二次经营策划专项方案设计

1、湖北城际铁路武咸四电集成项目二次经营专项方案目录一、ii类变更、新增工程二、青苗补偿三、安全生产费四、工程量统计五、材料设备统计、价差分析六、应对审计一、变更、新增工程1.1加强沟通平时加强与监理、业主、设计的沟通，处理好各方关系，在施工过程中邀请业主、设计单位人 员到现场检查指导。1. 2提前策划根据铁建设20121253号铁路建设项目变更设计管理办法，项目开工前及施工过程中，工 程技术人员和计财人员深入研究合同和施工图纸，结合现场勘测制定合理的施工组织和技术方案, 做到工程技术与经济相结合，精心策划二次经营方案，制定责任人，出蓝图前工程技术人员核对现 场，做好现场资料签认和收集工作，责任人

2、提前与监理、业主、设计沟通，提前介入，把变更索赔、 工程量进蓝图工作在全过程中贯彻落实。已与各专业对接，各专业也策划“变更、新增工程”项目，下一步督促落实。1. 3收集资料各专业的建安费用，将合同内的总承包风险包干费分劈为：通信专业680566元，信号专业 1568125元，防灾专业184891元，电力专业2553781元，电气化专业5662908元，房屋285175元。 合计：10935446 元.计划部：(1) “量”和“价”，如主要工程数量、主要材料用量和单价、人工工日和人工费、设备量和单 价及和应的造价等；(2) 因工程概况、建设条件、标准、工程量、工期、等对造价有重要影响的技术经济条

3、件的有 关文件和会议纪要。(3) 国家或县级以上政府部门发布的有关影响工程造价的政策和价格信息等文件资料。(4) 项目部各类合同(劳务队用工合同、临时用工合同、物质采购合同、车辆合同、安全协议、 配合协议、青苗补偿协议)收集、归类、统计。办公室、调度：各项会议纪要、协议、往来信件、传真电报、通知和回复资料。工程部：(1) 每刀统计填报施工图数量与实际施工量。(2) 有关施工部位特别是隐蔽工程的照片和录像资料。(3) 设备开箱、安装检查证及施工、监理单位签字盖章资料。(4) 工程量、ii类变更等监理工程师、设计和业主的签证资料，每刀工程进度情况说明。(5) 有关的设计交底记录、变更图纸、变更施工

4、指令。(6) 所有四方签认资料。安质部：(1) 做好上场人员统计、出车记录、安全培训的签认和记录；(2) 安全牛产费发票收集，组织、引导相关费用列入安全费；(3) 与第三方单位配合、迁改赔偿等的协议、支付证明资料。物资部：(1) 做好材料、设备、租用机械、委托和检验试验的合同发票、凭据资料的收集。(2) 每月材料出库、入库登记台账，盘点记录等。以上所有资料原件、电子版或复印件需交计财部留存。1.4变更索赔(i类变更、ii类变更、新增工程等)(1) 变更索赔定义变更索赔主要分类为合同内、合同外变更索赔。是指在工程项目合同执行过程中，有目的、有 针对性的开展合同内ii类变更、施工图量差；合同外i类

5、变更、ii类变更、新增工程、材料设备政 策性调整补差、青赔、过渡、配合、索赔等项目经济效益的活动。合同内变更索赔是指以施工合同明显条款为依据。由于合同内工程项目的工程量增减原因发生 的项目。如风险包干费需要ii类变更、施工图量差、工程保险费组成。合同外变更索赔是指超岀施工合同范围，由于合同外新增加工程、国家政策、法规发生变化、 不可预见、不可抗力因素原因发生的项目。如i类变更、新增工程、材料设备调差、青赔、过渡、 配合、自然灾害(防洪防震)、工期延长缩短、误工等。(2) 所需依据资料 对建设工程具有约束性的国家、地方政府政策、法律、法规，对建设工程质量、安全、环保, 对调价文件、信息价格及有关

