201-年财务科上半年财务工作总结

1、201*年财务科上半年财务工作总结 201*年财务科上半年财务工作总结 201*年财务科上半年财务工作总结 时光流逝，不知不觉，201*年已经过去一半，在公司领导的支持和各部门的配合下，财务科认真完成了所有财务核算及收支工作，对各项财务指标进行了分析，对各种报表的上报、账务的处理等都已时间过半、任务过半。以下是上半年的财务工作总结，敬请各位领导提出宝贵看法： 一、狠抓基础工作促管理1、保持学习，不断提升工作能力 组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立学习观念，营造学习氛围，熟悉财经制度，钻研会计业务、精通专业知识、掌握会计方法、热爱本职工作，保持原则，不断汲取新知识、与时俱进、适应工

2、作需要，提升整体工作能力，引导科室人员团结一致、谦虚慎重、真诚待人、踏实工作。 2、明确分工、落实工作责任制 紧紧围绕公司制定的工作目标任务，积极进取、扎实工作，为保证又好又快完成年度工作目标任务，财务科细化了工作岗位责任制，明确人员岗位的职责权限，工作分工和纪律要求，强化了人员的责任感，强化了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。 二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效1、上半年财务经济指标完成状况：201*年16月份完成销售收入万元，同比%，产量万吨，同比%，销量万吨，同比%，平均单价元，同比%，实现税金万元，同比%，上交税金万元，同比%，实现利润万

3、元，同比%，实现四项费用万元，同比%。 2、规范财务管理 在财务管理工作上，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流，严格执行财务制度，规范财务行为，强化财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。各项收支做到账账、账实相符，做到出有凭、入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力、报销金额与票据符合，不合理的开支完全杜绝。按照规定编造每月、每季、全年的各种报表统计资料，做到准确无误，并及时报告领导。所有财务凭证及时整理、装订、保管。5月份完成了201*年度企业所得税汇算清缴工作，调整所得额775万元。和上级物价部门核实了201*年度水资源费和煤炭价格稽查费。 3、强化与银行税务部门的沟通，建立优良的银企

4、税企关系强化与银行的密切联系、沟通，保证资金的灵活使用，拓宽公司的融资渠道，为公司以后发展争取更多资金支持。强化与税务部门的沟通交流，取得他们的支持与指导，及时了解最新税务政策，为公司合理避税提供条件，寻求更好的解决方案。 在肯定成绩的同时也发现一些问题：发现各别业务账务处理不够严谨，多头挂往来的现象时有发生，说明了处理业务时不够细心严谨，下半年将强化对账工作，时时保证每笔业务准确无误。 在下半年里我们制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态迎接新的挑战，将来的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等着我们，我们将充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大

5、作出新的更大的贡献。 扩大阅读：财务部201*年半年工作总结12 新晶焦化分公司财务科上半年工作总结与下半年工作安排 今年以来，财务科在各级领导的大力支持、各部门员工协作配合、全体财务人员的辛勤努力下，紧紧围绕公司201*年工作重点和财务科201*年工作计划，以全面预算管理为载体，成本管理和资金管理为重点，用高效务实的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在公司管理中举足轻重的作用。为使财务工作进一步得到提升，现将201*年的上半年工作做如下简要回忆和总结，下半年工作做一下描述。 一上半年的工作总结 一、认真做好201*年财务决算工作。 年终财务决算是一项比较复杂和繁重的工作

6、任务，主要是对公司201*年帐务盘点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标执行状况，编制201*年度决算报告。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于元月10日顺利完成年终决算编制工作，于元月18日通过社会审计机构的审计，按照集团公司的规按时间完成上报工作。本年度的财务报表内容包括冀中能源集团公司和河北省国资委各项报表。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构。为201*年度的年度预算编制、绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务科将依据公司领导的经营思路，不断积存经验，提供更加详尽的财务数据。 二、多方协调及调整，科学编

7、制201*年财务经营预算为了保证公司全年经营总体目标的顺利实现，明确一定期间生产经营各个方面的目标和任务，更好的指导我们的工作。财务科依据集团公司下达的责任目标及公司具体状况，在公司主管经理的指导参加下,依据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司所属焦化公司、橡胶公司、新晶热电的各项费用认真调研和测算后,几经讨论修改，最终在1月中旬编制完成了焦化分公司201*年财务预算，同时上报集团公司得到批复,至此焦化公司201*年财务预算顺利编制完成,预算的完成使公司在201*年经营目标明确,有力推动各部门、各项目完成利润考核指标。 三、成功实施全面预算网络化，使公司财务工作上一个新的台阶。 依据集团公

8、司工作布暑，我公司作为集团公司预算管理网络化第一个实施单位，财务科抓住千载难逢的大好时机，在集团财务部领导下和软件公司的指导下，负责组织全公司预算执行单位一季度完成了财务软件的调试运行。在运行中与北京软件开发方的技术人员以及集团公司财务部门主管多次沟通，对各种报表计算方法按照会计制度建立了规范的切实可行核算体系。目前网络软件已全面运行，按各部门、各级领导、各产品均可实现随时查阅，运行状态优良。预算人员全都熟练掌握了预算软件的应用与操作，与集团公司上下联网，让经营成果、产品流、信息流实现数据共享，财务预算也由手工编制顺利过渡到完全电算化编制。这不仅为财务人员节约了时间，提升工作效率，还大大提升了

