600535天士力第一季度季报

1、天津天士力制药股份有限公司2011 年第一季度报告天津天士力制药股份有限公司董事会2011 年 4 月 22 日600535目天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告录1 重要提示 .22 公司基本情况 .23 重要事项 .34 附录.71600535天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长闫希军先

2、生,总经理李文先生,财务总监王瑞华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5,213,433,746.803,466,629,348.516.715,452,698,947.483,306,589,928.406.40-4.394.844.84年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-133,284,452.63-0.26年

3、初至报告期期末-430.63-425.00本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）160,132,925.860.31010.18590.31014.732.83160,132,925.860.31010.18590.31014.732.83138.79125.6938.52125.69增加 1.49 个百分点减少 0.34 个百分点注1：经营活动产生的现金流量较去年同期下降430.63%，主要系报告期间内，公司在募集

4、资金到位后，以暂时闲置5亿元募集资金补充流动资金，同时相应减少贴现票据业务，故经营性现金流量净额及每股经营性净现金流量少于去年同期。2600535天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告注 2：报告期公司股本为 516421327 股，去年同期股本为 488000000 股。注 3：其他主要会计数据及财务指标大幅变动原因详见本报告 3.1。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少

5、数股东权益影响额（税后）合计金额-107,869.901,840,933.5649,012.0673,777,958.86-11,370,006.40-51,634.1664,138,394.02说明报告期内出售的持有天津商汇（控股）有限公司股权取得的投资收益报告期内出售的持有天津商汇（控股）有限公司股权取得的投资收益，相应增加所得税影响额。2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况21,053股东名称（全称）天津天士力集团有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005lfh002 沪上海浦东发展银行广发小盘成

6、长股票型证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金交通银行科瑞证券投资基金全国社保基金六零一组合中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品期末持有无限售条件流通股的数量244,100,55311,750,1839,437,6198,837,1255,600,0005,350,0005,197,7304,500,3713,799,2823,699,897种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通

7、股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3600535天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告（一）资产类单位：元 币种：人民币项目货币资金应收票据期初1,603,682,894.61283,767,616.58期末1,005,179,942.60515,254,467.06增减比例-37.32%81.58%注：货币资金较期初减少 37.32%，主要系公司在募集资金到位后，以暂时闲置 5 亿元募集资金补充流动资金，相应减少货币资金期末余额；同时，应收票据贴现金额相应减少。（二）负债类单位：元 币种：人民币项目短期借款应交税费

8、预收账款应付账款期初802,256,300.0036,502,876.7663,502,056.00193,349,715.16期末463,058,300.0024,637,168.2937,858,172.87286,399,764.51增减比例-42.28%-32.51%-40.38%48.13%注 1：短期借款较期初减少 42.28%，主要系报告期内，公司偿还了银行借款，相应减少短期借款期末余额。注 2：应交税费较期初减少 32.51%，主要系报告期内，公司缴纳了 2010 年企业所得税所致。注 3：预收账款较期初减少 40.38%，主要系报告期内，预收账款结转所致。注 4：应付账款较期

9、初增加 48.13%，主要系报告期内，公司销售规模扩大，相应增加应付账款余额。（三）损益类单位：元 币种：人民币项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用财务费用资产减值损失投资收益所得税费用归属于母公司所有者的净利润2011 年 1-3 月1,373,223,379.47954,574,850.889,115,543.91200,252,965.406,422,285.808,337,937.5773,833,974.6033,091,858.23160,132,925.862010 年 1-3 月994,182,691.43688,535,745.115,900,822.58135,166

10、,969.3414,491,951.802,201,037.6466,134.2618,061,337.8367,059,825.92增减比例38.13%38.64%54.48%48.15%-55.68%278.82%111542.55%83.22%138.79%注 1：报告期内，公司销售规模扩大，相应营业收入、营业成本，销售费用、所得税费用及归属于母公司的净利润等相关科目均随之增长；销售规模的扩大，使应收帐款余额随之增长，计提资产减值损失金额也有所增加。注 2：财务费用较去年同期减少 55.68%，主要系报告期内公司减少了票据贴现，贴现利息支出较去年同期大幅下降，报告期内存款利息收入较去年同

