集团公司计财部职务说明书

1、岗位说明书(管理者)岗位编号：岗位名称计财部经理所属部门集团公司计财部直接主管集团公司总经理直接下属总帐、出纳、结算、统计、费用、财务档案、配额编写日期2001 年 7 月编写部门计财部工作目的 :为了提高企业的经济效益，发挥财务监督和服务职能，为决策层提供决策依据，在公司发展战略和相关财务制度指导下，制定本部门的各项管理办法，负责集团公司的计划统计、财务管理、会计核算工作。管理集团公司配额使用，发挥配额的最大效益。工作职责1. 为保证公司财务管理的规范和有序开展， 传达、制定与财务工作有关的各项管理政策、制度或规程。组织计划财务部制订相关管理制度和程序 ;落实上级单位或公司下发的各项财务管理

2、规程或文件 ; 汇报财务管理政策、制度或规程的执行情况 ;负责拟订本部门的工作计划，并组织实施.工作时间百分比：一五%2为了提供全面准确的财务信息，及时对本部门工作进行监督与指导负责集团公司的财务管理、计划统计、费用核算、资金管理、逾期帐款催收等项事宜；定期进行财务分析，并确保真实、准确、可靠；负责年度计划指标的制定与监督实施;负责集团公司的资金供应和管理.工作时间百分比： 50%3为保障集团公司的整体利益， 使配额获得最佳效益， 本着“效益，公正，公平，竞争”的原则进行工作- 负责制定配额管理办法负责组织国家公开招标和协议招标，负责组织公司内部国家非招标类别的内部招标工作负责对各部门配额使用

3、情况进行监督和检查负着拟定具体配额招标方案，拟订有关配额招标的各项通知审查中标保证金的收取工作和配额使用率负责对经贸厅，商会，经贸部，贸管司的业务事宜和争取调整配额等工作。工作时间百分比： 35%工作职责4为保障部门内部工作效率的提高，对部门人员进行管理提升负责对本部门员工进行业务指导与培训负责对本部门员工进行绩效考核参加行业或其它相关单位组织的各项会议或学习培训工作时间百分比：工作权限1. 财务权限：1.1日常报销：对部预算内日常报销金额小于元可进行审批，对于超过此金额或预算外的日常报销可先行报批1.2大额资金使用：对部预算内大额资金使用小于元可进行审批，对于超过此金额或预算外的资金使用可先

4、行报批1.3办公用品申购：对部预算内办公用品申购金额小于元可进行审批，对于超过此金额或预算外的办公用品申购可先行报批2. 人事权限：2.1薪资变更：对部基层员工的薪资变更具有权2.2绩效考核：对部基层员工的绩效考核具有权2.3请假：对部内基层员工小于天的请假申请具有审批权3. 工作权限：重要工作联系组织内部信息信息 组织内部组织外部信息信息 组织外部任职者素质要求1. 所需知识技能1.1具有财务管理的相关知识，并具有会计师资格1.2了解外贸及纺织商品的行业知识1.3熟悉上市公司财务管理运作模式1.4具备较强的文字撰写能力1.5具有基本的电脑操作技能1.6具有较强的领导、组织和决断能力1.7良好

5、的人际交往能力，能够协调跨部门的各项工作2. 教育背景及工作经验2.1学历：大学专科及以上学历2.2专业：财务管理及相关管理学专业2.3工作经验：从事相关工作经验八年以上3. 所需相关培训3.1组织文化与组织规范3.2行业基础知识与行业信息3.3专业知识和技能1.1管理知识和技能岗位说明书(员工)岗位编号：岗位名称直接主管编写日期现金出纳计划财务部经理2001年 7 月所属部门集团计划财务部直接下属无编写部门工作目的为了保证公司现金的支出平衡，在国家财务会计政策、法规与公司财务会计制度的指引下，进行各种款项的收付和结算。工作职责1. 为了保证现金的收支平衡，进行现金管理原始凭证的审核、录入；负

6、责现金的收支；登记现金帐 .工作时间百分比： 80%2. 为了保证现金管理工作的进行，保管财务资料有价证券的保管；备用金的保管；借款单据的保管 .工作时间百分比：一五 %3. 为了保证员工的利益，配合人力资源部进行有关工资福利的发放根据人力资源部下发的工作联系单，修改工资表，并送交银行；根据人力资源部下发的住房公积金汇缴清册，支付到住房公积金管理中心 . 工作时间百分比： 10%4. 为了保证公司的利益，进行保险有关事宜负责公司财险、家险，联系保险公司；年末打印现金帐、备用金帐，并装订成册.工作时间百分比： 5%工作权限工作权限：宣传会计制度执行中，样品费涉及 1000 元时，有权决定不付现金

