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文档简介

1、中山市京通管理软件有限公司1.2应付期初余额录入：点“应付款管理->设置 ->期初余额”确定，点增加，单据名称选择“应付单“确认1.1初始设置：设置对应科目，便于作凭证时自动带出科目点击业务工作 -> 应付款管理 ->设置 ->初始设置再点增加选择供应商，科目选择“应付科目”，录入金额保存即可，依次点增加录入完所有的期初供应商余额，录入完成后在“期初余额明细表”中可以查询所有的供应商的余额明细及汇总数据1.3 应付单据录入: 点击业务工作 -> 应付款管理 ->应付单据处理->应付单据录入（除采购发票的应付单据，在对应的采购模块做关联采购入库单生

2、成采购发票保存后复核，系统将自动传到对应的应付模块形成应付单据）点击增加， 表头录入单据日期、供应商、 金额， 录入无误后点击表体，表头信息自动带入，然后保存并审核，审核后，可以立即制单。1.4 应付单据审核：点击业务工作->应付款管理 ->应付单据处理->应付单据审核采购发票审核后系统将自动转入到应付据单审核，过滤相关信息后，选择要审核的单据并制单1.5 付款单据录入：点击业务工作->应付款管理 ->付款单据处理->付款单据录入实际付的其他应付款项时录入付款单据，操作方式同于应付单据录入方法保存并审核，系统提示是否制单生成凭证（建议收款时用“选择付款”来处

3、理付款业务）1.6付款单据审核：点击业务工作->应付款管理 ->付款单据处理->付款单据审核选择对应的付款单，然后点击审核。1.7 选择付款：选择对应供应商及单据类型（采购发票、其他应付单等类型）后确定，选择对应的记录确定，系统自动在“付款总计”汇总付款金额，选择付款记录后确定，录入结算方式后确定，系统将自动核销应付单据与付款单据，然后到“制单处理”中将付款单据制单处理生成凭证1.8 核销处理：点击业务工作->应付款管理 ->核销管理 ->手工核销或者自动核销。手工录入的付款单据要在此手工或自动核销对应的应付单据付款单录入本次结算金额，应付单录入本次结算金额，保存。1.9 制单处理：点击业务工作->应付款管理 ->制单处理相关单据没有制单生成凭证时在此处理生成凭证传至总账选择对应的制单方式，确定全选后，合并制单1.10 期末处理：点击业务工作->应付款管理 ->期末处理 ->月末结账一个月业务处理完成

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