石家庄物流配送中心建设项目可行性研究报告

1、石家庄xx物流项目可行性研究报告编制单位：石家庄中凯企业管理咨询有限公司二零一二年x月目 录项目编制单位：石家庄中凯企业管理咨询有限公司 网址： 联系人：王经理 第一章总 论11.1 项目名称11.2 项目单位概况11.3 编制依据及原则21.4 研究工作范围21.5 项目概况31.6 项目投资估算及资金筹集51.7 主要经济技术指标51.8 主要研究结论61.9 主要问题与建议8第二章 项目建设背景及必要性92.1 项目背景92.2 建设必要性14第三章 项目投资市场环境173.1 投资环境1718 / 20文档可自由编辑打印第一章 总 论项目编制单位：石家庄中凯企业管理咨询有限公司 网址：

2、 联系人：王经理 1.1 项目名称XX商城股份有限公司配送中心建设项目（以下简称“本项目”）1.2 项目单位概况公司名称：XX商城股份有限公司（以下简称“XX商城”）单位地址：石家庄市中山东路*号单位性质：股份公司注册时间：2001年10月19日法人代表：*注册资金：5.6544亿元经营范围：百货针纺织品、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、家电电器、工艺美术品（不含金银制品）、文化办公用品、照相器材，有线通信器材、汽车配件、卷烟零售、仓储、零售与包装食品、散装食品、乳制品等。公司简介：XX商城股份有限公司是一家跨区域、多业态的大型连锁商业企业，是河北省商贸流通领域重点骨干、省市政府重点扶持

3、的大型零售集团。2012年，XX商城位列中国企业500强第395位，是河北商业首家“百亿级企业”，现拥有12家购物中心和百货店，23家大型超市和30家社区便利店，40家电器连锁店，67家珠宝品牌店，5家会展仓储公司，总营业面积超过105万平米，员工总数3.9万余人。XX商城经营网点已遍及河北、河南、山西、山东、内蒙古、北京及天津七省（市）23座城市。1.3 编制依据及原则1.3.1编制依据1、国家及地方“十二五”规划纲要。2、国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）。3、产业结构调整指导目录（2011年本）。4、民用建筑节能条例。5、投资项目可行性研究指南，国家计委，2002年1

4、月。6、国家有关部门对项目可行性研究报告编制的深度要求。7、项目可行性研究报告编制委托书。8、项目承办单位提供的相关数据、技术资料。9、专业技术人员现场勘查的有关资料、数据等。1.3.2编制原则1、立足于高起点、高水平，采用成熟的现代物流技术，充分体现技术的先进性和项目的科技含量。2、选用具有国内外先进水平的物流设备。3、核心物流工艺遵循国家现行规范。4、库区总体布局在满足各功能区分开、人流和物流合理安排的前提下，一次规划，并留有发展余地。5、严格执行国家有关消防、劳动保护、环保、节能等法规、规范。1.4 研究工作范围对项目提出的背景、前景进行分析。对建设方案、物流工艺进行论述，通过研究确定项

5、目拟建规模，拟定合理的工艺技术方案和设备选型。对项目建设场址、交通条件进行研究。对项目总图运输、工艺、公共设施等技术方案进行分析。对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施进行评价。确定项目实施的进度、劳动定员。进行项目投资估算，对项目的经济效益进行分析，提出财务评价结论。提出项目可行性研究结论。1.5 项目概况1.5.1项目建设内容及规模项目主要建设内容如下：1、建设大型农副产品集散存储仓库4栋，共计20000；2、建设大型日用品、家电、百货仓库集散仓库8栋，共计面积60000；3、 建设冰鲜类冷冻仓库10800，恒温仓库15000；4、 建设分拨加工车间15000（其中分拨车间9500，加

