企业现场报告相关表格

1、表一：预收/付货款报告表业务类别：预收货款 预付货款 编号：企业代码企业名称（加盖公章）企业联系人联系电话日期年 月 日序号报告内容修改或删除内容申报单号预计出/进口日期报告币种及金额关联关系类型修改/删除预计出/进口 日期报告币种及金额关联关系类型外汇局审核情况：经办人： 复核人： 业务印章： 填表说明：一、一张表格只能选择填写一种报告业务类别，网上下载表格统一用A4纸打印，一式两份。二、对于需到外汇局现场报告的，除填写本表格外还应提交以下资料：1、加盖企业公章的情况说明（说明未能及时通过监测系统企业端网上报告的原因）； 2、合同或协议原件及加盖企业公章的复印件；3、外汇局要求的其他材料。

2、三、填写要求：1、报告币种须与申报币种一致；2、企业新增报告数据的，在“报告内容”栏内填写具体报告内容；3、企业修改报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“修改”，在“报告内容”栏内填写原报告内容，并在“修改或删除内容”栏内填写修改报告内容；4、企业删除报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“删除”，在“报告内容”栏内填写原报告内容；5、填写“关联关系类型”项时，只需填写对应的序号。“关联关系类型”包括：（1）母子公司关系；（2）直接或间接同为第三方所控制或控制第三方；（3）一方对另一方财务或经营决策过程具有参与权利并可施加一定影响；（4）无关联关系；（5）其他关联关系（需详细说明）。 表二：

3、延期收/付款报告表业务类别：延期收款 延期付款 编号： 企业代码企业名称（加盖公章）企业联系人联系电话日期年 月 日序号报告内容修改或删除内容报关单号进/出口日期预计收/付款日期报告币种及金额关联关系类型修改/删除预计收/付款日期报告币种及金额关联关系类型外汇局审核情况：经办人： 复核人： 业务印章： 填表说明：一、一张表格只能选择填写一种报告业务类别，网上下载表格统一用A4纸打印，一式两份。二、对于需到外汇局现场报告的，除填写本表格外还应提交以下资料：1、加盖企业公章的情况说明（说明未能及时通过监测系统企业端网上报告的原因）； 2、合同或协议原件及加盖企业公章的复印件；3、外汇局要求的其他材

4、料。三、填写要求：1、报告币种须与报关币种一致；2、企业新增报告数据的，在“报告内容”栏内填写具体报告内容；3、企业修改报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“修改”，在“报告内容”栏内填写原报告内容，并在“修改或删除内容”栏内填写修改报告内容；4、企业删除报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“删除”，在“报告内容”栏内填写原报告内容；5、填写“关联关系类型”项时，只需填写对应的序号。“关联关系类型”包括：（1）母子公司关系；（2）直接或间接同为第三方所控制或控制第三方；（3）一方对另一方财务或经营决策过程具有参与权利并可施加一定影响；（4）无关联关系；（5）其他关联关系（需详细说明）。表三

5、：贸易融资报告表 编号：企业代码企业名称（加盖公章）企业联系人联系电话日期 年 月 日序号报告内容修改或删除内容进口报关单号进口日期预计付款日期报告币种及金额业务性质修改/删除预计付款日期报告币种及金额业务性质外汇局审核情况：经办人： 复核人： 业务印章： 填表说明：一、网上下载表格统一用A4纸打印，一式两份。二、对于需到外汇局现场报告的，除填写本表格外还应提交以下资料：1、加盖企业公章的情况说明（说明未能及时通过监测系统企业端网上报告的原因）； 2、与银行签订的融资业务合同或协议原件及加盖企业公章的复印件；3、外汇局要求的其他材料。三、填写要求：1、报告币种须与报关币种一致；2、企业新增报告

