SYB创业计划书

1、创业计划书企 业 名 称 大连聚友网络科技有限公司 创业者姓名 高原 日 期 2015年1月6日 通信地址 大连经济技术开发区金石滩金石路31号 邮政编码 116650 电 话传 真 电子邮件 igaoyuan 目录一、企业概况1二、创业计划作者的个人情况1三、市场评估2四、市场营销计划4五、企业组织结构5六、固定资产8七、流动资金（月）10八、销售收入预测（12个月）13九、销售和成本计划14十、现金流量计划152一、企业概况主要经营范围： 大连聚游网络科技有限公司是一所为大学生提供定制旅游的服务公司，同时兼顾自由行、跟团游等旅游产品的团购服务，险兼业代理业务（意外

2、伤害险）、互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保险、药品、医疗器械以外的内容）；技术开发、技术咨询、计算机培训、票务代理、设计制作和发布广告。 企业类型： 生产制造 零售 批发 服务 农业 新兴产业 传统产业 其他 二、创业计划作者的个人情况 以往的相关经验（包括时间）： 高原，网络工程12级124班，现任大连民族学院金石滩校区学工办学生助理、院学生会副主席。被评为大连民族学院“优秀学生干部”，“优秀团干部”，。有较强的语言表达能力和沟通能力，多次组织大型实践活动，有较强的组织实践能力。可熟练使用C、C+、html、css进行软件编写程序。了解JAVA、Andriod等语言及LINUX

3、操作系统，接受过数据库的系统培训，有较好的网站开发能力。 教育背景，所学习的相关课程（包括时间）： 2012-2013 C语言、C+ 2013-2014 数据结构、数据库 2014-2015 软件工程 、JAVA 、Web技术基础、网页设计与开发、SYB创业培训 三、市场评估 目标顾客描述： 根据前期的市场调查，在大连的经济技术开发区目前有10所高校（个别有多个校区），学生人数大约有6万人左右，抽样调查显示有大约95%的同学喜欢并且每年都有至少一次的旅游行为，1%的同学不是很喜欢旅游，所以我们的目标客户总体在57000，但是这些人可选择的旅行社，以开发区为例就有20家左右。我们把目标定位在这些

4、高校的专、本、硕、博士生，但是从长远来看，区域会拓展至大连市，那么我们的服务受众基数会不断增加，年龄在30岁以下的网民都是我们可能的访问者，大学生的旅游动机很强烈，闲暇时间多，同时自己的可支配收入也别以前有所增加，以此为见，有很大的开发空间。 市场容量或本企业预计市场占有率： 在我国网民构成中，学生占主要地位，我们的目标客户是上述所说的57000人中的大多数人，现在的市场上涉及学生的专业旅游产品服务平台很少，与周边的旅行社竞争的激烈程度比较低，商业模式比较新颖，其中将传统的线下旅游资源搬到互联网上，线上到线下O2O的模式，与传统的旅行社相比投入少，回报率高，这种服务平台不涉及物流配送，与旅行社

5、进行合作，相对于双方来讲，是唇齿相依的。 市场容量变化趋势： 以目前的情况来看，这边的高校学生数量只增不减，因此市场容量将逐年增加，不过寒暑假时期，各地学生回家，会造成一定的减损到后期将会趋于平稳。 竞争对手的主要优势： 1. 传统旅游行业在线下业务能力很强； 2. 类似平台资源整合力度大，供应商多； 3. 有比较多的业务人才，资金流充足； 4. 品牌深入人心 5. 不参与实质性的交易，避免了巨大的投资。 竞争对手的主要劣势： 1. 传统的旅游行业向在线业务转变过程难度大； 2. 类似旅游产品提供平台对旅行社服务流程和服务质量没有把控力； 3. 无法及时处理游客投诉 本企业相对于竞争对手的主要

6、优势： 1. 垂直程度高，面向客户群体固定 2. 针对性强，服务群体自身特点 3. 参与实质性的交易之中，为游客保障权益，免受侵害 4. 与旅行社合作，开发有特色的旅游产品 本企业相对于竞争对手的主要劣势： 1. 技术人员缺少，且项目经验不足 2. 品牌影响力小 3. 资金严重不足 4. 资源整合度差 四、市场营销计划1、产品产品或服务主要特征旅游产品团购（自由行和跟团游）旅游信息一目了然，价格实惠，针对大学生具有明显的特色2.价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格韩国3日2晚自由行190026002900日本3日2晚自由行260034003900香港3日2晚自由行230029002800澳

7、门3日2晚自由行250031002700台湾7日环岛游300038004100东南亚3国10日游450050006300折扣销售无赊账销售无3.地点（1）选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本学校创业工作室250（2）选择该地址的主要原因： 在校园内，免租金，及时与老师进行交流； （3）销售方式（选择一项并打）：将把产品或服务销售提供给：最终消费者 零售商 批发商（4）选择该销售方式的原因： 产品直接面向用户，获得更多的利润 4.促销人员推销成本预测广告海报广告成本预测1200元公共关系成本预测营业推广成本预测五、企业组织结构 企业将登记注册成： 个体工商户 有限责任公司个人独资企业 其他

