xx工程项目经营策划书

1、竺工程项目经营策划书（大纲）一、经营策划书模板第一部分 工程概况（一）工程的基本情况（包括但不限于）:1、工程名称、建筑面积、结构形式、包含的单体工程等。2、中标时间、中标金额、合同签订时间、合同金额，其中：安全文 明施工费、农民工工伤保险费、甲指分包、专业工程整项暂估价等。3、建设单位、总包单位、设计单位、监理单位名称等。（二）合同内主要经济技术约定（包括但不限于）:1、工期要求：总工期天数、计划开工、计划竣工，延误工期罚则等。2、质量目标：长城杯、鲁班奖、优良、合格等。3、付款方式：有无预付款、按工程进度付款、按形象部位付款等。4、合同形式：固定单价合同、固定总价合同、合同调整范围及方法。

2、5、经济洽商经过计量和计价的单次变更项下的单项单子目的变化及 超过人民币xxxx元（不含）的“单个工作子目”进行合同价格的相 应变更。（三）项目承包指标（包括但不限于）:按责任状约定上缴公司考核利润按自行完成产值 mo（四）工程的特点、难点：第二部分组织机构精简项目机构，试行项目固定管理费用包干，降低间接成本。项 目机构的设置严格依据工程规模大小和工程难易程度等因素，并结合住总集团工程项目管理手册中工程项目构成人数标准及住六公司 工程项目管理实施细则，本着“因事设岗，因岗定责，因责授权， 高效能干”的原则，通过竞聘述职，选配一专多能的复合型人才，降 低管理人员的费用。在机构设置上，项目部在开工

3、前建立经营（成本）策划管理组织 机构，树立全员责任成本意识，组织机构建立能够保证项目经营策划 管理活动的正常开展。明确项目部领导班子、各职能组室成本管理责 任人，下达成本控制责任指标。以项目经理为第一责任人，经营经理 为具体负责人，实施人员为项目部各职能组室人员，并结合pms信息 化相关要求，明确工程项目综合管理信息系统pms合同模块.统计报 量模块.劳务模块.物资模块、机械模块.专业分包模块.经营模块 相关负责人员。把成本指标分解到项目部所有部门和个人，实行全员 责任成本控制，做到“千斤重担大家挑，人人肩上有指标”。结合pms形成各自的成本控制中心。项目经理对各部门在成本控 制中的业绩要进行

4、定期检查和考评，发现问题，及时采取纠正措施， 要与绩效考核、效益工资发放挂钩，做到奖罚分明。综上，拟确定人组成里工程项目经理部。项目部领导班子由项目经理xx、项目书记xx、主任工程师xx、经营副经理xx、财务 副经理左、生产副经理左、安全副经理应l组成。下设“五组一室”， 即：技术质量组、安全生产管理组、经营预算组、材料组、财务组、 综合管理办公室。以项目经理责任制为前提，以“优质、低耗、高效” 履行工程承包合同为目标，从接受施工任务到工程竣工交用，在安全、质量、成本、工期、功能、廉政、工程款回收、农民工工资支付、自 有职工工资支付等方面实现“九统一”的全方位管理。附：项目部组织机构图暨项目部

5、经营策划成本管控机构图第三部分计划成本编制及收支对比分析（核心）（一）结合技术方案.施组及预控指标，编制计划成本：建议分三部分：零米以下结构、结构封顶、装修阶段（含二次结 构、屋面），项目可依据实际情况调整。初步测算：针对零米以下结构、结构封顶、装修阶段的人工费、 材料费、机械费、专业分包工程、措施费、工程水电费、间接费、企 业管理费、利润、税金等项进行大项的收支对比分析。详细测算： 人工费细分结构（0米以下、地上部分）用工、装饰用工，测 算工日总数、单方平米用工。 材料费主材中钢筋细分规格型号（10以内、10以外），测 算单方平米含量；混凝土细分等级（c15、c20、c25、c30、c35、

6、抗渗混凝土），测算单方平米用量。 钢筋加工、运输费用。结合现场实际情况，详细测算钢筋现场 加工和钢筋委托加工两种方案的优势与不足。 机械租赁费（塔吊、汽车吊）中计划进场、计划停租、计划退 场，结合生产进度测算月度支出费用。 专业分包细化（土方护坡降水、地下防水、屋面防水、外墙保 温、屋面保温、室内卫生间防水、人防门、铁艺栏杆、阳光棚）， 测算每一项计划实现利润额。 措施费用：外脚手架租费；顶板支撑体系租费、木方（5*10、 10*10）、多层板、竹胶板等周转料具的备料量；其他措施费用。 安全文明施工：专项收支对比、建立台账；包含现场与安全文 明施工有关的一切费用，包含临边防护、安全网、安全帽、