6、数据的，在“报告内容”栏内填写具体报告内容；3、企业修改报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“修改”，在“报告内容”栏内填写原报告内容，并在“修改或删除内容”栏内填写修改报告内容；4、企业删除报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“删除”，在“报告内容”栏内填写原报告内容； 5、填写“业务性质”项时，只需填写对应的序号。“业务性质”包括：（1）信用证；（2）海外代付；（3）其他银行融资。表四：转口贸易收支时间差报告表业务类别：先收后支 先支后收 编号：企业代码企业名称（加盖公章）企业联系人联系电话日期年 月 日序号报告内容修改或删除内容申报单号收/付款币种及金额预计收/付款日期报告币种及金额

7、修改/删除预计收/付款日期报告币种及金额外汇局审核情况：经办人： 复核人： 业务印章： 填表说明：一、一张表格只能选择填写一种报告业务类别，网上下载表格统一用A4纸打印，一式两份。二、对于需到外汇局现场报告的，除填写本表格外还应提交以下资料：1、加盖企业公章的情况说明（说明未能及时通过监测系统企业端网上报告的原因）； 2、买卖合同或协议原件及加盖企业公章的复印件；3、外汇局要求的其他材料。三、填写要求：1、转口贸易先收后支的，报告币种须与预收款币种一致；转口贸易先支后收的，报告币种须与预付款币种一致；2、转口贸易先收后支的，“收/付款币种及金额”栏内填写的金额为预收款金额，“报告币种及金额”栏

8、内填写的金额为预计付款金额；转口贸易先支后收的，“收/付款币种及金额”栏内填写的金额为预付款金额，“报告币种及金额”栏内填写的金额为预计收款金额；3、企业新增报告数据的，在“报告内容”栏内填写具体报告内容；4、企业修改报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“修改”，在“报告内容”栏内填写原报告内容，并在“修改或删除内容”栏内填写修改报告内容；5、企业删除报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“删除”，在“报告内容”栏内填写原报告内容。表五：差额报告表（一）业务类别：多收汇 多付汇 编号：企业代码企业名称（加盖公章）企业联系人联系电话日期 年 月 日序号报告内容修改或删除内容收/付汇信息差额情况

9、修改/删除差额情况申报单号币种及金额报告币种及金额原因报告币种及金额原因外汇局审核情况： 经办人： 复核人： 业务印章： 填表说明：一、一张表格只能选择填写一种报告业务类别，网上下载表格统一用A4纸打印，一式两份。 二、对于需到外汇局现场报告的，除填写本表格外还应提交以下资料： 1、加盖企业公章的情况说明（说明未能及时通过监测系统企业端网上报告的原因及造成差额的原因）； 2、合同或协议原件及加盖企业公章的复印件； 3、证明差额产生原因的相关材料原件及加盖企业公章的复印件。 三、填写要求： 1、报告币种须与申报币种一致； 2、企业新增报告数据的，在“报告内容”栏内填写具体报告内容； 3、企业修改

10、报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“修改”，在“报告内容”栏内填写原报告内容，并在“修改或删除内容”栏内填写修改报告内容； 4、企业删除报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“删除”，在“报告内容”栏内填写原报告内容。5、填写“原因”项时，只需填写对应的序号。“差额原因”包括：（1）商品国际市场行情变动；（2）商品质量问题；（3）动物及鲜货产品变质、腐烂、非正常死亡或损耗；（4）自然灾害、战争、国家紧急政策等不可抗力因素；（5）境外交易商破产、关闭、解散；（6）汇率变动；（7）溢短装；（8）实物投资；（9）实物外债；（10）境外金融机构提供进口买方信贷；（11）运保费、杂费等进口贸易从属费

11、；（12）金属矿砂等大宗散装货物进口；（13）现钞结算；（14）邮寄物品；（15）其它（需详细说明）。差额报告表（二）业务类别：多出口 多进口 编号：企业代码企业名称（加盖公章）企业联系人联系电话日期 年 月 日序号报告内容修改或删除内容进/出口报关信息差额情况修改/删除差额情况报关单号进/出口日期币种及金额报告币种及金额原因报告币种及金额原因外汇局审核情况： 经办人： 复核人： 业务印章： 填表说明：一、一张表格只能选择填写一种报告业务类别，网上下载表格统一用A4纸打印，一式两份。 二、对于需到外汇局现场报告的，除填写本表格外还应提交以下资料： 1、加盖企业公章的情况说明（说明未能及时通过监

