KERP价值Demo供应链财务篇

1、1会计学KERP价值价值Demo供应链财务篇供应链财务篇目录目录nKIS专业版V11.0产品安装nKIS专业版V11.0初始化nKIS专业版V11.0易用优化nKIS专业版V11.0业务部分nKIS专业版V11.0财务部分账务处理报表与分析出 纳 管 理应 收 应 付固 定 资 产存 货 核 算工 资生 产 管 理n凭证新增基本操作n凭证新增相关选项n凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节n在录入过程中有许多交互的控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能。n灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。n模式凭证:n将企业日常工作中经常重复发生的业务可以

2、设置成凭证模版，在制作凭证时直接引用，简化凭证制作工作，提高效率。各类型业务的凭证处理各类型业务的凭证处理外币业务凭证数量金额业务凭证往来核算+核算项目业务凭证跳转：跳转：在当前凭证界面直接查找、定位和打开某张凭证 流量流量：实现通过凭证直接编制现金流量表的方法计算器：计算器：回添计算结果外币业务处理数量金额业务处理辅助核算往来业务编号n多个快捷键方便录入nF7(或鼠标双击)查看代码；F8提示代码(本界面)；F9汉字模糊查询nSPACE更改借贷方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速删除金额nF11计算器(关闭后自动回填金额)，F4新增；F12保存；SHIFT+F12复原；F6现金流量nF

3、9：凭证录入时，在科目栏录入汉字，按F9可以模糊匹配与此汉字相关的明细科目n预算控制-完成企业资金事前预测、事中控制、事后分析n多强度多维度控制，如:处理客户的费用控制，借款等；n显示最新余额预算额，如:实时看到往来账户的余额n账簿连查(如付款时，查询应付款明细)n两种现金流量表的制作方式：凭证录入指定，通过T型账指定n模式凭证n凭证选项功能强大n初始化，凭证录入同步进行n摘要支持指定对应会计科目；可以建立常用摘要库n凭证审核n单张审核n成批审核n凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核人写给制单人的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。(亮点)n审

4、核人与制单人为不同的人n控制出纳复核先于审核，未审核的凭证才能进行出纳复核，符合会计上的要求。（10.0新增加控制）审核与复核处理不只可标错，还可加批注n凭证报告（检查凭证的总体信息）n查询原始单据(看到凭证查询业务单据)n凭证整理(亮点)n业务单据连查(亮点)n方便的冲销和复制(亮点)n证账表正查反查（亮点）n凭证过账n凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成n反过账必须在凭证管理处完成n凭证作废/反作废n成批删除凭证n前提：n必须在系统参数中选中这个选项，否则【往来核销】这个功能不可用n往来凭证必须过账n可以按金额和数量进行核销n支持部分核销和内部冲销n支持自动核销和手工核销n提供核销日志n

5、可以进行反核销n不进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单n 在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样。n进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单n 在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查询出未核销的资料。n账龄分析表作用账龄分析表作用 账龄分析表主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析，在账龄分析表中，我们只提供单核算的账龄分析表，或者是把往来核算的科目下所设置的所有的核算项目都列示出来。目前系统不提供多个核算项目的组合查询。n不核销方式下的账龄的计算原理不核销方式下的账龄的计算原理 在这种情况下，账龄的计算是基

6、于最后一笔业务的发生时间来进行计算，对于同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算，只能进行一个账龄的简单计算。n核销方式下账龄计算原理核销方式下账龄计算原理在这种账龄计算方法中，账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总，同一核算项目可以有多个账龄显示。n 在账龄分析中均是基于每一笔业务进行的，而不论其是业务的发生方向（反方向以负数显示），可以实现部分核销，相同日期段的数据自动汇总为了总结某一会计期间为了总结某一会计期间(如月度和年度如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用

7、，产品生产成本的结转账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS专专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额发生额”、“余额余额”、“最新发生最新发生额额”、“最新余额最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭表取数并生成会计凭证的功能证的功能 。自动转账模版设置自动转账模版设置n自动转账自动实现核算项目

8、的对应结转自动转账自动实现核算项目的对应结转 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。结转。转出科目可以为非明细科目，转入科目必须为最明细科目转出科目可以为非明细科目，转入科目必须为最明细科目可表间取数，公式取数可表间取数，公式取数可设置是否参与多栏账计算可设置是否参与多栏账计算n只有在“会计科目”中设定为的科目才会进行期末调汇处理

9、。n所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。n调汇凭证生成设置n参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目n自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表（亮点）n期末调汇界面新增参数“按现金银行科目单独生成”n历史调汇记录中查询n凭证整理功能，能实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。n凭证审核时可以进行批注。n凭证录入时能够直接指定现金流量，方便用户随时查看现金流量表，随时了解资金的流动情况。n灵活的往来核销功能，能够实现部分核销、完全核销以及内部冲销业务，帮助用户准确地进行账龄分析。n丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况。账务处理亮点功能基础资