6、规定文件。 合同文件：包括招、投标文件、施工合同专用、通用条款、技术标准、施工规范、工程量清 单；业主关于建设方案、建设标准、建设规模、建设工期调整的有关文件、会议纪要等。 设计文件：包括施工设计图纸、补充或变更设计图、书面通知、指令、信函、纪要等。 现场技术资料及数据：各项经监理、业主、设计签认的施工组织设计文件、开、竣工报告、 检查验收、技术鉴定报告、相关图片、记录、收发资料、施工进度计划、工程文件、交接记录、上 场人员、机械变化记录确认、各类物资采购、到货、点验、进场、运输、检验、安装、验收记录凭 据及依据、工程送电、停水、停电、停工及自然灾害记录。 概预算定额、补充定额及相应的费用标准

7、等。 变更索赔文件组成部分：封面、目录1、变更索赔原因说明2、变更设计建议书3、变更设计会议纪要4、变更设计通知单5、变更设计工程数量计算单6、原设计与变更设计工程量对比表7、变更设计费用计算表8变更前后施工图9、变更索赔相关支撑文件、纪要、影像、四方签认量等以上附件已发各专业。(3) 变更索赔程序(附表) 变更索赔应由工程部技术人员先提前与各审批单位进行沟通、汇报，得到准许或达成初步共 识意见后进而整理完善、资料，避免先施工申报现象。 经审批单位同意后接到变更通知或我方提出变更后，由项目总工组织技术人员做好相关文件 资料的整理，经项目领导审阅、签字、盖章审批后上报监理、设计、业主单位主管工程

8、师逐级签字、 盖章审批。 经审批后的变更索赔资料交计财部，计财部根据资料上报业主计财部进行验工计价。工程变更及工程索赔纲要序号变更索赔的内容业主方面责任'1存设计监理工程变更事件1设计修改增加或减少工程数量或项目2设计修改，改变招标文件中的技术标准73招标文件的工程量清单所列出的工程项目、工程量与施工图有较大的出入74业主、监理指令：如改变施工顺序、增加为完成合同而必须的零星工程项日等75会议纪要的要求：如防汛项目76合同范围外周边的零星项目，因业主的要求纳入该合同的77为确保工程质量，经监理和业主批准的工程量，如因钢筋过密改变混凝土级配 或提高混凝土标号等778水文、地质情况与招标文

9、件不一致，经设计院地质工程师确认后引起的变更， 如土石比例、岩石级别调整等v9因外部环境发生变化，而非有经验的承包方在投标时难以预料的，经监理和业 主批准而增加的临时设施7710地方政府要求增加的工程7二工程索赔事件1不可抗力，如发生飓风、暴雨、洪水、地震等自然灾害或战争、动乱等社会因 素72因设计精度不够，发生工程缺项、漏项、工程量不准、技术要求不具体与施工 详图出入大，造成过多地修改、增加或减少工程量或工程项目3招标文件编制粗糙：合同簡务条款不规范，有缺项、漏项、条款文字不简练， 而引起解释的异议74合同实施中设计对出现技术问题处理不当，会给工程造成损失5对施工设计图审查不严，将有错漏的图

10、纸签发给承包方造成的变更、索赔寸6现场协调不当，工程施工中处理问题不及时，引起索赔、补偿7接到承包方验收要求，而未按合同规定时间验收发生的损失寸8未按合同规定对材料质量和技术标准严格把关，而引起的经济损失9对施工单位的索赔申请未按合同规定时间签发而引发的经济损失7序号变更索赔的内容业主方面责任业主设计监理10由于物价上涨引起的索赔11合同投资或工程量变更超过合同规定的比例，引起合同单价的变更。712征地移民未按合同文件规定完成713三通一平未按合同文件规定提供714合同文件屮规定由业主提供的特定的施工设备未按时提供，或质量有缺陷715合同文件中规定由业主提供的主材、永久性机电设备、金属结构未按

