财务管理信息系统实验二

1、淮海工学院经济管理系2015至2016学年第二学期实验课程：财务管理信息系统专业：财务管理班级：z财务132姓名：刘飞学号：2015140256经济管理系现代管理实验室实验项目序号：二实验名称：帐务系统初始化、凭证管理成绩:实验目的1. 掌握用友网络财务软件中总账账务系统初始化的相关内容。2. 理解总账管理系统初始化设置的意义。3. 掌握总账管理系统初始化具体内容和操作方法。4. 掌握总账管理中凭证管理的相关内容及操作方法。实验内容1. 单开始，程序，用友，企业应用平台，登录，以001刘飞身份登录，选择账 套，修改日期，登录。2. 总账管理系统参数设置。(1) 、在总帐管理系统中，执行“设置”

2、 / “选项”命令，打开“选项”对话框;(2) 、单击“编辑”按钮进入编辑状态；(3) 、分别打开“凭证”、“帐簿”、“会计tl历”、“其他”选项卡进行相 应的设置；(4) 、完成后单击“确定”按钮。3. 基础档案设置。(1) 、设置外币及汇率(2) 基础设置，基础档案，财务，外币设置，增加“増加”按钮，输入币符usd,币名“美元”，单击“确认”；.输入记帐汇率6.25，单击“退出”。(2) 、建立会计科目一一增加明细会计科目 基础档案，财务，会计科目。b. 单击“增加”输入明细科0及明细科0相关内容；100291,科0名称工行存款， 选择日记账银行账c. 输入完毕后单击“关闭”。(3) 、建

3、立会计科目一一指定会计科目a. 在“会计科目”窗口中，执行“编辑” / “指定科目”命令，进入“指定科目” 窗口；b. 选择“现金总帐科目”单选按钮，将“现金(1001) ”由待选科目选入己选科 目。c. 选择“银行总帐科目”单选按钮，将“银行存款(1002) ”由待选科目选入己 选科目。d选择“现金流量科0 ”单选按钮，将“现金(1001) ”、“工行存款(100201) ”、“屮行存款(100202) ”由待选科目选入已选科目。 e.单击“确定”按钮。(4) 、设置凭证类别a. 执行“设置” / “凭证类别”命令，选择“收款凭证、付款凭证、转帐凭证”， 单击“确定”；b. 单击“修改”，收

4、款凭证“限制类型”，选择“借方必有”，在“限制科目” 栏输入“1001，100201, 100202”；付款凭证“限制类型”，选择“贷方必有”， 在“限制科目”栏输入“1001，100201，100202; ”c. 完成后单击退出。(5) 、设置结算方式 基础档案，收付结算执行“设置” / “结算方式”命令，单击“增加”，输入结算方式。输入结算方 式编码1，结算方式名称现金结算，单击保存。（6）、设置项0 0录1）定义项目大类a. 执行“基础档案” / “财务” / “项目目录”命令，进入“项目档案”窗口；b. 单击“增加”按钮，打开“项目大类定义-增加”对话框。c. 输入新项目大类名称“生产

5、成木”；单击“下一步”按钮，输入项目级次；单 击“下一步”输入要修改的项0栏0;d. .单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗门。2）指定核算科目a. 在“项目档案”窗口中，打开“核算科目”选项卡。b. 选择项目大类“生产成木”。c. 单击“”按钮，将“生产成本（5001） ”及苏明细科0选为参加核算的科0, 单击“确定”按钮。3）定义项目分类a. 在“项目档案”窗口中，打开“项目分类定义”选项卡。b. 单击右下角的“增加”按钮，输入分类编码1;输入分类名称“自行生产”， 单击“确定”按钮。c. 同理，定义“2委托加工”项目分类。d. 定义项目目录4）定义项目目录a. 在“项目档案”窗口中，打开