10、料设置初始卡片录入设置日常处理期末处理卡 片 新 增卡 片 变 动卡 片 清 理生成总账凭证计提折旧统计管理报表与总账对账n基础设置n固定资产变动数据录入n新增（支持自动编号）、其他变动n清理n部分清理的可录入清理数量n清理记录删除时，需要再次点清理按钮在清理记录中删除n支持批量变动，批量清理，批量审核n每张卡片一个月只能变动一次n支持卡片打印n计提折旧n工作量法支持批量修改工作量n本期已计提折旧且未过账，系统将删除此张凭证重新计提n本期折旧凭证过账后不能结转n凭证管理n维护KIS专业版异常处理方式及相关业务涉及凭证n可以按单或汇总生成凭证n可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证n与总账对账n固定

11、资产报表查询注意过滤条件n固定资产卡片导入导出n标准卡片导出、导入-标准卡片导出、导入工具n历史资料导出导入-系统工具n固定资产清单n提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按任一数据项进行汇总。 n固定资产变动情况表n用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。n固定资产数量统计表n反映指定期间固定资产的数量（包括计量单位）及原值信息，该表的数据依据固定资产卡片最后一次变动后的信息。 n固定资产到期提示表n反映按使用寿命计算，在指定期间到期的全部固定资产资料，包括到期固定资产的使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。 n固定资产处理情况表n反映固定资产因各种原

12、因而减少的信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。 n附属设备明细表n用于统计固定资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。内容包括：附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。 n折旧费用分配表n用于查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。 n可作为计提折旧记账凭证的附件.n固定资产明细账 n按卡片过滤可以实现像手工固定资产账一样显示.n固定资产其他报表n可灵活处理有关固定资产的增加、

13、变动、报废、清理等业务。n支持固定资产附属设备管理。n可以实现自动计提折旧和固定资产减值准备。n所有业务可以生成凭证到总账，并在期末结账前可以与总账对账，保证固定资产模块业务数据与总账的一致。n灵活的卡片引入引出功能，能够极大地增强数据的扩展性。固定资产亮点功能工资计算基础资料工资项目和公式设置设置日常处理期末处理工资录入所得税计算统计管理报表费用分配职员变动n工资管理是在工资类别下进行的，不同的工资类别相互独立，工资项目、公式等信息可共用n多类别的管理可以根据企业员工工资核算方法的不同，进行分类管理。n工资计算功能，可以根据计算公式快速进行工资的计算。n强大灵活的费用分配功能，可以计提各种费

14、用和进行费用分配，并能自动生成凭证到总账n设置类别n部门职员n可从总账或其他类别引入(但不能引出到总账)n可手工录入(不能引出到总账)n已经发生业务的职员不能删除，职员资料也不允许直接修改，必须通过变动处理处理n银行n用于生成银行代发文件n工资项目n逻辑、文本型的只能作为判断条件时使用，不能参与计算n固定项目可复制到下期n变动项目不能复制到下期n公式n所有公式中涉及到小数计算或乘除计算的，都建议使用Roundx(计算关系,小数位数）的函数，如Roundx(基本工资*.01,2)n否则在工资报表、凭证生成等方面可能存在几分钱的数据差异 进行所得税计进行所得税计算后直接引入算后直接引入n过滤器n应

15、包含选择公式中的所有项目，否则提示项目未定义n可设置过滤条件与排序n支持过滤器复制和导入n数据录入n支持工资引入（.DBF，.MDB，.XLS)n支持查找职员(“定位”)n支持数据的批量修改(“计算器”)n支持扣零n支持所得税计算n可将固定项目复制到下期n工资条套打n工资条套打信息，在活动文本中直接录入n要打印的信息，必须在过滤条件中被选中一般情况下，企业需要对个人所得税进行代扣代缴的业务处理。工资管理系统中提供了个人所得税的处理功能。在进行所得税计算及扣减的业务处理前，您需要在所得税设置中对个人所得税计算进行初始项目设置，如：税率类别、税率项目、所得计算、基本扣除、所得期间、外币币别等所得税

16、可以通过公式设置完成也可以利用软件中的所得税功能设置 n工资录入窗口-设置按钮n设置扣零项目、扣零标准，扣零后项目n扣零按钮，完成扣零处理n发放按钮用于将扣零发放四、扣零设置企业的工资是以现金的形式发放时，经常需要对发放工资的零头进行特殊的处理，如对于一些尾数，几角几分或几元，在发放时十分不方便，因此需要将零头进行累积达到一定数目后再发放。系统提供了扣零处理的功能，以协助企业完成类似业务的处理。 对于发放现金的企业，提供配款表功能n多工资类别管理，可以满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的需要。n实现标准工资的核算，利用公式设置变通解决简单的计时计件工资n完善的所得税设置和计算功能，让您轻松