12、测系统企业端网上报告的原因及造成差额的原因）； 2、合同或协议原件及加盖企业公章的复印件； 3、证明差额产生原因的相关材料原件及加盖企业公章的复印件。 三、填写要求： 1、报告币种须与报关币种一致； 2、企业新增报告数据的，在“报告内容”栏内填写具体报告内容； 3、企业修改报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“修改”，在“报告内容”栏内填写原报告内容，并在“修改或删除内容”栏内填写修改报告内容； 4、企业删除报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“删除”，在“报告内容”栏内填写原报告内容； 5、填写“原因”项时，只需填写对应的序号。“差额原因”包括：（1）商品国际市场行情变动；（2）商品质量

13、问题；（3）动物及鲜货产品变质、腐烂、非正常死亡或损耗；（4）自然灾害、战争、国家紧急政策等不可抗力因素；（5）境外交易商破产、关闭、解散；（6）汇率变动；（7）溢短装；（8）实物投资；（9）实物外债；（10）境外金融机构提供进口买方信贷；（11）运保费、杂费等进口贸易从属费；（12）金属矿砂等大宗散装货物进口；（13）现钞结算；（14）邮寄物品；（15）其它（需详细说明）。表六：贸易主体不一致业务报告表业务类别：出口收汇主体变更 进口报关主体变更 编号：企业代码企业名称（加盖公章）企业联系人联系电话日期年 月 日序号报告内容撤销转入方企业代码转入方企业名称转入外汇局名称收入申报单号/进口报关

14、单号币种及金额变更原因外汇局审核情况： 经办人： 复核人： 业务印章： 填表说明：一、一张表格只能选择填写一种报告业务类别，网上下载表格统一用A4纸打印，一式两份。 二、企业到外汇局办理出口收汇主体变更或进口报关主体变更的，除填写本表格外还应提交以下资料： 1、加盖企业公章的情况说明（说明贸易主体不一致的原因，如企业超过规定期限报告的，还应说明未能及时报告的原因）； 2、出口合同或进口合同原件及加盖企业公章的复印件； 3、收入申报单或进口货物报关单原件及加盖企业公章的复印件； 4、捐赠协议原件及加盖企业公章的复印件（仅捐赠业务提供）； 5、相关部门出具的分立、合并证明文件原件及加盖企业公章的复

15、印件（仅企业分立、合并的提供）； 6、外汇局要求的其他材料。 三、填写要求：1、企业需进行出口收汇主体变更的，在“收入申报单号/ 进口报关单号”栏内的填写需变更的出口收汇申报单号；企业需进行进口报关单主体变更的， 在“收入申报单号/ 进口报关单号”栏内的填写需变更的进口报关单号；2、需办理出口收汇主体变更或进口报关主体变更的金额应等于实际出口收汇或进口报关金额，一笔出口收汇或进口报关只能全额变更，不能部分变更； 3、企业新增报告数据的，在“报告内容”栏内填写具体报告内容； 4、企业撤销报告数据的，在“撤销”项目中填写“撤销”，在“报告内容”栏内填写原报告内容；5、填写“变更原因”项时，只需填写

16、对应的序号，“变更原因”包括：（1）因企业分立、合并等原因导致进出口与收付主体不一致；（2）捐赠进口项下进口与付汇主体不一致；（3）经外汇局认定的其他进出口与收付汇主体不一致的情况。表七：其他特殊交易报告表 编号： 企业代码企业名称（加盖公章）企业联系人联系电话日期年 月 日序号报告内容修改或删除内容申报单号 /报关单号收付款或进出口日期影响时间影响币种及金额影响情况修改/删除影响时间影响币种及金额影响情况外汇局审核情况： 经办人： 复核人： 业务印章： 填表说明：一、网上下载表格统一用A4纸打印，一式两份。二、对于需到外汇局现场报告的，除填写本表格外还应提交以下资料：1、加盖企业公章的情况说明（说明未能及时通过监测系统企业端网上报告的原因）； 2、外汇局要求