出纳工作总结最新精选5篇

1、出纳工作总结最新精选5 篇出纳工作总结 1转眼已经是 1_年年末，自 5 月份入职以来，我在远轻已工作了 8 个月，作为 1 名出纳我在不断努力、学习和改进。回顾这大半年来的工作情况，总结以下：1. 现金业务根据实际情况开具现金支票领取备用金， 以应对员工小额度报销和个人借款。每周 3 去巴城分公司，处理分公司员工的现金报销。当有现金收入时，填写相干收据。每周 5 进行现金盘点，确保账实平衡。2. 银行业务每个月初需完成 3 项工作：第 1 完成网上银行对账， 并领取相应银行的对账单和回单， 第 2 肯定应付银行承兑汇票到期日， 保正账上金额足够，第 3 完成还款计划表，肯定当月借款明细，肯定

2、是续借还是还贷，并准备相干资料。 每个月 5 号左右根据采购提供的发票及合同准备相应资料， 开具银行承兑汇票。 每个月 10 号和 20 号处理批量货款支付， 同时每周根据实际情况处理请款、 大额度员工报销和零星付款。每个月 14 号左右根据人事准备的工资资料，填写相干支票报送银行，并整理工资条。 每个月末根据人事提供的新进人员信息准备相干资料至银行办理开卡事宜。 每个月根据营业的请款支付外币货款。每周 5 查询公司所有账户的余额信息，发送给黄总，以了解公司现金活动情况。 才外每季度完成外籍人工工资付款， 每 3 个月支付工会经费。3. 其他业务每个月初完成财务状态表和工业总产表等统计报表上报

3、， 每个月 10 号前往住房公积金中心领取员工住房公积金卡，每周更新合同和整理回单，每个月中旬装订凭证。每个月25 号前完成固定资产完成情况表上报，每个月 27 号左右完成能源表、价格表等的上报，每个月末完成个人和外籍人员扣款。 根据通知办理组织机构代码年检等事宜。这大半年来学习收获很多，但是仍有许多值得进步的空间：对支票的书写不够严谨规范，书写存在跳号的现象; 支票的寄存比较混乱对废弃的现金支票也没有公道寄存，不便于往后查找 ; 支票和汇款申请书的书写仍存在许多毛病 ; 现金盘点不时出现盘盈的现象 ; 收据缺少规范的记录整理。对公司各个现有账户的余额还没有做到心中有数。在接下来的工作中我会从

4、以下几个方面进行改进： 不同银行的支票依照使用频率进行分类整理， 同 1 银行的支票依照支票号从小到大进行排序。支票和汇款申请书在书写时应逐 1 核对金额、收款人、账号、币种等信息，减少毛病的产生，提高工作的准确性。就现金盘点而言，当天产生收付行动，下班前应进行盘点，这样可和时发现问题并处理。同时自备 1 本小本子，对现金的收付及时做好记录，以备逐 1 对比。对收据依照编号、 交款单位和事由等进行电子档的归档整理，以便往后查找。每天登录网上银行，记录收款和余额，以便灵活应用资金于各项付款。在新的 1 年里，我会更加严格要求自己，谨慎仔细，减少错漏的产生，以更积极的态度面对工作生活。出纳工作总结

5、 220_年来，自觉服从组织和领导的安排， 努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、琐事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况， 全年的个人工作总结以下：20_年顺利完成的工作：1、以认真的态度积极参加盘龙区财政局的集中培训，做好财务软件记账及系统的保护。2、及时准确的完成各日记账、结账工作，在每次报账的时候，每笔支出我都会算两遍或3 遍; 逐日做好结账盘库工作，每个月末做好银行对账工作， 及时编制银行余额调理表， 并做好和会计账的对账工作 ; 及时准确地填报各种区财政局需要的各种报表和社区居委会的财务公然表，按时向各部门报送。20_年学习方面和个人修养和

