公司财务管理总结职责

1、公司财务管理总结职责 财务部是公司的关键部门，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。职场为大家的公司财务管理总结资料，提供参考，欢送阅读。 财务部是公司的关键部门，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。回忆即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服缺乏，现将工作做如下简要回忆和总结。 一、费用本钱方面的管理

2、 1. 标准了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储藏，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不管是否需要、不管那个部门使用、也不管购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊本钱。 2. 在原来的根底上细划了本钱费用的管理，加强了运输费用的工程管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用工程，真实反映每一辆车当期的运输本钱。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。 二、 会计根底工作 (1) 认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务根底工作的指导，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有本钱费用按部门、工程进行归集分类，月底将共同费

3、用进行分摊结转表达部门效益。 (2) 按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。 三、 财务核算与管理工作 (1) 按公司要求对分公司以及营业点的收入、本钱进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。 (2) 正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他

4、们的支持与指导。 本职：起草集团公司的财务预算，检查预算执行情况，负责集团公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责集团总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，负责集团总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案，检查监督事业部、子公司的会计核算工作 职责与工作任务： 职责一 职责表述：起草编制年度财务预算方案， 工作任务 根据当年经济预测、集团公司年度经营方案和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制集团公司年度财务预算方案，报上级批准 对集团公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议 建立财务

5、分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构 收集相关财务统计、分析资料 对整个集团公司、事业部、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为集团公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见;对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告 职责二 职责表述：负责往来帐、银行帐的对帐工作; 工作任务 负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符 按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对工程明细表 负责监督催办银行往来业务的帐务处理 职责三 职责表述：负责职工工资发放，税费代缴 工作任务 根据人力资源部提供的工

6、资表，支付工资、补贴、津贴、奖金 根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额 按规定计提职工福利基金、工会经费、教育经费等 负责个人住房公积金的代扣代缴、提取使用、公积金贷款等日常核算和管理工作，定期与公积金管理中心和个人进行对帐 职责四 职责表述：负责集团总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表 工作任务 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性 填制明细帐、总账 负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作 负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性 审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性 准备集团公司财务决算工作所需的财务资

7、料 按月编制集团公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明 参与集团公司会计决算工作，编制年度财务决算报表 负责会计报表的汇编、会审工作 负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理 职责五 职责表述：责集团总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行 工作任务 根据集团公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理 审核支票的领用手续和空白支票的管理 监督各项业务借款的报销工作 审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表 收集统计集团公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任 定期、不定期会同有关人员核查库

8、存现金、有价证券 职责六 职责表述：保管财务票据，管理会计档案 工作任务 保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续 负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、立卷和归档 负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记 定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁 职责七 职责表述：检查监督事业部、子公司的会计核算工作 工作任务 监督检查事业部、子公司帐务处理业务 检查事业部、子公司会计报表的编制工作 检查事业部、子公司财务票据和会计档案的保管工作 监督检查事业部、子公司

9、其他会计制度执行情况 职责八 职责表述：完成财务部经理交办其它各项工作 权力和责任： 权力： 会计凭证、帐簿的审核权、对帐权 财务档案管理权 财务收支活动的监督检查权和分析评价权 对事业部、子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权 责任： 对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责 工作协作关系： 内部协调关系集团公司各职能部门、事业部、子公司 外部协调关系银行、财政局、税务部门、会计师事务所 任职资格： 教育水平大学本科或以上 专业财务会计相关专业 经验5年以上会计工作经验，2年以上本行业会计工作经验 知识具备相应的会计、财务管理和法律知识 技能技巧能够熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备根本的网络知识 个人素质具有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、方案与执行能力、沟通能力 其它： 使用工具设备计算机、 、 机、打印机、inter/intra网络 工作环境固定的办公室 工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档各种来往票据