8、合伙企业 拟议的企业名称：大连聚游网络科技有限公司 企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）： 职务 月薪 业主或经理 高原 3000 市场专员 2000 财务会计 2000 技术专员 2500 合计 9500/月 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 工商营业执照 1500元 组织机构代码证 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）： 种 类 预计费用 五险金 2617.00/月 员工月薪 9500.00/月 营业税=营业额*5% 1500-3000/月 合伙（合作）人与合伙（合作）协议：合伙人条款内容高原蓝星出资方式现金技术出资数额与期限10000元3年网站技术3年利润分

9、配和亏损分摊70%30%经营分工、权限和责任公司经营与管理公司经营与管理合伙人个人负债的责任均摊均摊协议变更和终止3年3年其他条款无无六、固定资产 1.工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名 称数 量单 价总费用（元）移动电脑160006000台式电脑3400012000服务器130003000供应商名称地 址电话或传真-2.交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名 称数 量单 价总费用（元）-供应商名称地 址电话或传真-3.办公家具和设备办公室需要以下设备：名 称数 量单 价总费用（元）办公桌4200800凳子4100400供应商名称

10、地址电话或传真-4.固定资产和折旧概要项 目价值（元）年折旧（元）工具和设备210007000交通工具00办公家具和设备1200240店铺00厂房00土地00合计222007240七、流动资金（月） 1.原材料和包装项 目数 量单 价总费用（元）-供应商名称地 址电话或传真-2.其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项 目费用（元）备注业主的工资3000每月工资雇员工资6500每月员工工资总和租金00营销费用100每个月100，年1200公用事业费250每个月的电话费维修费50电脑等设备的维护费保险费2617员工五险登记注册费1500一次性缴齐其他20003个月不可预见的费用合计15927月份

11、销售情况销售的产品或服务八、销售收入预测（12个月）123456789101112合计（1）韩国销售数量4748962910137786平均单价260026002600260026002600260026002600260026002600月销售额10400182001040020800234001560052002340026000338001820018200223600（2）日本销售数量23245324664344平均单价340034003400340034003400340034003400340034003400月销售额68001020068001360017000102006800

12、1360020400204001360010200149600（3）香港销售数量544494357117871平均单价290029002900290029002900290029002900290029002900月销售额14500116001160011600261001160087001450020300319002030023200310300（4）澳门销售数量87655610128156896平均单价310031003100310031003100310031003100310031003100月销售额248002170018600155001550018600310003720024

13、800465001860024800297600（5）台湾销售数量34234543542443平均单价380038003800380038003800380038003800380038003800月销售额1140015200760011400152001900015200114001900015200760015200163400（6）东南亚销售数量23324323432132平均单价500050005000500050005000500050005000500050005000月销售额10000150001500010000200001500010000150002000015000100

14、005000160000（7）销售数量平均单价月销售额（8）销售数量平均单价月销售额合 计销售总量242821263927253640522831377销售总收入77900919007000082900117200900007690011510013050016280088300966001191100九、销售和成本计划金额（元）月份项目123456789101112合计销售含流转税销售收入77900919007000082900117200900007690011510013050016280088300966001191100流转税（增值税等）38954595350041455860450

15、038455755652581404415483059555销售净收入74005873056650081755111340855007305510934512397515460083885917701131545成本业主工资30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工工资65006500650065006500650065006500650065006500650078000租金0000000000000营销费用1001001001001001001001001001001001001200公用事业费25025025025025

16、02502502502502502502503000维修费505050505050505050505050600折旧费6046046046046046046046046046046046047248贷款利息15001500150015001500150015001500150015001500150018000保险费26172617261726172617261726172617261726172617261731404登记注册费1251251251251251251251251251251251251500进价（列出项目）（1）韩国760013300760015200171001140038

17、001710019000247001330013300163400（2）日本520078005200104001300078005200104001560015600104007800114400（3）香港1150092009200920020700920069001150016100253001610018400163300（4）澳门25001750015000125001250015000250003000020000375001500020000222500（5）台湾7500120006000900012000150001200090001500012000600012000127500

18、（6）东南亚4500135001350090001800013500900013500180001350090004500139500总成本53546880467124680046108046866467664610624611844614334684546907461107552利润20459-741-474617093294-1146-35913099552911254-661102423993税费企业所得税其他个人所得税1022.9585.45164.7154.95276.45562.751.21199.65净收入（税后）19436.05-741-47461623.553129.3-11

19、46-35912944.055252.5510691.3-661972.823873.35十、现金流量计划月份金额（元）项目123456789101112合计现金流入月初现金08191683404808878174087099881828682091994994761124571140251008000现金销售收入77900919007000082900117200900007690011510013050016280088300966001191100赊销收入0000000000000贷款0000000000000其他现金流入（业主投资50000）500000000000000050000可支配现金（A）1279001738161534041637871989401770991650822019202224942622762007572106252258100现金流出现金采购支出（列出项目）（1）产品进价388007330056500653