财务部每月工作计划样本

1、财务部每月工作计划样本【篇一】转眼之间又要进入新的一年了， 新年要有新气象， 在总结过去的 同时我们要对新的一年一个好的计划 . 我是一个从事工作时间不长， 经验不足的工作人员， 很多方面都要有一定的要求， 这样才能在新的 一年里有更大的进步和成绩 .20xx年是我们xx地产公司发展非常重要的一年，对于一个刚 刚踏入房地产中介市场的新人来说， 也是一个充满挑战， 机遇与压力 的开始的一年。为了我要调整工作心态、增强责任意识、服务意识， 充分认识并做好厂房中介的工作。为此，在厂房部的朱、郭两位同事 的热心帮助下， 我逐步认识本部门的基本业务工作， 也充分认识到自 己目前各方面的不足， 为了尽快的

2、成长为一名职业经纪人， 我订立了 以下年度工作计划：一、熟悉公司的规章制度和基本业务工作。作为一位新员工， 本人通过对此业务的接触， 使我对公司的业务 有了更好地了解， 但距离还差得很远。 这对于业务员来讲是一大缺陷， 希望公司以后有时间能定期为新员工组织学习和培训， 以便于工作起 来更加得心顺手。1、在第一季度，以业务学习为主， 由于我们公司正值开张期 . 间， 部门的计划制定还未完成， 节后还会处于一个市场低潮期， 我会充分 利用这段时间补充相关业务知识， 认真学习公司得规章制度， 与公司 人员充分认识合作； 通过到周边镇区工业园实地扫盘， 以期找到新的 盘源和了解镇区工业厂房情况；通过上

3、网，电话，陌生人拜访多种方 式联系客户，加紧联络客户感情，到以期组成一个强大的客户群体。2、在第二季度的时候，公司已正式走上轨道，工业厂房市场会 迎来一个小小的高峰期， 在对业务有了一定了解熟悉得情况下， 我会 努力争取尽快开单，从而正式转正成为我们公司的员工。并与朱、郭 两经理一起培训新加入的员工，让厂房部早日成长起来。3、第三季度的“十一”“中秋”双节， 还有 20xx 奥运会带来的 无限商机，市场会给后半年带来一个良好的开端。并且，随着我公司 铺设数量的增加， 一些规模较大的客户就可以逐步渗入进来了， 为年 底的厂房市场大战做好充分的准备。 此时我会伙同公司其他员工竭尽 全力为公司进一步

4、发展做出努力。4、年底的工作是一年当中的顶峰时期，加之我们一年的厂房推 界、客户推广， 我相信是我们厂房部最热火朝天的时间。我们部门会 充分的根据实际情况、 时间特点去做好客户开发工作， 并根据市场变 化及时调节我部的工作思路。争取把厂房工作业绩做到化！二、制订学习计划。做房地产市场中介是需要根据市场不停的变化局面， 不断调整经 营思路的工作， 学习对于业务人员来说至关重要， 因为它直接关系到 一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。 我会适时的根据 需要调整我的学习方向来补充新的能量。工业知识、营销知识、部门 管理等相关厂房的知识都是我要掌握的内容， 知己知彼， 方能百战不 殆（在这方

5、面还希望公司给与我们业务人员支持） 。三、加强自己思想建设，增强全局意识、增强责任感、增强服务 意识、增强团队意识。积极主动地把工作做到点上、 落到实处。 我将尽我的能力减轻领 导的压力。以上，是我对 20xx 年的一些设想，可能还很不成熟，希望领导 指正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正 确引导和帮助。展望 20xx 年，我会更加努力、认真负责的去对待每 一个业务，也力争赢的机会去寻求更多的客户，争取更多的单，完善 厂房部门的工作。相信自己会完成新的任务，能迎接 20xx 年新的挑 战。【篇二】一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会

6、计法和企业 会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计， 并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计， 提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认 真审核每笔原始凭证， 正确运用会计科目， 编制会计凭证，进行记账。 做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门； 及时装订会计凭证； 及时清理往来款项。 出纳要严格按照

7、现金管理办 法和银行结算制度， 办理现金收付和银行结算业务； 及时准确登记银 行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现 金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发 展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推 动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业 务，走在同业前面，占领市场。9、完成公司董事会及 ceo 临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。 定期检查现金提取、 送存过程中的