6、工车间5500）；5、 建设办公用房及员工宿舍及配套用房8600；6、 建设辅助用房共计1500（含公厕，配电室，锅炉房，水泵房，消防保卫室等）；7、 建设停车场及绿化等配套设施。1.5.2建设目标利用2-3年的时间，在位于石家庄西部的鹿泉铜冶镇河北鹿泉绿岛火炬开发区内，建成一个占地13.3万的现代化企业物流中心，该中心具备城市日用、百货、家电及生鲜、粮油、果蔬等类商品的集中收货、储备、分拨、加工、配送等基本功能，通过集约化的经营管理，减少流通环节，减低仓储运输成本，为进一步平抑物价发挥城市共同物流作用，通过集约化物流管理，扩大车辆使用效率，减少汽车污染物的排放，为早日实现石家庄的碧水连天做贡

7、献。本项目集示范性、公益性、创新性、带动性、安全性等特点于一体。示范性：现代化，标准化的城市共同配送建设项目将引领同行业的发展，通过农副产品成本费用的降低，提升北国超市的价格优势，提升核心竞争力、宣传低价形象。公益性：减少社会车流总量,减少闹市卸货妨碍交通的现象,改善交通运输状况;通过集中化处理,有效提高车辆的装载率,节省物流处理空间和人力资源,提升商业物流环境进而改善整体社会生活品质，继续带动农民的增收增益，解决农民“卖菜难”，市民“买菜贵”的问题，进一步惠及民生，宣传政府“便民”，“利民”的好政策。创新性：现代化物流技术及标准化设施设备的应用支持电子自动化订货、分播、打包、上架、储位管理等

8、打开多项同行业的先河。带动性：采用射频识别（RFID）技术，建设标准化托盘社会共用系统。应用现代化立体仓库、自动拣选设备等先进物流装备及自动识别和标识技术。推进城市智能交通管理平台建设，建立基于地理信息系统（GIS）的城市配送查询系统，引导社会物流设施合理布局。安全性：现代化，标准化的城市共同配送建设项目完成后，商品质量检验检测，商品在途运输，储存商品的新鲜度质量将更加有所保障。1.5.3项目建设期本项目建设计划分三个阶段走，包含取得土地使用阶段，土建建设阶段，营运设备设施调试并投入运用阶段。2013年10月至2014年3月，完成前期土地指标工作，2014 年 3月底完成拿地，开工建设。201

9、4年3月至2015年3月，完成所有基建的主体完工，为下一步设备设施的安装调试做准备。2015年4月-2015年6月，完成所有设备的安装调试工作，所有设备调试完毕后，逐步对社会开放，实现城市共同配送。1.6 项目投资估算及资金筹集项目总投资26000万元。项目所需投资由公司自筹16000万元，银行贷款10000万元解决。1.7 主要经济技术指标项目的主要技术经济指标详见下表：表1-1 技术经济指标表序 号项 目单 位指标值备 注1项目总投资26000其中：建筑工程费万元17416设备购置费用3825工程安装费用741其他工程费用816预备费1802建设期利息900流动资金5002建设期年1.53

10、能源消耗电万Kwh/a11.3水万t/a25.7汽油吨/a492.84劳动定员全员人150其中：管理人员人12库房人员人58驾驶人员人805投资效益指标投资回收期年6.09所得税后不含建设期财务内部收益率%18.75%所得税后财务净现值万元16003所得税后1.8 主要研究结论1.8.1项目符合国家产业政策本项目属于产业结构调整指导目录（2011年本）中鼓励类“二十九、现代物流业”之“自动识别和标识技术、电子数据交换技术、可视化技术、货物跟踪和快速分拣技术、移动物流信息服务技术、全球定位系统、地理信息系统、道路交通信息通讯系统、智能交通系统、物流信息系统安全技术及立体仓库技术的研发与应用”，“

11、三十三、商贸服务业”之“5、商贸企业的统一配送和分销网络建设”和“6、利用信息技术改造提升传统商品交易市场”。同时，本项目也符合关于促进物流业健康发展政策措施的意见（国办发201138号）、关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见（国发201239号）、全国城市配送发展指引、关于组织申报城市共同配送试点的通知、石家庄市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、石家庄市服务业发展“十二五”规划等相关政策及规划。1.8.2项目可促进物流产业新技术和设备的推广应用本项目是现代物流技术和设备应用的示范性项目。通过本项目的实施，可有力促进物流产业新技术和设备的推广应用，推动我国物流行业的健康发展。1.8

