醋酸乙烯项目运营报告（范文参考）

1、泓域咨询 /醋酸乙烯项目运营报告目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 项目工程设计总体要求5五、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6六、 劣势分析（w）6七、 高级管理人员7八、 预期效果评价10九、 人力资源配置10劳动定员一览表11十、 设备选型方案11主要设备购置一览表11十一、 项目总投资12总投资及构成一览表12十二、 资金筹措与投资计划13项目投资计划与资金筹措一览表13十三、 经济评价财务测算14十四、 项目盈利能力分析16十五、 偿债能力分析17十六、 招标组织方式18十七、 项目总结22十八、 附表23建设投资估算表23建设期利息估算

2、表24固定资产投资估算表25流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表32一、 项目名称及投资人（一）项目名称醋酸乙烯项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 项目建设背景综合分析，“十三五”期间，西安处于加快发展的战略机遇期、城市价值的集中兑现期、争先进位的追赶超越期和新常态的适应引领期。但同时也面临一些新问题和新挑战：一是经济总量还不够大，综合实力仍需进一步提高；二

3、是发展结构还不够优，存在工业规模相对较小、非公经济发展不快、经济外向度不高等问题；三是创新潜能释放不足，科教、人才、军工资源优势还未得到充分发挥；四是经济发展的外部条件趋紧，人口、土地等资源环境约束进一步加剧；五是社会治理和民生改善仍需持续提升，协调融合发展的能力有待进一步加强。对这些问题，我们要高度重视、认真研究，有的放矢、精准施策，切实加以解决。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约11.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined醋酸乙烯的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目

4、总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4187.99万元，其中：建设投资3550.82万元，占项目总投资的84.79%；建设期利息45.74万元，占项目总投资的1.09%；流动资金591.43万元，占项目总投资的14.12%。（五）资金筹措项目总投资4187.99万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）2321.04万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1866.95万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（sp）：7300.00万元。2、年综合总成本费用（tc）：5773.46万元。3、项目达产年净利润（np）：1116.

5、52万元。4、财务内部收益率（firr）：21.38%。5、全部投资回收期（pt）：5.44年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（bep）：2805.69万元（产值）。四、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范

6、4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1醋酸乙烯undefinedundefined2醋酸乙烯undefinedundefined3醋酸

7、乙烯undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx7300.00六、 劣势分析（w）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业

8、中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。七、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总裁，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。3、总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。4、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产

9、经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制订公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；（9）在董事会授权范围内，代表公司对外签订合同和处理业务；（10）本章程和董事会授予的其他职权。5、总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订

10、、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。总裁工作细则包括以下内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。总裁在任

11、职期间离职的，公司独立董事应当对总裁离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。独立董事认为必要时，可以聘请中介机构进行离任审计，费用由公司承担。10、副总裁由总裁提名，经董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁工作。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采

12、取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员45人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位29正常运营年份2技术指导岗位

13、53管理工作岗位54质量检测岗位7合计45十、 设备选型方案在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计15台（套），设备购置费1215.41万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备11850.792辅助生成设备197.233研发设备1109.394检测设备172.923环保设备160.773其它设备024.31合计151215.41十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息

14、和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4187.99万元，其中：建设投资3550.82万元，占项目总投资的84.79%；建设期利息45.74万元，占项目总投资的1.09%；流动资金591.43万元，占项目总投资的14.12%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4187.99100.00%1.1建设投资3550.8284.79%1.1.1工程费用2937.3170.14%1.1.1.1建筑工程费1637.5739.10%1.1.1.2设备购置费1215.4129.02%1.1.1.3安装工程费84.332.01%1.1.2工程建设其他费用507.9912.13%1.1

15、.2.1土地出让金281.606.72%1.1.2.2其他前期费用226.395.41%1.2.3预备费105.522.52%1.2.3.1基本预备费52.821.26%1.2.3.2涨价预备费52.701.26%1.2建设期利息45.741.09%1.3流动资金591.4314.12%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资4187.99万元，其中申请银行长期贷款1866.95万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资4187.99100.00%1.1建设投资3550.8284.79%1.2建设期利息45.741.09%1.3流动资金

16、591.4314.12%2资金筹措4187.99100.00%2.1项目资本金2321.0455.42%2.1.1用于建设投资1683.8740.21%2.1.2用于建设期利息45.741.09%2.1.3用于流动资金591.4314.12%2.2债务资金1866.9544.58%2.2.1用于建设投资1866.9544.58%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入7300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经

17、营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=315.37万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用5773.46万元，其中：可变成本4820.48万元，固定成本952.98万元。正常经营年份项目经营成本5498.31万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。