9、数据的查询功能，为财务分析打下了优良的基础，使财务工作上了一个新的台阶。为全集团预算网络化管理推行打下坚实基础。四、认真做好常规性财务工作。 1、财务部虽然自然减员人数少、年轻同志多，业务能力尚需提升，公司财务人员天天面临大量的资金支付、费用报销、五日成本核算、记账对账、票据审核等工作。同时还要组织公司预算编制工作、配合经营部门物流工作，做好大量的会计报表资料、银行税务资料、以及上报财务部的资料等工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务科能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务科的工作要求。 2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清

10、楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深入了财务基础工作，使得财务科成为公司的信息库。 五、强化与税务部门的沟通，提升办事效率。 财务科在办理各种税务证实、税务资料时，由于税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。为了做好各项工作，一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对税务单位提出的问题及要求，及时改善，同时也汲取各方看法，不断提升熟悉，通过不懈努力，多方寻求突破口，强化与税务部门的沟通，最终获得税务部门的理解和支持，提升办

11、事效率。 六、优良的团队建设，分担压力，保质保量完成工作。1、本年度由于业务扩展，内部退休、调动减员人手少，任务重的状况下，财务科执行各岗位多元化的培养。财务科在年初就完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使部门成员清楚的知道该怎样开展工作，财务部门对自己有什么要求。在财务部每月针对各岗位的专门培训中，注重平常工作中的沟通、指导。各岗位承包人倾囊相授，其他人员虚心求教。在很短的时间里，每个人都能独挡一面，使部门每位成员都能清楚的了解公司运作模式。存在的问题： 1、随着各项财务、税务的新准则不断出台，财务

12、人员财务知识、税务知识略有欠缺，有时在票据处理上不够果断。针对专业知识方面财务部应强化培训：包括税务知识、会计业务、新企业会计准则以及如何与税务官员交流的技巧。尤其企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，加强独立解决问题的能力。 2、针对货币资金，各别员工的借款因外在原因无票据处理，暂不能及时清理。针对这个问题分公司应寻求妥善的处理方法，以便及时收回。 3、由于各部门数据上报的不够及时，致使“日成本核算“五日成本核算数据不能及时、准确的上报，各种费用不能及时掌握，

13、不能及时掌控公司经营成果，为公司经营决策提供依据。 二下半年工作安排财务科门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产是财务科应尽的职责。在公司强化管理、规范经济行为、提升企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才干得到提升，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行： 一、进一步强化财务团队建设，充分发挥财务职能部门的作用。作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、清廉的工作作风和认真细致的工作态度，对财务人员要积极引导，做到上行下效，解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进

14、、超先进，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使;在保持原则的同时，我们保持“三个满意一个放心，三个满意是“让客户满意、让职工满意、让各部门主管领导满意，一个放心是“让公司领导放心。 二、积极筹措资金，逐步实现资金高效管理。 1.下半年财务部门每月月底持续开展资金运行分析，掌握资金结算规律，及时向集团公司申请下月度资金计划，从经济活动源头着手，做到“月计划、周动态、日平衡。流动资金以推动公司的生产经营为主要目的运作，保证生产建设资金需要，最大限度减少资金沉淀。利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金等负债资金进行负债经营，努力实现零资金成本运营。强化各单位工资发放、差旅报销、零星借款等资金的安

15、全管理，推行零现金支付方式，降低现金使用风险，提升工作效率。 2.财务部持续抓住我公司原料煤付款中银行承兑比重大，且票据数额庞大；但是大部分供应商急需现金、且没有银行贷款证这一契机。我公司充分利用好银行自身贷款资源和合格信用关系，银行大额贴现优惠政策，及用户之所急，积极同用户协商代用户贴现。既保证用户资金正常支付，又可以降低公司利息成本。 三、对往来款项进行多元化的财务管理。 1、财务部下半年对公司应收帐款管理执行主管财务会计和销售部内部一月一对账、外部半年一对帐管理模式。财务科为保证对账工作顺利开展，要求销售部以每个业务人员负责客户为单位建立台帐，定期于财务人员和外部单位对账，保证公司应收账

16、款准确性，为公司资金回笼创造优良环境; 2、财务部对应付帐款的管理模式持续推行在保证公司职工工资、税款、电费的基础上，其剩余资金每月按往来单位款项轻重缓急由原料处、销售处、设备器材科等使用单位自行分配支付。给予资金使用单位足够权利、资金自由，充分与各应付单位建立了优良的战略伙伴关系，保证公司生产经营有序开展。 3、持续积极做好单位员工往来帐款的清理工作。主要是员工出差和办事所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出。我们采用积极措施强化管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采用有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及

17、时清账的优良习惯。 四、以人为本抓管理，夯实基础促工作。 保持学习，不断提升工作能力。我们制定了科室学习计划，保持正常的科室集体学习与个人自学相结的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造深厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习的学习型科室。不断汲取新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚慎重、真诚待人，踏实工作、强化品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立优良形象。 为保证又好又快地完成年度工作目标责任制任务，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作计划，周周有科务会，强化了

18、人员的责任感，强化了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。 五、有效开展成本核算，强化了对各项业务的财务监督管理。1、下半年财务科适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，每月分项进行成本核算。全年按工作计划保持费用预算管理“算、控、降三字诀，在本质上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，进一步细化了成本的责任单元和成本要素，规范成本费用归集管理流程，充分发挥预算的指导和控制作用。 2、下半年我科将下半年的经营指标进行分解，下达发各单位及部门。认真组织财务人员，持续深入车间和班组进行工作施行和调查，准确掌握一线生产数据和工艺指标，结合公司和同行也的历时数据，进一步完善公司预算和成本编制定额。以日报和五日报为载体，将成本费用