金蝶软件公共操作部份手册

1、浙江名芯半导体科技有限公司金蝶K3系统公共操作部分最终用户操作培训手册 一. 登录界面登录界面是用户使用K/3的身份认证界面; 组织机构:可以按组织机构对账套进行分类管理，有如文件夹;选：1|蓝海机械；当前账套:数据存放在地方,不同的账套之间的数据是不相通的，有如具体的文件：1.01|蓝海机械设备有限公司登录方式:选择<以命名用户身份登录>用户名及密码:录入系统管理员分配的本人的用户及密码，在正式使用过程中请更改密码，以防他人误用；.修改密码:更改现使用的密码，修改密码前需在用户名及密码区录入用户名及旧密码二. 主控台主控台是K/3所有功能的应用界面,K3的所有功能,都统一显示在这

2、个界面上.主控台界面共分为系统类,系统明细.子功能列表.明细功能列表四大部分.这四个部分是一一展开的关系;只通过双击鼠标左键明细功能才能进入相应功能;例:要进行采购订单的录入,刚依次选择<供应链><采购管理><订单处理><采购订单-录入>,三. 消息中心在消息中心中,可实现消息的发送,接收,回复,转发等一些常用功能. 刷新:即时更新收发消息;发送新消息:单击<发送新消息>打开准备发送消息界面,选择一个或多个收件人,输入主题和内容,单击<发送>,即可将编辑好的邮件发给所有的指定接收人;收件人只能是此账套的用户;消息详细列表:

3、选项:对<我的消息>中的一些功能控制,如自动刷新时间,自动接收消息,消息显示数量,消息的过滤(阅读/未阅读),关闭:收起<我的消息>列表致右下角还可以在消息界面里进行消息的回复、转发、删除等操作；注意:当您在主控台界面上操作时,如果此时有新消息传递,该图标会呈现动态效果,同时系统将给你接收新消息的提示.四、基础资料调用功能F7功能是系统专门用于调取资料的快捷键，即在录入单据时需调用资料即可按F7键，退过熟练使用此相关功能，方可大大加快录入单据的速度，F7功能中提供了模糊查询、搜索、排序、新增、修改、删除、禁用、审核、查看基础资料等功能。可以对F7功能进行设置，有利于提高

4、单据的录入速度；设置路径：在基础资料维护界面（客户、供应商、部门、职员等）查看选项显示级次：可以控制显示数据的级次，当数据量大的时候，只显示下一级次明细可以提高查找速度；核算项目显示：如未选中“核算项目简化显示”则系统显示核算项目的全部信息；选中可以提高核算项目的查找速度；显示禁用核算项目可以控制对于已禁用的核算项目是否显示；核算项目排序：默认是按照代码进行升序；也可按名称、名称+规格进行排序，也可进行降序排序；F7查询默认字段：F7键是金蝶K3软件的调用相关资料的功能键；默认为代码，建议选择名称；默认界面为搜索：不选状态：按F7界面为浏览显示界面，选中状态；按F7跳出搜索界面，可提高使用速度

5、；采用左匹配查询方式：在搜索过程中，匹配方式的不同；显示所有下级明细数据；在未选择默认界面为搜索时此设置才有效，不选中：只显示下一级明细，可提高使用查找速度；F7界面显示全部功能按钮：如不选中，只按F7查找时不显示“新增、修改、删除、复制”等可对基础资料进行维护的功能按钮；核算项目更新后界面即时刷新：只有在F7查找界面中进行基础资料维护时此设置有效；F7：单击F7弹出的是所需数据的管理界面，可以查看到所有数据，双击需要的数据就可以将该数据带回到核算项目新增界面，而具可以在这个界面中可以对数据进行编辑。F7支持代码的模糊查询，输入部分代码，再单击F7，系统会自动搜索关在打开的界面中显示与这些代码

