商洛市商州区财政局国库股201-年工作计划

1、商洛市商州区财政局国库股201*年工作计划 商洛市商州区财政局国库股201*年工作计划 商洛市商州区财政局国库股201*年度工作计划 201*年，国库股要在局总支的领导下，围绕“效能提升和“六型机关创建两大主题，按照上级财政关于国库工作的总体布暑，结合财政科学化、精细化管理的要求，持续强化我区国库管理水平，继续推动财政国库管理制度改革，以提升效能为宗旨，保证预算单位享受优质服务，努力实现财政国库管理水平新跨越。 一、工作思路1、主动汇报，密切沟通。对国库股的工作措施、工作成效、碰到的困难与问题等积极主动向局领导汇报，强化沟通，争取局领导对国库的了解、支持和信任；就业务中的问题与局内股室、预算单

2、位多联系、多交流、多沟通，加强理解、增进友谊；倾力打造国库股“团结敬业、革新进取这张名片，激发职工干事创业的激情。 二、工作计划 2、把握重心，精细执行。精细化开展预算执行是国库的重中之重。一要及时掌握收入入库进度，认真分析收入结构。与国、地税、金库及相关单位做好沟通，及时分析，及时汇报。二要规范支出管理，保证重点支出执行到位。按照厉行节约，优化支出结构的要求，严格预算约束、分清支出的经重缓急，按支出均衡性要求安排支出，加快支出进度；三要结合收支考核，寻求不够。及时、积极向局领导汇报全区收支状况，摸清全市考核排名状况，争取占据考核主动位置，提升位次。四要争取资金调度数量，缓解财政支出的资金压力

3、。3、优化存量，合理调度。针对市对区国库资金调度前紧后送的特点，要准确猜测资金需求数量，保证支出进度均衡。积极探究节约国库资金，加强国库资金调度的高招妙计；做好国库现金流的分析猜测，寻求历年国库现金流的客观规律，猜测将来的资金流趋势，测算预期的资金存量，科学利用，发挥资金使用效益。 4、掌握特点、强化分析。及时准确上报旬月报，做实、做细预 算执行分析。将重点税源信息，财政收支、国库集中支付、民生支出等财政亮点工作反映进去，提升预算执行分析水平，为领导决策提供重要参照。 5、精细管理，力促安全。以财政资金安全月活动为契机，扎实开展财政资金安全检查、教育、培训、整顿工作。要开展财银座谈、会计赛账、

4、抽样内审等资金安全月主题活动。强化国库存款、财政专户存款和乡镇财政存款的对账工作，强化对预算单位大额提现的管理，保证各类财政资金安全。 6、夯实基础，规范核算。强化会计基础工作，保证会计核算质量。做到股室内各类账务日清月结，核算准确，各类资料表格做到及实准确、详实可靠。加大对预算单位会计人员及乡镇财政总预算会计的业务指导，促进单位财务管理及会计核算水平，对纳进国库集中支付单位要全部实现电子化建账，促进单位账务管理规范化。同时强化对乡镇财政的业务培训和指导，全面提升总预算会计工作质量。 7、完善支付，提升效率。进一步完善国库集中支付流程，简便办事程序；强化对单位额度的管理，提升预算单位财务管理水

5、平；扩展直接支付比例，提升资金支付效率；强化对代理银行综合服务质量考评，促代理银行服务质量上台阶，方便预算单位用款；积极探究解决涉农补贴集中支付、预算单位水电费托收、单位小额支付等问题，保证单位支付畅通，国库集中支付工作顺利推动。 8、革新进取、深入改革。积极稳妥扩展国库集中支付试点范围。依据上级财政的要求,各区县到201*年所有预算单位、所有财政性资金都必须执行国库集中支付。我区国库集中支付改革已纳进单位84个，覆盖率近46%。因此，我区财政国库集中支付改革任务还很艰巨，必须要从快加大推动力度。一要加大改革的宣扬力度，宣扬财政集中支付改革知识，争取预算单位的理解、支持；二要开展调查摸底，弄清

