业务单、证、手册管理规定

1、业务单、证、手册管理规定为加强公司的业务单、证、手册管理，保证有关业务 的顺利开展，本着简便高效、安全、稳妥的原则，特制订 本规定。口 合同文本、合同及资金使用审批单第一 条 严禁盖发空白合同文本，如因情况特殊，确需盖发， 合同监察员应将合同编号登记，并按合同的管理规定程序 审批。事后，应将剩余空白合同及时核销。第二条 各单 位应备有合同登记本，由合同管理人员分门别类地将每一份合同的发生情况予以登记，并存有一份合同正本，便于查询和统计。第三条严格执行合同审批制度。签订合同前，业务人员应根据对内外合同情况，填妥合同标准文本 及合同及资金使用审批表一式三份，按制度送有关主 管领导审批。审批后，审批

2、单连同合同正本一份，交业务管理部门保存备查，业务部门保存一份，供资金使用时申请付款用,另一份交财务部备查复核o进出口货物许可证第四条 凡需许可证进行进出口报关的，必须在合同 签订前征得业管部的同意后方可签订合同。待货物报关后, 将许可证交回总公司业务管理部存档备查。口有关海关 手册第五条 因来料加工、来件装配、补偿贸易、进料加 工或企业成立时免税进口等设备而办理了海关手册的，海 关手册应交所在单位的合同管理人员保管，不得遗失。各 单位领导对海关手册应予充分重视，如管理手册的管理人 员变动时，必须将手册及时移交。第六条“三来一补” 项目应该在海关核发手册时同时签发的加工贸易企业合 同情况记录簿规

3、定的有效期内完成。如果项目不能及时 完成，应该在上述记录簿的有效期内凭记录簿、合同、项 目延期协议书、海关手册到海关办理延期手续。第七 条凭海关手册进料，进件，不得超过海关手册中核定的 进料、进件数量。如需超过，需事先报经原海关审核部门 批准。第八条 办理了海关手册的业务项目，进出口时必 须凭海关手册报关，不得转为一般贸易报关出口。保税进 口物资，确因特殊原因需在国内销售时，应经分管副总裁 批准，并报原审批海关同意补办有关手续后方可进行。第 九条 加工完成的货物出口后第二个工作日，业务部门应 及时填妥加工贸易进出口货物合同销案表一式三份， 连同报关单、合同、海关手册及记录簿到核发手册的海关 有

4、关部门办理核销手续，不得延误。因工作延误所造成的 一切后果，由业务经办人员和部门经理负责。销案后的回 执联，应交手册保管人员存档备查。口 商检证及放行单 第十条放行单的抬头：业务部门在合同成交后，已通过 公司申办了审批证或许可证的，放行单的抬头应为“xx 公司”。第十一条 商检证及放行单的货名、数量应与实际 成交合同及许可证的货名、数量和合同号完全一致。业务 承办人员在取得商检证及放行单后，应与合同仔细核对， 严防发生差错，影响报关出货。口 信用证审证记录及证 下货物出口第十二条通知银行将信用证发到本公司后， 均应由业务管理部审证并填妥信用证审证记录及证下货 物出口报关审批表的审证记录部分。根

5、据出货批数一式 数份，由业务管理部存两份，其余交业务部门，业务部门 借以要求客户修改信用证，并按信用证要求执行。第十三 条每批货物出口报关前，业务人员应将上述审批表一联 交业务管理部根据出货情况审批。业务管理部根据信用证 要求及单据缮制和获得情况，签批是否出货的意见。第十 四条 证下要求的客户单据，或我方要求改证的，业务部 门应保证在出货当日前获得，由业务管理部进行审核。单 据不符的，不予出货。第十五条 证下如需产地证、普惠 制证书等由有关机关签发的证书，业务部应在出货日以前， 将有关出货详细资料提供给业务管理部，以便尽早制作， 及时联系签发。业务部门在托运货物后获得的提单，应即 时与信用证核

6、对，发现有误应及时要求修正并及时将提单 交业务管理部。口商品调拨单及出口收汇核销单第十六 条 业务部门应在出货前凭业务管理部签批了 “同意出货” 的审证记录及证下货物进出口报关审批表或凭已经验 证的本票、汇票，通过财务部门开具商品调拨单。第十七 条业务管理部凭商品调拨单核发出口收汇核销单，并 通知报关人员报关出货。第十八条 出口收汇核销单 应妥善保管，不得遗失。出货以后，报关员应及时将出口 收汇核销单交给该核销单的专职核销人员，并办好交接手 续。第十九条核销单专职核销员应该在外汇管理部门规 定的期限内，办完核销手续。口 报关单第二十条 货物 出口后，报关人员应将报关单的退税联及时办妥并送交退 税办理人员，办好交接签收手续。在办理退税联过程中， 应将退税联妥善保管，不得遗失。第二十一条每批货物 出口后，报关员应存有一份报关单或报关单的复印件sc按 月造册，以备查证。第二十二条报关单的填列必须与实 际进出口货