杭州关于成立电阻器公司商业计划书（范文）

1、泓域咨询 /杭州关于成立电阻器公司商业计划书杭州关于成立电阻器公司商业计划书xx有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 项目建设背景及必要性分析16一、 行业发展趋势16二、 行业上下游情况17第三章 市场预测20一、 行业壁垒20二、 影响行业发展的主要因素22三、 行业现状25第四章 公司成立方案27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 公司组建方式2

2、8四、 公司管理体制28五、 部门职责及权限29六、 核心人员介绍33七、 财务会计制度34第五章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事40三、 高级管理人员45四、 监事47第六章 发展规划49一、 公司发展规划49二、 保障措施53第七章 环境保护分析56一、 环境保护综述56二、 建设期大气环境影响分析57三、 建设期水环境影响分析58四、 建设期固体废弃物环境影响分析59五、 建设期声环境影响分析59六、 营运期环境影响61七、 环境影响综合评价62第八章 风险风险及应对措施63一、 项目风险分析63二、 项目风险对策65第九章 项目选址可行性分析68一、 项目选址原则68二

3、、 建设区基本情况68三、 创新驱动发展70四、 社会经济发展目标75五、 产业发展方向77六、 项目选址综合评价78第十章 项目经济效益评价79一、 经济评价财务测算79营业收入、税金及附加和增值税估算表79综合总成本费用估算表80固定资产折旧费估算表81无形资产和其他资产摊销估算表82利润及利润分配表83二、 项目盈利能力分析84项目投资现金流量表86三、 偿债能力分析87借款还本付息计划表88第十一章 项目规划进度90一、 项目进度安排90项目实施进度计划一览表90二、 项目实施保障措施91第十二章 投资计划92一、 编制说明92二、 建设投资92建筑工程投资一览表93主要设备购置一览表

4、94建设投资估算表95三、 建设期利息96建设期利息估算表96固定资产投资估算表97四、 流动资金98流动资金估算表98五、 项目总投资99总投资及构成一览表100六、 资金筹措与投资计划100项目投资计划与资金筹措一览表101第十三章 总结102第十四章 附表附件104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金

5、流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118报告说明电阻器产品广泛应用于各个领域的各类电子设备中，故对其安全性、可靠性及质量均有不同程度的要求。企业提供的产品必须达到国家标准或行业标准，须经过国家认证的检测中心进行形式检查，产品通过检测试验并取得相关检测报告和型号证书，更有不少领域客户需要国际标准认证，如UL、VDE、CUL等认证后，方可进入市场销售。同时，各领域品牌企业在进行招投标前，需对参与竞标企业资质进行认证，要求电阻器企业获得相关的行业证书及批文，如供电表厂家的压敏电阻需要国家电网认证等。此外，电阻

6、器企业在对不同领域的客户提供产品时，需要根据客户产品研发要求进行个性化的设计和研发，确保产品在生产后能正常安装使用。在安装调试及售后服务中，企业需要对产品的运行状态进行分析及总结，不断改进产品设计，提升企业技术水平。所以对于电阻器行业而言，需要较强的技术及研发能力。xx有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资339.50万元，占xx有限公司35%股份；xxx有限责任公司出资631万元，占xx有限公司65%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资14088.83万元，其中：建设投资11769.61万元，占项目总投资的83.54%；建设期利息266.

7、77万元，占项目总投资的1.89%；流动资金2052.45万元，占项目总投资的14.57%。项目正常运营每年营业收入23800.00万元，综合总成本费用19324.11万元，净利润3268.80万元，财务内部收益率16.60%，财务净现值3218.46万元，全部投资回收期6.40年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充

8、分可行的。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本970万元三、 注册地址杭州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事电阻器相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限责任公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出

9、席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6494.495195.594870.87负债总额3207.092565.672405.32股东权益合计3287.402629.922465.55

10、公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16556.1513244.9212417.11营业利润3941.673153.342956.25利润总额3621.772897.422716.33净利润2716.332118.741955.76归属于母公司所有者的净利润2716.332118.741955.76（二）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持

11、续改进，以技术领先求发展的方针。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善

12、的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6494.495195.594870.87负债总额3207.092565.672405.32股东权益合计3287.402629.922465.55公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16556.1513244.9212417.11营业利润3941.673153.342956.25利润总额3621.772897.422716.33净利润2716.332118.741955.76归属于母公司所有者的净利润2716.332118.741955.7