6、非集中支付预算单位对改革的熟悉状况；三要依据市财政工作会精神，确定纳进规模，全力推动改革进程。 集中支付的同时，加快推行公务卡结算方式改革。目前我区公务卡结算方式改革的试行方案、会计核算办法等一系列配套制度已拟定好，省上软件系统也开发调试成功，下一步，我们要做好汇报和宣扬 工作，积极争取区委、区政府领导的支持，随着刷卡条件的日益成熟，积极推行公务卡结算方式的改革，以充实和完善国库集中支付改革。 9、凝心聚力、编报决算。做好财政总决算和部门决算编报工作。加大对财政决算工作组织协调力度，完善财政决算工作程序，在报表质量上下功夫，保证财政决算报表的真实性和准确性。 三、工作措施10、注重学习，强化调

7、研。国库工作具有专业性、业务性、政策性强的特点，股室每位同志都要利用一切机会，运用各种方式，勤奋钻研，认真学习，不断提升自己的专业知识和综合素养，加强驾驭、提升自身业务工作的能力。同时，注重理论联系实际，边施行边学习，认真总结工作施行经验，反思工作薄弱环节，不断积存财政国库工作的施行经验。结合工作开展状况，整理撰写调研文章，积极向媒体撰稿，积极宣扬商州财政。 11、群策群力，策划专题。充分发挥集体的智慧，以加快国库建设为宗旨，积极策划各种专题活动，提升国库管理水平。一是召开一期财银座谈会，围绕强化国库资金安全和提升服务质量两大主题，展开讨论，强化沟通、达成共识。二是开展一次银行服务质量调查考核

8、活动，加强代理银行优化服务的必要性和紧迫性熟悉。三是开展一次财政资金安全大检查活动。在区乡范围内，针对涉农、民生项目资金管理进行抽样调查，了解财政资金安全状况，促进财政资金安全管理。四是开展一期国库集中支付业务培训活动。促进集中支付单位财务人员的知识学习和财务管理水平。五是开展一起乡镇财务人员赛账活动，针对工资发放、集中核算、涉农补贴核算等焦点账务，进行互相学习交流，促进乡镇干部学习热情。六是开展一次国库支付知识比赛或国库集中支付二周年征文比赛活动，强化知识学习和人才培养。七是开展一期小额涉农资金直接支付试点活动，为将来涉农补贴直接支付积存经验。 12、团结协作、谋求共进。充分调动国库股各位成

9、员的工作积极性，加强协作工作的能力。充分发扬团队精神，不断提升国库日常工作效能，和完成领导交办的其他综合性工作的能力。 扩大阅读：201*年南宁市财政局国库科工作要点 201*年南宁市财政局国库科工作要点 201*年是实施“十二五规划的开局之年，恰逢中国共产党成立90周年，201*年全市财政国库工作的总体要求是：全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中全会、市委十届十四次全会、中央、自治区经济工作会议以及全市经济工作会议、财政工作会议精神，以邓小平理论和“三个代表重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，围绕市财政局党组的工作布暑，按照十二五规划对财政改革的定位和要求，认真总结财政国库各项改革

10、取得的成效和经验，持续推动和深入财政国库各项改革，完善财政国库管理机制；持续完善预算执行管理制度，强化预算编制和预算执行的有机衔接，切实提升预算执行的均衡性和效率；进一步强化预算单位银行账户、往来资金、会计核算和资金安全等财政国库基础工作，着力构建有利于科学发展的财政国库管理体系，全面推动财政国库科学化精细化管理；持续强化财政国库干部队伍建设和制度建设，发扬求真务实的工作作风，促进国库干部队伍业务素养、服务水平和革新意识不断提升。 一、强化财政收入的组织和管理 一是强化对经济运行形势的跟踪和分析，认真分析经济运行变化对财政收入的影响。二是强化与税务部门的沟通和协调，配合税务部门开展综合治税工作

11、，支持税务部门依法征税，应收尽收。三是强化政府非税收入管理，进一步规范预算内非税收入收缴管理和核算行为。按照非税收入管理制度和财政部关于将除教育收费以外预算外收入全部纳进预算内管理的有关规定进一步完善和规范非税收入收缴和核算管理，完善非税收入收缴管理制度，规范预算内非税收入收缴流程，保证非税收入的收入项目及相对应的缴入科目以及按级次分享比例的准确性；建立非税收入收缴对账工作制度，明确各代收代缴商业银行、各相关收支业务科室部门、各相关会计岗位在非税收入收缴管理工作的职责，完善非税收入户会计核算，明确记账、对账方式和时间，规范非税收入的账务处理。四是协调人民银行国库做好各项财政收入的征管入库工作。