11、期也有了大幅增长。注 3：投资收益较去年同期增长 111542.55%，主要系报告期内，公司向天津融昇鑫业投资发展有限公司出售了所持有的天津商汇（控股）有限公司 4.35%的股权，取得股权转让收益7377.80 万元。4600535天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告（四）现金流量单位：元 币种：人民币项目经营活动产生的现金流量净额2011 年 1-3 月-133,284,452.632010 年 1-3 月40,312,118.26增减比例-430.63%注：经营活动产生的现金流量较去年同期下降 430.63%，主要系报告期间内，公司在募集资金到位后，以暂时闲置 5 亿元募集

12、资金补充流动资金，同时相应减少贴现票据，故经营性现金流量净额少于去年同期。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司于 2011 年 4 月 6 日，收到天津市第一中级人民法院出具的（2009）一中执字第 107 号执行裁定书，经裁定：广东天之骄药物开发有限公司在天津天士力之骄药业有限公司所有的全部股权（6.44%）归买受人天津天士力制药股份有限公司所有。天津天士力制药股份有限公司已于 2011 年 3 月支付股权拍卖竞买价款 923.13 万元，相关股权过户工商变更手续尚在办理中，办理完毕后天津天士力制药股份有限公司持有天津天士力之骄药业有限公司 100%股权。3.

13、3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司原非流通股东在股权分置改革过程中相关特别承诺均已履行完毕，且公司在前期定期报告中已作出充分披露。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5600535天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司章程中明确规定了“公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。公司于 2011 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、2

14、011 年 4 月22 日召开的 2010 年度股东大会通过了“向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00元（含税）”的利润分配方案。天津天士力制药股份有限公司法定代表人：闫希军2011 年 4 月 22 日6600535天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 天津天士力制药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其

15、他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出7期末余额1,005,179,942.60515,254,467.06719,225,252.90112,916,188.241,806,944.4558,460,040.24536,720,705.162,949,563,540.65409,178,870.6126,376,155.051,140,455,259.31313,152,946.98171,161,902.58133,644,730.12年初

16、余额1,603,682,894.61283,767,616.58564,403,934.13104,750,293.7754,093,375.77561,308,292.703,172,006,407.56469,475,496.0126,584,956.521,159,611,437.82254,895,454.46172,283,080.72133,204,289.92600535天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款

17、项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积814,502,693.5528,616,762.6226,780,885.332,263,870,206.155,213,433,746.80463,058,300.00423,269,802.60286,399,764.5137,858,172.8759,

18、613,525.3624,637,168.291,412,260.3385,809,651.281,382,058,645.24225,000,000.0024,236,179.40249,236,179.401,631,294,824.64516,421,327.001,554,411,379.8414,502,693.5528,013,955.0522,121,175.872,280,692,539.925,452,698,947.48802,256,300.00551,714,764.39193,349,715.1663,502,056.0063,152,908.9836,502,876

19、.761,255,534.0866,418,590.082,000,000.001,780,152,745.45225,000,000.0022,606,622.27247,606,622.272,027,759,367.72516,421,327.001,554,411,379.84600535减：库存股专项储备天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计265,488,358.351,131,523,398.90-1,215,115.583,466,629,348.

20、51115,509,573.653,582,138,922.165,213,433,746.80265,488,358.35971,390,473.04-1,121,609.833,306,589,928.40118,349,651.363,424,939,579.765,452,698,947.48公司法定代表人: 闫希军主管会计工作负责人:李文9会计机构负责人:王瑞华600535天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 天津天士力制药股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产

21、应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据10期末余额574,703,121.79621,740,146.71541,036,961.7940,778,536.0520,558,446.94185,330,727.62100,225,043.312,084,372,984.21180,

22、000,000.001,197,027,503.3326,376,155.05442,786,755.84141,407,244.4866,312,083.65116,548,028.6512,388,436.842,182,846,207.844,267,219,192.05368,469,000.00年初余额1,137,075,520.84303,275,764.38513,489,024.8523,821,203.0916,155,869.89190,052,382.18111,124,948.372,294,994,713.60180,000,000.001,257,375,128.7