13、6六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立电阻器公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由作为电子线路中必不可少的基础电子元器件，电阻器产品应用领域广泛，其下游用户涵括航空、航天、兵器等军事装备领域、系统通讯设备、工业控制设备、医疗电子设备、汽车电子、精密仪表仪器、石油勘探设备等工业类应用领域及消费类电子产品等领域。随着信息化、智能化的发展，国防工业及现代化建设的推进，将使得电阻器市场发展前景更为广阔；另一方面，军用、工业类及高端消费类电子产品对电阻器的性能要求不断提高，将有利于整个行业技术水平的提升。综合判断，“十三五”时期，杭州将迈入以改革求突破、以创新求发展的关键时期

14、，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，既要对国家和我市经济长期向好的基本面充满信心，保持定力，抓住机遇，又要对面临的困难和挑战有充分估计，深化改革创新，破解发展难题，厚植发展优势，使经济更有效率、社会更加和谐、发展更可持续。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约39.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千件电阻器的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积42209.95，其中：生产工程29323.84，仓储工程3363.36，行政办公及生活服务设施4339.3

15、9，公共工程5183.36。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资14088.83万元，其中：建设投资11769.61万元，占项目总投资的83.54%；建设期利息266.77万元，占项目总投资的1.89%；流动资金2052.45万元，占项目总投资的14.57%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：23800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：19324.11万元。3、净利润（NP）：3268.80万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.40年。5、财务内部收益率：16.60%。6、财务净现值：3218.46万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评

16、价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 行业发展趋势1、企业数量不断增加2017年，电子元器件制造行业的企业数量近9,000家，从图中可以看出，在2003年到2008年之

17、间，电子元件制造企业稳定发展，数量平稳上升。2008年到2010之间受全球金融危机影响，企业数量骤减，但在2011年以后，受国家有利政策影响，我国企业数量又开始平稳增加，2010年10月，国务院正式发出国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，为了促进新型电子元器件产业的快速发展，政府出台了一系列文件，优先支持片式化、微型化、集成化、高性能的新型电子元器件的规模生产。2、行业规模持续扩大2017年电子元器件制造业的资产总值超过10,000亿元，从图表可以看出，2003年以来，我国电子元器件制造业资产总值保持稳定增长态势，2003-2017年复合增长率达14%，说明行业势头发展良好，社会资源

18、不断向行业内涌入.3、内外需求促进产业发展电子元器件行业伴随着中国电子信息产业的发展，自上世纪80年代以来，实现了全行业的飞速发展。“十一五”、“十二五”期间，我国电子元器件产量、销售额、进出口总额都有较大幅度提升，电子元器件销售收入年均增长率超过16%。2011-2017年，电子元器件制造业营业收入复合增长率为6.93%，在较大基数上实现了快速增长,2017年电子元器件制造业营业收入达约18,000亿元。2017年，我国宏观环境持续好转，内需企稳回暖，外需逐步复苏，结构调整、转型升级步伐加快，企业生产经营环境得到明显改善。电子信息制造业实现较快增长，生产与投资增速在工业各行业中保持领先水平，

19、出口形势明显好转，效益质量持续提升。2017年，规模以上电子信息制造业增加值比上年增长13.8%，增速比2016年加快3.8%；快于全部规模以上工业增速7.2%，占规模以上工业增加值比重为7.7%。其中，12月份增速为12.4%，比11月份回落2.6%。出口形势有所好转,2017年，出口交货值同比增长14.2%（2016年为下降0.1%），快于全部规模以上工业出口交货值增速3.5%，占规模以上工业出口交货值比重为41.4%。其中，12月份出口交货值同比增长13.2%，较11月份回落3.4%。二、 行业上下游情况电子元器件行业为电子信息产业提供一系列包括高性能材料和高性能零部件在内的中间产品，处

20、于原材料工业和装配工业之间，起到承前启后的作用。1、产业链上游电子材料制造业本行业的上游为电子材料制造业。电子元件材料制造业属于国家鼓励发展的产业，是决定电子信息产业产品水平高低的重要因素之一，其技术水平的高低间接决定了电子产品的质量与性能。电子材料制造业特点是：品种多、涉及面广、技术要求高、研发周期长、投入较大。长期以来，电子材料的基础及前沿技术，特别是高端产品的核心技术及市场被国外公司主导或垄断。随着信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿技术的发展和中国经济整体实力的增强，我国电子信息材料技术与产业已得到社会、政府、产业界的重视和支持，经过50多年的发展，尤其是近30多年的高速

21、发展，中国电子材料行业从无到有、从小到大，已建立了门类比较齐全的材料工业体系，企业在技术进步、产业规模的建设方面取得了长足的发展。如半导体多晶硅电子锡焊料、覆铜板、电子铜箔、磁性材料、光纤等材料生产规模已跃居世界第一。国内电子材料产业的进步与发展，有力地支撑着我国半导体、通信、电子元器件及消费类等电子信息制造业的发展，同时也对世界电子信息材料的发展起到了助推器、倍增器的重要作用。2、产业链下游作为电子线路中必不可少的基础电子元器件，电阻器产品应用领域广泛，其下游用户涵括航空、航天、兵器等军事装备领域、系统通讯设备、工业控制设备、医疗电子设备、汽车电子、精密仪表仪器、石油勘探设备等工业类应用领域