7、消防栓、 灭火器等，住总vi识别系统投入。 临设费用：人工费用（建议临设单找一支劳务队伍签劳务合同）、 板房租费或采购费用、库房、临水临电布置 现场经费、企业管理费：上缴公司管理费、项目部固定管理费 用（工资、奖金）、外协费用、扌艮销费用 税金以上各项逐项详细对比分析、结合pms做月度收支对比分析。（二）呈工程收入与计划成本对比表（核心内容）室工程成本预测表序 号名称收入预测成本差额（元）数量金额（元）数量金额（元）1总计234567891011121314151617181920结构合计直接费人工合计工日/单价管理费措施费不可预见费税金材料其中：商磴其中：钢筋其中：钢筋加工运 输其中：套筒其

8、中：模板租赁费其他主要材料费机械费合计现场经费%企业管理费%税金%2122232425262728293031323334分包合计机械挖土方基础底板、墙体防水基坑护坡外墙保温80厚聚苯板及30 厚聚苯颗粒砂浆外墙保温40、60厚挤塑板屋面保温防水一体化天棚保温卫生间、厨房防水隔墙板人防门楼梯、不锈钢栏杆土方回运水落管（水电）3536二次 结构合计直接费3839404142434445面修屋装464748495051525354555657585960616263646566676869701x人工合计工日/单价管理费措施费不可预见费税金材料合计其中：商栓其中：钢筋其中：钢筋加工 运输其他主材机

9、械费合计现场经费上缴管理费税金合计直接费人工合计工日/单价管理费措施费不可预见费税金租赁费机械费现场经费上缴管理费税金合计总包服务费工程水电费临时设施费扰民费履约保函费竣工图编制费 1收支对比文字说明（核心内容）（一）结构工程1. 结构工程的分包形式为：2结构工程造价为元，单方造价为： 元/nv。1）人工费收入总价元，收入单价为元加2,工日单价为元/工e1;劳务费是按建筑面积综合单价（住宅_元/ni2;车库_元 /沁、）;签订的劳务合同，合同价为：元，平均工日单价为元/工日。由于人工费市场价格的持续上涨，考虑到劳务费结算时要超 出合同价，住宅部分劳务费按照建筑面积综合单价预估元伽2,劳务费增加

10、元，预计劳务费结算总价为元，平均单价为元/川，平均工日单价为_元/工e1。即人工费预计潜亏风险:元。2 ）材料费收入_元。 商品牲收入总价元，收入单价为元/m支出总价元，支出单价为元/打。预计盈利/潜亏风险_元，每平米元。 钢筋收入总价 元，收入单价为 元/m2o由于市场材料价 格不断上涨，支出时钢筋平均单价暂按 元/吨考虑，支出总价为 元。根据合同规定我方承担xx%风险（即 元），预计资金利息 万 元，其余差价部分由甲方承担。预计潜亏风险 元,每平米 元。 钢筋加工运输收入总价为元,收入单价为元/m2。根据市场价格签订了劳务分包合同，合同额为元，平均单价为元。预计盈利/潜亏风险元。 套筒收入

11、总价元，收入单价为元/nv。预计支出元， 模板租赁费收入总价 元，收入单价为 元/hf。支出大 钢模合同额 元，单价为 元/nv；板方材采购额 元，摊销 额为 元，单价为 元/打；扩大分包的租赁材料按 元/nt， 辅料费按 7c/m2,中小型机具费按 元/itf,即 元；支出总 额为 元，平米单价为 元/nv；预计盈利/潜亏风险 元。3）机械费收入总额元，单价为元/nv。根据方案塔吊设计台，工期按个月考虑，塔吊预计在月份拆塔，可以减少个月的租赁费，塔吊租赁费预预计支出元；腔地泵按台考虑， 合同额元，汽车泵预计支出额元；机械费合计支出元,支出单价为_元/册。预计机械费盈利/潜亏风险_元。4 ）现

12、场经费和规费收入元。项目部自xx年xx月份至xx年xx月份工资、保险、住房公积金、办公费及其他费用预计支出元，结构部分的材料检测费元（按建筑面积元/nv考虑的）。支出合计元，预计盈利/潜亏风险元。5）管理费收入元。上缴公司管理费元（按xx%考虑）。6）税金收入元，支出元。结构工程期间预计盈利/潜亏风险元。（二）分包工程分包项目总价元1 机械挖土方收入元，单方造价为元/打。支出（预计结算额）元,单价为元/册。预计盈利 元。2基础底板、墙体防水收入 元，单方造价为元/nf。预计支出 元（sbs3+3伽合同单价为 元/册、sbs4 mm合同单价 为 元/nv）。预计盈利 元。3基坑护坡收入元。合同额