7、，让其用转账支票或电汇重要工作联系组织内部信息信息 组织内部组织外部信息信息 组织外部任职者素质要求1. 所需知识技能1.1财务相关知识1.2熟练的现金出纳操作技能1.3熟练的电脑操作技能2. 教育背景及工作经验2.1学历：中专及以上学历2.2专业：外贸会计及相关专业2.3工作经验：两年以上相关工作经验3. 所需相关培训3.1组织文化与组织规范3.2行业基础知识与行业信息3.3专业知识和技能3.4工作风格和技能岗位说明书(员工 )岗位编号：岗位名称直接主管编写日期费用核算计财部经理2001年 7月所属部门集团公司计财部直接下属无编写部门集团计财部工作目的为了给公司经营管理者及各子公司相关科室提

8、供有关的财务信息，在会计制度和会计准则的规定范围内，做好费用核算及往来帐目的核对。工作职责1为了认定各项费用，对各项费用开支进行审核及核算区分成本和费用界限，正确核算费用，审核费用开支；每季度进行各项费用分摊，按季计提职工福利费、工会费；每季度分析费用升降原因，提出改进建议工作时间百分比：2. 及时提供往来帐目的相关信息，负责与有关单位核对、清理往来帐目每月与有关部门核对往来科目，及时清理往来帐目中存在的问题；每月向子公司提供费用明细和往来帐目清单；对往来帐目，责任到人，逐笔跟踪，定期发“催收通知书”工作时间百分比：工作权限1.1对有问题的银行结算原始凭证有审查及清理权重要工作联系组织内部总会

9、计师子公司集团各部室组织外部计财部经理信息信息 组织内部报表原始凭证 银行结算岗对帐单财务资料 统计岗报表报表总帐及财务报财务资料 纳税岗费用核算信息信息 组织外部无任职者素质要求1. 所需知识技能1.1具备财务会计知识1.2熟知悉财经法律、法规和相关会计制度1.3熟练掌握财务管理软件1.4具有会计从业资格证书或会计师专业技术资格2. 教育背景及工作经验 2.1 学历：大专学历2.2 专业：财务会计及相关专业2.3 工作经验：两年以上相关工作经验3. 所需相关培训3.1组织文化与组织规范3.2行业基础知识与行业信息3.3专业知识和技能3.4工作风格和技能岗位说明书岗位编号：岗位名称直接主管编写

10、日期总帐计财部经理2001年 7 月所属部门集团计财部直接下属无编写部门计财部工作目的为了给公司经营管理者及外部主管部门和投资者提供有关的财务信息，在会计制度和会计准则等的规定范围内，对公司总帐进行记录、审核与分析。工作职责1为了清晰地反映公司经营状况，及时对总帐进行核对及编制相关报表进行原始凭证审查，记帐凭证录入;月终在核对帐项无误的情况下，根据总帐和有关明细帐编制会计报表；年终组织核对调整帐项，编制会计决算报表；负责审核会计报表是否符合会计制度规定的编报要求。每季度做出财务分析，提出改善经营管理的建议.工作时间百分比： 90%2为了更好地使财务为经营服务，进行各项支持工作会计报表、总帐等的

11、纸资料保管 ;会计凭证、帐簿、报表等的软盘备份及保管;国有资产产权登记和年审工作.工作时间百分比： 10%工作权限编制会计报表并审核其是否符合会计制度规定的编报要求重要工作联系组织内部总经理、总会计人事部项目投资部副总组织外部外经贸厅财政厅中行信贷处计财部经理信息信息 组织内部报表报表 统计岗财务资料 配额管理财务报表 科室核算财务报表 纳税总帐信息信息 组织外部报表国有资产管理 国有资产年检无任职者素质要求1. 所需知识技能1.1具备财务会计知识；1.2熟悉财经法律、法规和有关的会计制度;1.3具有会计从业资格认证或会计师专业技术职务资格；1.4熟练操作财务软件。2. 教育背景及工作经验2.

12、1学历：大学专科；2.2专业：会计及相关专业；2.3工作经验：具有2 年以上相关工作经验。3. 所需相关培训3.1组织文化与组织规范；3.2行业基础知识与行业信息；3.3专业知识和技能；3.4工作风格和技能。岗位说明书岗位名称统计所属部门 集团公司计财部直接主管计财部经理直接下属 无编写日期2001年 7月编写部门 计财部工作目的为了发挥统计的信息、咨询、监督职能 , 为各级领导提供决策依据，在部门规划和相关制度指导下，准确、及时地汇总、报送各种统计报表。1为使上级领导了解国有企业的经营、 效益情况， 向有关上级机关报送相关报表及相关统计分析向国家统计局贸易处外经司上报国家大中型外贸企业主要经