12、.3项目可强化公司核心竞争力本项目可以解决当前XX商城各经营实体多头对外进货造成的人、财、物资源分散、成本倍增的问题，从而使企业的规模经济效益得以大幅度提高。本项目的建设可以解决制约XX商城进一步发展的“物流瓶颈”，促进XX商城整体服务水平质的飞跃。本项目将促进XX商城物流业务向社会化专业化方向转变，推进XX商城的经营业态由企业物流向社会化专业物流的转变，实现XX商城在降低物质消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源”。1.8.4项目具有良好的建设条件本项目所在地区位优越明显，交通便捷，各项基础设施配套齐全，供电、供水等均可满足项目建设及运营的需要，建设条件良好。1.8.5符合环境保护和清洁生产

13、的要求本项目在环境保护方面采用了先进的技术装备和适用有效的技术措施，使运营过程中“三废”和噪声排放大大降低，做到清洁生产；对不符合排放标准的，采取行之有效的处理措施，使“三废”和噪声做到达标排放。1.8.6促进地方经济发展，增加就业机会本项目建成后，将对石家庄市商贸和物流产业形成有效拉动，并带动上下游相关行业的发展，对于促进当地经济的较快发展，增加就业机会具有积极作用。1.8.7项目具有较好的经济效益本项目正式投产后，年平均营业收入68133.87万元，年平均总费用成本56884.76万元，年平均增值税额3244.47万元，年营业税金及附加3679.23万元，年平均利润总额7569.88万元，

14、年平均上缴所得税额1892.47万元，年平均利润为5677.41万元。项目总投资收益率为40.88%，全部投资财务内部收益率为22.77%（税前）和18.75%（税后），高于本项目设定的基准数值，全部投资财务资产净值为24110.10万元（所得税前）和16003.91万元（所得税后），均大于零。全部投资投资回收期pt为5.56年（税前）和6.09年（税后）。生存能力分析显示本项目不会依赖短期融资维持运营，财务分析尚可，敏感性分析和不确定分析，显示本项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目经济可行。综上所述，本项目在政策上、技术上、经济上均是可行。1.9 主要问题与建议1、项目的开发与环境保护

15、相结合，必须坚持“三同时”原则，即环境保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，切实保护好城市环境。2、积极开展项目的前期工作和设计工作，尽快完善项目设计方案的报批，开展地质灾害评估和环境影响评估等，抓紧落实建设资金。3、严格执行基本建设程序，严把建设质量关。建议在设计、施工及设备采购等各个环节实行监理制度，力创优良工程。4、业主应进一步扩充实力，提高经营管理水平，避免因经验不足而导致的风险。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目背景2.2.1政策背景物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作

16、用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。为促进物流业平稳较快发展，培育新的经济增长点，我国相继出台了一系列针对物流业的专项政策。国务院办公厅于2011年8月发布关于促进物流业健康发展政策措施的意见（国办发201138号），支持商贸流通企业发展共同配送，降低配送成本，提高配送效率；推进物流技术创新和应用，鼓励物流企业应用供应链管理技术和信息技术，地方各级人民政府对物流企业的物流信息平台建设要积极给予扶持；推动有关部门、重点制造企业和商贸企业、物流企业不断提高物流信息资源的开发利用水平，促进物流信息的科学采集、安全管理、有效利用、深度开发、有序交换和集成

17、应用；各级人民政府要加大对物流基础设施投资的扶持力度，对符合条件的重点物流企业的运输、仓储、配送、信息设施和物流园区的基础设施建设给予必要的资金扶持。2012年8月，国务院再发布关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见（国发201239号），将信息化建设作为发展现代流通产业的战略任务，加强规划和引导，推动营销网、物流网、信息网的有机融合；鼓励流通领域信息技术的研发和集成创新，加快推广物联网、互联网、云计算、全球定位系统、移动通信、地理信息系统、电子标签等技术在流通领域的应用。支持流通企业利用先进信息技术提高仓储、采购、运输、订单等环节的科学管理水平。鼓励流通企业与供应商、信息服务商加强合作，