6、“项目目录”选项卡。b. 单击右下角的“维护”按钮，进入“项0 0录维护”窗u。c. 单击“增加”按钮，输入项目编号01,输入项目名称“阳光i型”；选择所属 分类编码1。同理，继续增加“02阳光ii型”项目档案。（7）、数据权限分配a. 执行“权限” / “数据权限控制设置”命令，打开“数据权限控制参数”对话框, 打开“记录级”选项卡，选中“部门”复选框，单击“确定”按钮返冋。b. 执行“数据权限” / “数据权限分配”命令，进入“权限浏览”窗口。c. 从“业务对象”下拉列表中选择“部门”选项。d. 从左侧的“用户”列表框中选择“004白雪”，单击工具栏的“授权”按钮， 打开“记录权限设置”对

7、话框。e. 将“采购部”从“禁用”列表框中选入到“可用”列表椎中。单击“保存”提 示保存成功，单击“确定”按钮，返回记录权限设置。f. 从“用户”列表框中选择“0021f”和“003马方”，将所有部门从“禁用”列 表框中选入到“可用”列表框中。单击“保存”按钮，弹出“保存成功”信息对 话框，单击“确定”按钮。4. 期初余额录入。执行“设置” / “期初余额”命令，直接输入数据，但设置辅助核算的科目要到 相应的辅助帐中进行，按明细输入每笔业务的金额，输完所有科目余额后，单击 “试算”按钮，若期初余额不平衡，则修改期初余额，若平衡则退出。实验心得有了实验一的基础，在实验二的时候引入账套以及最后的输

8、出帐套都更加熟悉了。注册 登录企业应用平台吋，更改操作日期，以admin身份登录，首先做的是总账控制参数，找到 总账-设置-选项在设置控制参数时，单击编辑，収消即不打勾，但最终勾上。第二是设置外 币及汇率，找准月份，在对应的地方输入6. 25.在没置凭证类别时，限制科目是根据凭证类 别来的，如收款凭证资产类，即是借方必有，而转账凭证是没有相关原始凭证的，即凭证必 无。在建立及修改会计科目时，不要按顺序找，可以根据编号点击查找。第三增加会计科目 时，单机“增加”按钮，进入“会汁科目-新增”按实验资料输入，在删除会汁科目时应按 “esc”.在设置凭证类别时，数字输入屮间的点是英文半角状态下输入的，

9、在设置项目目录 中，项目大类一定要先选中生产成本，在这个时候我没有找到生产成本，因为实验一的生产 成本科目设置错了，这时候我又回去修改，才出现。所以每一步都要认真做，要不然之后的 实验都会出错。维护屮输入项目编号就会出错，此时返冋修改时发现项目人类没选生产成本, 先把之前已经移到右边的科目双击移回头，移好后千万要注意确定，不然选择生产成本后会 发现左边是空的，而在设置项目目录定义项目分类时，增加一个就要确定一个输入期初余额 时此时注意，期初余额在总账里边，有客户往来的要取消受控系统，供应商往來的也要取消， 银行円记账的辅助核算其实是两项，及银行和日记两种。在输入借贷方和期初余额的时候, 需要你

10、特别特别的细心，因为到输入结束后，如果当中有一个地方输入错误，将会直接导致试 算不平衡，那吋你在返回去找那个数字输错了，是一项非常耗吋且繁杂的工作.对于有辅助核 算的科目，也是实验中需要注意的项目之一，辅助核算有”银行，日记，客户往来，个人往来， 供应商往來，项fel核算，数量核算”等儿项，在操作时，不可以遗漏这个选项，最后进行试算平 衡，两次失算都不平衡，我就一个一个的对数字，最后终于试算平衡。我相信在信息系统不断的做实验屮，将会更加熟悉的掌握，一定会为我将来走上工作岗 位奠定坚实的基础。试算平衡表如下图：c mmqodiaimq.hi 19m.t.m itamumrimw 繼壎霉鬌灣禱鼇，麟屮角门獻曜繹 ivmi鬌xnmmwx镶篇昜ft會蠼縛rnwff倉<1文羼«癦iki产秀入坍产葡0累薦鬌囑镛灞m分鏞鼸獻備分漘svmi*麄鬌钃个 xa鬌hw嘯.費mwr鬌曹嚅ink昜曾镛代鬌