分子公司月度资金预算表（精编版）

1、分子公司月度资金预算表公司 18 年月度资金预算表编制单位：金额单位：万元项目内容小计一级二级三级四级备注 1小计前期未结款本月数计划占比备注 2审核金额一、期初现金余额银行存款-其中：可用资金-二、资金流入合计-1、运营资金收入按照收款难度确认回款额-2、融资流入-3、集团拨入-4、其他收入-三、资金流出合计-1、税费支出-小计-2、融资支出还本-付息-3、项目运营支出合计-（一）、运营费用-1 、运营人员工资直接参与运营服务业务员工发生的所有费用-1.1 保洁员工资保洁员工资-驾驶员及乡镇主管人员的1.2 驾驶员工资-工资1.3 人员保险1.4 保洁员工具1.5 福利费2 、设施设备维修费

2、保洁员、驾驶员及乡镇主管人员的社会保险、雇主责任险大小扫把、手套、铁揪、火钳、口罩防暑降温费、节假日物品发放等除燃油车、中转站、宿舍设备之外所有设备发生的费用，详见 3.1-3.4-2.1 垃圾桶维修-2.2 深埋桶维修-2.3 护栏、土建及系统-2.4 电动车维修-直接参与运营服务业务的3 、运营车辆消耗车、船发生的费用，详见4.1-4.8-3.1 车辆油费-3.2 车辆保险-3.3 车辆维修-3.4 机动车 gps-3.5 洒水车水费-3.6 电动车 gps-3.7 机动车尾气处理液-3.8 车辆其他费用年检费、洗车费等上述费用之外，运营车辆发生的费用-4 、垃圾填埋费用-5 、一次垃圾清

3、理摊销-6 、运营应急支出-前期存量垃圾清理、用车6.1 临时垃圾清运6.2 临时劳务7 、低值易耗品摊销等物资到货装卸费及短途调配费用、防止大型检查活动组织人员突击清理等雨衣、安全帽子、 工作服、马甲、除臭剂等，不在合 同物资清单内的垃圾桶摊 销等-8 、运营租赁支出指与提供运营服务业务直接相关的租赁费用-8.1 车辆租赁指与提供运营服务业务直接相关的车辆租赁-8.2 场地租赁指与提供运营服务业务直 接相关的场地租赁，例如： 停车场-8.3 仓库租赁指与提供运营服务业务直接相关的仓库租赁-9 、护栏清洗费-10 、中转站支出中转站发生的所有费用， 详见 12.1-12.3-10.1 中转站电

4、费-10.2 中转站水费-10.3 中转站维修费-11 、新增资产类支出主要核算资产损坏后的新增-12 、可机动支出主要核算上述项目费用不够时的补充-（二）、管理费用-包括：电话费、手机费、宽带费；办公用品、电脑耗材；办公室水电、办公室租金的分摊费用；报纸1 、办公费2 、差旅费杂志、印刷品； 管理用品： 文件柜、单位价值较低的 打印机、 电话机、 计算器； 快递费等等核算员工外出、出差时所 发生的费用（含的士费、 公交车费； 交通费、 餐费、住宿费及自驾车发生的油 费、过路费、停车费等）-3 、招待费招待客户、外来人员发生的费用，包括餐饮费、烟酒茶、水果零食，旅游景点参观费，外送的礼品、来客

5、的住宿费、交通费-4 、专项检查费用于三节费用-5 、福利费公司员工聚餐、 娱乐费用， 宿舍租赁费、 宿舍水电费、单位价值较低的宿舍用品 费用；为节假日购买及发 放的物品等费用-6 、管理人员工资-总经理、副总经理、见习经理、助理、督查员、维6.1 人员工资呆员、车队队长、文员、出纳-6.2 人员保险上述人员的社会保险、雇主责任险-7 、广告宣传印制公司统一标志的宣传品；重大活动、垃圾分类等制作广告费用-8 、管理车消耗与营运服务业务不直接相关的车辆所发生的费用， 详见 7.1-7.4-8.1 车辆油费-10 、其他不直接参与运营且不在上述费用中的费用-( 三）、其他支出四、资金余缺应急支出-00000-编制：注：根据可靠程度、重要程度、紧急程度