6、相匹配的数据；F8功能：单击F8，弹出的是一个下拉框，下拉框中显示的是所有可以选择的数据，双击需要的数据应酬中以将该数据带回到核算项目新增界面，F8也支持代码的模糊查询；如下图，在所有物料资料中查找包含“风网”字的客户。结果为：所有包含风网的物料利用高级功能可以对核算项目进行更精确的查询。在窗口钩上“高级”就会出现高级搜索框，如下图，查找一个名称中包含前盖并且代码中包含1.2的带线字的物料；数据项说明必填项（是/否）字段显示核算项目的所有字段属性是比较默认设置为=(等于)、<>(不等于)、>=(大于等于)、<=(小于等于)、<(小于)、>(大于)、LINK(

7、包含)、NO LINK(不包含)是数值允许用户手工输入，也可使用F7功能键,输入的内容应和字段的属性一致,当字段数据为空时可以输入NULL来搜索是逻辑默认设置为”AND(且)”或”OR(或)”.如果选择空,则会删除下面一个过滤条件.否设置后搜索条件之后,单击<搜索>或者直接按回车键,系统就会自动搜索符合条件的数据,并将搜索结果显示在搜索结果框中;五、基础资料或关联单据多行选择为了方便操作，在查询结果里可以一次性选择多个核算项目进行批量录入，提高录入速度，基础资料中使用Shift：连续选择，如图所示基础资料中使用Ctrl：单个选择，如图所示Shift、Ctrl，两键可以组合使用;SH

8、IFT、CTRL键在选择单据中使用六、单据公用功能用来控制录入单据信息提示、单据显示、单据调用功能控制等；文件新建、保存同功能栏中新建业务单据、保存业务单据复制单据，同序时簿复制所选单据恢复：清除单据所有变更内容，即恢复到初始打开状态打印、打印预览、打印设置：同功能栏内容，对打印机的选择、页面的预览、页面的设置；使用套打、套打设置：一个打印格式模板称为套打；编辑： 同功能栏内容；查看：对已保存的单据可查看可具有在序时簿中具有的编辑功能（审核、反审核、关闭、反关闭等），还具有查看相关资料的功能同功能栏查看功能，相当于F7功能键；选项：显示即时库存：在销售订单、仓存单据（包括赠品入库单和赠品出库单

9、）上提供显示即时库存的功能。选中“显示即时库存”选项时，销售订单在录入物料时会显示该物料所有实仓的即时库存；仓存单据在录入物料但未录入仓库时，会在单据的左下方显示该物料在所有仓存（包括虚仓）中的库存数；如果同时录入物料和仓库，会显示该物料在该仓库的库存数。相同物料提示：用来提示相同物料的录入，选择选项录入相同物料时提示库存查询，即当录入了相同物料时，系统会给予提示信息。选单时弹出过滤界面：就是在选单时先弹出序时簿的过滤界面，用户可以输入过滤条件并可以保存方案或使用序时簿原有的过滤方案，快速查找需要关联的单据，在数据量大的时候可以提高选单的速度。如果用户在该过滤界面使用的是序时簿的默认方案，系统

10、则会将用户所设选单过滤条件自动保存为默认方案。在录入物流单据时，在表体相应位置按F12键可以调出库存信息，如在录入仓库信息位置按F12可以调出该仓库库存情况，在其他如数据位置可以调出该物料在仓库的库存情况；七、业务单据查询条件1、单据状态 名词解释作废：对已录入的单据进行作废，作废状态下的单据是不可用的，效果等同于删除，但删除操作是不可逆的，作废是可逆的； 审核：表示该单据已正式起作用，如更新库存，被下级单据引用； 关闭：表示订单是否已经完成，可以手工及符合条件自动关闭； 钩稽：表示仓库出入库单据与发票建立对应关系， 记账：表示单据是是否已生成财务专用的记账凭证； 核销：表示发票、收付款单、预

