2010年工程材料管理制度

1、工程材料管理制度公司材料出、 入库管理除严格执行公司既有 仓库管理人员职责、 库房管理办法 中的有关条款之外，同时遵循以下要求。一、工程材料出入库、领退料管理（一）、材料单据填写 ：1 1、入库单填写内容 ：供应商、收料日期、材料编号、名称、规格、实收料量、计量单位（如果入库的计量单位与发票或发货清单的计量单位不一致， 还应在备注栏 标明发票对应的计量数量） 、采购价格、保管员签章、采购人签章、检验人签章、单 据编号，仓库主管审核入库单的填写质量。2 2、领料单填写内容： 领料部门（施工队）、用料工程名称、 工程编号、 材料名称、 材料编号（由仓库管理员填写） 、材料规格型号、计量单位、请领数

2、量、材料审核人、 发料核准人，领料日期等。禁止多个工程混合领料。3 3、使用借条办理领料：借条须经过总经理或主管副总经理批准；总经理或副总 经理外出时，经电话请示公司领导后，可由综合办批准。（二）、材料入库采购材料须经公司批准 。到货后，仓管员对照随货清单、订货合同，核实材料 品种、规格、合格证，清点数量无误，方可 办理 入库；财务部会计对暂时没有取得发 票的材料应及时估价入帐；对确实不能及时办理入库手续的材料，应单独堆放，并贴 上明显标识，不能与库存材料混放。（三）、材料出库领用材料无合格手续， 仓库一律不准办理材料出库。 对于抢险等临时应急用料， 不能按正常程序审批的，经请示 工程部和仓库

3、管理部门的 领导同意后，可以先发料， 但领用人和仓库主管应在领料单上签字，同时有关人员应在 2424 小时之内补办审批手 续；未经入库直接流入施工现场的材料，有关经手人员必须在 2424 小时内同时办理入 库和领料手续。对于没有库存的材料领料单，由于不能发料，管理员应把领料单退还 给申领人或作废处理，严禁流入下道业务流程。（四）、领料小区外管、工商工程外管、市政钢管工程领料由材料审核员审核；PEPE 管由 PEPE 管队大队长审核；散户工程领料由散户工程主管审核。仓库主管签发领料单 。领料单上无审核人和仓库主管签名的， 仓管员不能发料。不符合要求的领料单不 U U 1 ._ U . IBN -

4、U KBL一 . IB. KB . H . . U .U U l 一 Bji 1 KB . H KBT一 .BM U . KB U U_ .能发货，并退还给领料当事人。A A、小区外管、工商工程、市政钢管工程领料：1 1、单项工程施工图设计时，设计人员应统计 主要安装材料设计用量，并列表标 注于平面图或系统图上，小区工程应具体到每个楼栋。2 2、主要安装材料实行限额发料。主要材料指：钢管、 PEPE 管、燃气表、调压设备、 各种阀门。每次施工队领料时， 均由材料审核员确认领料单。 材料审核员在审核施工队的材 料领料单时，对照其任务派工单，重点审核单项任务工程的主要材料用量。材料审核员建立每个单

5、项工程材料管理台帐， 统计每个单项工程主要材料设计用 量和施工队每次领用主要材料的数量，领用量不得超设计量。一旦施工队要求超额领用，材料员必须与施工员、设计了解，核实原因。大盘小区分成多个单项工程施工任务书时，材料审核员应结合任务书、设计图确认可领用的材料并签发给施工队。单项工程材料管理台帐是公司材料管理数据库的重要项目，有关业务部门可随时方便查 询。3 3、施工队领料时，凭任务派工单、 材料审核员审核签认的领料单到仓库领用材 料，仓库主管根据任务书复核无误，仓库管理员给予发料。4 4、凡单种钢管设计用量在 600600 米以上的小区工程，原则上该规格的钢管必须分 批领用。材料审核员应根据工程

6、进度和库存情况， 及时调拨材料，确保施工进度和公司材 料的安全保管。单种规格钢管设计用量在 600600 米以上的小区工程领料后若发生停工情 况，且预计停工时间达 1 1 个月以上时，这些材料必须 调拨或退库。B B、PEPE 管领料1 1、由材料审核员根据甲方的施工任务书、设计图制定每个单项工程的 PEPE 管总领 用量计划，及时更新，每周定时提供给仓库，由仓库控制单项工程 PEPE 管领用。施工 队领用单项工程 PEPE 管，不得超出总领用计划中的数量，否则由材料审核员重新核准。2 2、由施工员负责提交各单项工程 PEPE 管的日常计划用量给施工队长，PEPE 管队大队 长负责各单项工程