18、支持开发和推广适用于中小流通企业的信息化解决方案。加强信息安全保障。为提高城市物流效率，降低物流成本，并缓解城市交通压力、促进节能减排，财政部、商务部决定自2013年起在现代服务业综合试点工作中启动实施城市共同配送试点。石家庄市成功入选全国城市共同配送试点城市。随着试点工作的逐步展开，石家庄将开工建设一批功能全、影响大、辐射强的商贸物流项目，进一步提升石家庄商贸流通现代化水平。根据石家庄市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，“十二五”期间，石家庄将加快发展现代服务业，按照发展提速、比重提高、结构提升的总体要求，以现代服务业为核心，以生产性服务业为重点，以生活性服务业为基础，重点发展现代物流

19、、服务外包、总部经济、金融保险、旅游会展业，着力打造全国重要物流节点城市、华北重要服务外包生产基地和区域总部经济聚集区、环渤海地区会展名城。确保服务业占地区生产总值比重逐年提高。加快发展现代物流业。依托省会城市，发挥华北商埠优势，按照现代仓储、配送加工、多式联运、商品展示和信息服务“五位一体”的发展定位，全面推进“两港、两园、四基地、八中心”物流体系和物流支撑项目建设。做大做强物流企业，培育壮大第三方物流，完善和拓展物流网络。全力构筑联通国际、面向全国、对接京津、东出西联、陆海空一体的现代化、综合型、多功能物流产业发展格局，努力打造全国重要物流节点城市和华北现代物流基地。为推动现代商贸和现代物

20、流等产业的健康发展，石家庄市制定了石家庄市服务业发展“十二五”规划，计划到2015年，构建形成以现代物流、现代商贸、金融、房地产为支柱，文化创意、商务服务、信息服务为先导，基础服务为支撑，服务业产业聚集区和产业链为主要载体的产业发展体系；构建三大区域分工明确、良性互动的产业布局体系。具体目标如下：到2015年，现代物流、现代商贸、金融、房地产等支柱产业占全市GDP比重由2010年的24.3%提高到28%以上。文化创意、旅游会展、信息服务三大先导产业占GDP的比重由2010年的3.8%提高到7%以上；重点发展现代物流、现代商贸、金融、房地产业四大支柱产业，培育壮大信息服务、旅游会展、文化创意三大

21、先导产业，优化提升教育、社会保障、居民服务等基础服务业，形成以支柱产业为经济增长的主要动力、先导产业引领发展、基础服务业支撑的服务业发展格局；按照科学发展观要求，紧紧围绕转型升级和跨越赶超两大任务，以全市实施中东西区域经济协调互动发展战略、工业化与城镇化“双轮驱动”战略、统筹城乡发展战略为契机，发挥比较优势，着力建设四大物流功能区、壮大九大行业物流、实施五大工程，打造华北地区“东出西联”、“承南接北”物流中枢，形成高端引领、联通国际、互动京津、对接沿海的现代物流发展格局；构建由国际物流、大宗商品物流、装备制造物流、医药物流、商贸物流、农产品冷链物流、邮政物流、绿色回收物流、社会应急物流等为主要

22、内容的现代物流产业体系；形成一批功能区、聚集区和物流配送中心。着力构建形成东部国际、南部综合、北部商贸、西部煤炭等四大物流功能区，做强正定商贸物流和石家庄南部综合物流两大产业聚集区，培育一批以仓储配送功能为主的物流配送中心；重点实施聚集发展、市场主体壮大、产业联动、设施体系建设、物流信息化标准化等一批重大工程，带动现代物流业加快发展；以建设华北重要商埠、中国北方重要的商品集散中心、华北不夜城为目标，以提升产业竞争力为核心，推动技术创新和管理创新，形成商流、物流、资金流、信息流等资源配置合理，内外贸整合统一的商贸流通新格局；到2015年，现代商贸业增加值占GDP比重达到8.5%上，成为全市的支柱