11、收预付款单之间的建立的对应关系， 红蓝字：表示出入库单据的出入库方向，增加库存：蓝字入库、红字出库；减少库存：蓝字出库、红字入库； 出入库单据对等核销：同类型的蓝字及红字单据的对等冲销，要求期间一致、往来单位一致、物料一致、数量一致、仓库一致； 要想对已存在的单据进行维护，首先得知道单据的状态，方可对症下药。状态顺序如下：未审核 1 维护单据内容作废 审核 2 关闭 钩稽 核销 使用 3记账 3、4过账 5订单的状态(销售订单.采购订单): 内容状态备注审核标记未审核可对单据本身进行修改,删除、作废及审核,不能被其他单据关联使用已审核不能对单据进行修改、删除、作废手工关闭、下级单据应用作废标记

12、正常根据单据其它状态来决定已作废不能对单据除了反作废以外的任何操作关闭标记未关闭不能对单据本身进行其他操作,可手工关闭处理,可以被其他业务单据关联使用已关闭如果是手动进行关闭的单据可进行反关闭,不可以处理其他操作发票的状态(销售专用发票,购货专用发票,销售普通发票、购货普通发票、费用发票):内容状态备注审核标记未审核可对单据本身进行修改,删除、作废及审核,不能被其他单据关联使用已审核不能对单据本身进行其他操作,可以被其他业务单据关联使用作废标记未作废根据单据其它状态来决定正常不能对单据除了反作废以外的任何操作钩稽标记未钩稽除了钩稽及反审核操作以外,不可以处理其他操作已钩稽除了处理记账、反钩稽及

13、补充钩稽以外,不可以处理其他操作记账标记未记账除了处理反钩稽、补充钩稽及记账以处,不可以处理其他操作已记账只有删除生成的会计凭证可以取消此标记以外,不可以处理其他操作核销标记未核销取决于单据其他状态(在应收应付系统中有此状态)已核销可以进行记账、反核销处理(在应收应付系统中有此状态)出入库单的状态(外购入库单,产品入库单,其他入库单,销售出库单,产品出库单,其他出库单、委外加工出入库单、委外加工出库单)，注：受托加工材料入库单、受托加工材料出库单等只计数量不计金额的单据无记账标记；:内容状态备注审核标记未审核可对单据本身进行修改,删除及审核,不能被其他单据关联使用已审核不能对单据本身进行其他操

14、作可以被其他业务单据关联使用作废标记正常根据单据其它状态来决定已作废不能对单据除了反作废以外的任何操作记账标记未记账除了处理反钩稽及记账以处,不可以处理其他操作已记账只有删除生成的会计凭证可以取消此标记以外,不可以处理其他操作对等核销只能反对等核销应收应付系统单据（发票、收付款单、应收应付票据）内容状态备注审核标记未审核可对单据本身进行修改,删除、作废及审核,不能被其他单据关联使用已审核不能对单据本身进行其他操作可以被其他业务单据关联使用作废标记未作废根据单据其它状态来决定正常不能对单据除了反作废以外的任何操作记账标记未记账除了处理反审核、核销及记账以处,不可以处理其他操作已记账只有删除生成的

15、会计凭证可以取消此标记以外,不可以处理其他操作核销标记未核销取决于单据其他状态已核销可以进行记账、反核销处理记账凭证内容状态备注审核标记未审核可对凭证本身进行修改,删除及审核, 已审核不能对凭证本身进行其他操作,可以过账 作废标记正常根据凭证其它状态来决定已作废不能对凭证除了反作废以外的任何操作过账标记未过账可以处理反审核，过账处理已过账只能处理凭证反过账处理2.条件过滤条件 条件过滤是为了客户在查询业务单据时,能根据单据的不同情况进行筛选,以便更快捷、更准确地查询到具体单据，因此在使用条件过滤前必须了解单据的状态及熟悉单据的内容，这样用起来才可以得心应手； 条件过滤中主要有两部份组成,第一是