7、PEPE 管材料领用的审核。C C、散户工程的领料管理：由散户工程主管根据施工任务情况审核散户安装小组户内材料领用计划。（五）退料单项工程的余料，施工队应在报结算前退回仓库。 施工队可以选择实物退库或将 办理转退手续后把余料转退到自己的其他 未结算类似工程。转退是指材料实物并没有实际退库， 而是通过一退一领的办法把剩余的材料转到 别的单项工程中，材料转退时，需要转入材料的单项工程，需要凭 材料审核员签发的 退（领）料单给仓库主管办理。1 1、 小区、工商单项工程各种规格钢管的累计剩余数量在200200 米以下的，可以进行转退料。拟转入材料的工程，只要未结算，均可以接受其他单项工程的材料转退，

8、不受工程是否在建或领足材料的限制。 如果在施工队退料时没有别的单项工程需要领 料而无法对余料进行转领的，施工队可以就管材余料量向公司出具借条暂借，经仓库管理员、施工队长、施工员三方签字后，凭欠条办理单项工程材料结算手续，借条由 记帐员保管，并做好备查登记。以后施工队施工需要领料的，仓库管理员凭其完备的 领料手续先冲减该队的暂借材料，不足才发实物材料，暂借材料冲减完毕，记帐员把 借条退还给施工队，施工队必须在备查帐簿上签收确认。外包队暂借的余料，记帐员应加强监管。满足以下条件之一者，必须在两个工作 日内到仓库实物退库，记帐员同时退还其欠条：2 2、单项工程完工，钢管累计剩余总长超过 200200

9、 米，必须实物退库。且暂借时长 超过一个月，仍无新工地安排的；B B、暂借材料连续 3 3 个月内无新工地用料冲减的。（3 3）对施工队的暂借材料的欠条，经办的仓库管理员、记帐员应按材料的规格 型号及时做好备查登记。3 3、长度在 1010 厘米及以下的钢管，不允许退库。4 4、长度在 1010 厘米以上、5050 厘米及以下的钢管，公司只按实际退库管材长度的 60%60%回收。这种规格的短管，公司不再要求施工队领用。5 5、材料员根据工程实际进度，每月盘点各单项工程材料使用情况，对停工后预计长期无法开工的工地强制要求施工队进行材料实物退库。材料员汇总强制退库的材料数量后，经工程部门审核，施工

10、队到仓库办理实物退料。& &公司直属地管队 PEPE 管余料退库单项工程完成强度气密试验，地管队应以单项工程为单位 进行余料退库。手续齐 全，方可计发工效工资7 7、散户工程退料：施工队统计本月散户安装材料清单，散户施工员、散户主管确认后，施工队凭安装量清单到仓库办理散户工程材料的退料，本月安装剩余的材料只能转退到下一个月。8 8、施工队自行将工程余料实物退回公司仓库时，由仓库登记接收，签发实物退料 单给施工队进行工程结算；坏料退库按公司坏料管理办法管理。因操作原因发生 损坏的材料，必须扣除相应的材料款；焊接、连接在管道上的各种管件、阀门必须与 管道分离退库；镀锌管件上的生料带

11、必须清除干净，否则仓库不予接收，材料由施工 队承担。当施工队单项工程领料量与安装量、余料量不存在问题，公司结算时不扣除 材料款。否则仓库进行单项工程领料、退料审核后，仓库主管、财务部记帐员、施工 队长三方在材料结算表确认，施工队凭此表办理工程结算。短缺材料将在该工程或其 他工程中扣除。严禁施工队为赚取材料差价在市场上购进质差的主供材料顶替工程余料退库，违者将按 2 2 倍材料价进行处罚。（六）、其他管理规定领料用车1 1、每个单项工程公司免费派车 2 2 次给外包队领料。外包队可结合实际选择用车 次数，节余的用车次数可累计转给其他工程使用。2 2、外包队的工程余料退库不专门派车，由施工队自行解