13、元，预计盈利元。4外墙保温80厚聚苯板及30厚聚苯颗粒砂浆收入 元，支出 80厚聚苯板保温市场价格为 元/nf, 30厚聚苯颗粒砂浆 元/ m2,预计支出额为 元；预计盈利 元。5外墙40厚、60厚挤塑聚苯板保温收入 元，挤塑板材料为 暂估价（ 元/n?），目前市场价约为 元伽。40厚挤塑板市场 分包价 元/nf, 60厚挤塑板市场分包价 元/nf,甲方承担差 价 元。预计支出 元；预计潜亏风险 元。6屋面保温、防水收入元，单方造价元/nv。预计支出元，单方造价元/itf。预计盈利元。7.天棚保温收入元，单方造价元/打。预计支出元，单方造价元/册。预计盈利元。&卫生间厨房防水收入元。单

14、方造价元/nv。预计支出元，单方造价元/nf。预计盈利元。9隔墙板收入元。目前市场分包价格为元/nt,分包总价格为元，预计盈利元。10人防门收入价格为 元。人防门为暂估价 元/m2,支出 价格预计为 元，甲方承担差价 元，预计支出 元，预计盈 利元。11. 楼梯、不锈钢栏杆收入元。预计支出元，预计盈利元。12. 土方回运收入元。预计支出元，预计盈利元。按此计算，分包项目预计盈利元（三）二次结构、屋面及装修1. 二次结构、屋面及装修工程的分包形式为：纯劳务分包。2. 二次结构、屋面及装修工程的造价为元，单方造价_元/nf。1）人工费收入总价为_元，单价为_元/nv。劳务费支出是 按建筑面积综合单

15、价 元/itf考虑，工日综合单价为 元/工日。 劳务费预计支出 元，预计潜亏风脸 元。2）材料费收入为_元。 商腔收入元，支出元。 钢筋收入 元。由于市场上材料价格不断上涨，支出时暂按 元/吨考虑，根据合同规定我方承担xx%风险（即 元），其余部分 由甲方承担。 钢筋加工运输收入元（已含在结构中的钢筋加工费用中）。 其他主材收入元。预计支出元，预计潜亏风险元。3）机械费收入 元。根据方案需设置 台物料提升架，按 个月工期考虑需支出 元；商品碗泵 台使用 个月预计支出 元；预计支出合计 元。预计盈利/潜亏风险 元。4）现场经费和规费收入 元。项目部预计支出自xx年xx月份至xx年xx月份 工资、

16、保险、住房公积金、办公费及其他费用元、装修部分的材料检测费 元。支出合计元，预计潜亏风险o5）管理费收入 元。上缴公司管理费元（暂按xx%考虑）6 ）税金收入元，支出元。二次机构、屋面及装修工程预计盈利/潜亏风险元。（四）脚手架工程脚手架工程的分包形式为：劳务和租赁材料扩大分包。工程造价元，单方总价元/册。1）人工费收入元。劳务费支出按建筑面积综合单价元/nf签订劳务合同，合同价额为元，人工费预计潜亏风险元。2）租赁费收入 元。支出根据施工方案设置，依据合同工期计 算脚手架租赁费综合单价 元/ms预计支出 元，租赁费预计 潜亏风险 元。3 ）机械费收入元。4 ）现场经费和规费收入 元。5）管理

17、费收入元。上缴公司管理费。6）税金收入元。支出 元，预计潜亏风险元。脚手架工程预计盈利/潜亏风险元。（五）临时设施费及其他1 ）总包服务费收入元。预计支出 元，预计盈利元。2）工程水电费收入元。电费预计支出元，水费预计支出元，水电费预计支出 元，水电费预计盈利/潜亏风险元。3）临时设施费收入 元。临时设施费材料费预计支出 元, 人工费预计支出 元，机械费预计支出 元，临时设施费预计支 出 元，临时设施费预计盈利/潜亏风险 元。4）扰民费收入元，支出元。5 ）履约保函费收入_元。履约保函费支出 _元，剩余_元。6）竣工图编制费收入元，支出为元。临时设施费及其他预计盈利/潜亏风险元。临时设施费预计

18、盈利/潜亏风险_元。 2、潜亏风险控制措施一以钢筋为例（核心内容）每一项存在的潜亏风险均要制定详细的应对措施（以钢筋为例）从上述分析得出，结构施工期间钢筋面临价差调增风险差及资金 延期支付加价等潜亏因素。才艮据预测潜亏因素，制定以下措施：1、量的控制。项目部一定严把钢筋用量关，杜绝管理因素造成 的浪费。正式施工图纸确定后，核算出精确的钢筋收入用量及核量预 算收入；支出时要严格依据经审核后的钢筋翻样料表，要确保钢筋用 量小于收入量。2、价的控制。大宗物资材料采购一定按集团及公司要求，采用 集中招标方式，利用合格供方平台和价格信息平台，通过集中招标把 采购价格降下来。支付资金时，在合理的情况下优先支付钢筋款，尽 量避免或减少钢筋延期支付所发生的财务费用。（三）深化“三集中一提高管理要求”，结合工期进度计划，编制集中招