16、单据状态内容,即刚才介绍的，在查询不同的单据时所显示的内容不同。如:时间,审核.作废.关闭,记账红蓝字；第二是在该业务单据所具有具体内容,如生产通知单,型号,往来单位,加工单位,生产车间,日期,编号,物料代码,物料名称等信息,不同业务单据所具有的内容而不同,如:查找08年的生产单的外购入库.单据头完整显示：选择该项时，在序时簿中单据的每条记录都显示单据头信息，否则一张单据只在单据第一行中显示单据头信息；事务类型：显示所要查找的业务类型，可以通过下列来选择相应的事务类型 逻辑查询：专门针对一种或多种查询组合进行的针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的.在“条件查询”界面的右方，

17、可以设置逻辑查询条件，系统保持空白，可以通过选择下拉列表框中的内容的方式来设置。如果对条件清除，则需通过下拉选中“无”即可。数据项说明必填项（是/否）名称单据头字段和单据体字段的名称，如供应商、客户、物料等都可以；是比较默认设置为等于、不等于、大于等于、小于等于、小于、>大于、包含、不包含、为空值、不为空值是数值根据需要手工录入，名称是基础资料的字段名称，可以使用快捷键F7调出相关查询界面进行查询是逻辑默认设置为”AND(且)”或”OR(或)”.如果选择空,则会删除下面一个过滤条件.录入顺序是必须在上一条件设置后才能设置下一条件前的逻辑关系否括号功能最高四级，左、右括号同时使用，否单据状

18、态：根据所要查询单据的业务类型所决定；的时间（以单据日期及右下角的系统期间为准，当日、本周、本期、全部）、审核标志（未审核、已审核、全部）、作废标志（正常、已作废、全部）、红蓝字（红字、蓝字、全部）、记账标志（未记账、已记账、全部）、关闭标志（未关闭、已关闭、全部）、钩稽状态（未钩稽、已钩稽、全部）、核销状态（未核销、已核销、全部）、过账标志（未过账、已过账、全部）注意：1、逻辑查询虽然比其它查询具有更强的针对性、提供了灵活多样的条件设置、比较关系、逻辑关系等，但是条件设置工作显然比较繁琐和重复。建议大家将这类复杂的查询条件作为方案保存，方便以后快速调用相关方案。 2、不同的业务单据的过滤条件

19、内容不尽相同，在设置过滤条件时需看清；3、条件过滤高级高级过滤是为了客户在查询业务单据时,能根据单据的不同情况更细化地进行筛选,以便更快捷、更准确地查询到具体单据，因此在使用高级过滤前必须了解单据的状态及熟悉单据的内容，这样用起来才可以得心应手； 高级过滤中主要有两部份组成,一 条件：有三个条件可选择例如：收料仓库，供应商，无；二满足条件的数值：根据需要手工录入，名称是基础资料的字段名称，可以使用快捷键F7调出相关查询界面进行查询；4、条件过滤排序 根据条件过滤中的条件所查找到的业务单据，默认按单据编码进行升序，但也可以按照用户自己设计的排序规则进行排序；可按生产通知单,加工单位,型号,仓库,

20、设定升降序 排序界面分为两部分，上一部分列示了可供排序的所有字段名称；下一部分则放置选中字段、排序方式和不同字段的排序的先后顺序；在上部分写中将光标定位在要排序的字段上，然后双击该字段、或单击旁边的“添加”系统会把该字段入排序界面的下部分中，可以点击上移、下移来控制字段排序的先后；可以根据实际情况选择排序的方式：升序、降序；4、条件过滤页面设置 通过页面设置可以控制过滤出来的数据显示的格式，数据列显示与不显示，数据列显示的位置；可以把生产通知单,往来单位等重要信息设置在前面并冻结住,把不重要的信息放在后面,例:外购入库单的页面设置如下,仅供参考 第一行标题：显示项目的名称，即单据的内容名称；