23、326,584,956.52452,560,559.7989,743,866.1966,840,031.23116,107,588.4511,011,793.522,200,223,924.434,495,218,638.03712,667,000.0050,000,000.00600535天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本

24、）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计70,093,490.9420,000,000.0056,990,877.8632,416,706.271,286,279.5917,353,315.34566,609,670.00225,000,000.00225,000,000.00791,609,670.00516,421,327.001,643,635,974.99256,314,060.171,059,238,159.893,475,609,522.0579,904,616.0320,000,000.0055,267,371.1540,492,50

25、0.441,076,617.777,231,989.672,000,000.00968,640,095.06225,000,000.00225,000,000.001,193,640,095.06516,421,327.001,643,635,974.99256,314,060.17885,207,180.813,301,578,542.97益）总计负债和所有者权益（或股东权4,267,219,192.054,495,218,638.03公司法定代表人: 闫希军主管会计工作负责人:李文11会计机构负责人:王瑞华600535天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告4.2合并利润表20

26、11 年 13 月编制单位: 天津天士力制药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润

27、（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：12本期金额1,373,223,379.471,373,223,379.471,256,976,773.31954,574,850.889,115,543.91200,252,965.4078,273,189.756,422,285.808,337,937.5773,833,974.60-63,484.26190,080,580.761,932,022.84149,947.12107,869.90191,862,656.4833,091,858.23158,770,798.25160,132,925.86-1,362,1

28、27.61上期金额994,182,691.43994,182,691.43909,591,038.11688,535,745.115,900,822.58135,166,969.3463,294,511.6414,491,951.802,201,037.6466,134.2684,657,787.582,324,005.4856,255.5529,620.5086,925,537.5118,061,337.8368,864,199.6867,059,825.921,804,373.76额600535天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他

29、综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额0.31010.3101-93,505.75158,677,292.50160,039,420.11-1,362,127.610.13740.1374-2,684.9068,861,514.7867,057,141.021,804,373.76公司法定代表人: 闫希军主管会计工作负责人:李文13会计机构负责人:王瑞华600535天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司利润表2011 年 13 月编制单位: 天津天士力制药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营

30、业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益本期金额487,954,750.88158,306,316.377,115,691.18156,226,335.2535,116,553.81678,450.593,334,103.1176,369,462.

31、41-63,484.26203,546,762.981,303,435.25107,869.90107,869.90204,742,328.3330,711,349.25174,030,979.08上期金额321,609,116.97107,938,344.833,917,051.6089,843,495.4331,755,528.259,579,054.032,798,188.0926,876,175.76102,653,630.50777,967.5218,966.7718,966.77103,412,631.2511,836,894.6891,575,736.57七、综合收益总额公司法定

32、代表人: 闫希军174,030,979.08主管会计工作负责人:李文1491,575,736.57会计机构负责人:王瑞华600535天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位: 天津天士力制药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务

33、资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计15本期金额1,111,883,774.5693,

34、729,001.481,205,612,776.04866,324,048.9083,444,320.00145,574,378.21243,554,481.561,338,897,228.67-133,284,452.63134,062,100.00119,500.002,395,078.20136,576,678.20上期金额1,024,018,365.6990,078,315.671,114,096,681.36719,611,600.9774,600,558.99100,845,309.70178,727,093.441,073,784,563.1040,312,118.2695,60

35、0.00198,000.001,533,502.421,827,102.42润600535天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利支付其他与筹资

36、活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额83,408,612.7815,939,650.0099,348,262.7837,228,415.42190,000,000.00126,766,666.00316,766,666.00529,198,000.008,167,409.521,182,360.08242,380,686.62779,746,096.14-462,979,430.14-93,505.75-559,128,973.101,473,044,

37、839.74913,915,866.6430,683,588.0130,683,588.01-28,856,485.59300,000,000.00258,404,020.91558,404,020.91437,133,000.0020,240,667.1510,500,000.00209,690,485.69667,064,152.84-108,660,131.93-2,689.84-97,207,189.10461,503,089.38364,295,900.28公司法定代表人: 闫希军主管会计工作负责人:李文16会计机构负责人:王瑞华600535天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位: 天津天士力制药股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经