8、安全问题， 检查现金是否超库存存放； 对有关设备的完好性进行检查， 若有隐患， 及时处理并向上反映；及时加以整改。2、票证管理安全。 做好现金、 收据、发票、各种有价票证的管理 工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源； 对办公室吸烟进行严格管理， 采取有效措施保证地上无乱 扔烟头。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时 处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的 人员提出处理意见。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的 正常进行。3、要建

9、立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水 平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财 产物资管理及清查盘点制度、 行政管理制度， 根据各项管理制度的基 础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时 候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细 则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都 清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体 水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协 调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制， 落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免

10、无计划、无定 额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建设5 / 16随着后勤集团的不断壮大， 面对日趋复杂的市场和日益加大的竞 争，提高财务人员素质日显重要。【篇三】为更好地完成会计工作，增强服务意识，提高工作效率，特制定 会计工作计划如下：严格贯彻一费制制度， 开学初公示收费标准， 让每位家长明明白白缴费。2. 开好票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入相应专户。3. 按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表， 及时调整、变 动相关工资，完成各类工资表格。4. 做好每季度退休教师的医药费发放工作， 服务到位， 让每位退休教师满意。5. 做好在职教师及子女医药费的发放工作。6. 与校领导商议

11、，做好 20xx 年度学校收支预算， 努力做到科学、 合理、节约、务实。7. 与总务主任合作， 做好一学期社会实践活动费、 作业本费的退 费工作，做到实事求是、丝毫不差。8. 配合区财政局，做好各种报表的填写工作。9. 和班主任老师密切配合，做好 20xx 年度少儿医疗保险的申报 工作，为家长、为社会做实事。10. 每月月底完成学校财务的月报工作， 及时汇报学校财务状况。11. 积极配合学校，完成学校各种应急任务。【篇四】20xx 年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的 20xx 年工 作重点和 20xx 年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领 导和各部门的通力配合下以成本管理和资

12、金管理为重点， 以务实、高 效的工作作风， 有序地完成了各项财务工作， 有力地推动了财务管理 在企业管理中的核心作用。 为使财务工作进一步得到提高， 现将 20xx 年的工作做如下简要回顾和总结。一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。 按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通， 在数据初始化时建立了 规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置 均按照施工企业会计制度的规定进行设置。 为今后税务部门、 银行部 门进行帐务检查做好前期工作。 目前会计电算化已全面实施， 按项目 部、按公司共建有 9 个完整帐套，运行

13、良好，由总账会计负责。会计 人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作， 财务核算也由手工顺利 过渡到电算化处理业务。 这不仅为财务人员节约了时间， 提高工作效 率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础， 使财务工作上了一个新的台阶。存在的问题是： 由于储存数据库的电脑不是单独的电脑， 平时也 在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，7/ 16只能花费人力、 花费时间重新输入帐套。 今后的工作中要求财务人员 养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数 据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。二、认真做好常规性财务工作。1、财务部虽然人

14、数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务 人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同 时还要配合经营部的投标工作， 做好大量的会计报表资料、 银行资料、 社保资料工作， 每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。 在这最 平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作， 及时为各项经济活动提供有力的支持和配合， 基本上 满足了各部门对我部的财务要求。2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理 清晰、账实相符。 从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到 凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集， 都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订

15、、归档，一律按照财务 档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是： 在财务部内部的自查和反检中， 发现个别业务帐务处理不够严谨， 比 如多头挂往来的现象时有发生。 工作量大，没有时间复核是客观原因， 主观上还是处理业务时不够细心严谨， 没有养成边工作边思考的好习 惯。下年度将加大内部自查、 对账工作，时时确保每笔业务准确无误。三、有效开展项目成本核算， 加强了对各项目部的财务监督管理。1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任， 每月走到项目中去， 分项 进行成本核算。2、 20xx 年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项

16、目， 对汉源 h 段、汉源 f 段、巴中 s302 线、康定公路几个公路项目进行 核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、 财务风险、 成本费用控制等情况作了详细的了解和检查， 为集团公司 加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱， 自营项目中的材料管 理监管不够。尤其巴中 s302 线项目，材料单据不能及时递交财务、 部分结算单据只是结算人持有， 财务人员没有掌握。 致使材料数据不 能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。二是由于材料员由项目部自行聘用， 未经过系统财务培训， 对公 司的财