23、产业；壮大市场主体。加快建设香港华润、万达广场、国际贸易城、新华世贸中心、华强广场等城市综合体，提升北国人百集团、河北粮食产业集团、石家庄乐仁堂医药集团、东方购物中心、万象天成等大型流通企业，鼓励大型流通企业通过参股、控股、承包、兼并、收购、特许经营、托管等方式加快做强做大，形成一批技术设施先进、功能完善的名牌企业，年营业额超100亿元的达到3家以上，超50亿的达到5家以上，超10亿元的达到10家以上，进入全国流通百强企业达到2家以上。2.1.2经济背景“十一五”期间，石家庄市生产总值年均增长12.2%，2010年生产总值达到3401亿元，人均生产总值超过5000美元。根据石家庄市国民经济和社

24、会发展第十二个五年规划纲要，“十二五”期间，全市生产总值平均增速12%左右，突破6000亿元大关，人均生产总值跃上8500美元。“十一五”期间，石家庄市经济效益明显提高，全部财政收入387.9亿元，年均增长18.55%，其中一般预算收入达到163.63亿元，年均增长19.96%。发展基础日趋坚实，全社会固定资产投资达到2958亿元，年均增长26.1%；消费市场繁荣稳定，社会消费品零售总额达到1391亿元，年均增长18.1%。结构调整取得长足进展。三次产业结构比例由13.948.437.7调整到10.948.640.5。重点产业调整振兴规划和工业倍增计划成效明显，生物医药、装备制造、石油化工等五

25、大主导产业增加值占规模以上工业的比重达到56.4%。现代物流、总部经济、文化创意、服务外包等高端服务业发展迅速。国家创新型试点城市全面启动，一批重大科技专项加快实施，自主创新能力明显提高，荣获国家级科技进步奖14项，省级165项。农业内部结构加快调整，农业产业化经营率达到62%，比2005年提高4个百分点。城乡建设面貌明显改观。城镇“三年大变样”取得突破性进展，城镇功能和综合服务能力得到显著提升，三年累计完成投资2965.6亿元。到2010年，改建新建城市道路300余公里，绿化面积1597万平方米，城镇化率达到50%，比2005年提高7.2个百分点。新农村建设出现新局面，基本实现平原地区全部农

26、村和山区行政村公路、通讯、广播电视“村村通”，以农村新民居建设为中心的农村改造和城乡一体化工程建设步入新阶段。交通基础设施建设成效显著。路网功能和服务能力明显提高，公路网总里程达到15397公里，公路网密度为100公里/百平方公里，分别比“十五”末增加2160公里、14.7公里/百平方公里。道路运输行业得到快速发展，共完成旅客运输量5.4亿人次，旅客周转量339亿人公里。货运量6.4亿吨，货运周转量1514亿吨公里。开辟公交线路84条，全市万人拥有公交车达到14.75标台，城市中心区域公交线网达到3.4公里/平方公里，建成区达到1.75公里/平方公里。人民生活水平稳步提升。城乡居民收入持续提高

27、，“十一五”末，城镇居民人均可支配收入达到18290元，年均增长12.7%，农村居民人均纯收入达到6577元，年均增长9.6%。城乡居民收入结构发生显著变化，城镇居民财产性收入和农村居民非农业收入比重逐年提高。就业规模持续扩大，五年城镇新增就业43.1万人，农村劳动力向非农产业转移182.6万人次。社会保障体系不断完善，企业退休人员基本养老金标准和城乡低保水平稳步提高，新型农村养老保险试点进展顺利，新型农村合作医疗实现全覆盖。保障性安居工程建设力度加大，城市低收入家庭居住条件有所改善。人口、教育、卫生、科技、文化以及民族、妇女和残疾人事业较快发展，社会和谐程度和文明水平显著提高。“十二五”期间

28、，石家庄市全部财政收入将年均增长13%，达到715亿元以上，其中一般预算收入年均增长15%，达到330亿元；社会消费品零售总额年均增长18%以上，超过3100亿元；固定资产投资年均增长18%；耕地保有量保持在57.34万公顷；物价总水平保持基本稳定。城市居民人均可支配收入年均增长10%以上，达到29456元；农村居民人均纯收入年均增长达9%以上，达到10120元。2.2 建设必要性2.2.1本项目符合国家、地方相关政策及规划根据产业结构调整指导目录（2011年本），本项目属于鼓励类“二十九、现代物流业”之“自动识别和标识技术、电子数据交换技术、可视化技术、货物跟踪和快速分拣技术、移动物流信息服

