201-年度财务部工作总结1

1、201*年度财务部工作总结1 201*年度财务部工作总结1 xx集团发展有限公司财务部201*年工作总结暨201*年工作设想 回忆悄然过去的一年，财务部在集团公司领导的正确指导及各部门的支持和配合下，紧紧围绕xxx字201*01号文件精神要求，认真贯彻执行集团公司201*年度财务计划，以从单一的会计核算向过程中的财务监督及前端的财务筹划的职能转变为主要工作内容，以建立精准化核算体制、规范化工作流程体系为主要目标，以服务集团公司各项生产经营为主要职责，以点带面逐步推行标准化、程序化、信息化的财务管理模式，强化成本核算，执行全员全过程参加的成本管理策略，在账务处理、工程款往来结算、纳税申报、融资及

2、资金调度等日常工作方面，做出了踏踏实实的成绩。现对全年工作总结如下： 一、账务处理方面 目前财务部已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账互相印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的记账不规范和大量重复劳作产生的错记、漏计、错算、重复等错误。本年度在上一年度工作基础上持续进行财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证编制、账证登录、报表出具等具体工作抓起，内控与内审结合，细化账务处理流程，使账务处理工作更加程序化、规范化。日常工作方面，收集整理各种原始票据，完成集团公司及x个子公司112月份记账凭证的编制、往来明细账登记、凭证输机、各种财务报表的出具等。 二、工程及款项管理方面 1 在配合各

3、项目经理部的生产经营工作方面，按要求及时开具工程款发票及特别状况下的收据，积极协助各项目经理完成工程款的催收，多次协调项目经理部在施工过程中碰到的税源属地纠纷问题，保证了项目生产经营工作的正常开展。关于在外施工的项目，积极为其办理外出经营许可证，并及时完成完税凭证的催要和已到期的外出经营许可证的消旧续新，全年累计新办外出经营许可证xx份；续办xx份，有力保证了外出项目在当地施工的顺利进行。 工程款收支管理方面，按施工项目建立发票开具、工程款收入明细统计表，按日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，并依据内部承包协议做好每一笔款项中公司管理费的扣除工作。经统计，公司全年累计实现工

4、程结算收入xxxxx元、管理费及劳保统筹收入xxxx元，超额完成xxx字201*01号文件制定的目标。 对账工作方面，遵循“先内部、后甲方的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，先后完成与xx置业、xx置业、xx置业、xxx氏置业等合作单位的对账工作，切实维护了公司及项目经理的经济利益。 三、纳税申报方面 在做好全年各项税金的申报及汇算清缴工作的基础上，收集学习各类与公司业务相关的税收文件、强化与各税收管理员的沟通联系及感情投资，合理降低了各项税务风险。先后完成集团公司及x个子 2 公司09年度所得税汇算申报以及10年各月份的

5、纳税申报，其中集团公司累计缴纳营业税金及附加xxxx元、所得税xxx元、其他各项税金xxxx元。 四、融资及资金调度方面 资金是一个企业生存与发展的血液，201*年由于公司经营策略的调整及整体生产规模的扩张，从年初起公司即遭遇资金压力，而我公司这样的民营企业又很难通过银行获得贷款，其原因主要为：第一、国家为抑制过热投资，提升资本收益率，全面收缩银根；第二、公司不能提供银行认可的足够担保资产；第三、公司日均银行存款余额较少，不能满足银行提出的存贷比条件等等。但财务部仍然克服重重困难，先后完成xx信用社xxx万元、xx信用联社xxx万元及xx银行xx支行xx万元抵押贷款的对公融资工作。 个人贷款方

6、面，全年累计完成xx万元的融资金额，保证了xx置业、xx公司基地等土地项目的资金需求及xxxx城中村改造、xx世纪城39#40#楼等工程项目的顺利进行。从根本上缓解了公司的资金压力，保证了公司生产经营工作的正常开展。 利息支付方面，定期核算贷款利息，保证对到期贷款利息的按时支付，全年共计支付个人利息xx元，银行贷款利息x元截止到11月，维护了公司的信用，为进一步融资创造了优良的环境。 五、成本核算方面 领导带头、全员参加，坚信“只要精神不滑坡，办法总比困难多，通过群策群力，克服了工作中的种种困难，在公司领导和相关部门的 3 指导帮助下，全年共计收集整理材料发票xxx元、分析整理民工工资xx元，

7、高速度、高质量的完成集团公司本年度的成本核算工作。 六、档案管理方面 在完成本年度110月份集团公司记账凭证的装订工作的基础上，重点对施工合同、内部承包协议、工程决算书的管理进行了标准化及信息化的推行。将集团公司历年来的合同，在原来按年份归置的基础上同时按区域进行了划分，将201*-201*年度的内部承包协议及工程决算书进行进行了编号识别及归档，使之具备了连续性、信息性及完整性。 七、财务体系的建设方面 由于年初公司组织结构的调整，本年度财务部人员变动较大，在坚持各项基本工作稳定的大局下，保持“岗实相对应、职务不相悖、责权相统一、业务有交叉、改变无阵痛、对接无缝隙的原则，对人员职责进行了调整，