12、五是在保证完成市委、市政府确定的全年财政收入的同时，努力提升财政收入质量。 二、强化预算执行管理，采用措施加快支出预算执行一是认真贯彻落实财政部关于强化地方预算支出执行管理的通知精神，研究加快财政支出进度的新举措。二是保证基本支出预算按序时进度、项目支出预算按项目进度拨付资金；关注各项专项投资计划和财政性投资项目建制定划的批复和下达状况，及时拨付项目资金；及时落实到位各项工业扶持政策资金的；及时划拨“20件为民办实事和各项专项资金。二是建立健全预算支出执行跟踪分析和状况通报制度。强化市本级支出预算执行分析，及时反映预算执行动态，完善市本级预算支出执行分析制度，落实财政部门内部支出职能科室预算支

13、出执行分析工作职责，定期组织召开预算支出执行进度分析座谈会，及时掌握部门预算执行进度，做好催促检查工作，研究解决本级一般预算支出增长和执行率“双低的特别问题；密切关注县区财政预算支出进度，定期通报预算执行状况。三是建立健全强化预算支出执行管理的长效机制，加强部门预算单位和县区财政部门强化预算执行的责任意识，强化财政资金使用的追踪问效，提升财政资金的效益性和安全性。四是强化预算支出执行动态监控。全面跟踪财政资金支付流程，强化核查并通报违规状况，严防各种违规操作和年终“突击花钱行为，保证财政资金安全。 三、持续深入财政国库改革 一完善财政国库管理制度建设。认真总结我市财政国库管理改革以来取得的成效

14、和经验，按照财政国库管理科学化精细化和依法行政的要求，进一步完善改革管理制度和相关管理措施，结合新形势下改革发展的需要，对相关管理制度和办法进行科学修订，为巩固实施改革的成果提供强有力的制度保证。 二完善国库单一账户体系。一是研究完善预算单位银行账户管理相关办法，特别零余额账户在预算单位所有银行账户中的主体地位，引导和帮助预算单位充分利用零余额账户进行日常结算，逐步将预算单位实有资金账户纳进国库单一账户体系管理；制定完善预算单位其他资金专户管理的相关操作办法，强化对预算单位其他资金专户的资金清理和运行管理，杜绝单位将零余额账户资金转到实有资金账户随意支用、不经审批擅自开设账户、截留转移资金私设

15、“小金库、大量结余资金滞留在实有资金账户等违规现象。二是完善市本级行政事业单位账户管理办法，规范市直行政事业单位银行账户管理。进一步健全和完善银行账户审批制度，建立电子化账户管理系统，实施动态管理以强化财政资金运行监控；加快建设账户管理信息系统，实现对预算单位银行账户的实时动态监控。三是认真落实财政部、自治区财政厅关于强化与规范财政资金专户管理的工作要求，按照财政管理科学化精细化的要求，遵循“规范、统一、高效、精简的原则强化财政资金专户的管理，深入开展财政资金专户清理整顿工作，加快财政资金专户归口管理工作力度，将分散在财政相关职能部门管理的财政专户转归国库部门统一管理；结合预算管理改革和金财工

16、程建设，积极探究将财政资金专户纳进预算指标管理和国库集中支付的途径和方法，对财政专户资金实施预算管理并实施动态监控，实现对财政专户资金的统一规范管理。 三完善国库集中收付运行机制。一是进一步扩展国库集中收付制度改革全方位覆盖的范围，不断深入改革的预算次级和单位级次、扩展改革的资金范围，将所有预算单位和财政性资金纳进国库集中支付管理，消除管理“死角，努力实现“横向到边、纵向到底的目标。二是优化国库集中支付系统的审批、支付流程，完善南宁市本级财政国库管理制度改革资金支付管理暂行办法和南宁市本级财政国库集中支付制度改革试点会计核算暂行办法，实现市本级财政国库集中支付业务信息无纸化传递。三是推动财政直