22、及消费类电子产品等领域。随着信息化、智能化的发展，国防工业及现代化建设的推进，将使得电阻器市场发展前景更为广阔；另一方面，军用、工业类及高端消费类电子产品对电阻器的性能要求不断提高，将有利于整个行业技术水平的提升。第三章 市场预测一、 行业壁垒1、渠道壁垒电阻器是各类电子设备不可或缺的元件，产品成熟，全球整体需求平稳。行业的下游客户涉及各个领域。各领域品牌客户对产品安全、产品质量、售后服务等方面均有较高的要求，需要经过严格的招投标、审厂验收、样品试验确认、小批中批试流，各环节合格才能确定为其供应商。同时，电阻器的产品质量影响电子设备的安全性和可靠性，因此要求电阻器制造企业在本行业有较长的运营经

23、验及良好的企业口碑，故新进入企业不易替代行业原有企业，从而使电阻器行业形成一定的渠道壁垒。2、资金壁垒电阻器行业属于品种、门类庞杂、规模化生产型行业，进入该行业要求企业拥有较多的资金，购买不同品种、门类产品的生产线等较多固定资产，资金投入量较大，此外，电阻器产品的生产需要一定的周期，产品销售后，客户存在较长的付款内部审批流程，也进一步加长了企业资金回款时间。因此，电阻制造企业必须具有较强的资金实力。3、技术壁垒电阻器产品广泛应用于各个领域的各类电子设备中，故对其安全性、可靠性及质量均有不同程度的要求。企业提供的产品必须达到国家标准或行业标准，须经过国家认证的检测中心进行形式检查，产品通过检测试

24、验并取得相关检测报告和型号证书，更有不少领域客户需要国际标准认证，如UL、VDE、CUL等认证后，方可进入市场销售。同时，各领域品牌企业在进行招投标前，需对参与竞标企业资质进行认证，要求电阻器企业获得相关的行业证书及批文，如供电表厂家的压敏电阻需要国家电网认证等。此外，电阻器企业在对不同领域的客户提供产品时，需要根据客户产品研发要求进行个性化的设计和研发，确保产品在生产后能正常安装使用。在安装调试及售后服务中，企业需要对产品的运行状态进行分析及总结，不断改进产品设计，提升企业技术水平。所以对于电阻器行业而言，需要较强的技术及研发能力。4、管理能力壁垒企业管理能力和精细程度决定了企业运作的效率和

25、成本，对提升企业市场竞争力和经营效益具有重要意义。制度的合理制定和严格执行能有效地控制成本，良好的配套软件管理（例如ERP系统）能有效协调企业的采购、生产、销售、考核等方面的管理，整体提升企业的竞争能力。二、 影响行业发展的主要因素1、有利因素（1）国家产业政策的有力支持为了支持电子基础材料和关键元器件行业的发展，我国政府出台了一系列产业促进政策。“十二五”期间，在电子基础材料和关键元器件十二五规划的引导下，电子元器件行业紧紧围绕节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业发展需求，发展相关配套元器件及电子材料，获得了长足进步；伴随中国制造2025政

26、策的发布，我国将重点实施“工业强基工程”，开展示范应用，建立奖励和风险补偿机制，支持核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料的首批次或跨领域应用。（2）电子信息产业的快速增长给本行业带来的发展机遇电子信息产业因其具有技术含量高、附加值高、污染少等特点，持续高速发展，充分发挥出对国民经济各部门和社会进步的引领带动作用，已成为许多国家尤其是发达国家的支柱性产业之一。我国电子材料和元器件产业在“十一五”、“十二五”期间产量、销售额、进出口总额都有较大幅度提升，增强了我国作为基础电子生产大国的地位。虽然期间受金融危机冲击，产业经历小幅调整，但总体发展稳定。在国家转变经济发展方式的大方针指引

27、下，我国电子材料和元器件产业将迎来促进产业升级关键时期和历史性发展机遇。战略性新兴产业的培育和发展，数万亿的投资规模，给电子材料和元器件产业提供了前所未有的创新发展空间。新兴产业带来巨大配套需求让行业呈现出更为广阔的市场前景。（3）经济持续发展，消费能力不断增强随着我国国民经济的持续健康发展，居民消费能力不断提升，对智能手机、智能电视、笔记本等电子消费品的需求也不断提高。人们对产品的追求从简单的使用功能不断升级，更加追求产品的技术含量以及功能的多样性。今后一段时间，随着经济基础的继续发展，人们消费水平的提高，电子消费品还有较大的发展空间，行业面临一个较好的发展机遇。（4）电子消费品更新换代较快