8、并重新制定了财务管理办法及工作流程。为财务部职能从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转变打好基础。 八、财务部人员的在岗学习方面 财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参照信息和决策依据。本职工作方面，财务人员素养基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素养偏低、财务管理意识淡泊、执行公司决策不利、综合协调能力不强等一系列问题。因此，本年度通过每周部门工作例会、平 4 时专题探讨、中财讯培训及会计人员后续教育等内外结合的方式对部门人员进行了在岗培训。通过以上培训，财务部人员全面深入的学习了各类专项知识，改善

9、了工作方法，加强了财务管理意识、提升了个人及部门的执行力。 十、201*年的工作设想 201*年财务部在公司领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导下，无论在财务核算、会计监督、内外联系等方面取得了阶段性的工作成绩，但不够之处也有很多，现结合201*年对201*年的工作设想如下： 一、持续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程；二、持续加强财务监督职能，报销方面，强化内部监督，管理费用进一步明细化，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流； 三、强化并规范现金管理，做好日常核算，按

10、照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性； 四、强化网银工作管理，搭建安全、快捷的资金结算网络；五、强化对公司资金需求及回笼状况的分析，积极与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提升项目融资贷款能力； 六、强化与税务部门的合作，积极研究税收政策，合法避税增加效益，在下年的工作中，全体财务人员应强化税收政策法规的研究， 5 进一步强化与税务部门对各项工作的联系和协调； 七、在上年的对账工作基础上，持续分施工项目、分负责人、按照日期与项目经理、建设单位核对工程款往来账项； 八、依据公司相关文件指标，持续做好本年度

11、各项收入的管理及统计； 九、持续组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训。 财务部 201*年01月5日 6 扩大阅读：财务部201*年度工作总结1 财务部201*年度工作总结 回忆201*年度，财务部在王总的正确指导及各位同仁的全力支持下，以提升企业效益为核心，以加强企业综合竞争力为目标，以维系组织架构、规范作业为重点，全面落实强基础，抓规范，实现了业务制度规范化，经营管理合理化，企业效益最大化，有力地推动了财务部管理水平的进一步提升，充分发挥了财务管理在企业治理中的核心作用。现将201*年度公司财务部工作总结如下：一、财务核算和财务管理本职工作 1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部

12、的本职工作，随着业务的不断增加，记帐、登帐工作越来越重要。为提升工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在201*年引入用友财务软件，进行了会计电算化的实施，使财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这不仅便于我们财务部对数据进行查询，还为财务分析打下了优良的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 2、财务部虽然人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部天天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前

13、，在办理贷款工作中，现金流量庞大而繁琐，财务部本着“认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作 中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 3、制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 4、财务部除了认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并坚持优良的联系。与银行建立了合格的银企关系、与税务机构建立了优良的税企关系，并圆满完成

14、了对工商、税务、管委会等各部门有关资料的申报。 二、财务部存在的问题及解决方法 1、有关制度和规定执行力度不够；首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底。 2、财务各人员综合素养和业务水平不一；每人都定立学习目标，通过学习、培训、交流来逐步提升自我。 3、财务部的管理职能没有充分发挥；通过参加管理，参加公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起，财务人员间要充分沟通好，为王总做好参谋。 三、财务部201*年主要工作 201*年在始终如一地做好日常财务核算工作，强化财务管理。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的优良 环

15、境中更好地发挥作用。 1、资金调度和信贷工作；资金关于企业来说，就如“血液关于人体一样重要。资金需求日益增加，公司将会承受庞大的资金压力。我们将和公司领导一起筹划、合理安排调度资金。商量信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作。 2、结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，保证完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提升，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实的原则，全面强化责任制的制定与落实，在销售收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。减少资金占用率，提升企业资产周转速度。

16、3、持续开展财务人员的培训活动，进一步搞好财务基础工作，提升治理水平。企业越发展进步，财务治理的作用就越特别。我们商务中心不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。 4、完善商务中心的所有手续；办理验资、开立基本户、刻章、税务登记证、组织机构代码证等。申请办理商务中心贷款卡所有手续。工商营业执照年审等工作。 5、财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在各项经营费用的分摊上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。今年要加大努力完善做好起来。 作为商务中心的一员，如何提升自我、适应企业，服务企业是我们思索和改善的必修课。身为财务人员，我们在公司强化管理、规范经济行为、提升企业竞争力等方面还应尽