17、完成所得税的计算和申报。n方便的银行代发工资功能。n灵活的工资扣零n自由的费用分配n强大的工资报表与分析n满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的需要。工资核算亮点功能n报表与分析三大特点:n系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表）n系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理。n报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强。n财务三大报表 系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧。自定义报表 系

18、统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似Excel表格，并且支持多表页，灵活方便。n录入固定内容n斜线/删除斜线n融合/解融n设置表属性n报表行列数n页眉页脚-对齐方式“|”，RPTDATEn设置取数公式nACCT账上取数（金蝶KIS技术周刊_第200805期 ）nACCTEXT 按日期凭证信息取数n进销存取数nSUMn设置单元格式nF9：报表数据重算n报表附注取数公式格式：&取数公式或&单元n报表表头年月日取数：&RPTDATE(YYYY年MM月DD日)n可联查科目账薄n多表页管理n凭证未过账查询报表n报表连查账簿n图表分析n批量填充工具n舍位平衡n报表审

19、核n.n报表分析n系统提供了结构分析、比较分析和趋势分析，并能以图表的形式表现出来，非常直观！n通过操作-模板，确认会计科目体系n先设置报表取数公式，再进行数据分析n现金流量表的实现方式，主要有以下三种：1、凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目2、凭证录入时只指定现金流量表主表项目3、通过T型帐户法编制现金流量表n以上三种处理方式各有利弊，具体采用哪种方式，应根据业务的需要来确定。凭证方式使业务更加清楚，但会增加相应的日常的工作量。T形账户的指定较为简单，但编制时业务的记录情况不够清楚。n现金流量表附表 以从净利润为起点，通过一些调整项目来进行相应的处理后，得出经营活动的现金流量的数值；

20、 n附表二编制原理1、与利润相关，同时也与经营活动相关的现金流量。 涉及主表，不涉及附表，附表中不需处理。2、与利润相关，与经营活动现金流量不相关。 没有现金的流动，但是与利润相关，不涉及主表，涉及附表，附表中需要处理。3、与利润无关，但与经营活动现金流量有关。 即涉及主表，也涉及附表，两边都需要处理。4、与利润不相关，与经营活动不相关的现金流量。 在主表中不需要进行处理，但在附表中不需要进行处理。另外，对于一些与现金流量无关的项目，同时也和损益无关的项目，但是在附表项目中需要填列，具体项目有：1、债务转为资本2、一年内到期的可转换公司债券3、融资租入固定资产以上三个项目为系统预设，其它的项目

21、用户可进行增加。n主表 n现金流量的净增加额 = 经营活动产生的现金流量 + 投资活动产生的现金流量 + 筹资活动产生的现金流量 + 汇率变动产生的现金流量nT型账户左右两边的“现金类”汇总金额应相等nT型账户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额。n附表附表的净利润+附表项目=主表经营活动产生的现金流量。附表的净利润=利润表中净利润。即，所有的损益类科目的贷方发生额减去借方发生额计算而得出，但不将结转损益数据包含在内。n主表与附表主表经营活动产生的现金流量=附表经营活动产生的现金流量n现金流量表与账务主表的现金流量及现金等价物净额 = 补充资料3中的现金流量及现金等价物

22、净增加额。补充资料3中的各项数据取自账务科目余额表。n系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表）n系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理。n报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强。报表与分析亮点功能总账科目及余额未达账款现金日记账期末结账总账手工录入外部银行初始化日常处理期末处理余额调节表现金对账现金盘点银行日记账银行对账单银行对账支票管理银行存款与总账对账出纳管理系统是金蝶KIS专业版的组成部分之一。它既可同账务处理系统联合起来使用，也可

23、单独提供给出纳人员使用。出纳管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容。n现金科目银行科目 引入的会计科目模板都设置了默认的1001现金科目和1002银行科目，另外还可以自己手工增加科目，并科目属性设置为现金、银行科目或现金等价物 注意：银行或现金类科目不能设置核算项目，需将核算项目改设为明细科目，否则初始数据的引入将不正确n自动生成对方科目日记账 在现金日记账中新增，对方科目有现金、银行存款科目时，自动生成该现金、银行存款科目的日记账；同样，在银行存款日记账中新增，对方科目有现金或银行存款科目时，也自动生成该现金或银行存款科目的日记账；当发生现金存

24、行、提现、转账等业务时，可避免重复录入n与总账对账期末余额不等时不允许结账 出纳管理系统在结账时，系统判断银行日记账与现金日记账所有科目以及科目的所有币别与总账的对应科目和币别的余额是否相等，只有相等的情况下才允许结账n允许从总账引入日记账 选此参数，则表示可以从总账引入现金日记账和银行存款日记账；否则不可引入n会计科目引入 会计科目作为共用资料使用，出纳模块管理的现金类科目直接引入即可使用 在初始数据录入窗口工具栏选择引入，可以弹出从总账引入科目，如钩选从总账引入科目及期初余额和发生额，则连同科目的发生额和初始数据一同引入，这里还可设置只引入余额不为零的科目 另外，如果现金或银行科目中设置了