29、务技术、全球定位系统、地理信息系统、道路交通信息通讯系统、智能交通系统、物流信息系统安全技术及立体仓库技术的研发与应用”，“三十三、商贸服务业”之“5、商贸企业的统一配送和分销网络建设”和“6、利用信息技术改造提升传统商品交易市场”。同时，本项目也符合关于促进物流业健康发展政策措施的意见（国办发201138号）、关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见（国发201239号）、全国城市配送发展指引、关于组织申报城市共同配送试点的通知、石家庄市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、石家庄市服务业发展“十二五”规划等相关政策及规划。2.2.2项目建设是我国及石家庄市物流事业发展的需要物资流通是由

30、多种要素组成的综合系统，它为适应社会化大生产既深度分工又广泛协作的要求应运而生，通过加速实现商品流动社会化与现代化，达到以较低的流通消耗获取最大限度经济效益的目标，从而在国民经济中占有重要的地位和作用。现代物流体系包括把消费品从生产线终点有效地移动到有关消费者手中，以及将原材料从供给源有效地移动到生产线始点等的广泛活动，即生活资料与生产资料的流通两大类。该体系力求在总成本尽可能最低的前提下，通过信息、网络、运输、存储等诸多因素的协调以及商品包装等手段实现既定物流目标，从而保证企业实现利润最大化。它通过市场及营销网络有机地衔接消费、销售、运输、供给、生产、开发等社会化大生产的各个环节，建立合理的

31、供应链，使人才流、信息流、商品流、资金流集成一体而促进现代物流产业的形成与发展。现代物流产业在国际上已成为商品市场体系中最重要的流通组织形式，也是现代市场营销方式的有效载体。因此，随着我国加入WTO步伐的不断加快和国内企业对物流成本控制的日益重视，客户对服务需求水平的逐步提高和日趋多元化，我国物流业的发展具有广阔空间。在吸收发达国家成功经验的基础上，结合中国国情，建设并发展具有特色的我国商业领域新型业态一一物流产业，达到科学合理地利用经营资源、加快物流周转的目的，从而提高国家整体经济效益。为促进我国物流事业发展的需要，国家“十五”规划已将物流配送列为重点发展的产业，河北省为促进省内物流发展及物

32、流布局的需要，在“十二五”规划中也明确指出：要积极培育和发展现代化大型区域性物流中心，推进区域物流中心网络工程，以区域性中心城市和交通枢纽为依托，建成区域性综合物流中心。本项目是现代物流技术和设备应用的示范性项目。通过本项目的实施，可有力促进物流产业新技术和设备的推广应用，推动我国物流行业的健康发展。2.2.3项目建设是XX商城发展的需要1、XX商城投资建设现代物流技术及标准化设备应用相关项目，可以解决当前各经营实体多头对外进货造成的人、财、物资源分散、成本倍增的问题。通过网络平台和信息技术连接企业各经营网点，优化企业内部资产资源整合，集中采购，集中配送，不仅可以大大增加企业进货价格竞争力，更

33、能有效降低商品流通总成本；通过完善的信息处理和交换网络将上游产品制造供货商和下游销售客户连接成一体，将物流与信息流有机结合，可以实现商品流通信息的集中化，同时可利用POS、ECR等手段全面掌握市场需求信息、库存信息，建立商品供应保障体系，从而使企业的规模经济效益得以大幅度提高。2、本项目的建设可以解决制约XX商城进一步发展的“物流瓶颈”。一旦突破了“物流瓶颈"，建立高效快速的物流配送体系，真正满足用户低成本、高质量的服务需求，XX商城整体服务水平将会产生质的飞跃。3、本项目将促进XX商城物流业务向社会化专业化方向转变，推进XX商城的经营业态由企业物流向社会化专业物流的转变，使物流配送最终发展成为XX商城新的经营服务产业一一“第三方物流产业”，为XX商城拓展新的业务空间和利润增长点，实现XX商城在降低物质消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源”。2.2.4项目建设有助于解决日益严重的城市拥堵和污染问题城市物流业务每增长1%