6、综合素质的提升：1、认真学习财经方面的各项规定，自觉依照国家的财经政策和程序办事。2、通过杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。3、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，重视融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思惟和新的启示，巩固和丰富综合知识，使本身综合能力不断得到提高。4、努力研究业务知识，积极参加相干部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为1 切工作的基础 ; 始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。虽然我们美满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力

7、气大，但与收效不成比例， 事倍功半的现象时有产生， 今后要逐渐学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐渐到达事半功倍的的效果。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺少对新的业务知识和会计法规的系统学习，致使了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺少，影响工作水平的提高。20_年严格实行财务岗位职责，扎实做好本职工作：1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确根据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。2、不断学习、更新知识、转变观

8、念、完善自我，跟上时期发展的步伐。出纳工作总结 3_年我公司各部门都获得了可喜的成绩作为公司出纳我在收付、反应、监督、管理 4 个方面尽到了应尽的职责特别是在非典期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务在过去的 1 年里在不断改良工作方式方法的同时，顺利完成以下工作：1、开学期间平常工作：与银行相干部门联系， 井然有序地完成了职工工资发放工作。清算客户欠费名单， 并与各个相干部门通力合作， 共同完成欠费的催收工作。核对保险名单， 与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。做好 _年各种财务报表及统计报表， 并及时送交相干主管部门。2、其他工作迎接公司评估，原创： 准备所需

9、财务相干材料，及时送交办公室。迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作， 做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。依照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度工作中严格履行现金管理和结算制度， 定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收入， 开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的根据， 及时发放教工工资和其它应发放的经费。坚持财务手续，严格审核算 ( 发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐 ) ，对不符手续的发票不付款。出纳工作总结 4_年我公司各部门都获得了可喜的成绩 , 作为公司

10、出纳 , 我在收付、反应、监督、管理 4 个方面尽到了应尽的职责 , 特别是在非典期间 , 仍按时到银行保险等公共场合办理业务 .在过去的 1 年里在不断改良工作方式方法的同时，顺利完成以下工作：1、开学期间平常工作：1、 与银行相干部门联系， 井然有序地完成了职工工资发放工作。2、 清算客户欠费名单，并与各个相干部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、 做好 20_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相干主管部门。2、其他工作1、 迎接公司评估，准备所需财务相干材料，及时送交办公室。2、 为迎接审计部门对

11、我公司帐务情况的检查工作， 做好前期自查自纠工作 , 对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3 依照公司部署 , 做好了社会公益活动及困难职工救济工作.在本年度工作中1、严格履行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的根据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算 ( 发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐) ，对不符手续的发票不付款。出纳工作总结 520_年是公司实行基础管理， 打造品牌的 1 年，是公司发展战略的

12、关键 1 年。20_年也是我在公司参加工作的第2 年。在过去的1 年里，在部门领导、同事的帮助和指点下，我的工作能力，业务水平有了很大的提高。 通过 1 年的工作学习， 我现在已能够独立的完本钱职工作，并且也能够做好领导安排的各项临时工作。 20_年我主要负责的工作是： 统计报表的编制、 上报 ; 公积金的核算汇总缴纳 ; 技术中心的出纳工作。 现在针对我 1 年来主要负责的工作， 及下 1 年的计划做以下汇报：1、统计报表工作方面20_年我的主要工作之 1 就是上报统计报表。 我们公司的统计工作就目前的情况来看， 在基层数据搜集环节还是很薄弱的， 主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有

13、充分的认识， 这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。今年我们主要展开的工作是：1、统计工作要做到按时准确地上报统计工作是 1 项非常重要的工作，随着公司的不断发展状大，公司领导对统计工作也逐步的重视起来。 这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精，同时也将鼓励我们更好的做好统计工作。20_年我们的统计报表工作每月都能够按时准确的上报。从每个月的_号开始到次月的 _号之间是上报报表的时间，_统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每月大概要报张报表。到了季度或半年、年底就要增加到张左右。因此，今年我们对基层报表的时间进行了调剂。每月我们都要求各单位的统计员在_号至 _号开始将报表上报