12、决，但可使用其他工程 领料节余的用车机会。3 3、由工程车辆的管理部门记录各单项工程外包队用车情况。5 5、发生特殊情况，出现 2 2 次以上用车时，须报工程部门审批。工程材料的安装1 1、材料安装应按设计图纸、工程变更、技术交底的要求进行，禁止为有意增加 人工费而随意安装、使用材料的情况。2 2、3030 厘米以上的钢质管材必须用于安装。禁止施工队为退料运输方便将管材截 短，一经发现，按截短材料价格的 1010 倍处罚。施工队应准确下料，避免浪费。鼓励 施工队使用 3030 厘米及以下的短料，8080 厘米以上 PEPE 管应搭配安装使用。3 3、PEPE 管安装中的各种电熔管件如电熔套筒、

13、电熔弯头、电熔三通等只有在地形所限、遇障碍不能扩大开挖以安装对接焊机情况及管线通气接口情况下，才允许使用特殊情况使用电熔管件须经仓库直属管理部门批准，同时工程审核员不定期对管件实 际使用情况进行抽检，对于伪报实际工作条件以领取电熔管件的，将按照工程处罚条例给予处罚。4 4、施工员应合理安排施工工序，不允许只顾方便施工或赶进度而让施工队滥用 电熔管件。2 2、现场的余料必须在当天施工完成后收入库房 回，不得随意丢弃在施工现场。 一旦公司检查发现，将按相同数量材料单价对施工队进行处罚。（3 3）、施工材料领退时间及仓库日常材料单据登帐1 1、 仓库每日下午下班前 2 2 小时停止办理领料、退料（抢

14、险及特殊情况除外）手 续，以保证仓库管理人员有充足时间将当日发生的领料、入库、退料单据进行整理、 归档及录入电脑，同时整理库存材料。2 2、 平时领、退料时，施工队应与仓库电话了解材料库存并预约时间，避免发生 领不到材料的情况，同时必须将领、退料单据按要求填写，避免出错。3 3、 每月 25252828 日为公司仓库盘点、做报表时间，各施工队要早做安排，尽量不 在此时间领、退料。（特殊情况除外）二、单项工程材料结算管理1 1、 内部工程结算严格按照“先材料结算，后工程（工效）结算”的流程， 所有报审核结算的工程（包括直属队伍的工程），必须附仓库编制、仓库主管、施工 队长、财务部记帐员三方签认的

15、领退料核对清单，否则不予审核、结算。2 2、 材料员根据技术部的竣工工程台帐，每月制定单项工程竣工报表，提交工程部 督促施工队办理材料退库手续并进行材料结算。3 3、 根据技术部的竣工工程台帐，材料员每季度统计出竣工后长期不退料的项目，由工程部督促施工队尽快办理材料结算，对在限期内无法完成材料退库的施工队， 由材料员报财务部、仓库按公司相关制度进行处理。4 4、 施工队可以根据施工进度情况，随时可以到仓库办理退料结算手续，但为了不 增加仓库的工作，每个单项工程只允许办理退料一次，退料后多余的材料由施工队（包 括直属队伍）承担，因此，施工队退料时务必先核对清楚。5 5、 工程竣工验收后一个月内，

16、施工队必须办理结算完毕，无正当理或未由经部门领导同意延迟结算的，公司不再进行该单项工程的结算审批。 施工队报申工程结算的 流程为：办理材料结算退库或补领手续。施工队长、仓库主管、财务部计帐员在材料结算表上签字确认。施工队申报工程量审核。施工队按结算流程办理工程 结算审批等手续。6 6 工程结算后，发现由于存在该退未退材料而被核减工程结算价的，过后即使补 退，公司一律不再补结工程款。如果报结算时存在该退未退材料的，施工队可以选择 照常结算或是推迟结算，选择推迟结算的，必须在该工程的材料结算表上签字确认延 期结算的日期，但推迟时间最长不超过 1010 个工作日（从施工队代表签字之日算起）； 如果施工队不作出选择或是不签字或者推迟时间超过1010 天仍未结算清楚的，公司则按原来的材料结算表进行工程价款结算。7 7、公司所有直属施工班组（包括外管队、地管队、散户安装队等）在结算月度工 效工资前，同样适用上述