28、，市场空间巨大由于电子信息科学技术的飞速发展，电子信息消费品的更新换代速度也在不断的加快。一般来说，电子消费品的更换周期在3-5年左右。随着LED、智能家电、智能手机、数字家庭技术的不断提高，普通消费者对于新一代电子消费品的需求亦在不断提升，电子消费品仍存在巨大的后续发展空间。2、不利因素（1）资金投入不足，后续发展受限我国电子元器件生产企业多为中小型企业，资本金不足已经成为众企业的发展瓶颈，影响其后续正常的经营发展。而一些国外知名的大厂商依仗其雄厚的资金实力，可以根据市场需求加大研发、生产及市场开拓的投入，使得国内的一般电子元器件生产企业面临较大的竞争压力。（2）高端产品的技术有待进一步加强

29、我国电子元器件生产企业技术和创新能力虽然已经取得较大发展，但与国外企业相比仍相对比较薄弱。由于我国电子元器件制造业研发能力和生产技术水平还不高，以及拥有的知识产权少，我国电子元器件制造业增加值率较低，产品还是主要以传统的电子元器件为主。许多尖端的电子元器件产品主要依赖进口，产品附加值低、知识产权少、产-学-研相结合的模式还未完全形成。（3）宏观经济环境的不确定性电子元器件的下游行业应用较广，和国内外宏观经济的发展有着紧密的关系。目前国内外宏观经济环境总体良好，但区域经济形势亦复杂多变。欧美等发达国家的经济正在逐步复苏但增长较为缓慢；发展中国家的经济增速有所回落；部分地区受到地缘政治等因素影响发

30、展乏力。总体来说，国内外宏观经济环境的影响，给本行业带来了一定的不确定性。三、 行业现状我国电子元器件的发展经过了从无到有、从小到大的历程，从五、六十年代的初创到七十年代的成长，从八十年代的改革开放到九十年代后的全面发展，我国电子元器件产业正逐步兴起，并成为电子信息制造业的基础产业。本世纪初以来，中国加入WTO，为中国电子元器件产业带来了新的发展契机，也使全行业面临参与国际竞争的严峻挑战。随着中国IT行业的迅速发展，电子元器件行业也保持高速发展；外资企业尤其是跨国公司大量在中国建厂，既带动了中国电子元器件行业的发展，又促进了进出口贸易的增长。我国已成为电子元器件生产大国，同时也是电子元器件的消

31、费大国。近年来中国电子工业持续高速增长，带动电子元器件产业的强劲发展。从细分领域来看，随着4G、移动支付、信息安全、汽车电子、智能穿戴、物联网等领域的发展，集成电路产业进入快速发展期；另外，LED产业规模的不断扩大，半导体领域的日益成熟、国内外电子信息产业的迅猛发展给上游电子元器件产业带来了广阔的市场应用前景。电子元器件行业已成为整个电子信息产业的基础，信息基础设施达到全球领先水平已经成为信息产业“十三五”期间的重点工作。中国电子信息产品制造业正从低成本优势向成本、质量、品牌并重的方向变化并取得突破，其核心是更多具有自主知识产权的产品将推向全球市场，中国将从电子产品的消费、生产大国变为制造和技

32、术大国。基于市场需求的新特点，电子元器件正在向超微化、片式化、数字化、智能化、绿色化方向发展，中国电子元器件行业发展前景乐观。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新

33、的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电阻器行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设

34、，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资339.50万元，占xx有限公司35%股份；xxx有限责任公司出资631万元，占xx有限公司65%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济

35、责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管

36、理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，

37、如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保

38、管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体

39、落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供

40、就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、余xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、胡xx，中国国籍，1978年

41、出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、范xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、顾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、程

42、xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、林xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、龚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公

43、司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、贺xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%

44、以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营

45、或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在

46、有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年

47、盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报

48、告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人

49、利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔

50、偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由5名董事组成，包括2名独立董事。董事会中设董事长1名，副董事长1名。3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（7）在股东大会授权范围内

51、，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（10）制订公司的基本管理制度；（11）制订本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事项；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制

52、定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押（不含对外担保）。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产1%至5%且交易金额在300万元至3000万元的关联交易

53、。7、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行董事长职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年

54、至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前以书面形式通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮件等；通知时限为：3日。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得

55、对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。审议涉及关联交易的议案时，如选择反对或赞成的董事人数相等时，应将该提案提交公司股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并以传真方式或其他书面方式作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围

56、和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。三、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名、财务总监一名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级