13、济指标报表.限额以上批发零售以企业主要经济指标报表.限额以上批发零售贸易企业商品销售库存情况表限额以上批发零售贸易企业商品销售库存数量报表工作时间百分比： (25%)2 为使企业调查局了解国有企业本期及下期的经营情况，每月向石家庄市企业调查局报送以下报表及相关统计分析企业集团统计表企业景气调查表和企业基本情况调查表.企业集团调查问卷 .工作时间百分比： (10%)3 为使公司领导了解商品收购情况、货源基地情况、原材料进货价格情况，为制定相关决策提供依据，负责报送公司内部一些报表 . 包括集团公司商品收购统计月报表集团公司供货企业总值表集团公司供货商品总值表集团公司供货基地统计月报表集团公司原材

14、料价格统计表工作时间百分比： (65%)工作权限1.1对有误的进货单证，有权拒收；1.2对各子公司报送的各类审验有误的报表有权退回；1.3对原材料单证进行把关。重要工作联系组织内部子公司组织外部省统计局市统计局国家统计局经贸厅计财部经理信息信息 组织内部报表 子公司报表 集团公司报表 总经理办室统计信息信息 组织外部报表报表 国家统计局统计分析报表 省统计局报表报表无任职者素质要求1 所需知识技能1.1 具备统计或会计知识1.2 具有电算化方面的能力1.3 了解外贸及纺织商品的行业知识2 教育背景及工作经验2.1 学历：大专学历2.2 专业：财务会计或统计专业2.3 工作经验：具有 2 年以上

15、相关工作经验3 相关培训3.1 组织文化与组织规范3.2 行业基础知识与行业信息3.3 业知识和技能岗位说明书(员工)岗位编号：岗位名称银行结算所属部门集团计财部直接主管计财部经理直接下属无编写日期2001 年 7 月编写部门工作目的为了及时准确地结算货款，在企业会计制度、企业会计准则和公司内部财务管理规定的指导下，做好资金的及时结算，为业务的发展提供良好的服务。工作职责1 为使结算顺利进行，按照财务制度规定，办理款项收付对审核无误的单据进行结算；对结算完毕的单据及时登记、传递。工作时间百分比： 70%2 为保证资金的合理利用，及时进行出口收汇的登记、转帐每日进行收汇的核销、记帐的登记；及时对

16、收汇的资金转帐，保证资金的合理利用。工作时间百分比： 30%工作权限1.1对不符合规定的财务开支，有权拒付；1.2对单据不全的款项，有权拒付；1.3对正常的结算业务，有决定权重要工作联系组织内部组织外部信息信息 组织内部信息信息 组织外部任职者素质要求1. 所需知识技能1.1银行、金融或财务会计知识；1.2外贸及纺织、针织服装方面的行业知识；1.3有基本的电脑操作技能1.4良好的人际交往技能2. 教育背景及工作经验 2.1 学历：大专以上2.2 专业：银行、金融或财务会计等相关专业2.3 工作经验：二年以上工作经验3. 所需相关培训3.1织文化与组织规范3.2行业基础知识与行业信息3.3专业知

17、识和技能3.4工作风格和技能岗位说明书岗位编号：岗位名称财务档案所属部门集团计财部直接主管计财部经理直接下属无编写日期2001 年 7 月编写部门工作目的为了保证会计资料得完整，以便查阅，在会计制度、会计准则和公司会计规章制度的指导下，建立会计档案制度，做好档案的管理工作。工作职责1 为使财务档案管理有序开展，负责财务档案的归档及保管按月及时装订集团、股份、各子公司记帐凭证；将记帐凭证进行归档保管；负责帐簿、凭证每年的移交工作，建立移交清册。工作时间百分比： 85%2 为方便相关人员查阅，负责财务档案的查阅工作负责会计档案的查阅登记，借阅；对到期未还的财务档案，及时追回。工作时间百分比： 10

18、%3 为使文件管理规范化，负责本部门文件的管理负责本部门文件的发放、收回、存档保管.工作时间百分比： 5%工作权限1.1对于借阅未还的财务档案，有权及时追回重要工作联系计财部经理集团公司各科室记帐凭证股份公司相关科室财务档案无任职者素质要求4 所需知识技能4.1 具备一定的财务会计知识4.2 具备一定的档案管理知识4.3 具有电算化方面的能力5 教育背景及工作经验5.1 学历：大专学历5.2 专业：财务会计5.3 工作经验：具有 2 年以上相关工作经验6 相关培训6.1 组织文化与组织规范6.2 行业基础知识与行业信息6.3 业知识和技能岗位说明书(员工)岗位编号：岗位名称配额管理所属部门计财部直接主管计财部副经理直接下属无编写日期2001 年 7 月编写部门计财部工作目的 : 为了加强对公司配额的管理 , 在公司 " 效益 , 公正 , 公开 , 透明 "