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文档简介

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2、写借款单部门经理签字总经理签字财务主管签字支票经办人登记电汇填写支票填写安泰内部转账支票填写电汇凭证内转支票回联和借款单入账联交采购会计入账财务背书填写内部转账支票第3页/共6页第三页，共7页。现金(xinjn)收款现金收款销售回款销售会计记账开具收据登记现金日记账现金入库每月末现金货款送交钢研结算中心第4页/共6页第四页，共7页。现金(xinjn)付款现金付款 差旅费报销填写差旅报销单总经理签字销售会计入账并打印凭证根据凭证支付现金并记现金账日常性业务报销根据销售会计入账凭证付款现金付款登记现金日记账入账凭证返回销售会计总院财务提现发放工资工资单裁条入袋工资发放第5页/共6页第五页，共7页。谢谢您的观看(gunkn)！第6页/共6页第六页，共7页。NoImage内容(nirng)总结出纳流程。内转支票回联和借款单入账联交

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