18、（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加37.85万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1488.69（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=1488.69×25.00%=372.17（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1488.69万元，缴纳企业所得

19、税372.17万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1488.69-372.17=1116.52（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=21.38%。本期项目投资财务内部收益率21.38%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率i

20、c=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=1515.39（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1515.39万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=5.44年。本期项目全部投资回收期5.44年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，

21、这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（ebit）与应付利息（pi）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（icr）为21.34。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高

22、。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（ebitda-tax）与应还本付息金额（pd）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（dscr）为19.28。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十六、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电

23、视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证

24、参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，

25、因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目

26、开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人

27、和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。十七、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型

28、方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够

29、适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十八、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1637.571215.4184.332937.311.1建筑工程费1637.57163

30、7.571.2设备购置费1215.411215.411.3安装工程费84.3384.332其他费用507.99507.992.1土地出让金281.60281.603预备费105.52105.523.1基本预备费52.8252.823.2涨价预备费52.7052.704投资合计3550.82建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息45.7445.740.001.1.1期初借款余额1866.951.1.2当期借款1866.951866.950.001.1.3当期应计利息45.7445.740.001.1.4期末借款余额1866.951866.951.2其他融资费用1

31、.3小计45.7445.740.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计45.7445.740.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1637.571215.4184.332937.311.1建筑工程费1637.571637.571.2设备购置费1215.411215.411.3安装工程费84.3384.332其他费用226.39226.393预备费105.52105.523.1基本预备费52.8252.823.2涨价预备费52.7052.

32、704建设期利息45.7445.745合计3314.96流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产3084.853322.144034.034745.921.1应收账款1388.181494.961815.312135.661.2存货1079.701162.751411.911661.071.2.1原辅材料323.91348.82423.57498.321.2.2燃料动力16.2017.4421.1824.921.2.3在产品496.66534.86649.48764.091.2.4产成品242.93261.62317.68373.741.3现金246.79265

33、.77322.72379.671.4预付账款370.18398.66484.08569.512流动负债2700.422908.143531.324154.492.1应付账款972.151046.931271.281495.622.2预收账款1728.271861.212260.042658.873流动资金384.43414.00502.72591.434流动资金增加384.4329.5788.7188.715铺底流动资金925.46996.651210.211423.78总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4187.99100.00%1.1建设投资3550.8284.7

34、9%1.1.1工程费用2937.3170.14%1.1.1.1建筑工程费1637.5739.10%1.1.1.2设备购置费1215.4129.02%1.1.1.3安装工程费84.332.01%1.1.2工程建设其他费用507.9912.13%1.1.2.1土地出让金281.606.72%1.1.2.2其他前期费用226.395.41%1.2.3预备费105.522.52%1.2.3.1基本预备费52.821.26%1.2.3.2涨价预备费52.701.26%1.2建设期利息45.741.09%1.3流动资金591.4314.12%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比

35、例1总投资4187.99100.00%1.1建设投资3550.8284.79%1.2建设期利息45.741.09%1.3流动资金591.4314.12%2资金筹措4187.99100.00%2.1项目资本金2321.0455.42%2.1.1用于建设投资1683.8740.21%2.1.2用于建设期利息45.741.09%2.1.3用于流动资金591.4314.12%2.2债务资金1866.9544.58%2.2.1用于建设投资1866.9544.58%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年

36、1营业收入4745.005110.006205.007300.002增值税190.75208.56261.96315.372.1销项税616.85664.30806.65949.002.2进项税426.10455.74544.69633.633税金及附加22.8825.0331.4437.853.1城建税13.3514.6018.3422.083.2教育费附加5.726.267.869.463.3地方教育附加3.814.175.246.31综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费2964.823192.883877.074561.262工资及福利费2

37、59.22259.22259.22259.223修理费78.1178.1178.1178.114其他费用599.72599.72599.72599.724.1其他制造费用54.9354.9354.9354.934.2其他管理费用36.5336.5336.5336.534.3其他营业费用508.26508.26508.26508.265经营成本3901.874129.934814.125498.316折旧费178.04178.04178.04178.047摊销费5.635.635.635.638利息支出91.4891.4891.4891.489总成本费用4177.024405.085089.27

38、5773.469.1其中：固定成本952.98952.98952.98952.989.2可变成本3224.043452.104136.294820.48固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值2015.221919.501823.781728.061632.341.2当期折旧费95.7295.7295.7295.7295.721.3净值1919.501823.781728.061632.341536.622机器设备152.1原值1299.741217.421135.101052.78970.462.2当期折旧费82.3282.3282.3282.3282.322.3净值1217.421135.101052.78970.46888.143合计3.1原值3314.963136.922958.882780.842602.803.2当期折旧费178.04178.04178.0417