21、显示：钩上即在序时簿中显示该项栏目，不钩即不显示； 宽度：显示该项目的宽度，在不显示状态下无效， 对齐方式：有默认、靠左、靠右、居中 通过上移、下移可以控制显示项目在序时簿的位置； 通过点击全选、全清来控制全部显示、全部不显示来提高设置速度； 默认值：点击默认值可以恢复初始默认状态 冻结列数：即固定的列数，即永远显示在左边，不受左右拖动影响； 5、条件过滤查询方案 方案是用户设置的所有查询条件、排序、表格设置的总称，用户可以把繁琐的条件保存为一种方案，避免反复的设置，根据不同的查询目的设定不同的查询方案.可以提高查询单据的速度； 设置好查询条件后点击“条件查询”界面的左边单击保存，然后系统弹出

22、方案名称输入框，输入名称点击“确定”后该方案即被保存； 修改已保存的方案：首先选中该方案，修改查询条件或排序后，点击“保存”，系统提示“是否覆盖原有方案”用户根据需要选择还是放弃修改另存为新的方案； 七、业务单据序时簿单据序时簿是通过条件过滤所显示的单据，这里提供了单据的维护功能、查询功能、格式设置；文件：打印机设置、打印页面设置、连续套打单据、合并打印单据编辑：功能等同于功能栏；新增、修改、删除、查看、审核、反审核、拆分单据（可以把出入库单据进行数量拆分、合并单据（已拆分的单据可合并）、作废、反作废、核销（同一期间的相同信息的红、蓝两张单据进行核销，核销后可不生成凭证）、反核销（针对已核销的

23、单据）、复制所选单据（功能等同于新增了一张相同的单据）、复制全部单据（功能等同于新增序时簿中的所有单据）查看：工具条（功能栏）、工具条文本（功能栏只显示图标又文本）、刷新、过滤数据（过滤界面）、查看凭证（查看该单据所相关的记账凭证）、单据上查（查找此单据的上级关联单据）、单据下查（查找此单据的下级关联单据）、查看钩稽单据、赠品单据、附件格式：可设置，表格字体、标题字体、恢复预设列宽、下推：功能等同于新增下级关联业务单据帮助：本业务系统的帮助手册注：不同的业务类型的序时簿的内容不尽相同，能够处理的功能也有所不同；八、业务报表各业务系统都提供了众多符合实际需要的业务报表；在进入业务报表界面之前，首

24、要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作，这项工作非常重要，是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。1、过滤 不同的报表的过滤界面不尽相同，可以灵活运用，起始时间、截止日期：用来查询的单据的日期范围，有此报表是根据期间来的，物料代码：不填表示所有物料，批次：如采用了批次管理方才有效,不填表示所有批次；仓库代码；不填表示所有仓库；仓位代码：如采用了仓位管理方才有效，不填表示所有仓位；事务类型：不选表示所有事务类型，可以选据具体某一种业务；单据状态：过滤所能包含的单据的状态；分级汇总：不选中即不进行汇总数据处理，只显示明细数据；仅显示汇总行：选中后即不显示明细数据行，只显示汇总数据行分级汇总按物料代码

25、排序：对显示的数据进行排序汇总依据：在分级汇总选中方有效，系统提供了很多的汇总依据，基本满足各种需求，下列框中选择；类别级次：在分级汇总选中方有效，控制分级显示的级别； 查询报表也可以跟单据过滤一样设置方案，操作方法相同；2、报表文件：提供了报表的打印、预览、引出（可以引出为EXCEL文件）、退出等功能；查看：工具条（是否显示）、标题栏（是否显示）、恢复预设列格式（清除现有的所有格式设置，采用系统默认的格式）、显示/隐藏列（控制报表的显示列数）、设置冻结列数（设置左面几列不受左右移动的影响）、行高设置（设置显示数据的每行的高度）设置汇总精度（对报表中的数量、金额的精度进行设置、数值为零显示为空（不选中则显示0）、超宽预警（如选中则项目文字内容超过列宽后采用#号代替）、显示图表（采用图表方式显示数据）、选择报表（可以快捷地打开其他业务报表）、过滤（跳转