主管会计和出纳岗位职责

1、百度文库-让每个人平等地提升自我主管会计工作职责1、认真宣传贯彻执行会计法和各项财经法律、法规，严 格遵守各项规章制度，严格执行各类收支项目和收支标准，加强 会计监督，严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度，履行 会计核算、会计监督职能。2、负责编制财务计划， 定期检查计划执行情况， 定期对单位 的财务收支使用状况进行分析，准确为领导提供财务信息，做好领导参谋。做好对银行、税务等部门的协调、沟通工作，为规范 和加强财务工作献计献策。3、坚持按规定做到“收支两条线”，贯彻执行率达百分之百。4、根据会计制度的有关规定负责对收、付款凭证、账册、报 表的审核，确保会计工作规范化（编制凭证和记账），手

2、续完备、 内容真实、数字正确、账目清楚、账实相符、按期上报。5、加强单位财产管理，配合有关部门定期组织对流动资金、 固定资产、债权债务进行清查、盘点、处理，确保单位资产安全完整。如发生溢缺，应及时处理，保证单位财产账实相符。6、加强对票据的管理，对领取的各种票据，定期进行核对， 并接受上级有关部门的监督。7、 加强财会人员的业务学习，提高财会人员业务水平， 坚持 四项基本原则，遵守职业道德，廉洁奉公，实事求是，努力提高工作效率和工作质量。积极参加会计人员继续再教育的培训学习， 学习财会理论知识和新的会计法规、制度，不断提高业务素质。&对违反财会制度的财务收支有权拒绝办理，并及时向单位领

3、导或上级主管部门报告。9、做好会计资料的整理、保管，按会计档案制度要求存档。10、为加强公司采购工作，规范工作程序，实行公司采购制 度，并纳入固定资产建账监管。9出纳工作职责1、严格按照财经纪律有关规定，准确处理好各项经济业务的 款项收付。2、负责保管、使用本单位的备用金，并确保其安全完整。负责本单位各种税、费的上缴及日常经费开支的报销。认真审核原 始凭证，坚决抵制白条及不合格凭证入账。3、严格按照现金管理制度的规定，认真办理现金收付业务，不得坐支，不得白条抵库，不准任意挪用现金，不得公款私存， 不得设立“小金库”。暂借现金由领导审批，报销凭证必须严格 按公司财务规定的签字权限认真落实审批签字

4、制度。4、 严格按照银行结算制度规定，认真办理银行业务收支、款项支付必须经单位领导批准后方可支付。不准出借账户，外单位支票不准在本单位套用现金。5、加强支票管理，领取支票碰到疑难时，须报领导批准，不 准签发空头支票和远期支票。签发支票必须在支票上写明收款单 位名称，款项用途。收到的支票一律不得背书转让。6、对现金、支票、汇票和各种有价证券，要确保安全有效， 保险箱密码和钥匙，不经主管领导批准不得轻易交给他人。7、做好每月的工资、奖金、津贴等现金发放工作，保证库存 现库“日清月结”定期对账，发现情况，立即向领导汇报。&配合会计做好账务工作， 坚持原则，忠于职守，廉洁奉公， 处处为方便职工

5、着想，做好本职工作。项目会计工作职责为了加强园林工程现场财务管理，及时理清工程资金收付、 费用成本开支状况以及应付款的支付状况，更好地为工程提供服 务，特制定如下工程项目会计工作职责。一、负责与工程项目相关的会计核算：负责工程及采供合同 的管理。配合园林财务做好项目整体会计核算工作。二、做好工程资金的收付工作，登记好资金台帐。向业主收取工程款和向公司办理借款手续及记账工作，同时做好收入台账付款时，根据完整的付款手续和费用成本报销手续支付现金或转 账付款，每笔资金的支付，必须编制流水号并及时登记现金和银 行账，月末编制分类汇总表上报公司财务作账务处理。三、做好发票及单据的真实性和手续完备性的审核

6、。首先在 现场，对有关单据进行初审，确认发票的真伪、时效和金额的正 确与否；付款手续和费用报销手续是否齐全，是否符合公司操作 要求；报销、支付时附列清单、合同等是否齐全。四、资金的保管和支付。公司下拨的资金（备用金）采用项 目负责人专用卡管理。卡由项目会计保管，提取和支付按公司规 定的支付手续办理。收入和支付款项，必须登记入账，经常核对 现金、银行余额以确保资金安全。月末从银行打印出当月专用卡 的清单一并报总部财务核算对账。项目会计不得以保管之便私自 动用卡上资金，一经发现将追究法律责任。五、做好工程项目客户应付款管理工作，登记好主要供货商 进货应付台帐。如实按每一客户记录收到供货材料的金额和

7、每次 付款以及结余金额，以便项目部合理使用资金。同时必须根据台 帐及时地与供应商对账。六、外经证和工程发票的开具。按工程进度和付款要求，及 时办理外经证，以便及时开票收款。负责向税务局开具工程发票 工作，及时交给项目经理（或业主）据以收款。七、完成按月报账工作。每月30日前向总部财务上报有关费 用，银行、税务等单据（要求相关手续完整）。同时将相关台账传递至公司财务。八、登记好工程成本台账，做好原始资料收集工作。收集整 理好工程合同、发票、收据，材料入库单、人工费结算单、机械 使用费合同、运输合同、 各类清单等原始资料， 作为付款的依据。 / 九、负责该工程专用银行账户的管理。银行支付手续费利息 等单据的提取，以及月末银行对账单的取得、核对和上交，银行 年检资料的取得、填制和上交。付款按公司财务手续流程。十、了解公司工程进度情况及动作流程，结合财务管理情况，为项目部的成