14、表，有时统计员因其他工作而忘记上报， 我们都要及时的电话提示。我们坚持做到不迟报 1 张表。在准确性方面，我们实行的是 3 级复核制度。由于我们都是提早 1 天开始搜集资料的，所以我是第 1级汇总核对，在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对，与上月的数据进行比较， 核对与以往的数据是不是有大的异常，如果没大的出入，我就将报表交给张岭做2 级核对，张岭在核对无误毛病后，再交由部长做最后1 级的 3 级核对，因此在准确方面我认为是没有问题的。2、加大力度对各厂的统计报表的审核指点由于我们的统计工作是根据两厂的报表汇总构成合并报表上报到统计局等相干单位的。我们不直接参与数据的统计搜集工作，不直接

15、与各单位的生产部门接口， 这就使得报表的准确性遭到下级单位统计员工作的影响， 针对这类情况我们就每月与企管部门的统计数据进行核对，加大复查的力度，力征数据到达准确，不出现少报、多报、错报的现象。 在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每月的数据的真实性， 因此，我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查， 看各单位的报表数据是不是有不真实的性况。但由于工作上的 1 些缘由，此项工作至今还没有进行，我想接下来的 1 段时间里我们将进行检查、落实。3、在统计方面与企管部做到信息同享不做重复工作，加强沟通调和 1 致企管是全公司做为生产经营的管理部门，已是在对全公司的产值等各

16、项指标进行统计了， 而财务部又在做统计后对外上报报表工作，在统计工作上说是在做重复的工作，为了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的同享，尽量的减少重复劳动， 减少信息资源的浪费。因此在每月上报报表时我们都会到企管部搜集数据，这样就做到了： 我们有的就与企管部进行核对，我们没有的就做到在企管部搜集，减少了重复工作，增加了工作效力，增加了数据的准确性。2、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面住房公积金是员工的1 项福利金，在年初的工作安排中要求及时交纳、核对公积金账务。 由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制，就是我们把每个月要交纳员工的明细都要 1 个很多的全都打印出来交给公积金中心

17、和银行，银行再 1 个人 1 个人的往机子里输，不管人员的状态 ( 封存、正常 ) ，由此带来了很多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近 1 个半月的时间与银行、公积金中心对账，把每个员工的信息都核对了 1 遍，实现了 3 方账目的统 1，现在交纳只需要打印变更清册就能够了， 接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调剂。但是随着公司不断的壮大，子公司、关联企业的日趋增多，截止至今年月份共为个子公司、 个分公司、个关联企业和总公司等个独立核算单位，两个账户共多人 ( 明细附后 ) 都由公司财务部统 1 代缴，问题也就频繁出现。 鉴于统 1 代缴制度的问题频繁出现， 我们建议公司领导将公积金与养老兼

18、顾 1 样下放到各单位自行交纳， 这项工作得到了公司领导的同意， 现在在公司缴纳的单位还有 4 个核算单位， 核算、汇总起来也简单多了，也能及时、准确的缴缴纳了，并且账目也都能对得清了。3、技术中心出纳工作方面我们公司的技术中心是国家级技术中心。因此，按国家家的规定，技术的资金要实行专款专用的。技术中心的平常业务主要是公司的专利申请、 为各项科技活动而出差人员的差费支出，每个月的工资发放等工作。每月的业务量不大，但很零散，且业务的跨月份的比较多处理起来不方便。 这就要求我每月要仔细的计好每笔资金的流出与流入，尽量的不要跨月份，避免账实不复的现象出现。从 5 月份开始科技管理部的预算也由我来核算。 由于年初的预算制定时没事有些问题没能斟酌进来： 俞总工的预算，技术中心的 . 预算和有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定， 致使了现在科技部的 1 些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。 这就使得预算的科学性、公道性大大折扣了。 为此我