11、时提供或 有质量缺陷716业主未按合同文件规定及时提供电、水717业主未按合同文件规定及时提供施工设计文件718因业主的责任或意外（雷击、飓风造成停水、停电）719业主未按合冋文件规定向承包方提供施工场地和生活场地720业主未按合同文件规定支付工程价款721业主指令：暂停或提前某施工工序v22业主指令：因施工需要提前拆迁大型施工机械或临建设施723各标段间的施工干扰724未在合同规定时间内处理索赔事件725要求承包方做到超出合同范围的规定而引起索赔补偿726业主要求合同工程项目提前交工，而打破原施工计划727因承包方责任未按期完成形象进度，而最终未按期完工28不合格的材料用于工程项目29未按合

12、同的技术要求施工，造成工程质量不合格30因承包方的责任，未按期完工31未按合同签约时的承诺，如项li负责人、技术负责人主要施工设备到场时间及 数量；32违法分包或转包33工程保睑7变更索赔工作程序流程图二、青苗补偿、安全、施工配合协议2. 1青苗补偿总结以往项目的青赔资料，归结各专业遇到青苗补偿的情况，应准备如下 资料：(1) 与当地镇、村或当事人的协议书；附件1(2) 当事人身份证正、反复印件；(3) 南方公司征地、拆迁、青苗补偿支出结算专用票据；附件2(4) 银行支付凭证(尽量通过银行支付到当事人的卡上)；(5) 需要连贯的图像资料(与专用票据内容相符的)，就如车辆闯红灯的图片资 料；(6

13、) 铁路建设用地、青苗及拆迁建筑物补偿清册(建交一6表)附件32.2安全.施工配合协议主要是与供电段、桥工段、电务段等相关单位签订的安全、施工配合协议及付款凭证。2. 3以上资料，施工过程中整理齐全、留存。以备后期与甲方清算，实报实销。附件1协议书甲方：乙方：甲方进行汉宜高速铁路施工须使用乙方地段（xx施工项目，dkxx+xxx）,双方根据湖北 省征地统一年产值标准和区片综合地价有关规定，就施工事宜进行了友好协商。为了明确双方 的权利义务，双方在平等自愿，协商一致的基础上针对该事宜签订木协议，共同遵守执行：1、甲方一次性付给乙方青苗补偿（xx亩）型i元。甲方不再另行支付乙方任何费用。2、乙方签

14、订协议之日起七日内须完成甲方施工范围内青苗清理工作并保证甲方顺利进场施 工。3、甲方须在协议签订后两个工作口内将赔偿款支付给乙方。乙方负责将补偿款分发给该土 地所涉及农户。甲方施工时对协议范围外的乙方农作物造成损失的甲乙双方另行协商。4、甲方从进场施工到竣工退场，乙方有帮助甲方协调施工相关事宜的义务。贰5、本协议未尽事宜，双方协商解决。本协议一式肆份，甲方巻份，乙方壹份，双方签字盖章之日起执行。甲方单位（签章）:乙方单位（签章）:甲方代表（签字）:乙方代表（签字）:附件2青苗补偿支出结算专用票据补偿类别补偿位置补偿协议编号补偿事由序号补偿项目明细计量单位补偿单价补偿数量补偿金额备注123456

15、789合计大写：佰拾万仟佰拾元角分¥：经办人员确 认：现场技术 人员签认：现场负责人签认：项目总工签 认：财务人员 审核：受益人签字、盖章：项目书记审 批：项目经理审批：编制单位:结算日起： 年刀 日附件3铁路建设用地、青苗及拆迁建筑物补偿清册省：市区（县）监理单位:建设项目名称:村名里程及位置类别单位数量单价（元）金额（元）领款人 签字盖章备注（签字盖章）建设单位:（签字盖章）施工单位:（签字盖章）建交一6第页共页年 月 日三、安全生产费根据铁建设20121245号企业安全牛产费用提取和使用管理办法，安全 生产费支出范围表共分为以下九部分：一、完善、改造和维护安全防护设施设备支出；