17、务制度不了解， 欠缺数据传递的配合。 应加强对材料员的培训， 将公司的财务制度贯彻下去。三是原始记录单据不统一， 开单人员随意性大， 结账时财务复核 不能一目了然， 增加审核难度。 财务部应规范项目上的各种原始记录 的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材 料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据 的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务 资料的准确性和及时性。四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。20xx 年几个公路项目同时施工， 资金总量需求增加， 这给财务部 带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持， 以弥补公

18、司发展进程中对资金的需求，这是财务部 20xx 年度的奋斗 目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在 xx 市商业银行锦江工 业园支行开立基本账户。 通过半年多的交往和多次沟通， 与银行建立 友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料， 编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折， 终于与 20xx 年 12 月份，在 xx 中小企业担保公司的担保下， 与 xx 市 商业银行 xxxxx 支行成功建立 200 万元的信贷关系。在完成贷款工作的同时， 加强与银行的交流， 并且在准备贷款资 料时，从封面到内容都花费不少心思， 从一个文字到一个数据都字斟 句酌。对于首

19、次贷款的企业能够提供出这样的资料来， 银行给予了肯 定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在 交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。下年度将与银行建立更加密切的联系， 多与银行沟通交流， 除了 确保 20xx 年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得 更多、更灵活的资金支持。 同时还要开展并推进银行信用等级的评级 工作，为公司的招投标工作提供有力支持。五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。1、20xx 年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集 中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。 这种管理方式的优点是：资金集中，为公司

20、贷款创造良好环境；利用部分闲余资金周转， 可短期缓解公司资金压力； 通过对资金的管理间接掌 握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点是：挂靠单位在资金 使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为了获得理解和支持，财 务部充分做好解释和服务工作。 同时这种管理模式必须开外出经营管 理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说 这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展， 因此，下年度将继 续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。2、 20xx 年度对 xx 公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴 纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管 理模式给予

21、挂靠项目充分资金自由， 财务只通过支票监章一枚进行管 理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一 定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在 抽逃资金风险、债务风险。 但由于公路项目发票取得难度较大，施工 地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重， 20xx 年度需要通 过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、 银行开户手续。 大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。 为了做好各项工 作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一 视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释

22、， 同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。六、加强与税务部门的沟通1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前 沟通，同时做好帐务自查的准备工作， 在检查中认真对待税务人员的 询问，顺利通过了税务检查。2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部 门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈 努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地 税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。存在的问题是： 项目部出于节约成本的良好出发点， 没有取得相 应的发票， 致使账面利润高达几百万。 各项目财务人员平时都尽力收 集发票，但

23、杯水车薪。本年度 3 月份需要面对康鹏公司帐务、三和公 司帐务的税务检查， 财务部必须采取应对措施， 这需要公司领导和项 目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的 问题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。七、加强资金管理。1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物 所借的备用金， 这部分借款如不及时清理， 就不能够真实反映经济活 动和经费支出， 甚至会出现不必要的损失， 为此我们采取积极措施加 强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时间；三是及时对借款清理结算。 由于采取有力措施， 使公司本部的每 位员工养成借款及时了账的良好习惯

24、。2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货 币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量， 仍能保证资金收付安全、准确。存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离 岗而没有追回。 针对这个问题财务部明令要求： 私人借款必须上报财 务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回。在加强资金管理的同时， 财务部还需要思考资金效益。 在公司沉 淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，尝试采取“通知存 款”“协定存款”的方式， 提高公司资金增值率， 与银行相互支持取 得双赢。八、认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务， 主要是进行帐务清 点，

25、盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、 税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。 在岁末年初的这个月 里，财务部同心协力、 加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神， 于本月 16 日顺利完成年终决算工作。本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、 债权债务； xx 公司、XX公司、科技公司的盈利能力；经营部、各工程项目部的经济 指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债 务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核 工作提供了真实可信详尽的数据信息。 财务部将根据集团领导的经营 思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。九、团队建设1

26、、本年度由于业务扩大，招聘了一批大学应届毕业生，实行新 生力量的培养。 财务部在年初首先完成内部组织结构的完善， 针对每 个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必 备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。 使每个新职员清晰的知 道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他 们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、 指导。老职员倾囊相 授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立 开展工作，并且大部分表现非常优秀。2、本年度财务部内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按 规范流程做好工作移交、 票据移交和货币移交。 各岗位工作在移交后， 仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。存在的问题：项目财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处 理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司 本部需花费很大精力理清往来关系。 部分财