17、接支付的规范化管理。按照财政部的要求规范直接支付的范围，保持财政直接支付业务的规范化操作程序，将可以通过集中支付办理的财政资金实拨业务纳进到直接支付中来，减少实拨的业务量，提升工作效率。四是加大公务卡结算制度改革的宣扬力度，改善公务卡使用运行环境，开展市本级预算单位公务卡推行状况调研工作，总结和推广改革经验，指导和催促改革进程较慢的预算单位加快改革步伐，巩固市本级前一阶段公务卡结算制度改革成果，并进一步纵向深入我市本级公务卡改革；分析总结我市5个试点县区公务卡结算制度改革经验，不断扩展改革的试点单位和改革的县区，积极争取自治区对我市公务卡各试点县区的技术支持，保证县区改革工作按计划完成；建立公

18、务卡结算制度改革季报制度，及时掌握各单位所有通过公务卡支付报销的明细信息，为预算编制中对行政成本的控制提供依据。五是做好财税库横向联网系统更新工作。配合自治区财政厅做好我市财税库横向联网系统接入全国财税库横向联网系统的相关业务测试与切换工作，及时做好系统改换后有关报表软件的修改。六是做好我市预算执行动态监控机制试点改革。组织学习自治区财政厅推行预算执行动态监控机制先进经验，研究制定我市推行预算执行动态监控机制计划方案。 四、强化国库管理基础工作，推动科学化、精细化管理水平 一是依据市委、市政府下达的年度财政收入目标任务，密切联系税务部门，及时做好月度财政收入猜测数据的分析与执行数据旬、月报表的

19、统计工作，提升基础数据统计的真实性、完整性和准确性。二是牢固树立财政资金安全、规范管理意识，严格按照各项财经法规制度的规定，强化和规范财政资金管理，进一步强化内部监督约束机制，完善和强化资金用款计划管理，规范资金缴拨流程，严格预算执行，保证财政资金安全有序运行。三是强化制度建设。建立和完善资金拨付的内控、动态监控制度，明确资金各拨付环节的职责，完善国库部门内部管理制度。四是抓好国库管理和会计核算基础工作，强化基础数据的整理归纳，提升基础数据的统计分析和综合利用率；强化上下级往来资金调度的管理，特别是强化超调资金的管理；持续完善市本级预算指标管理系统对国库科登记指标文件管理及查询统计的需求，规范

20、非集中支付单位预算内资金拨付程序，做好资金拨付和预算指标的衔接。五是提升预算执行分析水平。按照全面强化预算执行管理科学化、精细化的要求和自治区财政厅关于进一步强化财政预算执行分析工作的通知桂财办201*62号精神，紧紧围绕财政改革与发展的大局，注重加强重大性、苗头性、敏感性问题的研究，做好月度收支猜测分析工作，特别分析的时效性、敏感性和前瞻性，充分发挥执行分析对领导判断决策的参照作用；认真开展专题调研和分析工作，围绕各级领导关注的问题和财政经济运行中的热点难点问题进行专题调研和分析，不断丰富预算执行分析内容；建立预算执行分析考核评比制度，依据自治区财政厅有关文件，拟定我市财政预算执行分析工作考

21、核评比办法。六是持续做好市本级财政资金账户管理工作，强化财政专户的日常核算管理，及时拔付资金；强化财政专户资金运用效率和资金收益业务管理，科学制定财政专户资金增值计划，在保证资金安全和及时支付的基础上，执行专户存量资金的动态计划管理，实现财政专户资金特别是社会保证资金收益的最大化；强化国债转贷资金、地方债券资金的核算和管理，及时组织还本付息。七是强化财政资金安全监管。催促县区强化资金安全和国库基础管理工作，进一步完善各项资金安全管理和内部控制制度，不断提升我市财政资金管理水平，保证地方财政资金 的使用和安全管理。 五、强化财政决算管理和决算数据的分析利用 一是认真组织实施年度财政总决算和部门决算编审工作，强化市直各部门和各县区的培训，切实提升全市财政决算编审水平。二是强化对决算数据的分析利用，探究建立科学的决算分析评价指标体系，提升决算分析和数据利用水平。三是逐步研究开展部门决算批复工作，逐步达到预算编制与执行互相促进共同完善的目的。四是开展财政决算考核评比，对决算编制工作水平较好、编报质量较高、数字真实准确的县区和单位予以表彰和奖励，激励和促进各县区、各部门及本局各科室切实强化决算工作的组织领导，强化决算编制工作的责任意识，提升决算报表数字的真实性、准确性，全力协助、共同配合做好决算工作。 六