16、二、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；三、开展重大危险源和事故隐患的评估、监控和整改支岀（含临近既有线或 建（构）筑物施工所产牛的影响等）；四、安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询 和标准化支出；五、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；六、安全生产宣传、教育、培训支出；七、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；八、安全设施及特种设备检测检验支出；九、其他与安全生产直接相关的支出；根据铁建设2012245号文件的第一条、铁路工程安全生产费费率由建筑安 装工程费的1.5%调整为2%。第三条、2012年2月14日之后完成的建筑安

17、装工 程，按建筑安装工程费的2%计取安全牛产费。详细的支出条目参照铁建设2012245号文件列支，各专业要仔细学习文 件，结合各专业上报安质部的安全费用策划表，在施工的工程灵活运用，把一些 能挨上边的项目开支在开发票的时候对应支出范围表里的条目开出来，按照分劈 的安全生产费吃足，最好吃超。财务部每月及吋提供给安质部备份安全生产费发 票，经管人员每季度底收集好三个月的安全牛产费发票，在监理确认之后即可到 上报到业主计财部进行验工计价。根据各专业的的建安费用，将合同内的安全生产费分为项目部74606元，通 信专业387731元，信号专业702531元，电力专业1441141元，电气化专业31956

18、74 元，房建专业160929元，共计6296995元。在施工过程中，需要各部门、各专业集思广益，把一些可以做文章的现场开支费用开具安全相关的发票，吃足安全生产费用。四、工程量统计工程数量台账对比分析(中标合同量、施工图量及实际量对比)(1) 工程数量表中各章节详细数量为招标单项概算数量，概算数量、施工图数量、实际施工数量三者之间存在量差，统计出投标数量、施工图数量、实际 施工数量。(2) 工程数量表中各章节详细项目有漏项的，根据章节添加项目名称及相 应数量。并做出颜色标记。(3) 工程数量表中分各专业按照车站、区间分解，详细填写数量。备注施工图号。(4) 各专业先与设计沟通，将漏项、少量的情

19、况报设计专册，及时在施工 图或竣工图中补充。并作为后期清理概算的依据。工程数量量统计表建设名称工程名称所属章节单位概算数量施工图量实际量(施工图号)编号工作项11或费用名称区间o 。o车站o 。o区间o 。o车站o 。o单元一：南湖东至土地堂及 贺胜桥至咸宁南oooooooooo单元二：土地堂至贺胜桥oooooooooo已完工程数量统计表编号工作项目或费用名称单位概算数量施工图 数虽实际 数量 e e开累完成 数量单元一：南湖东至土地堂及贺胜桥至咸宁南oooooooooo单元二：土地堂至贺胜桥oooooooooo五、材料设备统计、价差分析5.1物资部负责甲控、自购物资的购置。提供招投标文件、购

20、货合同、发票、 会议纪要、检测试验合同费用、四方签认资料及点验单等资料，并与经管对接， 办理合同内部交接单。5.2物资材料、设备台账对比分析（中标合同量、招标合同量及实际到货量 量对比）物资材料、设备表中各章节详细数量为招标材料、设备清单量，实际采购量 为厂家到货签认的量。两者进行对比分析。物资材料、设备台账对比分析表序 号材料名称单位招标量采购量数戢单价合价数戢单价合价专用（甲控、自购）材料单元一：南湖东至土地堂及贺胜桥至咸宇南单元二：土地堂至贺胜桥专用（甲控、自购）设备单元一：南湖东至土地堂及贺胜桥至咸宇南单元二：土地堂至贺胜桥5.3根据铁建设200946号关于铁路建设项目实施阶段材料价差

21、调整的指导意见及 铁建设（2012）230号铁道部关于补充铁路建设项目实施阶段材料价差调整目录的通知, 过程中按计价期分析甲控、自购材料价差。非甲供材料（辅材）价差表（当期信息价-编制期概算价）序 号电算 编号材料名称咆位编制期基期（即当期信息价）价差 合计设计数量编制期单价完成比例信息价价差小计abcde=c *a*(d-b*(1±5%)设备余款处理建议：5. 3.1采用系统集成技术方案优化、设备技术规格书梳理和变更设备计量 单元等措施，填补设备数量差。5. 3.2设备总价中包含软件费、技术服务费、检测测试费的，可由物资设 备部门与厂商协商，要求厂商将上述费用委托集团内部设计院、检