25、有核算所有币别的科目，会将该科目每个币别分别设置相关的账户进行管理n现金、银行科目的初始数据除了引入科目同时引入外，还可以单独从总账引入，或者手工录入；在进行科目数据引入操作时现金和银行科目的初始数据被一同引入n引入初始数据后银行类科目必需要设置银行账号和名称。并且在企业未达和银行未达中录入期初的未达账项，最后还要在余额表或平衡检查中检查是否平衡n启用出纳后新增科目的引入和数据录入出纳系统启用后总账又有新增的现金或银行类科目，也需要在初始数据窗口引入科目并录入科目初始数据，同时还需要通过操作菜单下结束新科目初始化启用此科目n现金日记账l手工录入时可在操作菜单下选择是否多行录入，没有选中时只能一

26、笔一笔的进行，选中时通过表格快速录入l如在系统参数中设置了允许从总账引入日记账，这里便可以直接从总账凭证中引入相关记录l在从总账引入日记账的过滤界面可以进行相关科目的选择，以及是否按对方科目展开引入凭证的日期等条件设置。引入凭证后可联查相关凭证n银行存款日记账 银行日记账同现金日记账的录入方法基本一样，也分 为手工录入和从总账引入，只是在手工录入时还要录 入结算方式和结算号n银行对账单 银行对账单的录入也同现金日记账基本相同，只是银行对账单只可从外部数据引入，需要针对引入数据定义引入的方案，关于引入方案中的公式定义可参考公式定义式示例n支票的购置实际是对新购置的支票进行登记，在支票管理窗 口可

27、以购置、领用支票n购置支票时，支票号码规则不是必录项，但是如果要录入支票 号码规则，则该规则的录入必须按照支票购置新增界面的提示来设定支票规则n对已领用的支票不能修改或删除，只有未领用的支票才能进行修改或删除操作n录入要领用的支票信息，领用部门、领用人、领用用途和对方n单位均可以通过F7键调用。领用用途、对方单位及领用限额 为非必录项n支票领用并支付后可以录入该支票的用途及金额进行报销n通过打开选项可以设置过滤条件查看支票，可以通过是否核销、使用、报销、作废等条件进行过滤 n各账表的用途和取数来源n主要报表l现金日报表 主要反映现金日记账每日的收入支出及余额等内容l银行日报表 主要反映银行日记

28、账每日的收入支出及余额等内容l余额调节表 是体现企业日记账和银行对账单对账平衡后企业未达和银行未达情况的报表l长期未达账 反映企业上一月份没有收到的企业未达和银行未达业务，是银行对账没有勾对掉的部分l资金头寸表 用于查一定期间的所有资金（现金和银行存款）收、发及余额等情况n日记账手工录入，从凭证引入灵活选择n现金盘点简单实用n银行对账单外部引入灵活定义，简单高效n银行对账高效严谨n余额调节表自动编制n强大的支票管理和套打n支票管理中的银行信息，来源于出纳系统中登记的银行存款n与总账系统可拆可合，联合使用时可以实现数据的高度共享。n强大的盘点对账功能可以实现账实、账账相对，保证数据的完整与准确。

29、n完善的支票管理功能帮助出纳人员随时查看支票的使用状况。n丰富的出纳报表可灵活地按日按月查询各种资金报表，帮助出纳人员快速、规范、高效的进行工作。出纳管理亮点功能将部分功能放出来，并加上文字更直观可插入表页，同时显示多张报表加入了表头表尾，美化了报表将部分功能放出来，并加上文字更直观可插入表页，同时显示多张报表加入了表头表尾，美化了报表n名称变更汇总n所在模块n原功能名称n变更后名称n应收应付n生成凭证n应收应付生成凭证n存货核算n生成凭证n业务生成凭证n固定资产n凭证管理n固定资产生成凭证n应收应付n往来核销n核销单n存货核算n与总账对账n业务与总账对账n固定资产n与总账对账n固定资产与总账

30、对账n存货核算n期末结账n业务期末结账n账务处理n期末结账n财务期末结账n应收应付n往来对账单n业务往来对账单n账务处理n账龄分析表n财务账龄分析表n应收应付n凭证管理n业务凭证序时薄n存货核算n凭证管理n业务凭证序时薄n仓存管理n外购入库n采购入库n仓存管理n盘点报告单n盘盈入库单n仓存管理n盘点报告单n盘亏毁损单谢 谢! !没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、WINDO

31、WS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World W