类型银行存款现金票据201

5、2 Yonyou Software Co.,Ltd.收款业务-单位发起收款（银行办理）2012 Yonyou Software Co.,Ltd.收款业务-单位发起收款（资金组织办理）2012 Yonyou Software Co.,Ltd.收款业务-单位发起内转（不承付）2012 Yonyou Software Co.,Ltd.收款业务-单位发起内转（承付）2012 Yonyou Software Co.,Ltd.付款业务业务场景单位发起通过银行付客商款单位发起通过资金组织付客商款资金组织发起付款银行发起付款工资发放业务（61新增）结算类型手工结算网上付款提交资金组织付款类型银行存款现金票据2

6、012 Yonyou Software Co.,Ltd.付款业务-单位发起付款（银行办理）2012 Yonyou Software Co.,Ltd.付款业务-单位发起付款（资金组织办理）2012 Yonyou Software Co.,Ltd.付款业务-工资发放（单位委托银行发放）2012 Yonyou Software Co.,Ltd.付款业务-工资发放（单位委托中心发放）2012 Yonyou Software Co.,Ltd.划账业务2012 Yonyou Software Co.,Ltd.划账业务业务场景本单位银行账户间划账（银行办理/资金组织办理）本单位现金缴存和现金支取（银行办理/

7、资金组织办理）本单位外币兑换（银行办理/资金组织办理）结算类型手工结算委托资金组织结算网上付款（只有划账结算支持）2012 Yonyou Software Co.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管理查询及报表产品接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.结算支持结算单据类型收/付款结算单收/付款单报销单还款单借款单支持结算类型手工结算网上付款提交资金组织结算结算目的增加支持对方为供应商时委托资金组织结算2012 Yonyou Software Co.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管

8、理查询及报表产品接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.到账通知V5.7V5.7V6xV6xV6x版本V5.7版本支持来源为资金组织的收/付款通知支持来源为网上银行的收款通知在单据录入页面拉式生成单据调整为独立结算信息关联生成单据增加支持来源为网上银行的付款通知改为推式生成单据支持推式生成委托收/付款书支持推式生成资金上收/下拨单支持到账通知认领功能V5.7与V6x版本功能对比2012 Yonyou Software Co.,Ltd.到账通知生成相应单据回写所属组织银行对账单下载生成到账通知l 网上下载网上下载l 手工导入手工导入l 系统自动生成l 使用权组织可查l 收款

9、（结算）单l 付款（结算）单l 划账结算单l 委托收/付款书l 资金上收/下拨单l回写组织l生成错误解决方案支持控制权和使用权的银行账户2012 Yonyou Software Co.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管理查询及报表产品接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.银行对账基于子账户对账余额调节表审批功能支持按对账标识码自动对账多单位共用一个银行账户，各自独立记录银行账，核算归属组织统一对账2012 Yonyou Software Co.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理 （61

10、新增账户汇兑损益单）现金管理查询及报表产品接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.账户汇兑损益单2012 Yonyou Software Co.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管理查询及报表产品接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.现金管理查询及报表账户余额查询资金余额汇总资金余额序时汇总现金日查询银行存款日查询现金日记账银行存款日记账明细账结算明细查询现现金管理查询查询查询查询及报报表资金余额汇总资金余额序时汇总资金流查询（内外交易）资金流查询（资金形态）资金形态日报表现金日报表银行存款日报表汇总表现

11、现金管理报报表2012 Yonyou Software Co.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管理查询及报表产品接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.产品接口现金管理资金结算资金调度应收管理报销管理付款排程商业汇票资金计划全面预算总账银企直连会计平台应付管理2012 Yonyou Software Co.,Ltd.60版本变化所属领域变化配合平台的变化现金管理仅管理资金存量删除事项审批单功能余额控制变化由控制规则和透支额度一同决定可用额。到账通知增加银行账户付款情况银行对账账户初始化变更对账类型银行对账增加差异分析期末处理增加关账和结账区分现金管理查询及报表现金管理与资金结算接口变化增加与新模块的接口-付款排程2012 Yonyou Software Co.,Ltd.61版本完善点银行账的调整增加工资发放应用划账