22、测中心等单位 完成上述工作，并由厂商与集团内部单位补签技术服务协议和检测测试服务协 议，明确厂商委托将上述款项支付给协议单位，由设计院、检测中心等单位对业 主或厂商开具技术服务和检测测试费等发票。5. 3.3与设备厂商协商签订委托运输协议，所有设备委托集团公司物资分 公司等单位完成运输、装卸等工作，明确由厂商委托集团公司或项目部将上述费 用直接支付给物资分公司，物资分公司对业主或厂商开具设备运输服务发票。5.3.4、与厂商协商，由厂商委托集团公司物资分公司购买设备生产所需的 材料，签订原材料代购协议，并明确由厂商委托项目部将代购原材料的款项支付 给物资分公司，物资分公司向厂商开具原材料发票。5

23、. 3.5与厂商协商，将与设备安装有关的材料打包到设备价中，由设备厂 商提供材料并开具设备发票;如设备厂商具备安装调试能力，可将安装调试费（含 安装材料）按劳务外包价签入设备采购合同，安装调试可由厂商自行完成，也可 指定我方施工队伍完成，由我方施工队伍完成的，厂商委托项目部将余款支付给 我们指定的施工队伍。5. 3.6与厂商协商好后，按余款折算，从厂商领取所需材料，或将自购材 料票据提交给厂商，抵扣设备价余款。5. 3.7根据集成方案和设备招标采购结果，与业主协商签订补充合同，调 整设备费用，将设备余款调整到费用不足的建安费或其他费中去。5. 3.8最终仍不能处理的余款，可与厂商协商，在税率合

24、适的情况下，与 厂商签订设备单价调整的补充协议。5. 3.9与甲方沟通，后期不做设备价差调整。六、应对审计(1)国家审计署对工程建设阶段的基建管理审计重点：设备材料采购管理情况 设备、主要材料的采购是否经过招标或价格比较，统供物资的实际购买价 格是否高于市场平均水平，是否通过关联单位层层加价或存在其他形式侵占建设 资金的问题； 有关单位及其工作人员是否存在以采购设备、材料为名，收受回扣和变相 挪用、侵占建设资金问题。 是否存在虚构材料采购数量套取建设资金问题。 是否违规补偿材料采购价差，造成建设资金损失。造价真实合理情况 工程验工计价是否按规定程序办理；实际结算金额是否以实际完成金额为 依据；

25、项日结算是否多付工程款；末次验工计价是否突破批准的概(预)算总额 或合同包干总额。 是否存在虚假、多验工计价，套用建设资金问题。设计变更 变更设计的提出、审查、确认等是否符合国家规定的程序，有关手续是否 完成，变更设计的依据是否充分； 各类变更设计涉及工程的价款调整，是否符合国家规定和合同约定，所附 工程数量和费用增减对照表是否真实、准确； 是否以变更设计名义变相提高建设标准、扩大建设规模，造成损失浪费或 转移资金等重大问题。承包单位工程管理情况 承包单位投标报价是否合理，是否存在为承揽项目低于正常成本报价问 题； 是否存在造假不实、偷工减料以及通过其他手段套取建设资金等问题；竣工决算及项目后评价 建设项目是否按计划建成或按合理工期实施，是否达到设计标准；项目竣 工决算是否及时，或项目是否存在无法竣工问题。 建设项目投资经济效益、社会效益是否达到预期水平；生态环境保护设施 是否按规定设计、施工，环保资金、水土保持资金是否规定安排、使用，环保目 标是否实现。是否存在效益不高、重复建设、环境污染严重等问题。（2）项目审计容易岀现的问题新增项目单价套用不合理 不同章节项目尽量不要跨章节套用项目单价，对此类新增项目应重新编 报批复。 不予计量的工程量进入计量工程量清单根据招标文件规定，分项工程中有的工作长度或工作面工作量不予计量